Investments & Financial Planning, LLC
CIK 1909307 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $211.2M
- ポジション
- 40
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,288 位 · 66.6% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +15.0% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 90.42%
- 上位25銘柄のウェイト
- 97.83%
- 1%超のポジション
- 12
- 実効ポジション数
- 7.6
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.84% 推定買付額 $18,790,817 · 推定売付額 $1,663,942
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 90.9% はまだ保有
- 新規ポジション
- 5
- 増加
- 20
- 減少
- 14
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Technology
3.4%
Consumer Discretionary
1.1%
Retail
0.3%
Financials
0.2%
Industrials
0.1%
Communication Services
0.1%
その他/マッピングなし
94.7%
ポートフォリオ全体 40 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | $45,325,545 | 21.46% | 149,530 | $6,370,404 | 上昇 ×1 | ||
| SPYG | $43,912,141 | 20.79% | 369,041 | $8,186,490 | 上昇 ×2 | ||
| IJH | $31,509,354 | 14.92% | 408,629 | $4,074,457 | 上昇 ×2 | ||
| VO | $18,917,251 | 8.96% | 234,793 | $2,299,294 | 上昇 ×2 | ||
| CGGR | $12,351,290 | 5.85% | 261,680 | $2,071,320 | 上昇 ×2 | ||
| URTH | $11,619,676 | 5.50% | 57,341 | $1,565,726 | 上昇 ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $9,881,014 | 4.68% | 125,029 | $-893,560 | 下落 ×2 | ||
| VT | $8,359,970 | 3.96% | 53,265 | $972,388 | 下落 ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4,971,876 | 2.35% | 24,848 | $645,604 | 上昇 ×6 | ||
| BIV | $4,101,458 | 1.94% | 53,474 | $-70,245 | 下落 ×1 | ||
| SHYG | $3,131,892 | 1.48% | 73,848 | $105,243 | 上昇 ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2,369,660 | 1.12% | 5,634 | $294,551 | 上昇 ×2 | ||
| VUG | $1,846,865 | 0.87% | 21,440 | $287,913 | 上昇 ×1 | ||
| MUB | $1,037,650 | 0.49% | 9,642 | $76,916 | 上昇 ×4 | ||
| VTV | $1,012,073 | 0.48% | 4,644 | $104,593 | 上昇 ×1 | ||
| SPYM | $833,266 | 0.39% | 9,482 | $86,864 | 下落 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $729,241 | 0.35% | 1,955 | $59,069 | 上昇 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $695,616 | 0.33% | 2,404 | $93,195 | 上昇 ×1 | ||
| SCHV | $687,429 | 0.33% | 19,748 | $101,343 | 上昇 ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $675,863 | 0.32% | 13,955 | $-31,180 | 下落 ×6 | ||
| SPYV | $611,992 | 0.29% | 10,067 | $33,904 | 下落 ×4 | ||
| VOE | $528,296 | 0.25% | 2,674 | $37,291 | 上昇 ×1 | ||
| SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock | $513,830 | 0.24% | 6,719 | $-147,877 | 下落 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $489,312 | 0.23% | 2,053 | $57,568 | 下落 ×1 | ||
| SUB | $479,059 | 0.23% | 4,499 | $56,921 | 上昇 ×2 | ||
| SCHG | $450,035 | 0.21% | 13,299 | $59,963 | 下落 ×1 | ||
| VBR | $447,034 | 0.21% | 1,840 | $47,593 | 上昇 ×1 | ||
| SPAB | $433,537 | 0.21% | 16,988 | $-22,529 | 下落 ×2 | ||
| SPDW | $414,754 | 0.20% | 8,231 | $26,971 | 下落 ×5 | ||
| LQD | $371,877 | 0.18% | 3,410 | $-3,054 | 下落 ×3 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $329,476 | 0.16% | 4,900 | $-68,882 | 下落 ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $307,041 | 0.15% | 266 | 上昇 ×1 | |||
| VEA | $282,510 | 0.13% | 3,965 | $29,182 | 上昇 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $251,696 | 0.12% | 127 | $46,286 | 下落 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $238,785 | 0.11% | 500 | 上昇 ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $228,592 | 0.11% | 1,056 | $18,416 | |||
| JNK | $222,724 | 0.11% | 2,311 | $3,045 | 上昇 ×2 | ||
| SPEM | $204,481 | 0.10% | 3,949 | ||||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $203,330 | 0.10% | 256 | 上昇 ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $203,268 | 0.10% | 569 | ||||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| NVDA | $4,971,876 | 2.35% | 6倍増 |
| SHYG | $3,131,892 | 1.48% | 6倍増 |
| MUB | $1,037,650 | 0.49% | 4倍増 |
| SCHV | $687,429 | 0.33% | 6倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。