Mason Investment Advisory Services, Inc.

CIK 1635007 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$2.6B
13F価値別で9,443件中 #1,277 位 · 13.5% トップ
ポジション
84
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +21.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
94.99%
上位25銘柄のウェイト
98.71%
1%超のポジション
11
実効ポジション数
5.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.77% 推定買付額 $76,223,813 · 推定売付額 $42,518,664

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 86.6% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
31
減少
29
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Energy
0.1%
Technology
0.1%
Retail
0.1%
Communications
0.0%
Communication Services
0.0%
Healthcare
0.0%
Financial Services
0.0%
その他/マッピングなし
99.6%

ポートフォリオ全体 84 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VLUE $893,361,649 33.98% 4,471,056 $232,905,430 下落 ×3
AVUV $352,333,292 13.40% 2,824,089 $39,360,946 下落 ×2
VSS $293,574,653 11.17% 1,902,746 $15,813,525 下落 ×2
AVSC $260,578,793 9.91% 3,553,024 $37,177,704 下落 ×2
TGRT $258,158,776 9.82% 5,646,517 $37,370,764 上昇 ×3
AVDV $242,293,196 9.22% 2,351,220 $6,602,184 下落 ×2
VBR $68,584,263 2.61% 282,251 $7,094,882 下落 ×2
TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF $56,147,403 2.14% 1,806,498 $55,924,247 上昇 ×1
CGDV $41,626,934 1.58% 844,702 $7,448,662 上昇 ×6
CGXU $30,905,027 1.18% 892,693 $6,968,175 上昇 ×5
MINT $27,783,514 1.06% 275,603 $-190,494 下落 ×3
CGGR $19,574,175 0.74% 414,707 $4,901,807 上昇 ×6
AVTM $10,459,823 0.40% 192,119 $833,638 下落 ×1
DFAT $8,420,647 0.32% 120,467 $910,741 上昇 ×6
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $7,880,642 0.30% 175,711 $762,993 上昇 ×1
SPY SPY $3,926,077 0.15% 5,257 $511,053 上昇 ×1
VUG $3,882,955 0.15% 45,077 $2,064,748 上昇 ×2
EFV $2,586,185 0.10% 33,784 $127,331 上昇 ×1
FNDF $2,370,695 0.09% 44,934 $172,096
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,212,800 0.08% 16,185 $-548,168 下落 ×2
VTV $2,092,698 0.08% 9,603 $1,268,053 上昇 ×2
IWF $1,840,701 0.07% 14,824 $1,087,560 上昇 ×1
DFAC $1,707,180 0.06% 38,485 $211,666
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,635,252 0.06% 9,865 $-486,820 下落 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,508,728 0.06% 25,923 $30,818 上昇 ×2
AOA $1,449,851 0.06% 14,855 $260,199 上昇 ×5
XLE XLE $1,401,450 0.05% 26,388 $1,075,731 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,345,882 0.05% 4,651 $85,138 下落 ×3
EZM $1,321,190 0.05% 17,434 $149,296
VTI $1,233,015 0.05% 3,332 $176,346 上昇 ×2
MDY $1,189,567 0.05% 1,691 $105,111 下落 ×1
SPYM $1,141,385 0.04% 12,988 $147,283
VIG $1,057,137 0.04% 4,468 $98,256 上昇 ×2
SPYV $1,012,622 0.04% 16,658 $71,492 上昇 ×6
VDE $988,989 0.04% 6,588 $-164,602 下落 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $985,648 0.04% 11,981 $59,037 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $841,755 0.03% 4,955 $233,380
IVV $818,344 0.03% 1,093 $106,236 上昇 ×1
VXF $800,602 0.03% 3,252 $131,850 上昇 ×2
GNR $793,276 0.03% 11,785 $-92,082 下落 ×1
VNQ $790,133 0.03% 8,194 $67,537 上昇 ×1
VYM $785,859 0.03% 4,973 $136,611 上昇 ×1
VTEB $781,399 0.03% 15,449 $17,112 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $766,258 0.03% 2,054 $-32,507 下落 ×1
FMAT $657,583 0.03% 11,239
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $655,850 0.02% 1,856 $123,451
VAW $642,665 0.02% 2,809 $10,739 上昇 ×1
VV $612,848 0.02% 1,782 $80,297
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $577,323 0.02% 42,670 $-142,094 上昇 ×2
IJH $564,488 0.02% 7,321 $70,226 上昇 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $563,348 0.02% 6,816 $189,601 上昇 ×6
VOO $535,159 0.02% 779 $38,360 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $513,260 0.02% 1,436 $72,103 下落 ×3
IWD $479,736 0.02% 1,979 $47,674 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $391,858 0.01% 419 $-33,945 下落 ×1
TIP $383,012 0.01% 3,500 $22,631 上昇 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $368,444 0.01% 7,608 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $367,044 0.01% 1,540 $19,233 下落 ×1
DLN $360,057 0.01% 3,738 $26,129
ITOT $351,161 0.01% 2,138 $46,687
BWX $346,765 0.01% 15,995 上昇 ×1
VEA $345,421 0.01% 4,848 $36,367 上昇 ×2
SCHD $338,504 0.01% 10,675 上昇 ×1
IQDG $333,787 0.01% 7,748 $22,780
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $324,173 0.01% 270 $61,788 下落 ×1
APRW $304,324 0.01% 8,194 上昇 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $288,632 0.01% 2,620 $20,744
SCHP $288,055 0.01% 10,870 $-39,506 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $278,753 0.01% 790 $9,270 下落 ×1
IWR $278,408 0.01% 2,524 $-138,482 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $277,510 0.01% 640 上昇 ×1
SCHH $264,379 0.01% 11,165 $24,451
GWX $262,261 0.01% 5,993 $-453 下落 ×1
V Visa Inc. $249,293 0.01% 727 $10,039 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $244,097 0.01% 511 $40,954 下落 ×1
BRKB $240,688 0.01% 481 $10,193
PYZ Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF $240,613 0.01% 1,912 $9,228 下落 ×1
IWM $227,803 0.01% 758
VB $225,150 0.01% 743
GLDM $220,311 0.01% 2,774 $-36,811
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $219,870 0.01% 2,239 $-111,289 下落 ×1
SCHY $219,762 0.01% 6,926 上昇 ×1
VTES $205,883 0.01% 2,032 $5,723 上昇 ×2
PGEN Precigen, Inc. - Common Stock $57,000 0.00% 10,000 $18,300

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
TGRT $258,158,776 9.82% 3倍増
CGDV $41,626,934 1.58% 6倍増
CGXU $30,905,027 1.18% 5倍増
CGGR $19,574,175 0.74% 6倍増
DFAT $8,420,647 0.32% 6倍増
AOA $1,449,851 0.06% 5倍増
SPYV $1,012,622 0.04% 6倍増
VTEB $781,399 0.03% 6倍増
IJH $564,488 0.02% 6倍増
VCIT $563,348 0.02% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
FMAT $657,583 11,239 0.03%
BNDX $368,444 7,608 0.01%
BWX $346,765 15,995 0.01%
SCHD $338,504 10,675 0.01%
APRW $304,324 8,194 0.01%
LRCX $277,510 640 0.01%
IWM $227,803 758 0.01%
VB $225,150 743 0.01%
SCHY $219,762 6,926 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VLUE 削減 -174K +$232.9M
AVUV 削減 -9K +$39.4M
TGRT 買い増し +30K +$37.4M
AVSC 削減 -33K +$37.2M
VSS 削減 -2K +$15.8M
CGDV 買い増し +41K +$7.4M
VBR 削減 -784 +$7.1M
CGXU 買い増し +81K +$7.0M
AVDV 削減 -9K +$6.6M
CGGR 買い増し +50K +$4.9M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SPGI 2025年12月31日 5,343 $2,600,691 -17.0%
DTE 2025年12月31日 6,828 $965,684 6.9%
IWO 2026年3月31日 1,849 $597,162 追跡終了
DTM 2025年12月31日 4,118 $465,581 8.5%
HES 2025年9月30日 2,542 $352,230 追跡終了
JULW 2026年6月30日 7,685 $298,268 追跡終了
NVBW 2025年9月30日 9,152 $294,901 追跡終了
IWM 2026年3月31日 1,174 $289,000 追跡終了
INGR 2026年6月30日 2,051 $231,115 13.4%
VEU 2026年3月31日 3,035 $223,279 追跡終了
INTU 2026年6月30日 503 $217,465 38.2%
VB 2025年3月31日 901 $216,527 追跡終了
JPM 2026年3月31日 645 $207,829 20.8%
IWY 2026年6月30日 828 $206,040 追跡終了
FMAT 2025年12月31日 3,914 $205,226 追跡終了
PG 2025年9月30日 1,266 $201,672 -6.7%