Livelsberger Financial Advisory
CIK 2015721 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $2.7M
- ポジション
- 6
- 時点
- 2025年9月30日 Q3 2025時点のデータ
13F価値別で9,443件中 #9,078 位 · 96.1% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -48.0% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 100.00%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 6
- 実効ポジション数
- 4.2
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q3 2025: 0.14% 推定買付額 $5,507 · 推定売付額 $2,816,095
保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q3 2025 · 7.1% はまだ保有
- 新規ポジション
- 0
- 増加
- 4
- 減少
- 1
- クローズ
- 78
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +16.1% · S&P 500: +18.3%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 99.7% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Healthcare
55.8%
Technology
25.7%
Industrials
9.4%
Energy
9.0%
ポートフォリオ全体 6 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1,060,475 | 39.51% | 4,580 | $213,414 | 上昇 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $442,083 | 16.47% | 1,736 | $86,236 | 上昇 ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $438,416 | 16.33% | 3,273 | $-6,187 | 上昇 ×3 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $252,191 | 9.40% | 333 | $20,394 | 上昇 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $248,805 | 9.27% | 480 | $9,973 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $242,008 | 9.02% | 2,146 | $-181 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 2025年3月31日 | 480 | $202,172 | 28.4% |
| RPM | 2025年9月30日 | 1,531 | $168,169 | -6.3% |
| NSC | 2025年9月30日 | 576 | $147,551 | 15.9% |
| ECL | 2025年9月30日 | 540 | $145,413 | 2.5% |
| FDX | 2025年9月30日 | 613 | $139,315 | 39.6% |
| ALL | 2025年9月30日 | 691 | $139,201 | 19.4% |
| T | 2025年9月30日 | 4,495 | $130,113 | -10.2% |
| COP | 2025年9月30日 | 1,337 | $119,925 | 43.2% |
| EMR | 2025年9月30日 | 893 | $119,121 | 19.0% |
| ELV | 2025年9月30日 | 301 | $117,087 | 23.7% |
| PFE | 2025年9月30日 | 4,473 | $108,447 | 10.1% |
| JNJ | 2025年9月30日 | 698 | $106,535 | 44.1% |
| PM | 2025年9月30日 | 584 | $106,273 | 17.0% |
| MPC | 2025年9月30日 | 525 | $87,130 | 88.2% |
| MS | 2025年9月30日 | 613 | $86,412 | 33.2% |
| DIS | 2025年9月30日 | 589 | $73,148 | -6.4% |
| INTC | 2025年9月30日 | 2,987 | $66,899 | 174.0% |
| PSX | 2025年9月30日 | 449 | $53,564 | 78.7% |
| QCOM | 2025年9月30日 | 324 | $51,572 | -3.2% |
| MMM | 2025年9月30日 | 323 | $49,174 | 15.9% |
| AMGN | 2025年9月30日 | 175 | $48,750 | 54.5% |
| CVX | 2025年9月30日 | 327 | $46,823 | 33.0% |
| LOW | 2025年9月30日 | 210 | $46,609 | -13.4% |
| SYY | 2025年9月30日 | 602 | $45,595 | 2.1% |
| WMT | 2025年9月30日 | 450 | $44,001 | 0.1% |
| UNP | 2025年9月30日 | 185 | $42,583 | 29.6% |
| HD | 2025年9月30日 | 113 | $41,430 | -17.2% |
| DE | 2025年9月30日 | 77 | $38,927 | 36.4% |
| CVS | 2025年9月30日 | 512 | $35,295 | 24.1% |
| ADSK | 2025年9月30日 | 99 | $30,647 | -22.2% |
| BX | 2025年9月30日 | 200 | $29,916 | -16.1% |
| TKR | 2025年9月30日 | 388 | $28,154 | 67.6% |
| VRSN | 2025年9月30日 | 94 | $27,153 | -0.8% |
| PRK | 2025年9月30日 | 161 | $26,929 | 追跡終了 |
| A | 2025年9月30日 | 186 | $22,003 | 21.9% |
| BDX | 2025年9月30日 | 109 | $18,775 | 28.3% |
| HSY | 2025年9月30日 | 103 | $17,076 | 0.5% |
| GE | 2025年9月30日 | 62 | $16,037 | 15.9% |
| R | 2025年9月30日 | 100 | $15,900 | 32.0% |
| MRVL | 2025年9月30日 | 200 | $15,480 | 193.0% |
| BIIB | 2025年9月30日 | 100 | $12,559 | 53.9% |
| CTVA | 2025年9月30日 | 135 | $10,062 | 18.5% |
| FERG | 2025年9月30日 | 46 | $9,946 | 6.6% |
| DD | 2025年9月30日 | 135 | $9,260 | 330.0% |
| SBUX | 2025年9月30日 | 100 | $9,163 | 22.5% |
| PEP | 2025年9月30日 | 65 | $8,583 | 1.5% |
| GEV | 2025年9月30日 | 15 | $7,938 | 57.8% |
| DVN | 2025年9月30日 | 238 | $7,595 | 40.1% |
| LMT | 2025年9月30日 | 16 | $7,329 | 13.9% |
| CSCO | 2025年9月30日 | 91 | $6,317 | 62.3% |
| LECO | 2025年9月30日 | 30 | $6,220 | 18.3% |
| SOLV | 2025年9月30日 | 80 | $6,067 | 21.2% |
| ANIX | 2025年9月30日 | 1,634 | $5,392 | 11.5% |
| VKQ | 2025年9月30日 | 553 | $5,060 | 0.5% |
| C | 2025年9月30日 | 59 | $5,022 | 29.8% |
| CSX | 2025年9月30日 | 151 | $4,942 | 44.9% |
| VTRS | 2025年9月30日 | 531 | $4,739 | 62.2% |
| DOW | 2025年9月30日 | 136 | $3,601 | 43.2% |
| CMI | 2025年9月30日 | 9 | $2,988 | 41.8% |
| CI | 2025年9月30日 | 9 | $2,975 | -4.0% |
| MTUS | 2025年9月30日 | 182 | $2,805 | 22.7% |
| KHC | 2025年9月30日 | 82 | $2,106 | -2.1% |
| KD | 2025年9月30日 | 50 | $2,098 | -58.7% |
| NGVT | 2025年9月30日 | 43 | $1,853 | 26.3% |
| BALL | 2025年9月30日 | 28 | $1,568 | 25.4% |
| OGN | 2025年9月30日 | 159 | $1,541 | 28.6% |
| TMUS | 2025年9月30日 | 3 | $715 | -23.6% |
| CC | 2025年9月30日 | 61 | $698 | 0.7% |
| ACCO | 2025年9月30日 | 133 | $476 | 5.8% |
| WAB | 2025年9月30日 | 2 | $419 | 47.2% |
| OTIS | 2025年9月30日 | 4 | $412 | -21.3% |
| NOV | 2025年9月30日 | 29 | $361 | 54.7% |
| VFC | 2025年9月30日 | 19 | $221 | -1.0% |
| EMBC | 2025年9月30日 | 22 | $213 | -62.5% |
| KTB | 2025年9月30日 | 2 | $153 | 0.9% |
| REZI | 2025年9月30日 | 5 | $110 | -52.8% |
| BHF | 2025年9月30日 | 2 | $108 | 0.4% |
| LUMN | 2025年9月30日 | 9 | $39 | -1.7% |
| GTX | 2025年9月30日 | 3 | $32 | 97.5% |