RWK 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -4.09%▼ -3.81%
3M▼ -3.02%▼ -2.75%
6M▲ +9.65%▲ +10.22%
年初来▲ +12.08%▲ +13.03%
1Y▲ +12.97%▲ +14.26%
3Y▲ +53.07%▲ +58.69%
5Y▲ +60.18%▲ +69.96%
最大2008年3月7日以降▲ +479.55%▲ +613.44%
ボラティリティ（1年）15.86%
ボラティリティ 3年18.55%
最大ドローダウン 3年 -25.05% 2024年11月25日 → 2025年4月8日
ベータ 3年0.92
シャープレシオ 1年*0.85

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） +$4.2M
四半期末 5月 2026 +$40.2M
過去12ヶ月 +$198.5M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 402保有

05
発行者ティッカーウェイト %時価総額株式数CUSIP株/単位タイプ通貨
Albertsons Cos Inc ACI 3.39 ≈$42.6M 3,675,706 013091103 0.4052 EQUITY USD
TD SYNNEX Corp SNX 3.02 ≈$38.0M 141,385 87162W100 0.01559 EQUITY USD
Performance Food Group Co PFGC 2.68 ≈$33.7M 371,236 71377A103 0.04092 EQUITY USD
American Airlines Group Inc AAL 2.44 ≈$30.6M 2,359,238 02376R102 0.2601 EQUITY USD
Molina Healthcare Inc MOH 1.71 ≈$21.4M 120,017 60855R100 0.01323 EQUITY USD
Arrow Electronics Inc ARW 1.59 ≈$20.0M 87,551 042735100 0.009651 EQUITY USD
US Foods Holding Corp USFD 1.59 ≈$20.0M 215,517 912008109 0.02376 EQUITY USD
PBF Energy Inc PBF 1.52 ≈$19.1M 235,106 69318G106 0.02592 EQUITY USD
HF Sinclair Corp DINO 1.34 ≈$16.8M 151,119 403949100 0.01666 EQUITY USD
Lithia Motors Inc LAD 1.30 ≈$16.3M 53,988 536797103 0.005951 EQUITY USD
Avnet Inc AVT 1.27 ≈$15.9M 157,625 053807103 0.01738 EQUITY USD
Penske Automotive Group Inc PAG 1.22 ≈$15.3M 76,326 70959W103 0.008414 EQUITY USD
WESCO International Inc WCC 1.07 ≈$13.5M 36,819 95082P105 0.004059 EQUITY USD
Reinsurance Group of America Inc RGA 1.07 ≈$13.4M 55,514 759351604 0.00612 EQUITY USD
Jones Lang LaSalle Inc JLL 1.00 ≈$12.6M 41,468 48020Q107 0.004571 EQUITY USD
BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ 1.00 ≈$12.6M 134,873 05550J101 0.01487 EQUITY USD
Macy's Inc M 0.99 ≈$12.4M 552,751 55616P104 0.06093 EQUITY USD
Lear Corp LEA 0.93 ≈$11.7M 97,713 521865204 0.01077 EQUITY USD
AutoNation Inc AN 0.89 ≈$11.2M 68,669 05329W102 0.00757 EQUITY USD
Murphy USA Inc MUSA 0.87 ≈$11.0M 21,722 626755102 0.002395 EQUITY USD
Dick's Sporting Goods Inc DKS 0.87 ≈$10.9M 82,975 253393102 0.009147 EQUITY USD
Tenet Healthcare Corp THC 0.85 ≈$10.6M 42,421 88033G407 0.004676 EQUITY USD
ARAMARK Holdings Corp ARMK 0.78 ≈$9.8M 182,486 03852U106 0.02012 EQUITY USD
Corebridge Financial Inc CRBG 0.77 ≈$9.7M 292,372 21871X109 0.03223 EQUITY USD
Cleveland-Cliffs Inc CLF 0.75 ≈$9.4M 832,021 185899101 0.09172 EQUITY USD
CNH Industrial NV CNH 0.69 ≈$8.7M 684,712 N20944109 0.07548 EQUITY USD
Gap Inc/The GAP 0.67 ≈$8.4M 375,482 364760108 0.04139 EQUITY USD
Reliance Inc RS 0.65 ≈$8.1M 20,941 759509102 0.002308 EQUITY USD
Pilgrim's Pride Corp PPC 0.63 ≈$7.9M 319,035 72147K108 0.03517 EQUITY USD
Alaska Air Group Inc ALK 0.59 ≈$7.5M 191,419 011659109 0.0211 EQUITY USD
AECOM ACM 0.59 ≈$7.4M 125,830 00766T100 0.01387 EQUITY USD
MasTec Inc MTZ 0.59 ≈$7.4M 35,026 576323109 0.003861 EQUITY USD
Ally Financial Inc ALLY 0.59 ≈$7.4M 197,666 02005N100 0.02179 EQUITY USD
Burlington Stores Inc BURL 0.58 ≈$7.3M 26,729 122017106 0.002947 EQUITY USD
Fluor Corp FLR 0.58 ≈$7.2M 148,280 343412102 0.01635 EQUITY USD
Kyndryl Holdings Inc KD 0.57 ≈$7.2M 602,032 50155Q100 0.06637 EQUITY USD
Sanmina Corp SANM 0.57 ≈$7.1M 32,400 801056102 0.003572 EQUITY USD
GXO Logistics Inc GXO 0.56 ≈$7.0M 154,547 36262G101 0.01704 EQUITY USD
Fidelity National Financial Inc FNF 0.56 ≈$7.0M 180,724 31620R303 0.01992 EQUITY USD
BrightSpring Health Services Inc BTSG 0.55 ≈$6.9M 121,324 10950A106 0.01337 EQUITY USD
BorgWarner Inc BWA 0.55 ≈$6.9M 115,015 099724106 0.01268 EQUITY USD
Crown Holdings Inc CCK 0.52 ≈$6.5M 62,260 228368106 0.006863 EQUITY USD
Unum Group UNM 0.52 ≈$6.5M 74,957 91529Y106 0.008263 EQUITY USD
Whirlpool Corp WHR 0.51 ≈$6.4M 211,954 963320106 0.02337 EQUITY USD
Ryder System Inc R 0.50 ≈$6.3M 27,409 783549108 0.003021 EQUITY USD
Equitable Holdings Inc EQH 0.48 ≈$6.1M 118,286 29452E101 0.01304 EQUITY USD
Alcoa Corp AA 0.47 ≈$5.9M 142,562 013872106 0.01572 EQUITY USD
RenaissanceRe Holdings Ltd RNR 0.46 ≈$5.7M 17,950 G7496G103 0.001979 EQUITY USD
Chewy Inc CHWY 0.45 ≈$5.7M 323,892 16679L109 0.0357 EQUITY USD
Toll Brothers Inc TOL 0.45 ≈$5.6M 41,691 889478103 0.004596 EQUITY USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

06
Industrials 29.5%
Retail 18.4%
Financials 12.7%
Consumer Discretionary 7.9%
Healthcare 6.4%
Materials 6.2%
Energy 5.5%
Technology 3.4%
Real Estate 2.9%
Consumer Staples 2.0%
Consumer products 1.8%
Utilities 1.6%
Communication Services 1.4%
その他/マッピングなし 0.2%

日次変動（30日）

07
日付タイプティッカー変動
2026年10月1日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.05007 → 0.07687 (53.5%)
2026年9月30日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.01604 → 0.05007 (212.1%)
2026年9月29日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.009441 → 0.01604 (69.9%)
2026年9月29日 解消 USD CASHUSD00 ポジション解消 — -0.002655 単位/株でした
2026年9月28日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.006849 → 0.009441 (37.8%)
2026年9月25日 削減 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.4022 → 0.006849 (-98.3%)
2026年9月24日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.3992 → 0.4022 (0.7%)
2026年9月24日 増加 USD CASHUSD00 単位/株: -0.003943 → -0.002655 (-32.7%)
2026年9月23日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.3925 → 0.3992 (1.7%)
2026年9月22日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.2696 → 0.3925 (45.6%)
2026年9月22日 削減 USD CASHUSD00 単位/株: 0.1101 → -0.003943 (-103.6%)
2026年9月21日 増加 AA — Alcoa Corp 013872106 単位/株: 0.01186 → 0.01572 (32.5%)
2026年9月21日 増加 AAL — American Airlines Group Inc 02376R102 単位/株: 0.2496 → 0.2601 (4.2%)
2026年9月21日 増加 AAON — AAON Inc 000360206 単位/株: 0.0007977 → 0.001447 (81.4%)
2026年9月21日 増加 ACI — Albertsons Cos Inc 013091103 単位/株: 0.3019 → 0.4052 (34.2%)
2026年9月21日 削減 ACM — AECOM 00766T100 単位/株: 0.01396 → 0.01387 (-0.6%)
2026年9月21日 増加 ADC — Agree Realty Corp 008492100 単位/株: 0.0005935 → 0.0006195 (4.4%)
2026年9月21日 増加 AEIS — Advanced Energy Industries Inc 007973100 単位/株: 0.0003697 → 0.0004117 (11.4%)
2026年9月21日 削減 AFG — American Financial Group Inc/OH 025932104 単位/株: 0.00366 → 0.003348 (-8.5%)
2026年9月21日 削減 AGCO — AGCO Corp 001084102 単位/株: 0.005715 → 0.004705 (-17.7%)
2026年9月21日 新規 AGNC — AGNC Investment Corp 00123Q104 新規ポジション — 0.02749 単位/株
2026年9月21日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.03451 → 0.2696 (681.4%)
2026年9月21日 削減 AHR — American Healthcare REIT Inc 398182303 単位/株: 0.003024 → 0.002685 (-11.2%)
2026年9月21日 削減 AIT — Applied Industrial Technologies Inc 03820C105 単位/株: 0.0009236 → 0.000882 (-4.5%)
2026年9月21日 増加 ALGM — Allegro MicroSystems Inc 01749D105 単位/株: 0.001203 → 0.001523 (26.6%)
2026年9月21日 増加 ALK — Alaska Air Group Inc 011659109 単位/株: 0.02069 → 0.0211 (2.0%)
2026年9月21日 削減 ALLY — Ally Financial Inc 02005N100 単位/株: 0.02232 → 0.02179 (-2.4%)
2026年9月21日 新規 ALSN — Allison Transmission Holdings Inc 01973R101 新規ポジション — 0.001982 単位/株
2026年9月21日 増加 ALV — Autoliv Inc 052800109 単位/株: 0.005302 → 0.005362 (1.1%)
2026年9月21日 削減 AM — Antero Midstream Corp 03676B102 単位/株: 0.003581 → 0.003315 (-7.4%)
2026年9月21日 削減 AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 単位/株: 0.0003822 → 0.0003689 (-3.5%)
2026年9月21日 増加 AMKR — Amkor Technology Inc 031652100 単位/株: 0.006095 → 0.008378 (37.5%)
2026年9月21日 削減 AN — AutoNation Inc 05329W102 単位/株: 0.008515 → 0.00757 (-11.1%)
2026年9月21日 削減 ANF — Abercrombie & Fitch Co 002896207 単位/株: 0.003709 → 0.002026 (-45.4%)
2026年9月21日 増加 APG — API Group Corp 00187Y100 単位/株: 0.01185 → 0.01281 (8.1%)
2026年9月21日 削減 APPF — Appfolio Inc 03783C100 単位/株: 0.0003559 → 0.000292 (-18.0%)
2026年9月21日 削減 AR — Antero Resources Corp 03674X106 単位/株: 0.009688 → 0.008725 (-9.9%)
2026年9月21日 削減 ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 単位/株: 0.02182 → 0.02012 (-7.8%)
2026年9月21日 増加 ARW — Arrow Electronics Inc 042735100 単位/株: 0.009304 → 0.009651 (3.7%)
2026年9月21日 削減 ARWR — Arrowhead Pharmaceuticals Inc 04280A100 単位/株: 0.0005252 → 0.0004674 (-11.0%)
2026年9月21日 削減 ASB — Associated Banc-Corp 045487105 単位/株: 0.005166 → 0.004893 (-5.3%)
2026年9月21日 削減 ASH — Ashland Inc 044186104 単位/株: 0.001664 → 0.00148 (-11.1%)
2026年9月21日 削減 ATI — ATI Inc 01741R102 単位/株: 0.001499 → 0.001317 (-12.1%)
2026年9月21日 削減 ATR — AptarGroup Inc 038336103 単位/株: 0.002028 → 0.001858 (-8.4%)
2026年9月21日 増加 AVAV — AeroVironment Inc 008073108 単位/株: 0.000557 → 0.0008099 (45.4%)
2026年9月21日 削減 AVNT — Avient Corp 05368V106 単位/株: 0.005615 → 0.004587 (-18.3%)
2026年9月21日 削減 AVT — Avnet Inc 053807103 単位/株: 0.01751 → 0.01738 (-0.8%)
2026年9月21日 削減 AVTR — Avantor Inc 05352A100 単位/株: 0.04067 → 0.02544 (-37.5%)
2026年9月21日 削減 AXTA — Axalta Coating Systems Ltd G0750C108 単位/株: 0.009518 → 0.008626 (-9.4%)
2026年9月21日 削減 AYI — Acuity Inc 00508Y102 単位/株: 0.0009778 → 0.0008283 (-15.3%)
2026年9月21日 増加 BAH — Booz Allen Hamilton Holding Corp 099502106 単位/株: 0.008692 → 0.008863 (2.0%)
2026年9月21日 削減 BBWI — Bath & Body Works Inc 070830104 単位/株: 0.02396 → 0.02349 (-2.0%)
2026年9月21日 増加 BC — Brunswick Corp/DE 117043109 単位/株: 0.004205 → 0.004579 (8.9%)
2026年9月21日 削減 BCO — Brink's Co/The 109696104 単位/株: 0.003203 → 0.002923 (-8.8%)
2026年9月21日 削減 BDC — Belden Inc 077454106 単位/株: 0.001573 → 0.001403 (-10.8%)
2026年9月21日 増加 BHF — Brighthouse Financial Inc 10922N103 単位/株: 0.005613 → 0.007505 (33.7%)
2026年9月21日 削減 BILL — BILL Holdings Inc 090043100 単位/株: 0.002971 → 0.001989 (-33.0%)
2026年9月21日 削減 BIO — Bio-Rad Laboratories Inc 090572207 単位/株: 0.0005344 → 0.0003962 (-25.9%)
2026年9月21日 増加 BJ — BJ's Wholesale Club Holdings Inc 05550J101 単位/株: 0.01423 → 0.01487 (4.5%)
2026年9月21日 削減 BKH — Black Hills Corp 092113109 単位/株: 0.00191 → 0.001821 (-4.6%)
2026年9月21日 削減 BMRN — BioMarin Pharmaceutical Inc 09061G101 単位/株: 0.003504 → 0.003096 (-11.6%)
2026年9月21日 削減 BRKR — Bruker Corp 116794108 単位/株: 0.003765 → 0.003709 (-1.5%)
2026年9月21日 増加 BROS — Dutch Bros Inc 26701L100 単位/株: 0.001728 → 0.002415 (39.8%)
2026年9月21日 増加 BRX — Brixmor Property Group Inc 11120U105 単位/株: 0.002609 → 0.002802 (7.4%)
2026年9月21日 増加 BSY — Bentley Systems Inc 08265T208 単位/株: 0.002861 → 0.002903 (1.5%)
2026年9月21日 新規 BTSG — BrightSpring Health Services Inc 10950A106 新規ポジション — 0.01337 単位/株
2026年9月21日 増加 BURL — Burlington Stores Inc 122017106 単位/株: 0.002183 → 0.002947 (35.0%)
2026年9月21日 増加 BWA — BorgWarner Inc 099724106 単位/株: 0.01204 → 0.01268 (5.3%)
2026年9月21日 増加 BWXT — BWX Technologies Inc 05605H100 単位/株: 0.001105 → 0.001294 (17.1%)
2026年9月21日 増加 BYD — Boyd Gaming Corp 103304101 単位/株: 0.002821 → 0.003135 (11.1%)
2026年9月21日 削減 CACI — CACI International Inc 127190304 単位/株: 0.001053 → 0.0009096 (-13.6%)
2026年9月21日 増加 CAR — Avis Budget Group Inc 053774105 単位/株: 0.003767 → 0.005094 (35.2%)
2026年9月21日 削減 CART — Maplebear Inc 565394103 単位/株: 0.005605 → 0.004939 (-11.9%)
2026年9月21日 増加 CAVA — Cava Group Inc 148929102 単位/株: 0.0009459 → 0.001403 (48.3%)
2026年9月21日 削減 CBSH — Commerce Bancshares Inc/MO 200525103 単位/株: 0.002395 → 0.002235 (-6.7%)
2026年9月21日 増加 CBT — Cabot Corp 127055101 単位/株: 0.002575 → 0.002642 (2.6%)
2026年9月21日 削減 CCK — Crown Holdings Inc 228368106 単位/株: 0.008003 → 0.006863 (-14.2%)
2026年9月21日 削減 CDE — Coeur Mining Inc 192108504 単位/株: 0.009941 → 0.00869 (-12.6%)
2026年9月21日 削減 CDP — COPT Defense Properties 22002T108 単位/株: 0.001369 → 0.001288 (-5.9%)
2026年9月21日 増加 CELH — Celsius Holdings Inc 15118V207 単位/株: 0.006249 → 0.00636 (1.8%)
2026年9月21日 削減 CFR — Cullen/Frost Bankers Inc 229899109 単位/株: 0.001209 → 0.001041 (-13.9%)
2026年9月21日 削減 CG — Carlyle Group Inc/The 14316J108 単位/株: 0.005672 → 0.004563 (-19.6%)
2026年9月21日 削減 CGNX — Cognex Corp 192422103 単位/株: 0.001069 → 0.001015 (-5.0%)
2026年9月21日 増加 CHDN — Churchill Downs Inc 171484108 単位/株: 0.001985 → 0.002052 (3.4%)
2026年9月21日 削減 CHE — Chemed Corp 16359R103 単位/株: 0.0003511 → 0.0002887 (-17.8%)
2026年9月21日 増加 CHH — Choice Hotels International Inc 169905106 単位/株: 0.0009183 → 0.0009376 (2.1%)
2026年9月21日 増加 CHRD — Chord Energy Corp 674215207 単位/株: 0.002312 → 0.002439 (5.5%)
2026年9月21日 削減 CHWY — Chewy Inc 16679L109 単位/株: 0.03848 → 0.0357 (-7.2%)
2026年9月21日 増加 CLF — Cleveland-Cliffs Inc 185899101 単位/株: 0.09122 → 0.09172 (0.5%)
2026年9月21日 削減 CLH — Clean Harbors Inc 184496107 単位/株: 0.001258 → 0.001141 (-9.3%)
2026年9月21日 増加 CMC — Commercial Metals Co 201723103 単位/株: 0.006831 → 0.007401 (8.4%)
2026年9月21日 削減 CNH — CNH Industrial NV N20944109 単位/株: 0.1065 → 0.07548 (-29.1%)
2026年9月21日 増加 CNM — Core & Main Inc 21874C102 単位/株: 0.009267 → 0.0106 (14.4%)
2026年9月21日 削減 CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103 単位/株: 0.005475 → 0.004907 (-10.4%)
2026年9月21日 削減 CNX — CNX Resources Corp 12653C108 単位/株: 0.004192 → 0.003477 (-17.1%)
2026年9月21日 増加 COLB — Columbia Banking System Inc 197236102 単位/株: 0.006706 → 0.006882 (2.6%)
2026年9月21日 増加 COLM — Columbia Sportswear Co 198516106 単位/株: 0.003155 → 0.003505 (11.1%)
2026年9月21日 新規 CORT — Corcept Therapeutics Inc 218352102 新規ポジション — 0.0004143 単位/株
2026年9月21日 解消 CPRI G1890L107 ポジション解消 — 0.01064 単位/株でした
2026年9月21日 削減 CRBG — Corebridge Financial Inc 21871X109 単位/株: 0.04004 → 0.03223 (-19.5%)
2026年9月21日 増加 CROX — Crocs Inc 227046109 単位/株: 0.001972 → 0.002106 (6.8%)
2026年9月21日 増加 CRS — Carpenter Technology Corp 144285103 単位/株: 0.0003482 → 0.0003931 (12.9%)
2026年9月21日 増加 CRUS — Cirrus Logic Inc 172755100 単位/株: 0.000756 → 0.001068 (41.3%)
2026年9月21日 削減 CSL — Carlisle Cos Inc 142339100 単位/株: 0.0009079 → 0.0008711 (-4.1%)
2026年9月21日 増加 CUBE — CubeSmart 229663109 単位/株: 0.001629 → 0.001685 (3.5%)
2026年9月21日 増加 CUZ — Cousins Properties Inc 222795502 単位/株: 0.002078 → 0.00214 (3.0%)
2026年9月21日 削減 CVLT — Commvault Systems Inc 204166102 単位/株: 0.0005655 → 0.0005328 (-5.8%)
2026年9月21日 増加 CW — Curtiss-Wright Corp 231561101 単位/株: 0.0003 → 0.0003728 (24.3%)
2026年9月21日 削減 CXT — Crane NXT Co 224441105 単位/株: 0.00274 → 0.002053 (-25.1%)
2026年9月21日 削減 CYTK — Cytokinetics Inc 23282W605 単位/株: 0.00009267 → 0.00005269 (-43.1%)
2026年9月21日 削減 DAR — Darling Ingredients Inc 237266101 単位/株: 0.006455 → 0.005594 (-13.3%)
2026年9月21日 削減 DBX — Dropbox Inc 26210C104 単位/株: 0.005455 → 0.004222 (-22.6%)
2026年9月21日 削減 DCI — Donaldson Co Inc 257651109 単位/株: 0.002723 → 0.002496 (-8.4%)
2026年9月21日 削減 DINO — HF Sinclair Corp 403949100 単位/株: 0.02336 → 0.01666 (-28.7%)
2026年9月21日 増加 DKS — Dick's Sporting Goods Inc 253393102 単位/株: 0.005347 → 0.009147 (71.1%)
2026年9月21日 削減 DLB — Dolby Laboratories Inc 25659T107 単位/株: 0.001546 → 0.001263 (-18.3%)
2026年9月21日 増加 DOCN — DigitalOcean Holdings Inc 25402D102 単位/株: 0.0003301 → 0.0004396 (33.2%)
2026年9月21日 削減 DOCS — Doximity Inc 26622P107 単位/株: 0.001903 → 0.001563 (-17.8%)
2026年9月21日 削減 DOCU — Docusign Inc 256163106 単位/株: 0.004357 → 0.003009 (-30.9%)
2026年9月21日 削減 DT — Dynatrace Inc 268150109 単位/株: 0.002989 → 0.002389 (-20.1%)
2026年9月21日 増加 DTM — DT Midstream Inc 23345M107 単位/株: 0.0005416 → 0.0005808 (7.2%)
2026年9月21日 削減 DUOL — Duolingo Inc 26603R106 単位/株: 0.0005381 → 0.0004743 (-11.8%)
2026年9月21日 増加 DY — Dycom Industries Inc 267475101 単位/株: 0.0008406 → 0.001366 (62.5%)
2026年9月21日 新規 EAT — Brinker International Inc 109641100 新規ポジション — 0.001556 単位/株
2026年9月21日 削減 EEFT — Euronet Worldwide Inc 298736109 単位/株: 0.004065 → 0.003577 (-12.0%)
2026年9月21日 削減 EHC — Encompass Health Corp 29261A100 単位/株: 0.003517 → 0.002946 (-16.2%)
2026年9月21日 削減 ELAN — Elanco Animal Health Inc 28414H103 単位/株: 0.01282 → 0.0123 (-4.1%)
2026年9月21日 削減 ELF — elf Beauty Inc 26856L103 単位/株: 0.00169 → 0.001016 (-39.9%)
2026年9月21日 増加 ELS — Equity LifeStyle Properties Inc 29472R108 単位/株: 0.001436 → 0.001478 (2.9%)
2026年9月21日 増加 ENS — EnerSys 29275Y102 単位/株: 0.001017 → 0.001222 (20.2%)
2026年9月21日 削減 ENSG — Ensign Group Inc/The 29358P101 単位/株: 0.002087 → 0.001843 (-11.7%)
2026年9月21日 削減 ENTG — Entegris Inc 29362U104 単位/株: 0.001502 → 0.001341 (-10.7%)
2026年9月21日 削減 EQH — Equitable Holdings Inc 29452E101 単位/株: 0.01726 → 0.01304 (-24.5%)
2026年9月21日 増加 ESAB — Esab Corp 29605J106 単位/株: 0.002096 → 0.002379 (13.5%)
2026年9月21日 削減 ESNT — Essent Group Ltd G3198U102 単位/株: 0.001276 → 0.001092 (-14.4%)
2026年9月21日 増加 EVR — Evercore Inc 29977A105 単位/株: 0.0008075 → 0.0009501 (17.7%)
2026年9月21日 削減 EWBC — East West Bancorp Inc 27579R104 単位/株: 0.002171 → 0.002105 (-3.1%)
2026年9月21日 削減 EXEL — Exelixis Inc 30161Q104 単位/株: 0.002698 → 0.002409 (-10.7%)
2026年9月21日 削減 EXLS — ExlService Holdings Inc 302081104 単位/株: 0.004465 → 0.003693 (-17.3%)
2026年9月21日 増加 EXP — Eagle Materials Inc 26969P108 単位/株: 0.000651 → 0.0007175 (10.2%)
2026年9月21日 削減 EXPO — Exponent Inc 30214U102 単位/株: 0.0006508 → 0.0005408 (-16.9%)
2026年9月21日 削減 FAF — First American Financial Corp 31847R102 単位/株: 0.006986 → 0.006444 (-7.8%)
2026年9月21日 削減 FBIN — Fortune Brands Innovations Inc 34964C106 単位/株: 0.006589 → 0.006222 (-5.6%)
2026年9月21日 削減 FCFS — FirstCash Holdings Inc 33768G107 単位/株: 0.001095 → 0.001045 (-4.5%)
2026年9月21日 増加 FCN — FTI Consulting Inc 302941109 単位/株: 0.001451 → 0.0015 (3.4%)
2026年9月21日 削減 FHI — Federated Hermes Inc 314211103 単位/株: 0.001943 → 0.001834 (-5.6%)
2026年9月21日 削減 FHN — First Horizon Corp 320517105 単位/株: 0.01208 → 0.01174 (-2.8%)
2026年9月21日 削減 FIVE — Five Below Inc 33829M101 単位/株: 0.001554 → 0.00124 (-20.2%)
2026年9月21日 増加 FLG — Flagstar Bank NA 649445400 単位/株: 0.01908 → 0.01929 (1.1%)
2026年9月21日 削減 FLR — Fluor Corp 343412102 単位/株: 0.01941 → 0.01635 (-15.8%)
2026年9月21日 削減 FLS — Flowserve Corp 34354P105 単位/株: 0.003831 → 0.003555 (-7.2%)
2026年9月21日 増加 FN — Fabrinet G3323L100 単位/株: 0.0004356 → 0.0006401 (46.9%)
2026年9月21日 削減 FNB — FNB Corp/PA 302520101 単位/株: 0.008901 → 0.008564 (-3.8%)
2026年9月21日 増加 FND — Floor & Decor Holdings Inc 339750101 単位/株: 0.005667 → 0.005713 (0.8%)
2026年9月21日 増加 FNF — Fidelity National Financial Inc 31620R303 単位/株: 0.01883 → 0.01992 (5.8%)
2026年9月21日 削減 FOUR — Shift4 Payments Inc 82452J109 単位/株: 0.007495 → 0.006707 (-10.5%)
2026年9月21日 削減 FTI — TechnipFMC PLC G87110105 単位/株: 0.008705 → 0.007669 (-11.9%)
2026年9月21日 削減 G — Genpact Ltd G3922B107 単位/株: 0.009619 → 0.008713 (-9.4%)
2026年9月21日 削減 GAP — Gap Inc/The 364760108 単位/株: 0.04369 → 0.04139 (-5.3%)
2026年9月21日 増加 GATX — GATX Corp 361448103 単位/株: 0.0006614 → 0.0006691 (1.2%)
2026年9月21日 増加 GBCI — Glacier Bancorp Inc 37637Q105 単位/株: 0.001888 → 0.001992 (5.5%)
2026年9月21日 削減 GEF — Greif Inc 397624107 単位/株: 0.003629 → 0.002716 (-25.2%)
2026年9月21日 削減 GGG — Graco Inc 384109104 単位/株: 0.00184 → 0.001712 (-7.0%)
2026年9月21日 増加 GHC — Graham Holdings Co 384637104 単位/株: 0.0002605 → 0.0002617 (0.4%)
2026年9月21日 増加 GLPI — Gaming and Leisure Properties Inc 36467J108 単位/株: 0.001999 → 0.002301 (15.1%)
2026年9月21日 増加 GME — GameStop Corp 36467W109 単位/株: 0.009961 → 0.01083 (8.7%)
2026年9月21日 増加 GMED — Globus Medical Inc 379577208 単位/株: 0.00229 → 0.002435 (6.3%)
2026年9月21日 増加 GNTX — Gentex Corp 371901109 単位/株: 0.006384 → 0.006686 (4.7%)
2026年9月21日 増加 GPK — Graphic Packaging Holding Co 388689101 単位/株: 0.05017 → 0.05239 (4.4%)
2026年9月21日 削減 GWRE — Guidewire Software Inc 40171V100 単位/株: 0.0007268 → 0.0005984 (-17.7%)
2026年9月21日 増加 GXO — GXO Logistics Inc 36262G101 単位/株: 0.0169 → 0.01704 (0.8%)
2026年9月21日 増加 H — Hyatt Hotels Corp 448579102 単位/株: 0.002257 → 0.002635 (16.8%)
2026年9月21日 削減 HAE — Haemonetics Corp 405024100 単位/株: 0.001014 → 0.0007561 (-25.4%)
2026年9月21日 削減 HALO — Halozyme Therapeutics Inc 40637H109 単位/株: 0.001277 → 0.0008937 (-30.0%)
2026年9月21日 増加 HGV — Hilton Grand Vacations Inc 43283X105 単位/株: 0.006215 → 0.007558 (21.6%)
2026年9月21日 増加 HIMS — Hims & Hers Health Inc 433000106 単位/株: 0.005094 → 0.005331 (4.6%)
2026年9月21日 削減 HL — Hecla Mining Co 422704106 単位/株: 0.006674 → 0.004433 (-33.6%)
2026年9月21日 削減 HLI — Houlihan Lokey Inc 441593100 単位/株: 0.00115 → 0.001076 (-6.4%)
2026年9月21日 削減 HLNE — Hamilton Lane Inc 407497106 単位/株: 0.0005805 → 0.0005008 (-13.7%)
2026年9月21日 削減 HOG — Harley-Davidson Inc 412822108 単位/株: 0.0106 → 0.009171 (-13.5%)
2026年9月21日 削減 HOMB — Home BancShares Inc/AR 436893200 単位/株: 0.003185 → 0.002896 (-9.1%)
2026年9月21日 削減 HQY — HealthEquity Inc 42226A107 単位/株: 0.0008911 → 0.0008479 (-4.8%)
2026年9月21日 増加 HR — Healthcare Realty Trust Inc 42226K105 単位/株: 0.003394 → 0.003493 (2.9%)
2026年9月21日 削減 HRB — H&R Block Inc 093671105 単位/株: 0.006308 → 0.005042 (-20.1%)
2026年9月21日 新規 HUBS — HubSpot Inc 443573100 新規ポジション — 0.0008643 単位/株
2026年9月21日 削減 HWC — Hancock Whitney Corp 410120109 単位/株: 0.001636 → 0.001509 (-7.8%)
2026年9月21日 削減 HXL — Hexcel Corp 428291108 単位/株: 0.001258 → 0.001243 (-1.2%)
2026年9月21日 増加 IBOC — International Bancshares Corp 459044103 単位/株: 0.0008437 → 0.0008683 (2.9%)
2026年9月21日 増加 IDA — IDACORP Inc 451107106 単位/株: 0.0007517 → 0.0007626 (1.5%)
2026年9月21日 削減 IDCC — InterDigital Inc 45867G101 単位/株: 0.0001968 → 0.000134 (-31.9%)
2026年9月21日 新規 IESC — IES Holdings Inc 44951W106 新規ポジション — 0.0007083 単位/株
2026年9月21日 解消 ILMN 452327109 ポジション解消 — 0.001622 単位/株でした
2026年9月21日 削減 INGR — Ingredion Inc 457187102 単位/株: 0.004206 → 0.004132 (-1.7%)
2026年9月21日 増加 IPGP — IPG Photonics Corp 44980X109 単位/株: 0.0006014 → 0.0007683 (27.8%)
2026年9月21日 増加 IRT — Independence Realty Trust Inc 45378A106 単位/株: 0.002369 → 0.002526 (6.6%)
2026年9月21日 増加 ITT — ITT Inc 45073V108 単位/株: 0.001374 → 0.00138 (0.4%)
2026年9月21日 削減 JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC G50871105 単位/株: 0.001157 → 0.0011 (-5.0%)
2026年9月21日 増加 JEF — Jefferies Financial Group Inc 47233W109 単位/株: 0.01027 → 0.01221 (18.9%)
2026年9月21日 削減 JLL — Jones Lang LaSalle Inc 48020Q107 単位/株: 0.00537 → 0.004571 (-14.9%)
2026年9月21日 削減 KBH — KB Home 48666K109 単位/株: 0.006812 → 0.006385 (-6.3%)

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配当金 69件の支払い

08
1.07%TTM利回り
$1.52TTM分配金/株
四半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月21日$0.4080
2026年6月22日$0.3440
2026年3月23日$0.4020
2025年12月22日$0.3680
2025年9月22日$0.3720
2025年6月23日$0.4670
2025年3月24日$0.3800
2024年12月23日$0.3270
2024年9月23日$0.3060
2024年6月24日$0.3350
2024年3月18日$0.3250
2023年12月18日$0.2890
2023年9月18日$0.2420
2023年6月20日$0.3040
2023年3月20日$0.2700
2022年12月19日$0.2240
2022年9月19日$0.2650
2022年6月21日$0.2930
2022年3月21日$0.2300
2021年12月20日$0.1970
2021年6月21日$0.1680
2021年3月22日$0.1710
2020年12月21日$0.1530
2020年6月22日$0.1680
2020年3月23日$0.2160
2019年12月23日$0.2480
2019年9月23日$0.1990
2019年6月24日$0.1630
2019年3月19日$0.0990
2018年12月26日$0.2090
2018年9月25日$0.1630
2018年6月19日$0.1500
2018年3月16日$0.1050
2017年12月28日$0.1780
2017年10月3日$0.1560
2017年4月4日$0.1150
2016年12月28日$0.3040
2016年10月4日$0.1670
2016年7月5日$0.0800
2015年12月29日$0.1050
2015年10月5日$0.1090
2015年7月6日$0.0960
2015年4月2日$0.1060
2014年12月29日$0.2850
2014年10月3日$0.0850
2014年7月3日$0.0830
2014年4月2日$0.0480
2013年12月27日$0.3460
2013年10月3日$0.0730
2013年7月3日$0.0850

機関投資家（13F） 146 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
MORGAN STANLEY $149,999,123 16.96% 1,025,573 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $93,981,950 10.63% 642,574 株式数 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $84,175,515 9.52% 575,480 株式数 2026年6月30日
Fusion Family Wealth, LLC $79,767,244 9.02% 545,385 株式数 2026年6月30日
VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC $78,572,514 8.88% 537,216 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $47,223,269 5.34% 322,875 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $37,320,376 4.22% 255,166 株式数 2026年6月30日
Bleakley Financial Group, LLC $31,158,549 3.52% 213,037 株式数 2026年6月30日
Resonant Capital Advisors, LLC $25,260,736 2.86% 172,713 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $21,312,880 2.41% 145,721 株式数 2026年6月30日
RVW Wealth, LLC $18,788,831 2.12% 128,463 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $18,635,623 2.11% 127,415 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $17,427,052 1.97% 119,152 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $13,975,169 1.58% 95,551 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $12,068,004 1.36% 82,709 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $11,233,857 1.27% 76,802 株式数 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $6,962,305 0.79% 47,603 株式数 2026年6月30日
Ipsen Advisor Group LLC $6,608,911 0.75% 45,186 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $6,106,000 0.69% 41,746 株式数 2026年6月30日
NWAM LLC $5,754,183 0.65% 39,343 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $5,724,499 0.65% 39,065 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $5,157,798 0.58% 35,265 株式数 2026年6月30日
Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. $5,114,901 0.58% 34,972 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $4,793,906 0.54% 32,777 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $4,710,172 0.53% 36,724 株式数 2026年3月31日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4,486,728 0.51% 30,677 株式数 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $4,090,037 0.46% 27,964 株式数 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $4,017,999 0.45% 27,472 株式数 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $3,420,510 0.39% 23,387 株式数 2026年6月30日
Aveo Capital Partners, LLC $3,158,741 0.36% 29,185 株式数 2025年3月31日
GHP Investment Advisors, Inc. $3,150,070 0.36% 24,560 株式数 2026年3月31日
PERSPECTIVE WEALTH ADVISORS LLC $3,035,599 0.34% 20,755 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $2,820,709 0.32% 19,286 株式数 2026年6月30日
Western Wealth Management, LLC $2,551,534 0.29% 17,445 株式数 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $2,432,395 0.28% 16,631 株式数 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $2,375,439 0.27% 16,241 株式数 2026年6月30日
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $2,219,478 0.25% 15,175 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $2,117,606 0.24% 14,478 株式数 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $2,085,563 0.24% 14,259 株式数 2026年6月30日
Vantage Financial Partners, LLC $1,920,672 0.22% 15,188 株式数 2025年12月31日
Klingman & Associates, LLC $1,891,734 0.21% 12,934 株式数 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $1,784,490 0.20% 12,201 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,764,158 0.20% 12,062 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $1,712,183 0.19% 11,726 株式数 2026年6月30日
J. Derek Lewis & Associates Inc. $1,603,945 0.18% 10,968 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1,552,638 0.18% 10,616 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1,464,652 0.17% 10,014 株式数 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $1,440,319 0.16% 9,848 株式数 2026年6月30日
Snowden Capital Advisors LLC $1,330,442 0.15% 9,097 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $1,311,536 0.15% 8,967 株式数 2026年6月30日
Prism Advisors, Inc. $1,062,277 0.12% 7,263 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,039,022 0.12% 7,104 株式数 2026年6月30日
Marshall Financial Group, LLC $1,028,718 0.12% 7,034 株式数 2026年6月30日
Investors Research Corp $1,012,917 0.11% 25,154 株式数 2026年3月31日
HighTower Advisors, LLC $941,175 0.11% 6,435 株式数 2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $929,808 0.11% 6,357 株式数 2026年6月30日
Keystone Financial Services, LLC $910,185 0.10% 6,223 株式数 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $851,604 0.10% 5,823 株式数 2026年6月30日
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $831,073 0.09% 5,682 株式数 2026年6月30日
Claro Advisors Inc. $819,805 0.09% 5,605 株式数 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $811,384 0.09% 6,941 株式数 2025年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $798,970 0.09% 5,463 株式数 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $789,702 0.09% 5,399 株式数 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $747,348 0.08% 5,110 株式数 2026年6月30日
SMITH, MOORE & CO. $741,454 0.08% 5,069 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $713,450 0.08% 4,878 株式数 2026年6月30日
Anson Capital, Inc. $610,923 0.07% 4,177 株式数 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $608,465 0.07% 4,744 株式数 2026年3月31日
Wealthspire Advisors, LLC $569,895 0.06% 3,896 株式数 2026年6月30日
WILLNER & HELLER, LLC $550,721 0.06% 3,765 株式数 2026年6月30日
Independent Wealth Network Inc. $548,178 0.06% 3,748 株式数 2026年6月30日
Fiera Capital Corp $494,939 0.06% 3,384 株式数 2026年6月30日
BAM Wealth Management, LLC $493,038 0.06% 3,371 株式数 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $491,430 0.06% 3,360 株式数 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $483,169 0.05% 3,304 株式数 2026年6月30日
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $450,477 0.05% 3,080 株式数 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $450,184 0.05% 3,078 株式数 2026年6月30日
Avestar Capital, LLC $441,994 0.05% 3,022 株式数 2026年6月30日
Advisor OS, LLC $438,776 0.05% 3,000 株式数 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $432,926 0.05% 2,960 株式数 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $416,695 0.05% 2,849 株式数 2026年6月30日
DHK Financial Advisors, Inc. $413,320 0.05% 3,536 株式数 2025年6月30日
IFP Advisors, Inc $377,933 0.04% 2,584 株式数 2026年6月30日
HUB Investment Partners, LLC $371,030 0.04% 2,537 株式数 2026年6月30日
Colonial River Investments, LLC $370,367 0.04% 2,532 株式数 2026年6月30日
COMERICA BANK $365,401 0.04% 2,889 株式数 2025年12月31日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $353,654 0.04% 2,418 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $330,693 0.04% 2,261 株式数 2026年6月30日
New Insight Wealth Advisors $329,813 0.04% 2,255 株式数 2026年6月30日
Integrated Advisors Network LLC $324,549 0.04% 2,219 株式数 2026年6月30日
GUIDANCE CAPITAL, INC $323,706 0.04% 2,174 株式数 2026年6月30日
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $318,113 0.04% 2,175 株式数 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $314,534 0.04% 2,151 株式数 2026年6月30日
Bowman & Co S.C. $305,111 0.03% 2,413 株式数 2025年12月31日
Parallel Advisors, LLC $305,096 0.03% 2,086 株式数 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $293,853 0.03% 2,009 株式数 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $290,424 0.03% 1,985 株式数 2026年6月30日
United Advisor Group, LLC $288,715 0.03% 1,974 株式数 2026年6月30日
BURKE & HERBERT BANK & TRUST CO $275,698 0.03% 1,885 株式数 2026年6月30日
FIRST FINANCIAL CORP /IN/ $275,113 0.03% 1,881 株式数 2026年6月30日

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10

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QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $498.9B
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