Main Line Retirement Advisors, LLC
CIK 1809416 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $218.1M
- ポジション
- 49
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,158 位 · 65.2% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +8.9% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 80.47%
- 上位25銘柄のウェイト
- 95.80%
- 1%超のポジション
- 13
- 実効ポジション数
- 13.5
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 3.65% 推定買付額 $16,364,220 · 推定売付額 $7,636,420
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 2
- 増加
- 27
- 減少
- 10
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Technology
1.6%
Financials
0.8%
Healthcare
0.6%
Energy
0.5%
Communication Services
0.3%
Real Estate
0.2%
Retail
0.1%
その他/マッピングなし
95.8%
ポートフォリオ全体 49 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $24,981,008 | 11.45% | 506,920 | $3,347,429 | 下落 ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $24,261,823 | 11.12% | 247,065 | $552,329 | 下落 ×1 | ||
| CGXU | $22,399,334 | 10.27% | 647,006 | $2,556,599 | 下落 ×1 | ||
| CGCP | $19,157,638 | 8.78% | 859,472 | $487,446 | 上昇 ×2 | ||
| CGGR | $18,278,822 | 8.38% | 387,263 | $2,619,692 | 下落 ×1 | ||
| VTV | $17,020,932 | 7.80% | 78,103 | $1,689,867 | 下落 ×1 | ||
| CGMM | $16,848,831 | 7.73% | 511,035 | $1,465,839 | 下落 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $11,844,278 | 5.43% | 161,344 | $2,388,796 | 上昇 ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $11,050,376 | 5.07% | 143,079 | $3,720,360 | 上昇 ×2 | ||
| VUG | $9,655,316 | 4.43% | 112,089 | $1,503,575 | 上昇 ×2 | ||
| CGMS | $8,845,977 | 4.06% | 323,673 | $214,665 | 上昇 ×2 | ||
| SPTS | $7,797,722 | 3.58% | 268,794 | $332,291 | 上昇 ×4 | ||
| CGMU | $2,871,089 | 1.32% | 104,517 | $145,951 | 上昇 ×2 | ||
| CGIC | $1,864,138 | 0.85% | 51,227 | $354,726 | 上昇 ×5 | ||
| JEPI | $1,593,603 | 0.73% | 28,215 | $243,638 | 上昇 ×4 | ||
| SMMU | $1,194,346 | 0.55% | 23,650 | $19,337 | 上昇 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1,163,769 | 0.53% | 8,512 | $-279,014 | 上昇 ×6 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $1,134,647 | 0.52% | 9,344 | $-8,777 | 下落 ×1 | ||
| CGHM | $1,127,774 | 0.52% | 43,628 | $28,835 | 上昇 ×1 | ||
| FVD | $1,080,051 | 0.50% | 22,417 | $19,179 | 下落 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1,016,064 | 0.47% | 847 | $236,906 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $985,035 | 0.45% | 2,641 | $8,312 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $982,199 | 0.45% | 3,394 | $121,141 | 上昇 ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $939,914 | 0.43% | 4,697 | $120,804 | |||
| CGCV | $825,583 | 0.38% | 25,155 | $78,493 | 上昇 ×4 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $721,732 | 0.33% | 14,050 | $14,113 | 上昇 ×2 | ||
| MUNI | $696,824 | 0.32% | 13,248 | $8,281 | 上昇 ×1 | ||
| GLD | $598,618 | 0.27% | 1,625 | $-100,603 | |||
| PSA Public Storage Common Stock | $498,550 | 0.23% | 1,566 | $78,228 | 上昇 ×6 | ||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $498,465 | 0.23% | 20,900 | $-460,845 | 下落 ×1 | ||
| SUB | $474,680 | 0.22% | 4,458 | $2,550 | 上昇 ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $463,674 | 0.21% | 5,424 | $34,081 | 下落 ×1 | ||
| CGNG | $450,498 | 0.21% | 12,026 | $70,834 | |||
| FNB F.N.B. Corporation Common Stock | $446,521 | 0.20% | 23,403 | $57,946 | 上昇 ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $375,228 | 0.17% | 993 | $67,784 | |||
| JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | $358,323 | 0.16% | 3,539 | $77,747 | 上昇 ×4 | ||
| IWR | $345,695 | 0.16% | 3,134 | $41,830 | 上昇 ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $338,795 | 0.16% | 1,334 | $13,295 | 上昇 ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $316,661 | 0.15% | 886 | $61,883 | |||
| INDS | $307,288 | 0.14% | 7,642 | $26,748 | 上昇 ×2 | ||
| VEA | $297,544 | 0.14% | 4,176 | $31,364 | 上昇 ×5 | ||
| SPSM | $288,624 | 0.13% | 5,005 | $47,287 | 上昇 ×3 | ||
| CGGO | $263,663 | 0.12% | 6,229 | $55,809 | |||
| VYM | $255,287 | 0.12% | 1,615 | 上昇 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $250,019 | 0.11% | 1,049 | $31,544 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $247,653 | 0.11% | 881 | $34,187 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $237,252 | 0.11% | 1,423 | $-9,446 | 上昇 ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $233,185 | 0.11% | 414 | $-3,604 | |||
| FPEI | $202,319 | 0.09% | 10,488 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| SPTS | $7,797,722 | 3.58% | 4倍増 |
| CGIC | $1,864,138 | 0.85% | 5倍増 |
| JEPI | $1,593,603 | 0.73% | 4倍増 |
| XOM | $1,163,769 | 0.53% | 6倍増 |
| AAPL | $982,199 | 0.45% | 4倍増 |
| CGCV | $825,583 | 0.38% | 4倍増 |
| PSA | $498,550 | 0.23% | 6倍増 |
| FNB | $446,521 | 0.20% | 6倍増 |
| JSMD | $358,323 | 0.16% | 4倍増 |
| IWR | $345,695 | 0.16% | 6倍増 |
| JNJ | $338,795 | 0.16% | 4倍増 |
| VEA | $297,544 | 0.14% | 5倍増 |
| SPSM | $288,624 | 0.13% | 3倍増 |
| MRSH | $237,252 | 0.11% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| VYM | $255,287 | 1,615 | 0.12% |
| FPEI | $202,319 | 10,488 | 0.09% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| BLV | 2026年6月30日 | 69,797 | $4,800,669 | 追跡終了 |
| JFLX | 2025年12月31日 | 67,718 | $3,400,493 | 追跡終了 |
| FYX | 2025年9月30日 | 4,551 | $442,737 | |
| JSML | 2025年6月30日 | 4,624 | $281,417 | |
| SPSM | 2025年6月30日 | 6,177 | $251,771 | 追跡終了 |
| AMZN | 2025年3月31日 | 1,049 | $230,140 | 35.5% |
| LOW | 2025年12月31日 | 901 | $226,467 | -9.8% |
| FSMB | 2025年3月31日 | 10,728 | $212,835 | 追跡終了 |
| LOW | 2025年6月30日 | 901 | $210,174 | -1.9% |
| IWM | 2025年6月30日 | 1,026 | $204,585 | 追跡終了 |