Luminvest Wealth Management LLC
CIK 2036517 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $430.3M
- ポジション
- 58
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #4,188 位 · 44.4% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +12.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 86.48%
- 上位25銘柄のウェイト
- 96.56%
- 1%超のポジション
- 13
- 実効ポジション数
- 7.7
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.98% 推定買付額 $24,675,283 · 推定売付額 $3,984,258
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 95.1% はまだ保有
- 新規ポジション
- 3
- 増加
- 32
- 減少
- 12
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Technology
0.9%
Communication Services
0.2%
Healthcare
0.2%
Retail
0.1%
Financials
0.1%
Industrials
0.1%
Energy
0.0%
その他/マッピングなし
98.4%
ポートフォリオ全体 58 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $109,363,998 | 25.41% | 296,405 | $14,649,908 | 上昇 ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $84,706,715 | 19.68% | 995,284 | $12,328,236 | 上昇 ×5 | ||
| VEU | $38,395,390 | 8.92% | 462,478 | $2,449,889 | 下落 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $27,794,523 | 6.46% | 378,971 | $2,177,689 | 上昇 ×6 | ||
| VTEB | $27,722,551 | 6.44% | 551,562 | $630,830 | 上昇 ×5 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $25,284,170 | 5.88% | 522,481 | $1,725,198 | 上昇 ×5 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $21,124,754 | 4.91% | 255,861 | $1,399,794 | 上昇 ×3 | ||
| VOO | $15,885,366 | 3.69% | 23,198 | $1,472,094 | 下落 ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $11,688,753 | 2.72% | 147,957 | $1,398,688 | 上昇 ×5 | ||
| VXF | $10,202,089 | 2.37% | 41,698 | $2,322,098 | 上昇 ×5 | ||
| VTV | $6,910,270 | 1.61% | 31,709 | $1,874,802 | 上昇 ×6 | ||
| SPY SPY | $6,064,768 | 1.41% | 8,138 | $638,359 | |||
| VEA | $5,153,070 | 1.20% | 72,323 | $345,895 | 下落 ×1 | ||
| ITOT | $3,998,896 | 0.93% | 24,361 | $853,765 | 上昇 ×2 | ||
| VTEC | $3,558,163 | 0.83% | 35,370 | $-964,534 | 下落 ×1 | ||
| SCHB | $3,419,504 | 0.79% | 118,077 | $1,561,587 | 上昇 ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $2,593,806 | 0.60% | 34,273 | $-15,186 | 下落 ×1 | ||
| VYM | $1,983,050 | 0.46% | 12,549 | $124,608 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1,926,040 | 0.45% | 20,181 | $149,865 | 下落 ×1 | ||
| IWR | $1,660,978 | 0.39% | 15,056 | $197,083 | |||
| VUG | $1,515,200 | 0.35% | 17,590 | $268,178 | 上昇 ×2 | ||
| VB | $1,417,423 | 0.33% | 4,676 | $191,638 | 上昇 ×5 | ||
| VIG | $1,320,798 | 0.31% | 5,582 | $73,537 | 下落 ×6 | ||
| SCHA | $931,432 | 0.22% | 25,780 | $181,749 | |||
| IJH | $905,834 | 0.21% | 11,914 | $38,602 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $892,266 | 0.21% | 773 | $651,386 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $840,650 | 0.20% | 2,254 | $262,210 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $776,093 | 0.18% | 2,553 | $314,184 | 上昇 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $771,586 | 0.18% | 2,159 | $335,051 | 上昇 ×1 | ||
| BRKB | $771,101 | 0.18% | 1,541 | $92,554 | 上昇 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $695,981 | 0.16% | 3,478 | $405,593 | 上昇 ×1 | ||
| VO | $695,584 | 0.16% | 8,633 | $17,406 | 上昇 ×3 | ||
| VWO | $602,058 | 0.14% | 10,086 | $64,995 | 上昇 ×2 | ||
| BLV | $601,340 | 0.14% | 8,724 | $8,610 | 上昇 ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $572,749 | 0.13% | 5,832 | $23,097 | |||
| IVV | $547,635 | 0.13% | 731 | $70,607 | 上昇 ×2 | ||
| DFAU | $534,578 | 0.12% | 10,342 | $49,628 | 下落 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $505,609 | 0.12% | 1,950 | $120,541 | 上昇 ×1 | ||
| VTEI | $482,803 | 0.11% | 4,782 | $4,925 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $476,831 | 0.11% | 4,737 | $-1,905,526 | 下落 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $416,778 | 0.10% | 1,646 | $87,989 | 上昇 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $407,592 | 0.09% | 1,079 | $181,650 | 上昇 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $373,240 | 0.09% | 1,566 | $146,643 | 上昇 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $349,102 | 0.08% | 1,065 | $97,049 | 上昇 ×2 | ||
| VGK | $310,868 | 0.07% | 3,511 | $18,515 | 上昇 ×1 | ||
| VPL | $286,970 | 0.07% | 2,481 | $26,353 | 下落 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $276,186 | 0.06% | 382 | 上昇 ×1 | |||
| IWM | $271,008 | 0.06% | 924 | $15,446 | |||
| FNDX | $256,855 | 0.06% | 8,259 | $26,842 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $251,672 | 0.06% | 800 | $22,072 | |||
| SPTM | $243,317 | 0.06% | 2,680 | $-2,639 | 下落 ×1 | ||
| DYNF | $241,436 | 0.06% | 3,550 | 上昇 ×1 | |||
| CGXU | $240,297 | 0.06% | 6,941 | $35,607 | |||
| VNQ | $239,899 | 0.06% | 2,488 | $20,631 | 上昇 ×1 | ||
| SCHD | $230,295 | 0.05% | 7,263 | 上昇 ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $227,926 | 0.05% | 648 | $27,520 | 上昇 ×1 | ||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $210,967 | 0.05% | 3,078 | $-160,183 | 下落 ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $206,584 | 0.05% | 1,511 | $-10,920 | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| VTI | $109,363,998 | 25.41% | 6倍増 |
| VXUS | $84,706,715 | 19.68% | 5倍増 |
| BND | $27,794,523 | 6.46% | 6倍増 |
| VTEB | $27,722,551 | 6.44% | 5倍増 |
| BNDX | $25,284,170 | 5.88% | 5倍増 |
| VCIT | $21,124,754 | 4.91% | 3倍増 |
| VCSH | $11,688,753 | 2.72% | 5倍増 |
| VXF | $10,202,089 | 2.37% | 5倍増 |
| VTV | $6,910,270 | 1.61% | 6倍増 |
| VB | $1,417,423 | 0.33% | 5倍増 |
| VO | $695,584 | 0.16% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| AMAT | $276,186 | 382 | 0.06% |
| DYNF | $241,436 | 3,550 | 0.06% |
| SCHD | $230,295 | 7,263 | 0.05% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。