Highland Financial Advisors, LLC

CIK 1939237 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$454.6M
13F価値別で9,443件中 #4,032 位 · 42.7% トップ
ポジション
73
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +20.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
72.07%
上位25銘柄のウェイト
93.11%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
16.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.92% 推定買付額 $61,263,642 · 推定売付額 $24,661,482

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.9% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
37
減少
18
クローズ
2
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セクター別内訳

Technology
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Financials
0.4%
Retail
0.4%
Communication Services
0.3%
Energy
0.2%
Healthcare
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Financial Services
0.1%
その他/マッピングなし
96.8%

ポートフォリオ全体 73 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYM $46,445,643 10.22% 528,512 $4,470,834 下落 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $45,241,607 9.95% 149,327 $7,730,292 下落 ×1
AVUS $42,456,432 9.34% 331,484 $5,189,634 下落 ×1
DFAU $41,066,772 9.03% 794,482 $4,508,148 下落 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $38,296,861 8.42% 299,639 $11,221,610 上昇 ×2
AVDE $36,134,265 7.95% 405,093 $15,457,089 上昇 ×2
AVUV $24,885,993 5.47% 199,471 $2,278,662 下落 ×1
AVIG $24,628,176 5.42% 594,740 $1,165,064 上昇 ×6
AVSU $15,494,718 3.41% 175,042 $4,329,234 上昇 ×6
IWF $12,967,558 2.85% 104,434 $1,826,193 上昇 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $11,394,394 2.51% 113,186 $437,801 上昇 ×4
AVEM $11,169,972 2.46% 115,763 $2,697,181 上昇 ×2
AVDV $11,147,022 2.45% 108,171 上昇 ×1
XCEM $10,078,889 2.22% 190,599 $2,889,544 上昇 ×4
VTI $9,943,588 2.19% 26,872 $1,745,484 上昇 ×1
IAU $9,328,354 2.05% 123,538 $-2,438,538 下落 ×1
AVSD $6,412,960 1.41% 80,278 $4,395,330 上昇 ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $5,379,041 1.18% 77,452 $2,718,180 上昇 ×2
SMIN $3,987,616 0.88% 56,378 $1,515,285 上昇 ×4
GINN $3,655,873 0.80% 46,412 $-13,439,348 下落 ×1
SCHG $3,269,756 0.72% 96,624 $179,471 下落 ×1
XJR $3,032,526 0.67% 57,493 $803,754 上昇 ×5
AVSE $2,534,231 0.56% 30,967 $908,160 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,222,050 0.49% 7,679 $308,935 上昇 ×5
MEAR $2,090,266 0.46% 41,490 $65,692 上昇 ×1
IEFA $1,959,715 0.43% 20,291 $176,635 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,952,345 0.43% 10,792 $106,005 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,598,194 0.35% 4,883 $165,502 上昇 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,513,384 0.33% 6,350 $243,419 上昇 ×4
VGT $1,497,825 0.33% 12,532 $-640,196 上昇 ×2
VYM $1,444,140 0.32% 9,138 $48,628 下落 ×3
DFAE $1,337,224 0.29% 33,256 $370,284 上昇 ×3
SLYV $1,328,851 0.29% 12,179 $251,774 上昇 ×2
FBTC $1,127,439 0.25% 22,085 $-84,506 上昇 ×1
DFAW $1,042,078 0.23% 12,587 $113,409
MO Altria Group, Inc. $1,038,760 0.23% 14,437 $33,319 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $836,266 0.18% 6,117 $-102,998 上昇 ×1
XVV $811,245 0.18% 14,285 $-18,949 下落 ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $694,376 0.15% 2,050
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $686,370 0.15% 1,840 $58,817 上昇 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $664,392 0.15% 902 $322,298 上昇 ×2
IVV $633,561 0.14% 846 $-284,199 下落 ×1
VTV $599,743 0.13% 2,752 $85,307 上昇 ×1
DFAC $568,119 0.12% 12,807 $70,439
VOO $567,992 0.12% 827 $74,416 上昇 ×2
BRKB $560,437 0.12% 1,120 $-53,897 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $531,962 0.12% 2,659 $102,832 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $531,379 0.12% 1,487 $239,082 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $496,258 0.11% 881 $5,370 上昇 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $491,343 0.11% 1,391 $128,004 上昇 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $451,304 0.10% 1,073 $50,558 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $446,139 0.10% 768 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $438,254 0.10% 1,726 $15,897 下落 ×1
EAGG $370,082 0.08% 7,806 $11,888 上昇 ×3
GLD $355,118 0.08% 964
V Visa Inc. $354,766 0.08% 1,034 $47,086 上昇 ×1
SPY SPY $326,338 0.07% 437 上昇 ×1
IEMG $309,017 0.07% 3,730 $64,353 上昇 ×1
DFAI $274,478 0.06% 6,654 上昇 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $274,274 0.06% 995 $7,551 下落 ×1
VEA $261,844 0.06% 3,675 上昇 ×1
IBDU $257,308 0.06% 11,110 $-1,111
IBDS $256,877 0.06% 10,606 $-212
IBDT $256,590 0.06% 10,162 $-813
IBDR $256,232 0.06% 10,575 $-106
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $253,262 0.06% 11,698 $-2,257
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $253,060 0.06% 11,430 $-1,635
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $252,915 0.06% 11,306 $-679
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $252,408 0.06% 11,027 $-276
WMT Walmart Inc. - Common Stock $237,280 0.05% 2,095 $-9,540 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $233,048 0.05% 4,090 $31,857 下落 ×1
AOA $224,279 0.05% 2,298 $21,890 上昇 ×1
AVLV $204,128 0.04% 2,238 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AVIG $24,628,176 5.42% 6倍増
AVSU $15,494,718 3.41% 6倍増
SGOV $11,394,394 2.51% 4倍増
XCEM $10,078,889 2.22% 4倍増
SMIN $3,987,616 0.88% 4倍増
XJR $3,032,526 0.67% 5倍増
AAPL $2,222,050 0.49% 5倍増
JPM $1,598,194 0.35% 4倍増
AMZN $1,513,384 0.33% 4倍増
DFAE $1,337,224 0.29% 3倍増
MSFT $686,370 0.15% 4倍増
NVDA $531,962 0.12% 3倍増
META $496,258 0.11% 4倍増
GOOG $491,343 0.11% 3倍増
EAGG $370,082 0.08% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AVDV $11,147,022 108,171 2.45%
VONE $694,376 2,050 0.15%
AMD $446,139 768 0.10%
GLD $355,118 964 0.08%
SPY $326,338 437 0.07%
DFAI $274,478 6,654 0.06%
VEA $261,844 3,675 0.06%
AVLV $204,128 2,238 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AVDE 買い増し +161K +$15.5M
GINN 削減 -204K -$13.4M
VONG 買い増し +53K +$11.2M
QQQM 削減 -9K +$7.7M
AVUS 削減 -4K +$5.2M
DFAU 削減 -16K +$4.5M
SPYM 削減 -20K +$4.5M
AVSD 買い増し +53K +$4.4M
AVSU 買い増し +24K +$4.3M
XCEM 買い増し +14K +$2.9M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VONE 2025年6月30日 2,138 $542,753
LLY 2025年12月31日 632 $481,990 16.3%
ESGV 2025年6月30日 3,741 $366,431 追跡終了
AGG 2026年3月31日 2,887 $288,354 追跡終了
BX 2026年3月31日 1,613 $248,628 24.6%
SDG 2025年6月30日 3,333 $241,276
DFSV 2025年9月30日 7,771 $228,701 追跡終了
SDG 2026年6月30日 2,724 $228,687
FISV 2026年3月31日 3,199 $214,877 -7.6%
GLD 2026年3月31日 537 $212,818 追跡終了
VB 2026年6月30日 804 $210,584 追跡終了
VONE 2026年3月31日 664 $205,203
IGR 2025年9月30日 11,600 $61,364 -9.6%
XFLT 2026年3月31日 11,731 $56,309 13.0%
LLY 2025年3月31日 1,026 $792 51.3%
TSLA 2025年3月31日 1,515 $612 34.6%
NVDA 2025年3月31日 2,098 $282 100.1%
ESML 2025年3月31日 6,268 $264 追跡終了
PRF 2025年3月31日 6,009 $242 追跡終了
GOOG 2025年3月31日 1,069 $204 117.0%
QQQ 2025年3月31日 391 $200