Kelsey Financial, LLC

CIK 2022609 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$131.8M
13F価値別で9,443件中 #7,786 位 · 82.5% トップ
ポジション
65
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +15.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
72.93%
上位25銘柄のウェイト
89.13%
1%超のポジション
15
実効ポジション数
12.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.07% 推定買付額 $3,784,529 · 推定売付額 $1,315,049

新規ポジション
5
増加
24
減少
19
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
11.2%
Healthcare
7.3%
Industrials
1.7%
Consumer Discretionary
0.9%
Energy
0.9%
Retail
0.7%
Financials
0.3%
Communication Services
0.3%
Financial Services
0.2%
Telecommunication
0.2%
Real Estate
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
75.7%

ポートフォリオ全体 65 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $27,543,229 20.90% 37,403 $6,401,392 上昇 ×2
IWD $12,274,404 9.31% 50,631 $1,583,129 上昇 ×1
LQD $10,380,146 7.88% 95,170 $-144,464 下落 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $9,441,055 7.16% 180,138 $244,322 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8,991,583 6.82% 23,803 $1,624,316
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7,891,319 5.99% 21,792 $221,693 下落 ×1
IWS $5,928,185 4.50% 36,016 $760,315 上昇 ×1
VEU $5,267,336 4.00% 62,894 $598,211 上昇 ×1
IWP $5,051,196 3.83% 34,500 $992,063 上昇 ×2
IWN $3,342,378 2.54% 15,110 $553,308 上昇 ×1
SPY SPY $3,276,827 2.49% 4,388 $157,796 下落 ×1
IWO $2,827,887 2.15% 7,178 $674,808 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,105,970 1.60% 7,278 $287,815 上昇 ×1
JNK $1,565,479 1.19% 16,244 $92,687 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,558,701 1.18% 7,790 $207,624 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,227,731 0.93% 2,919 $140,362 下落 ×2
EEM $1,219,367 0.93% 17,824 $189,515 下落 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,152,891 0.87% 7,044 $136,081 下落 ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $971,784 0.74% 7,316 $137,906
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $966,965 0.73% 41,767 $339,077 上昇 ×2
TIP $943,285 0.72% 8,620 $92,520 上昇 ×2
SPYM $942,402 0.72% 10,724 $127,777 上昇 ×2
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $905,933 0.69% 11,796 $192,413 上昇 ×1
VOO $905,216 0.69% 1,318 $106,889 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $785,580 0.60% 2,106 $-4,363 下落 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $771,078 0.59% 20,976 $-13,194 上昇 ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $631,467 0.48% 3,231 $27,970 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $609,078 0.46% 1,727 $42,072 上昇 ×2
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $580,251 0.44% 2,017 $70,870 下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $579,846 0.44% 802 $305,730
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $574,820 0.44% 23,002 $10,807 上昇 ×2
VOE $568,298 0.43% 2,876 $38,309
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $549,960 0.42% 1,571 $106,357
DVY iShares Select Dividend ETF $524,230 0.40% 3,354 $16,401
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $457,602 0.35% 3,347 $-110,250
XLK XLK $452,294 0.34% 2,374 $89,743 下落 ×1
IYH $435,565 0.33% 6,500 $34,905
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $435,200 0.33% 1,600 $47,008
GE GE Aerospace Common Stock $430,911 0.33% 1,153 $100,035 下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $425,513 0.32% 5,149 $15,601
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $406,211 0.31% 3,821 $-41,304 下落 ×2
IWM $356,033 0.27% 1,185 $65,873 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $337,473 0.26% 955 $90,327 上昇 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $333,660 0.25% 284 $83,138 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $329,148 0.25% 1,381 $27,157 下落 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $307,149 0.23% 1,531 $27,849
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $306,723 0.23% 4,030 $20,313 下落 ×1
SLV $288,578 0.22% 5,397 $-79,174
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $281,772 0.21% 1,002 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $279,275 0.21% 6,596 $-51,844
PLD Prologis, Inc. Common Stock $256,445 0.19% 1,893 $6,228
ACAD ACADIA Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $253,000 0.19% 10,000 $30,400
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $250,446 0.19% 3,169 $-2,108 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $250,160 0.19% 985 $9,142 下落 ×1
NUMG $239,684 0.18% 5,104 $27,876 下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $228,189 0.17% 9,476 $-9,735 上昇 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $227,152 0.17% 446 上昇 ×1
MDY $225,772 0.17% 321 上昇 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $223,103 0.17% 1,001 $-6,917
CPB The Campbell's Company - Common Stock $215,222 0.16% 9,664 $14,729 上昇 ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $213,805 0.16% 9,745 上昇 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $203,585 0.15% 993 上昇 ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $191,310 0.15% 10,011 $18,720
IMRX Immuneering Corporation - Class A Common Stock $81,961 0.06% 16,425 $2,389 上昇 ×2
OPTT $9,694 0.01% 37,000 $244 上昇 ×2

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IBM $281,772 1,002 0.21%
NOC $227,152 446 0.17%
MDY $225,772 321 0.17%
HPQ $213,805 9,745 0.16%
ADBE $203,585 993 0.15%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
QQQ 買い増し +773 +$6.4M
AVGO 価格変動のみ +0 +$1.6M
IWD 買い増し +595 +$1.6M
IWP 買い増し +3K +$992K
IWS 買い増し +556 +$760K
IWO 買い増し +317 +$675K
VEU 買い増し +722 +$598K
IWN 買い増し +399 +$553K
SUSC 買い増し +15K +$339K
AMAT 価格変動のみ +0 +$306K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
NULV 2026年3月31日 6,071 $273,499 追跡終了
EVUS 2026年3月31日 8,114 $259,973 追跡終了
IAU 2026年6月30日 2,500 $220,400 追跡終了
UPS 2026年3月31日 2,221 $220,344 3.9%
ORCL 2026年3月31日 1,121 $218,494 -3.1%
LMT 2026年6月30日 351 $212,141 14.5%
SGMO 2026年6月30日 42,000 $10,370 追跡終了