セクター別内訳

04
Technology 18.3%
Communication Services 9.1%
Retail 5.5%
Consumer Discretionary 1.7%
Healthcare 0.2%
その他/マッピングなし 65.2%

ポートフォリオ全体 19 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $2,210,091,186 51.84% 12,935,100 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $349,591,747 8.20% 732,022 $117,489,039 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $238,963,543 5.61% 1,081,283 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $234,249,847 5.49% 982,839 $84,807,999 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $165,162,119 3.87% 462,160 $-12,250,899 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $157,615,095 3.70% 787,721 $27,897,945 上昇 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $149,516,218 3.51% 1,980,085 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $146,322,690 3.43% 392,265 $-43,598,581 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $127,810,202 3.00% 338,346 $-18,871,539 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $120,827,958 2.83% 214,504 $9,517,778 上昇 ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $101,355,133 2.38% 3,044,612 $-15,618,860
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $78,825,600 1.85% 1,104,000 上昇 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $73,898,304 1.73% 414,600 $-73,159,753 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 31556C106) $36,694,319 0.86% 1,255,365 上昇 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $23,376,129 0.55% 27,243 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $21,683,584 0.51% 58,862 $-178,164,607 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: 370920100) $18,744,257 0.44% 1,111,100 $4,855,507
TXG 10x Genomics, Inc. - Common Stock $6,517,800 0.15% 170,000 $2,908,700
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. - Warrant $1,857,141 0.04% 714,285 $1,307,142

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
TSM $349,591,747 8.20% 3倍増
META $120,827,958 2.83% 3倍増
BKNG $73,898,304 1.73% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $2,210,091,186 12,935,100 51.84%
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $238,963,543 1,081,283 5.61%
IAU $149,516,218 1,980,085 3.51%
NFLX $78,825,600 1,104,000 1.85%
発行者不明 (CUSIP: 31556C106) $36,694,319 1,255,365 0.86%
LITE $23,376,129 27,243 0.55%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
TSM 買い増し +45K +$117.5M
AMZN 買い増し +265K +$84.8M
BKNG 買い増し +380K -$73.2M
MSFT 削減 -121K -$43.6M
NVDA 買い増し +44K +$27.9M
AVGO 削減 -136K -$18.9M
IBIT 価格変動のみ +0 -$15.6M
GOOGL 削減 -155K -$12.3M
META 買い増し +20K +$9.5M
· 価格変動のみ +0 +$4.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
UNP 2026年6月30日 634,376 $153,912,305 2.3%
QQQ 2025年6月30日 211,820 $99,326,634 35.0%
LNWO 2025年12月31日 1,125,210 $94,450,127 追跡終了
ETHA 2026年3月31日 3,870,900 $86,824,287
UBER 2025年6月30日 885,000 $64,481,100 -27.0%
Z 2026年6月30日 562,045 $23,257,422 -13.0%
KLAR 2026年3月31日 459,163 $13,274,402 -4.4%
ZG 2026年6月30日 284,800 $11,787,872 -10.4%
FLUT 2026年6月30日 80,341 $8,190,765 -26.8%
RBRK 2025年6月30日 132,111 $8,056,129 32.4%
PCTTW 2025年9月30日 714,285 $3,021,426
PCT 2025年12月31日 714,285 $2,414,283 -48.9%
MAZE 2025年12月31日 92,396 $2,395,828 -36.2%
FIG 2026年3月31日 50,454 $1,885,466 1.0%