Koenig Investment Advisory, LLC
CIK 2114481 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $128.7M
- ポジション
- 37
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,850 位 · 83.1% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +9.3% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 80.13%
- 上位25銘柄のウェイト
- 96.89%
- 1%超のポジション
- 17
- 実効ポジション数
- 13.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.99% 推定買付額 $16,532,681 · 推定売付額 $2,448,011
- 新規ポジション
- 3
- 増加
- 15
- 減少
- 15
- クローズ
- 2
このページについて
セクター別内訳
Technology
9.3%
Financials
3.1%
Healthcare
2.5%
Telecommunication
1.1%
Retail
1.1%
Consumer Staples
0.8%
Energy
0.8%
Industrials
0.7%
Communication Services
0.2%
その他/マッピングなし
80.5%
ポートフォリオ全体 37 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLV | $18,681,965 | 14.51% | 229,790 | $2,979,879 | 上昇 ×2 | ||
| USMV | $14,479,907 | 11.25% | 150,113 | $640,152 | 上昇 ×2 | ||
| VO | $13,218,206 | 10.27% | 164,059 | $1,386,425 | 上昇 ×1 | ||
| AGG | $10,654,644 | 8.28% | 107,644 | $238,672 | 上昇 ×2 | ||
| IQLT | $10,612,676 | 8.24% | 214,181 | $1,108,949 | 上昇 ×2 | ||
| MINT | $9,610,051 | 7.47% | 95,328 | $450,466 | 上昇 ×1 | ||
| SDY | $7,970,998 | 6.19% | 52,379 | $488,829 | 上昇 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7,501,308 | 5.83% | 20,110 | $52,316 | 下落 ×2 | ||
| VOO | $7,245,198 | 5.63% | 10,549 | $1,276,274 | 上昇 ×2 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $3,173,269 | 2.47% | 37,505 | $438,299 | 下落 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3,167,100 | 2.46% | 12,586 | $377,174 | 下落 ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2,919,615 | 2.27% | 10,382 | $400,133 | 下落 ×2 | ||
| FDG | $2,068,357 | 1.61% | 15,540 | $292,362 | 下落 ×1 | ||
| DISV | $1,944,387 | 1.51% | 48,452 | $62,418 | 上昇 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1,714,551 | 1.33% | 2,328 | $370,710 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 89472Y107) | $1,485,543 | 1.15% | 215,922 | 上昇 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,294,863 | 1.01% | 4,475 | $261,048 | 上昇 ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1,112,397 | 0.86% | 26,273 | $-226,465 | 下落 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1,037,855 | 0.81% | 1,109 | $4,322 | 上昇 ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1,017,948 | 0.79% | 14,148 | $38,789 | 下落 ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $899,901 | 0.70% | 4,157 | $31,103 | 下落 ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $815,824 | 0.63% | 22,193 | $-34,980 | 下落 ×2 | ||
| VBR | $804,739 | 0.63% | 3,312 | $-47,076 | 下落 ×1 | ||
| VUG | $717,697 | 0.56% | 8,332 | $134,778 | 上昇 ×2 | ||
| VYM | $582,666 | 0.45% | 3,687 | $-74,268 | 下落 ×1 | ||
| EMNT | $553,726 | 0.43% | 5,597 | $-3,315 | 下落 ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $436,257 | 0.34% | 7,656 | $63,328 | 上昇 ×1 | ||
| VXF | $377,565 | 0.29% | 1,534 | $-165,119 | 下落 ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $361,973 | 0.28% | 4,380 | $13,272 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $348,215 | 0.27% | 1,461 | $52,888 | 上昇 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $294,267 | 0.23% | 1,471 | $35,719 | 下落 ×2 | ||
| DSI | $292,054 | 0.23% | 2,051 | $44,316 | 上昇 ×2 | ||
| BRKB | $291,727 | 0.23% | 583 | $12,353 | |||
| VGT | $278,523 | 0.22% | 2,330 | 上昇 ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $275,026 | 0.21% | 13,286 | $-114,149 | 下落 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $245,227 | 0.19% | 686 | 上昇 ×1 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $243,945 | 0.19% | 4,500 | $315 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: 89472Y107) | $1,485,543 | 215,922 | 1.15% |
| VGT | $278,523 | 2,330 | 0.22% |
| GOOGL | $245,227 | 686 | 0.19% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| TGB | 2026年6月30日 | 215,922 | $1,392,697 | 追跡終了 |
| SMH | 2026年3月31日 | 1,339 | $551,808 | 46.5% |
| ACWV | 2026年6月30日 | 1,796 | $214,647 | 追跡終了 |