Kagan Cocozza Asset Management

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ポートフォリオ評価額
$159.6M
13F価値別で9,443件中 #7,192 位 · 76.2% トップ
ポジション
67
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
68.02%
上位25銘柄のウェイト
86.48%
1%超のポジション
16
実効ポジション数
15.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.53% 推定買付額 $12,759,176 · 推定売付額 $2,310,265

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 91.8% はまだ保有

新規ポジション
1
増加
19
減少
33
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Healthcare
2.2%
Communication Services
1.7%
Financials
1.5%
Technology
1.1%
Retail
1.1%
Consumer products
0.9%
Industrials
0.9%
Utilities
0.7%
Consumer Staples
0.5%
Energy
0.4%
Telecommunication
0.3%
その他/マッピングなし
88.5%

ポートフォリオ全体 67 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYM $25,191,296 15.79% 286,656 $4,486,281 上昇 ×1
SPAB $17,932,675 11.24% 702,691 $-5,164 上昇 ×1
SPDW $14,120,423 8.85% 280,223 $2,151,382 上昇 ×3
SPIB $9,159,002 5.74% 273,730 $-112,681 下落 ×2
VO $9,150,882 5.73% 113,577 $1,760,864 上昇 ×3
VIG $9,075,654 5.69% 38,355 $1,155,145 上昇 ×1
AGG $7,132,892 4.47% 72,064 $794,568 上昇 ×2
VWO $6,330,451 3.97% 106,055 $1,074,401 上昇 ×3
VNQ $5,586,808 3.50% 57,936 $846,901 上昇 ×6
IJR $4,869,160 3.05% 32,831 $1,103,588 上昇 ×3
SPY SPY $4,060,935 2.54% 5,438 $492,519 下落 ×1
SPMD $3,896,726 2.44% 57,678 $467,237 下落 ×6
XLK XLK $3,864,368 2.42% 20,283 $704,635 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,860,868 1.79% 2,385 $650,622 下落 ×6
IVV $2,319,450 1.45% 3,097 $307,500 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,710,407 1.07% 5,911 $198,580 下落 ×1
SPEM $1,443,419 0.90% 27,876 $109,017 下落 ×6
SPSM $1,426,911 0.89% 24,743 $211,050 下落 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,338,377 0.84% 2,376 $-25,581 下落 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,182,887 0.74% 14,312 $391,383 上昇 ×1
VEA $1,118,860 0.70% 15,703 $112,618
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,092,853 0.68% 3,093 $201,291 下落 ×1
SPYD $1,063,742 0.67% 22,296 $-64,016 下落 ×6
USRT $1,035,025 0.65% 15,576 $18,614 下落 ×6
XLI XLI $1,030,805 0.65% 5,565 $123,338 下落 ×4
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $964,639 0.60% 8,227 $58,303 下落 ×6
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $910,042 0.57% 8,226 $-24,372 下落 ×2
XLY XLY $898,717 0.56% 7,663 $52,705 下落 ×1
IYR $891,007 0.56% 8,714 $31,457 下落 ×1
CWI $818,484 0.51% 20,125 $46,325 下落 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $796,622 0.50% 9,802 $43,499 下落 ×2
XLV XLV $796,315 0.50% 5,019 $1,542 下落 ×1
XLF XLF $778,953 0.49% 14,530 $-37,577 下落 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $769,076 0.48% 5,888 $42,326 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $720,885 0.45% 4,916 $15,439 上昇 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $720,530 0.45% 6,564 $90,774 上昇 ×3
VEU $716,563 0.45% 8,556 $59,687 下落 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $696,162 0.44% 3,109 $66,812 上昇 ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $685,329 0.43% 8,200 $118,564 上昇 ×1
EEM $681,227 0.43% 9,958 $88,055 下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $654,344 0.41% 7,918 $23,992
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $612,469 0.38% 18,398 $-18,042 上昇 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $554,781 0.35% 13,103 $-102,990
BND Vanguard Total Bond Market ETF $498,821 0.31% 6,795 $-1,563
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $495,918 0.31% 1,515 $50,266
SCHM $473,706 0.30% 12,848 $79,523 上昇 ×1
VOO $471,152 0.30% 686 $61,830 上昇 ×1
VYM $446,541 0.28% 2,826 $15,026 下落 ×6
BRKB $410,320 0.26% 820 $17,376
IEMG $402,934 0.25% 4,864 $93,523 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $401,739 0.25% 1,582 $14,370 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $395,531 0.25% 2,893 $-95,295
MUB $350,841 0.22% 3,260 $-9,008 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $332,484 0.21% 1,395 $41,947
BAC Bank of America Corporation Common Stock $329,914 0.21% 5,790 $40,680 下落 ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $310,897 0.19% 12,911 $-102,974 下落 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $300,083 0.19% 803 $72,276
CVX Chevron Corporation Common Stock $290,050 0.18% 1,750 $-79,436 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $267,670 0.17% 749 $52,288
XLU XLU $267,234 0.17% 5,894 $-16,836 下落 ×2
IVW $248,654 0.16% 1,808 $44,151
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $234,972 0.15% 200 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $224,680 0.14% 1,775 $-7,739
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $218,489 0.14% 2,222 $12,048 下落 ×1
XLP XLP $215,317 0.13% 2,592 $-26,032 下落 ×4
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $206,679 0.13% 12,376 $-5,074
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $119,019 0.07% 10,010 $-39,439

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SPDW $14,120,423 8.85% 3倍増
VO $9,150,882 5.73% 3倍増
VWO $6,330,451 3.97% 3倍増
VNQ $5,586,808 3.50% 6倍増
IJR $4,869,160 3.05% 3倍増
KMB $720,530 0.45% 3倍増
ADP $696,162 0.44% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
GEV $234,972 200 0.15%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPYM 買い増し +16K +$4.5M
SPDW 買い増し +18K +$2.2M
VO 買い増し +88K +$1.8M
VIG 買い増し +2K +$1.2M
IJR 買い増し +3K +$1.1M
VWO 買い増し +9K +$1.1M
VNQ 買い増し +4K +$847K
AGG 買い増し +8K +$795K
XLK 削減 -3K +$705K
LLY 削減 -18 +$651K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BRKB 2025年6月30日 820 $436,716 追跡終了
VOO 2025年6月30日 685 $352,028 追跡終了
TSLA 2025年3月31日 673 $271,784 30.5%
TSLA 2025年9月30日 854 $271,282 -24.0%
TFI 2026年6月30日 5,421 $245,788 追跡終了
TMUS 2026年6月30日 1,170 $245,735 10.8%
VOX 2025年3月31日 1,388 $215,084 追跡終了
FBTC 2026年3月31日 2,740 $208,870 追跡終了
SPYI 2026年6月30日 4,204 $207,551 追跡終了