M3 Wealth Management, LLC

CIK 2109365 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$154.1M
13F価値別で9,443件中 #7,294 位 · 77.2% トップ
ポジション
35
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +18.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
50.93%
上位25銘柄のウェイト
86.67%
1%超のポジション
34
実効ポジション数
24.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.33% 推定買付額 $16,556,790 · 推定売付額 $3,310,798

新規ポジション
1
増加
22
減少
11
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Industrials
13.6%
Healthcare
10.1%
Retail
8.5%
Communication Services
6.2%
Technology
6.1%
Financial Services
4.5%
Utilities
3.7%
Consumer Discretionary
2.8%
Energy
2.8%
Real Estate
1.7%
Consumer Staples
1.3%
その他/マッピングなし
38.6%

ポートフォリオ全体 35 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPTM $13,213,414 8.57% 145,538 $2,316,179 上昇 ×2
RSP $12,878,505 8.36% 60,528 $1,983,590 上昇 ×2
VIG $12,843,920 8.33% 54,281 $1,805,320 上昇 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7,199,542 4.67% 6,128 $1,641,788 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,185,996 4.66% 20,108 $1,228,040 下落 ×2
VEU $5,319,233 3.45% 63,513 $1,009,244 上昇 ×2
VO $5,190,001 3.37% 64,416 $1,075,286 上昇 ×2
IJR $5,157,504 3.35% 34,775 $1,367,914 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,834,627 3.14% 16,708 $604,963 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,670,254 3.03% 18,389 $132,470 下落 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4,607,862 2.99% 13,512 $2,504,624 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,359,160 2.83% 17,323 $578,096 下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,333,442 2.81% 10,303 $545,681 上昇 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $4,300,385 2.79% 16,512 $126,463 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,190,732 2.72% 17,583 $464,990 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,779,299 2.45% 4,040 $-253,253 下落 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,547,886 2.30% 3,508 $635,142 上昇 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3,544,906 2.30% 15,905 $-123,002 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,401,583 2.21% 2,836 上昇 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $3,372,634 2.19% 70,958 $456,935 下落 ×1
V Visa Inc. $3,347,529 2.17% 9,757 $412,174 上昇 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $3,189,014 2.07% 10,129 $-62,055 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $3,093,347 2.01% 32,320 $-5,910 上昇 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3,046,571 1.98% 5,980 $-533,231 上昇 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,974,318 1.93% 6,980 $549,673 上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,669,525 1.73% 30,415 $-96,441 上昇 ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $2,664,838 1.73% 43,009 $49,760 上昇 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $2,638,322 1.71% 20,200 $1,332,392 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,525,894 1.64% 7,162 $176,962 上昇 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,351,869 1.53% 24,435 $-97,147 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,058,351 1.34% 15,202 $-377,373 下落 ×1
HDV $1,641,557 1.07% 59,889 $1,236,704 上昇 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1,617,809 1.05% 17,325 $1,236,900 上昇 ×1
SCHY $1,595,289 1.04% 50,277 $1,203,528 上昇 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $775,649 0.50% 793 $65,724

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
LLY $3,401,583 2,836 2.21%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
PANW 買い増し +393 +$2.5M
SPTM 買い増し +8K +$2.3M
RSP 買い増し +4K +$2.0M
VIG 買い増し +3K +$1.8M
GEV 削減 -239 +$1.6M
IJR 買い増し +4K +$1.4M
TGT 買い増し +9K +$1.3M
VIGI 買い増し +13K +$1.2M
HDV 買い増し +57K +$1.2M
GOOGL 削減 -611 +$1.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
QCOM 2026年6月30日 18,618 $2,397,626 -12.5%