MANAGED ASSET PORTFOLIOS, LLC

CIK 1600999 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$874.9M
13F価値別で9,443件中 #2,666 位 · 28.2% トップ
ポジション
51
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +4.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
43.41%
上位25銘柄のウェイト
79.84%
1%超のポジション
36
実効ポジション数
30.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 12.29% 推定買付額 $105,009,491 · 推定売付額 $106,619,387

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 61.4% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
27
減少
14
クローズ
6
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間
+15.3%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+8.7%
超過リターン
+6.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 85.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
16.2%
Healthcare
13.2%
Industrials
7.5%
Communication Services
6.8%
Utilities
6.0%
Retail
5.2%
Materials
4.9%
Energy
4.4%
Consumer Staples
3.2%
Financial Services
3.0%
Telecommunication
2.9%
Communications
2.6%
Consumer products
2.6%
Financials
1.8%
Consumer Discretionary
1.4%
その他/マッピングなし
18.3%

ポートフォリオ全体 51 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $77,815,656 8.89% 107,629 $40,792,437 下落 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $38,837,033 4.44% 234,297 $-9,266,953 上昇 ×6
CEF $38,458,552 4.40% 955,967 $-7,423,274 下落 ×6
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $38,184,324 4.36% 1,321,714 $11,472,143 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $36,491,113 4.17% 103,278 $6,748,427 下落 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $31,845,783 3.64% 27,589 $21,907,803 下落 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $31,346,303 3.58% 84,034 $846,820 上昇 ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $30,391,617 3.47% 393,623 $-6,048,899 上昇 ×2
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock) $29,236,866 3.34% 1,823,884 $-4,069,468 上昇 ×3
BG Bunge Limited Common Shares $27,158,688 3.10% 254,462 $-4,339,799 上昇 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $25,940,175 2.96% 165,519 $845,192 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $25,204,537 2.88% 595,289 $-4,370,443 上昇 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $24,816,236 2.84% 317,221 $-2,084,711 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $23,143,480 2.65% 197,033 $-6,803,298 下落 ×6
V Visa Inc. $22,934,091 2.62% 66,846 $4,461,707 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $22,789,247 2.60% 40,457 $795,755 上昇 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $22,555,751 2.58% 375,179 $5,691,652 上昇 ×1
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $22,060,701 2.52% 1,040,108 $565,639 上昇 ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $21,501,682 2.46% 504,024 $-11,182,474 下落 ×1
ORANY $20,538,318 2.35% 1,091,303 $-1,831,707 下落 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $20,234,030 2.31% 178,651 $-1,729,204 上昇 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $17,805,977 2.04% 283,129 $1,295,278 上昇 ×1
BIL $17,085,899 1.95% 186,446 $-1,868,894 下落 ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $16,132,713 1.84% 761,336 $-2,437,016 上昇 ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $16,027,780 1.83% 48,322 $-7,087,522 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14,510,139 1.66% 60,880 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 12572q105) $14,484,675 1.66% 65,592 $2,227,493 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $14,330,366 1.64% 64,003 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $14,093,739 1.61% 63,749 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $13,673,287 1.56% 53,838 $-6,259,834 下落 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $13,547,907 1.55% 31,794 $2,240,695 上昇 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $13,324,705 1.52% 184,655 $4,643,114 上昇 ×3
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares $12,532,369 1.43% 1,554,885 $-214,498 上昇 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $10,942,951 1.25% 31,028 $798,004 上昇 ×1
BRKB $10,914,006 1.25% 21,811 $8,969,412 上昇 ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $9,330,013 1.07% 105,305 $1,292,957 下落 ×2
GLDM $8,066,451 0.92% 101,567 $-1,233,229 上昇 ×2
IXJ $7,768,613 0.89% 78,965
KIE KIE $7,766,200 0.89% 127,336 上昇 ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $3,114,463 0.36% 80,105 $-2,545,311 下落 ×1
XLF XLF $1,989,636 0.23% 37,113
XCEM $1,431,197 0.16% 27,065 $360,955 上昇 ×2
XLP XLP $873,232 0.10% 10,512 $298,224 上昇 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $757,380 0.09% 4,825 $219 下落 ×2
CPB The Campbell's Company - Common Stock $663,624 0.08% 29,799 $-239,832 下落 ×1
MEG Montrose Environmental Group, Inc. Common Stock $631,664 0.07% 31,255 $-18,535 上昇 ×6
XLI XLI $446,219 0.05% 2,409 $56,611
XLK XLK $378,754 0.04% 1,988 $114,549
AAPL Apple Inc. - Common Stock $331,807 0.04% 1,147 $66,193 上昇 ×2
XLV XLV $266,866 0.03% 1,682 $20,268
XLC XLC $203,226 0.02% 1,897 $-7,075

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
CVX $38,837,033 4.44% 6倍増
TAK $29,236,866 3.34% 3倍増
MOS $16,132,713 1.84% 6倍増
UBER $13,324,705 1.52% 3倍増
ARCO $12,532,369 1.43% 3倍増
MEG $631,664 0.07% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AMZN $14,510,139 60,880 1.66%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $14,330,366 64,003 1.64%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $14,093,739 63,749 1.61%
IXJ $7,768,613 78,965 0.89%
KIE $7,766,200 127,336 0.89%
XLF $1,989,636 37,113 0.23%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AMAT 削減 -693 +$40.8M
MU 削減 -2K +$21.9M
TTEK 買い増し +435K +$11.5M
SNY 削減 -174K -$11.2M
CVX 買い増し +2K -$9.3M
CEF 削減 -6K -$7.4M
AON 削減 -23K -$7.1M
CSCO 削減 -189K -$6.8M
GOOG 削減 -406 +$6.7M
JNJ 削減 -28K -$6.3M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HON 2026年6月30日 103,844 $23,471,830 -1.9%
T 2025年6月30日 751,594 $21,255,069 -12.3%
EBAY 2025年3月31日 286,465 $17,746,520 53.6%
PSMT 2026年6月30日 114,853 $17,285,315 -11.2%
ULXXXX 2025年12月31日 266,439 $15,794,491 追跡終了
WDAY 2026年6月30日 100,011 $12,993,429 59.6%
ECG 2026年3月31日 149,465 $12,788,225 6.4%
DIS 2025年6月30日 111,501 $11,005,100 -13.6%
FBIN 2026年3月31日 189,080 $9,457,782 15.7%
FUN 2025年9月30日 268,787 $8,179,188 -25.6%
EA 2025年6月30日 55,690 $8,048,388 追跡終了
ACWI 2025年3月31日 59,002 $6,932,764
COP 2025年12月31日 69,861 $6,608,150 44.7%
XLE 2026年3月31日 132,711 $5,933,521 追跡終了
LYV 2025年3月31日 40,184 $5,203,828 39.6%
MA 2025年6月30日 9,032 $4,950,620 2.4%
KTOS 2025年12月31日 52,500 $4,796,925 -23.4%
QUAL 2026年3月31日 19,108 $3,795,231 追跡終了
DEO 2025年6月30日 32,567 $3,412,711 -7.5%
EWL 2026年3月31日 56,302 $3,375,868 追跡終了
XNTK 2026年3月31日 9,322 $2,590,397 追跡終了
XLF 2025年3月31日 47,817 $2,310,996 追跡終了
PM 2026年3月31日 13,272 $2,128,752 14.8%
IXJ 2026年3月31日 17,469 $1,701,481 追跡終了
EZU 2025年9月30日 25,253 $1,501,291 追跡終了
ZTS 2026年6月30日 9,007 $1,064,720 6.6%
LEN 2025年12月31日 5,523 $696,119 -16.0%
SYNA 2025年3月31日 6,780 $517,450 54.8%
USMV 2026年3月31日 4,918 $463,079 追跡終了
GNR 2026年6月30日 5,311 $396,572 追跡終了
IYJ 2026年3月31日 2,343 $347,177 追跡終了
XLB 2026年3月31日 6,799 $308,328 追跡終了
EFAV 2026年3月31日 2,799 $241,444 追跡終了
IWV 2025年3月31日 714 $238,654 追跡終了
ACWX 2026年6月30日 3,000 $205,410