S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 -3.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン -12.1%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.2% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 46.7%
Technology 18.5%
Financials 9.0%
Communication Services 7.2%
Retail 1.0%
Consumer Discretionary 0.8%
Healthcare 0.1%
その他/マッピングなし 16.7%

ポートフォリオ全体 29 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
QXO QXO, Inc. Common Stock $208,182,856 46.71% 12,047,619 $-4,289,791 上昇 ×1
SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. - Common Stock $27,079,744 6.08% 1,398,025 $1,915,294
SOXX iShares Trust $18,884,479 4.24% 29,472 $12,394,759 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17,528,084 3.93% 87,601 $11,373,508 上昇 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $14,891,739 3.34% 165,740 $8,324,129 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $14,018,590 3.15% 29,354 $10,706,680 上昇 ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $13,664,253 3.07% 449,926 上昇 ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $13,627,097 3.06% 71,067 $6,985,258 上昇 ×1
IGV iShares Trust $13,488,075 3.03% 148,875 $6,929,579 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12,988,613 2.91% 36,345 $7,485,290 上昇 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $11,459,904 2.57% 100,367 $7,794,546 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,677,697 2.40% 28,625 $5,738,889 上昇 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $10,414,400 2.34% 40,000 $5,692,400
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,408,793 1.89% 14,928 $4,732,286 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,914,592 1.78% 22,400 $1,488,928
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $6,108,000 1.37% 24,000 $2,488,320
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $5,677,947 1.27% 28,302 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,456,976 1.22% 14,446 上昇 ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $4,617,340 1.04% 14,000 $-165,900
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,406,860 0.76% 8,100 $395,685
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $3,291,820 0.74% 9,800 $893,074
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $3,071,360 0.69% 32,000 $-943,360
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,880,990 0.65% 40,350 $477,240 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2,705,380 0.61% 27,250 $-143,607
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,565,241 0.35% 27,470 上昇 ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $1,525,600 0.34% 20,000 $-518,000
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1,317,961 0.30% 14,360 上昇 ×1
KLTR Kaltura, Inc. - Common Stock $590,762 0.13% 454,432 $36,355
NMRA Neumora Therapeutics, Inc. - Common Stock $268,992 0.06% 158,231 $-39,559

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
DTCR $13,664,253 449,926 3.07%
COF $5,677,947 28,302 1.27%
AVGO $5,456,976 14,446 1.22%
BAC $1,565,241 27,470 0.35%
KKR $1,317,961 14,360 0.30%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SOXX 買い増し +10K +$12.4M
NVDA 買い増し +52K +$11.4M
TSM 買い増し +20K +$10.7M
CIBR 買い増し +61K +$8.3M
SHOP 買い増し +69K +$7.8M
GOOGL 買い増し +17K +$7.5M
GRID 買い増し +30K +$7.0M
IGV 買い増し +67K +$6.9M
MSFT 買い増し +15K +$5.7M
DDOG 価格変動のみ +0 +$5.7M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
JXN 2026年3月31日 180,000 $19,197,000 24.4%
APH 2026年3月31日 63,930 $8,639,500 -31.2%
CFLT 2026年3月31日 136,300 $4,121,712 追跡終了
UBER 2026年3月31日 48,550 $3,967,021 -5.3%
EL 2026年6月30日 24,600 $1,765,542 16.5%