KENSICO CAPITAL MANAGEMENT CORP

CIK 1113000 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$5.8B
13F価値別で9,443件中 #718 位 · 7.6% トップ
ポジション
25
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +19.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
86.12%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
16
実効ポジション数
6.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.72% 推定買付額 $449,953,837 · 推定売付額 $253,328,035

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 51.0% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
4
減少
8
クローズ
2
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+26.0%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-2.1%

年率換算: +16.7% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
41.2%
Industrials
23.9%
Financial Services
11.4%
Communication Services
9.3%
Retail
4.7%
Consumer Discretionary
3.6%
Healthcare
2.4%
Financials
1.9%
Energy
1.7%

ポートフォリオ全体 25 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1,639,899,806 28.12% 3,182,850 $332,768,306 下落 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1,366,776,696 23.44% 5,083,600 $195,210,240
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $539,450,015 9.25% 1,509,500 $105,378,195
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $446,250,330 7.65% 373,500 $35,247,430 下落 ×1
V Visa Inc. $324,768,994 5.57% 946,600 $37,913,010 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $233,120,354 4.00% 978,100 $9,834,087 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $150,476,268 2.58% 403,400 $1,149,690
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $108,897,325 1.87% 498,500 $10,074,685
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $106,573,350 1.83% 322,500 $8,507,550
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $105,591,447 1.81% 857,700 $-7,115,401 上昇 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $102,755,360 1.76% 576,500 $20,401,501 上昇 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $101,555,349 1.74% 424,900 $-19,014,275
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $100,128,402 1.72% 1,004,700 $-18,449,346 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $85,723,815 1.47% 179,500 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $78,639,616 1.35% 563,200 $57,236,566 上昇 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $75,318,208 1.29% 99,680 上昇 ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $46,175,636 0.79% 1,659,800 上昇 ×1
MORN Morningstar, Inc. - Common Stock $44,325,282 0.76% 284,100 $21,503,532 上昇 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $43,861,902 0.75% 107,700 $-4,414,188 下落 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $39,165,721 0.67% 408,700 $-24,440,640 下落 ×2
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $32,657,480 0.56% 188,000 上昇 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $31,881,300 0.55% 165,000 上昇 ×1
VSEC VSE Corporation - Common Stock $27,328,600 0.47% 119,600 上昇 ×1
NPWRWS $131,602 0.00% 453,800 $8,698 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: G2R11M108) $47,343 0.00% 965 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
TSM $85,723,815 179,500 1.47%
MCK $75,318,208 99,680 1.29%
TOST $46,175,636 1,659,800 0.79%
ICLR $32,657,480 188,000 0.56%
IQV $31,881,300 165,000 0.55%
VSEC $27,328,600 119,600 0.47%
発行者不明 (CUSIP: G2R11M108) $47,343 965 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
APP 削減 -101K +$332.8M
HWM 価格変動のみ +0 +$195.2M
GOOGL 価格変動のみ +0 +$105.4M
INTC 買い増し +78K +$57.2M
V 削減 -2K +$37.9M
FICO 削減 -12K +$35.2M
SE 削減 -359K -$24.4M
MORN 買い増し +149K +$21.5M
BKNG 買い増し +557K +$20.4M
LNG 価格変動のみ +0 -$19.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
FISV 2025年12月31日 1,585,000 $204,354,050 -23.3%
META 2025年12月31日 241,700 $177,499,646 -16.9%
EFX 2025年12月31日 450,000 $115,438,500 -10.3%
UNH 2025年6月30日 196,600 $102,969,250 24.2%
PYPL 2025年3月31日 1,156,900 $98,741,415 -4.7%
UBER 2026年6月30日 1,276,800 $91,840,224 8.4%
SPOT 2026年3月31日 136,900 $79,499,199 8.7%
CSGP 2026年3月31日 901,600 $60,623,584 -20.6%
CRM 2025年12月31日 235,600 $55,837,200 -22.4%
ISRG 2025年9月30日 94,740 $51,482,663 -16.5%
RYAN 2026年3月31日 959,500 $49,538,985 26.6%
RBA 2026年3月31日 433,900 $44,635,293 -7.5%
CDNS 2025年6月30日 169,800 $43,185,234 1.9%
SYK 2026年3月31日 121,500 $42,703,605 0.6%
KKR 2025年6月30日 350,400 $40,509,744 -18.3%
MEDP 2025年3月31日 121,100 $40,233,053 99.9%
DLTR 2026年3月31日 302,800 $37,247,428 18.9%
CORZ 2026年6月30日 2,348,200 $35,129,072 -25.5%
THC 2025年6月30日 230,900 $31,056,050 56.0%
BRO 2025年12月31日 252,000 $23,635,080 -9.7%
CASY 2025年12月31日 27,000 $15,263,640 51.7%
BC 2026年3月31日 144,600 $10,735,104 13.5%
NPWR 2025年6月30日 1,688,100 $4,439,703 -31.6%
LOAR 2025年3月31日 19,100 $1,411,681 5.8%