MONIMUS CAPITAL MANAGEMENT, LP

CIK 1848831 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$431.8M
13F価値別で9,443件中 #4,175 位 · 44.2% トップ
ポジション
56
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +19.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
45.37%
上位25銘柄のウェイト
74.42%
1%超のポジション
37
実効ポジション数
29.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 26.5% 推定買付額 $144,814,413 · 推定売付額 $105,006,405

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 41.8% はまだ保有

新規ポジション
11
増加
20
減少
25
クローズ
10

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 8.8% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+34.9%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+6.9%

年率換算: +22.2% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.0% · オプション除外: 3.9%

セクター別内訳

Technology
24.8%
Communication Services
18.2%
Industrials
17.4%
Consumer Discretionary
14.9%
Healthcare
8.3%
Retail
6.7%
Consumer products
3.6%
Financial Services
3.5%
Consumer Staples
1.6%
Diversified Consumer Services
0.9%

ポートフォリオ全体 56 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $38,182,950 8.84% 32,500 プットオプション 上昇 ×1
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $34,428,867 7.97% 2,511,223 $7,705,686 上昇 ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $25,929,999 6.01% 145,478 $7,008,821 上昇 ×1
RSKD Riskified Ltd. Class A Ordinary Shares $18,240,516 4.22% 3,619,150 $3,765,881 下落 ×1
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $16,480,262 3.82% 41,012 $3,050,563 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,203,416 3.06% 35,396 $1,000,392 上昇 ×2
ZD Ziff Davis, Inc. - Common Stock $13,172,469 3.05% 251,527 $3,021,590 上昇 ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $13,158,735 3.05% 57,192 $1,768,496 上昇 ×2
DIN Dine Brands Global, Inc. Common Stock $11,647,001 2.70% 324,429 $862,781 下落 ×1
PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock $11,464,253 2.66% 219,748 $3,371,560 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,174,571 2.59% 46,885 $-3,846,486 下落 ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $10,225,893 2.37% 232,883 $3,881,789 上昇 ×1
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $9,463,612 2.19% 78,244 $794,472 下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $9,460,663 2.19% 18,870 $2,828,449 上昇 ×2
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $9,231,920 2.14% 103,173 $7,612,324 上昇 ×1
JBTM JBT Marel Corporation Common Stock $8,475,105 1.96% 58,449 $6,754,998 上昇 ×1
AIN Albany International Corporation Common Stock $8,242,084 1.91% 110,632 $-929,542 下落 ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $7,998,800 1.85% 65,339 $1,944,528 上昇 ×1
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $7,954,296 1.84% 219,975 $-2,863,424 下落 ×1
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $7,931,758 1.84% 437,735 上昇 ×1
LOCO El Pollo Loco Holdings, Inc. - Common Stock $7,733,455 1.79% 455,982 $1,659,047 上昇 ×4
FRPT Freshpet, Inc. - Common Stock $7,022,865 1.63% 118,790
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $6,972,525 1.61% 34,009 $77,561 上昇 ×2
BRZE Braze, Inc. - Class A Common Stock $6,922,168 1.60% 319,141 $1,339,159 上昇 ×1
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $6,604,880 1.53% 93,408 $2,227,155 上昇 ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $6,393,050 1.48% 81,544 上昇 ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $6,044,594 1.40% 77,704 $-427,622 下落 ×1
AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock $5,996,131 1.39% 783,808 $-2,626,300 下落 ×1
LUXE LuxExperience B.V. American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share $5,574,707 1.29% 750,297 $170,283 上昇 ×3
MLAB Mesa Laboratories, Inc. - Common Stock $5,509,495 1.28% 55,344 $-3,446,744 下落 ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $5,124,317 1.19% 243,667 $-3,935,606 下落 ×1
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares $4,935,898 1.14% 322,397 $-3,686,605 下落 ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $4,746,861 1.10% 3,973 上昇 ×1
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock $4,681,693 1.08% 54,597 $-6,282,435 下落 ×2
EVER EverQuote, Inc. - Class A Common Stock $4,585,499 1.06% 192,749 $-103,877 下落 ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $4,405,573 1.02% 19,168 上昇 ×1
FNKO Funko, Inc. - Class A Common Stock $4,369,146 1.01% 743,052 $1,984,987 下落 ×1
ROCK Gibraltar Industries, Inc. - Common Stock $4,146,449 0.96% 91,939 上昇 ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $3,903,852 0.90% 20,845 $2,045,016 上昇 ×1
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. Common Stock $3,879,971 0.90% 54,740 上昇 ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $3,645,558 0.84% 69,585 $-4,333,878 下落 ×1
RSI Rush Street Interactive, Inc. Class A Common Stock $3,387,535 0.78% 113,905 $-77,697 下落 ×1
TATT TAT Technologies Ltd. - Ordinary Shares $3,320,201 0.77% 68,841 $1,027,816 上昇 ×2
PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares $3,221,419 0.75% 329,052 $-1,498,778 下落 ×1
CMRC Commerce.com, Inc. - Series 1 Common Stock $3,159,294 0.73% 1,067,329 $48,899 下落 ×1
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $2,884,279 0.67% 21,644 上昇 ×1
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $2,795,195 0.65% 15,547 $-1,767,551 下落 ×1
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $2,594,243 0.60% 66,502 $386,697 下落 ×1
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $2,352,100 0.54% 51,066 $1,789,219 上昇 ×2
DFIN Donnelley Financial Solutions, Inc. Common Stock $1,879,612 0.44% 44,806 上昇 ×1
QTTB Q32 Bio Inc. - Common Stock $1,682,139 0.39% 132,036 $819,869 下落 ×1
ASMB Assembly Biosciences, Inc. - Common Stock $1,307,498 0.30% 47,580 $-35,324 下落 ×1
PEPG PepGen Inc. - Common Stock $1,057,838 0.24% 587,688 $-1,796 下落 ×1
ARDX Ardelyx, Inc. - Common Stock $997,616 0.23% 195,611 $-1,660,596 下落 ×1
TECX Tectonic Therapeutic, Inc. - Common Stock $967,416 0.22% 28,143 $140,481 上昇 ×3
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $923,766 0.21% 6,770 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
TRIP $34,428,867 7.97% 5倍増
LOCO $7,733,455 1.79% 4倍増
LUXE $5,574,707 1.29% 3倍増
TECX $967,416 0.22% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
GEV $38,182,950 32,500 8.84%
ALKT $7,931,758 437,735 1.84%
FRPT $7,022,865 118,790 1.63%
SGI $6,393,050 81,544 1.48%
FICO $4,746,861 3,973 1.10%
IBP $4,405,573 19,168 1.02%
ROCK $4,146,449 91,939 0.96%
BFAM $3,879,971 54,740 0.90%
ABVX $2,884,279 21,644 0.67%
DFIN $1,879,612 44,806 0.44%
OKTA $923,766 6,770 0.21%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
TRIP 買い増し +4K +$7.7M
BKNG 買い増し +141K +$7.0M
JBTM 買い増し +45K +$6.8M
SPB 削減 -94K -$6.3M
FLR 削減 -101K -$4.3M
PINS 削減 -250K -$3.9M
DT 買い増し +61K +$3.9M
AMZN 削減 -25K -$3.8M
RSKD 削減 -73K +$3.8M
LION 削減 -577K -$3.7M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
APP 2025年12月31日 20,000 $14,370,800 -55.4%
PBPB 2025年12月31日 582,325 $9,922,818 追跡終了
CME 2026年6月30日 26,519 $7,832,387 23.7%
CLX 2026年6月30日 60,768 $6,297,388 10.5%
POOL 2026年6月30日 29,224 $5,912,892 -11.1%
RDDT 2025年12月31日 25,000 $5,749,750 -33.3%
EDR 2025年3月31日 165,405 $5,175,522 追跡終了
NVRI 2026年6月30日 263,133 $5,162,669 追跡終了
GTLB 2026年6月30日 233,122 $5,044,760 33.9%
IAS 2025年12月31日 464,110 $4,719,999 追跡終了
KSS 2025年12月31日 300,000 $4,611,000 -13.6%
TENB 2026年6月30日 234,731 $3,970,475 -11.8%
MU 2025年6月30日 42,874 $3,725,322 698.9%
AMN 2026年6月30日 193,907 $3,556,254 6.8%
ABNB 2025年9月30日 24,686 $3,266,945 52.3%
FRSH 2026年3月31日 263,198 $3,224,176 59.1%
OKLO 2025年12月31日 27,500 $3,069,825 -40.1%
DKNG 2025年6月30日 82,854 $2,751,581 -41.7%
DSGR 2026年6月30日 99,923 $2,621,980 27.2%
PZZA 2025年12月31日 52,415 $2,523,782 -38.4%
TENB 2025年12月31日 84,746 $2,471,193 38.3%
RPAY 2025年3月31日 282,675 $2,156,810 -30.5%
CARS 2026年3月31日 170,944 $2,085,517 50.2%
GPGI 2026年3月31日 108,164 $2,085,402 -26.3%
CMRC 2025年6月30日 349,319 $2,012,077 -55.9%
PLOW 2026年3月31日 60,152 $1,963,963 -1.0%
DENN 2026年3月31日 310,197 $1,929,425 追跡終了
EWCZ 2026年6月30日 326,152 $1,885,159 追跡終了
UCTT 2025年6月30日 87,280 $1,868,665 228.7%
BLDR 2025年6月30日 14,723 $1,839,492 -39.5%
STRL 2025年6月30日 15,693 $1,776,605 127.0%
BRBR 2025年12月31日 47,645 $1,731,896 -61.6%
KROS 2025年12月31日 108,051 $1,709,367 -46.3%
IAC 2025年3月31日 39,378 $1,698,767 追跡終了
MAT 2025年9月30日 83,405 $1,644,747 -12.3%
TECH 2026年3月31日 27,771 $1,633,213 38.3%
BV 2025年12月31日 121,038 $1,621,909 -10.7%
ROIV 2025年3月31日 137,058 $1,621,396 266.8%
PINS 2025年3月31日 55,833 $1,619,157 -25.6%
GOOGL 2026年3月31日 5,116 $1,601,308 18.9%
TPR 2025年12月31日 13,905 $1,574,324 2.3%
HVII 2026年3月31日 149,711 $1,549,509 -22.9%
TSVT 2025年6月30日 296,260 $1,463,524 追跡終了
CPRI 2025年6月30日 72,647 $1,433,325 -21.4%
ORN 2025年9月30日 157,910 $1,432,244 10.2%
NABL 2025年3月31日 151,361 $1,413,712 -52.6%
FIX 2025年9月30日 2,015 $1,080,463 104.0%
FRPT 2026年3月31日 17,382 $1,059,085 24.9%
IRTC 2025年3月31日 11,659 $1,051,292 22.4%
ETNB 2025年12月31日 68,961 $1,013,727 追跡終了
AEO 2025年3月31日 60,079 $1,001,517 40.6%
PMTS 2026年3月31日 67,257 $987,333 90.4%
YETI 2025年3月31日 25,478 $981,158 32.7%
INSP 2025年12月31日 13,077 $970,313 -34.2%
CCCX 2026年3月31日 61,555 $960,258 追跡終了
XPOF 2025年6月30日 115,170 $959,366 -33.1%
LOCO 2025年3月31日 80,991 $934,636 50.8%
SPRO 2025年9月30日 310,908 $901,633 -35.1%
PTLO 2025年3月31日 90,287 $848,698 -59.1%
OXM 2026年3月31日 24,692 $844,466 -8.6%
RVLV 2025年6月30日 35,938 $772,308 19.5%
JAKK 2025年12月31日 40,867 $765,439 50.5%
HII 2026年3月31日 2,227 $757,336 -19.8%
FTDR 2025年3月31日 12,270 $670,801 113.2%
BCYC 2026年3月31日 93,840 $664,387 -6.0%
LNTH 2025年3月31日 7,296 $652,700 2.8%
BBIO 2025年12月31日 11,859 $615,956 8.0%
MLNK 2025年12月31日 30,809 $614,023 追跡終了
AMZN 2025年3月31日 2,788 $611,659 35.5%
ARVN 2025年12月31日 66,343 $565,242 -23.0%
RCKT 2026年6月30日 153,728 $550,346 3.2%
ZUMZ 2026年3月31日 18,842 $490,834 -18.8%
WINA 2026年3月31日 1,081 $437,740 -19.2%
CTMX 2025年3月31日 364,306 $375,235 431.4%
QUBT 2025年9月30日 19,076 $365,687 -54.3%
CDXS 2025年3月31日 71,050 $338,908 -41.0%
FLWS 2025年3月31日 36,403 $297,413 -31.9%
CARG 2025年9月30日 7,811 $261,434 -1.1%
LRMR 2025年12月31日 49,073 $158,506 8.7%
OVID 2025年3月31日 138,266 $129,099 797.4%
SMR 2025年9月30日 1,810 $71,604 -74.2%
GPRO 2025年6月30日 107,166 $71,040 -17.7%