Investment Advisory Services Group LLC

CIK 2099157 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額: $136.7M
ポジション: 37
時点: 2026年6月30日

ポートフォリオ価値前期比: +18.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト: 77.80%
上位25銘柄のウェイト: 97.15%
1%超のポジション: 18
実効ポジション数: 10.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.41% 推定買付額 $12,029,653 · 推定売付額 $3,030,261

新規ポジション: 9
増加: 21
減少: 7
クローズ: 1

このページについて

セクター別内訳ポートフォリオが市場セクター別にどのように分割されているか。
ポートフォリオこの機関が報告している、最新の13Fからのすべての保有株式。
最大の新規投資最新四半期に開設された新規ポジション。
トップの動き今四半期の最大のポジション増加・減少。
解消済みポジションマネージャーが前四半期に完全に売却したポジション。

セクター別内訳

Technology

3.9%

Communication Services

2.8%

Retail

2.0%

Industrials

0.7%

Consumer Discretionary

0.4%

Healthcare

0.3%

Telecommunication

0.2%

その他/マッピングなし

89.5%

ポートフォリオ全体 37 ポジション

					連続
IVV	$27,421,916	20.07%	36,617	$1,573,173	下落 ×1
FBND	$22,911,582	16.77%	503,662	$2,607,685	上昇 ×2
JPST	$11,076,175	8.10%	219,027	$1,445,045	上昇 ×2
CGDV	$8,224,948	6.02%	166,902	$1,852,647	上昇 ×2
FDVV	$8,088,577	5.92%	134,161	$1,056,082	上昇 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$7,771,202	5.69%	81,425	$1,401,152	上昇 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$7,184,651	5.26%	23,714	$1,978,050	上昇 ×2
FTEC	$5,901,598	4.32%	20,665	$1,745,344	上昇 ×1
JEPI	$3,905,921	2.86%	69,156	$94,240	上昇 ×1
VTI	$3,834,936	2.81%	10,364	$616,738	上昇 ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$3,758,427	2.75%	28,206	$820,003	上昇 ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$3,400,919	2.49%	37,851	$1,133,753	上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3,027,555	2.22%	8,472	$783,185	上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2,861,340	2.09%	9,889	$207,108	下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2,693,480	1.97%	11,301	$492,691	上昇 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	$1,774,610	1.30%	17,628	$205,468	上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,769,501	1.29%	4,744	$259,613	上昇 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$1,729,104	1.27%	28,134	$144,910	下落 ×2
JMST	$1,161,327	0.85%	22,771	$265,617	上昇 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$980,609	0.72%	4,530		上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$890,196	0.65%	1,209	$199,976	上昇 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$679,652	0.50%	7,108	$-137,191	下落 ×2
FBTC	$614,336	0.45%	12,034	$-25,254	上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$592,205	0.43%	1,408	$60,974	下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$512,509	0.38%	7,178	$-71,506	上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$496,841	0.36%	2,483	$64,007	上昇 ×2
BRKB	$415,157	0.30%	830	$-91,677	下落 ×2
GMAY	$398,120	0.29%	9,250		上昇 ×1
SPYG	$367,815	0.27%	3,091	$65,548	上昇 ×2
T AT&T Inc.	$341,260	0.25%	16,486		上昇 ×1
GAPR	$325,060	0.24%	7,800		上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$323,735	0.24%	575	$-5,562	下落 ×1
SOXX SOXX	$317,268	0.23%	495		上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$252,573	0.18%	529		上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$227,892	0.17%	190
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$217,216	0.16%	523		上昇 ×1
MGK	$210,293	0.15%	2,392		上昇 ×1
一致なし

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
BA	$980,609	4,530	0.72%
GMAY	$398,120	9,250	0.29%
T	$341,260	16,486	0.25%
GAPR	$325,060	7,800	0.24%
SOXX	$317,268	495	0.23%
TSM	$252,573	529	0.18%
LLY	$227,892	190	0.17%
UNH	$217,216	523	0.16%
MGK	$210,293	2,392	0.15%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
FBND	買い増し	+59K	+$2.6M
QQQM	買い増し	+2K	+$2.0M
CGDV	買い増し	+17K	+$1.9M
FTEC	買い増し	+688	+$1.7M
IVV	削減	-3K	+$1.6M
JPST	買い増し	+29K	+$1.4M
IXUS	買い増し	+8K	+$1.4M
CIBR	買い増し	+2K	+$1.1M
FDVV	買い増し	+7K	+$1.1M
AIRR	買い増し	+2K	+$820K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
USFR	2026年6月30日	5,863	$295,147	追跡終了
FUTY	2026年3月31日	4,189	$231,296	追跡終了
LLY	2026年3月31日	190	$204,189	35.9%