Kelsey Financial, LLC

CIK 2022609 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +15.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト72.93%

上位25銘柄のウェイト89.13%

1%超のポジション15

実効ポジション数12.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.07% 推定買付額 $3,784,529 · 推定売付額 $1,315,049

新規ポジション5

増加24

減少19

クローズ3

ポートフォリオ評価額 $131.8M 13F価値別で9,337件中 #7,819 位 · 83.7% トップ

ポジション 65

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 11.2%

Healthcare 7.3%

Industrials 1.7%

Consumer Discretionary 0.9%

Energy 0.9%

Retail 0.7%

Financials 0.6%

Communication Services 0.5%

Real Estate 0.2%

Consumer Staples 0.2%

Consumer products 0.1%

その他/マッピングなし 75.7%

ポートフォリオ全体 65 ポジション

					連続
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$27,543,229	20.90%	37,403	$6,401,392	上昇 ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$12,274,404	9.31%	50,631	$1,583,129	上昇 ×1
LQD iShares Trust	$10,380,146	7.88%	95,170	$-144,464	下落 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$9,441,055	7.16%	180,138	$244,322	上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$8,991,583	6.82%	23,803	$1,624,316
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$7,891,319	5.99%	21,792	$221,693	下落 ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$5,928,185	4.50%	36,016	$760,315	上昇 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$5,267,336	4.00%	62,894	$598,211	上昇 ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$5,051,196	3.83%	34,500	$992,063	上昇 ×2
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$3,342,378	2.54%	15,110	$553,308	上昇 ×1
SPY SPY	$3,276,827	2.49%	4,388	$157,796	下落 ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$2,827,887	2.15%	7,178	$674,808	上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2,105,970	1.60%	7,278	$287,815	上昇 ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	$1,565,479	1.19%	16,244	$92,687	上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1,558,701	1.18%	7,790	$207,624	上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1,227,731	0.93%	2,919	$140,362	下落 ×2
EEM iShares, Inc.	$1,219,367	0.93%	17,824	$189,515	下落 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$1,152,891	0.87%	7,044	$136,081	下落 ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock	$971,784	0.74%	7,316	$137,906
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	$966,965	0.73%	41,767	$339,077	上昇 ×2
TIP iShares TIPS Bond ETF	$943,285	0.72%	8,620	$92,520	上昇 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$942,402	0.72%	10,724	$127,777	上昇 ×2
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF	$905,933	0.69%	11,796	$192,413	上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$905,216	0.69%	1,318	$106,889	下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$785,580	0.60%	2,106	$-4,363	下落 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$771,078	0.59%	20,976	$-13,194	上昇 ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF	$631,467	0.48%	3,231	$27,970	下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$609,078	0.46%	1,727	$42,072	上昇 ×2
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF	$580,251	0.44%	2,017	$70,870	下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$579,846	0.44%	802	$305,730
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$574,820	0.44%	23,002	$10,807	上昇 ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$568,298	0.43%	2,876	$38,309
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock	$549,960	0.42%	1,571	$106,357
DVY iShares Select Dividend ETF	$524,230	0.40%	3,354	$16,401
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$457,602	0.35%	3,347	$-110,250
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$452,294	0.34%	2,374	$89,743	下落 ×1
IYH iShares U.S. Healthcare ETF	$435,565	0.33%	6,500	$34,905
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$435,200	0.33%	1,600	$47,008
GE GE Aerospace Common Stock	$430,911	0.33%	1,153	$100,035	下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$425,513	0.32%	5,149	$15,601
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$406,211	0.31%	3,821	$-41,304	下落 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$356,033	0.27%	1,185	$65,873	上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$337,473	0.26%	955	$90,327	上昇 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$333,660	0.25%	284	$83,138	下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$329,148	0.25%	1,381	$27,157	下落 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$307,149	0.23%	1,531	$27,849
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$306,723	0.23%	4,030	$20,313	下落 ×1
SLV iShares Silver Trust	$288,578	0.22%	5,397	$-79,174
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$281,772	0.21%	1,002		上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$279,275	0.21%	6,596	$-51,844
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$256,445	0.19%	1,893	$6,228
ACAD ACADIA Pharmaceuticals Inc. - Common Stock	$253,000	0.19%	10,000	$30,400
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$250,446	0.19%	3,169	$-2,108	下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$250,160	0.19%	985	$9,142	下落 ×1
NUMG Nushares ETF Trust	$239,684	0.18%	5,104	$27,876	下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$228,189	0.17%	9,476	$-9,735	上昇 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$227,152	0.17%	446		上昇 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$225,772	0.17%	321		上昇 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$223,103	0.17%	1,001	$-6,917
CPB The Campbell's Company - Common Stock	$215,222	0.16%	9,664	$14,729	上昇 ×1
HPQ HP Inc. Common Stock	$213,805	0.16%	9,745		上昇 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$203,585	0.15%	993		上昇 ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock	$191,310	0.15%	10,011	$18,720
IMRX Immuneering Corporation - Class A Common Stock	$81,961	0.06%	16,425	$2,389	上昇 ×2
OPTT CUSIP: 674870506	$9,694	0.01%	37,000	$244	上昇 ×2
一致なし

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
IBM	$281,772	1,002	0.21%
NOC	$227,152	446	0.17%
MDY	$225,772	321	0.17%
HPQ	$213,805	9,745	0.16%
ADBE	$203,585	993	0.15%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
QQQ	買い増し	+773	+$6.4M
AVGO	価格変動のみ	+0	+$1.6M
IWD	買い増し	+595	+$1.6M
IWP	買い増し	+3K	+$992K
IWS	買い増し	+556	+$760K
IWO	買い増し	+317	+$675K
VEU	買い増し	+722	+$598K
IWN	買い増し	+399	+$553K
SUSC	買い増し	+15K	+$339K
AMAT	価格変動のみ	+0	+$306K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
NULV	2026年3月31日	6,071	$273,499
EVUS	2026年3月31日	8,114	$259,973
IAU	2026年6月30日	2,500	$220,400	3.8%
UPS	2026年3月31日	2,221	$220,344	-5.4%
ORCL	2026年3月31日	1,121	$218,494	-1.6%
LMT	2026年6月30日	351	$212,141	0.1%
SGMO	2026年6月30日	42,000	$10,370	追跡終了