Navigate Wealth Management, LLC

CIK 2127791 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$161.4M
13F価値別で9,443件中 #7,152 位 · 75.7% トップ
ポジション
79
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
58.71%
上位25銘柄のウェイト
82.73%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
21.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.91% 推定買付額 $14,462,852 · 推定売付額 $1,377,006

新規ポジション
9
増加
32
減少
18
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
5.0%
Industrials
2.1%
Financials
1.7%
Consumer products
1.3%
Retail
1.1%
Utilities
0.7%
Healthcare
0.7%
Energy
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Consumer Discretionary
0.2%
Financial Services
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
その他/マッピングなし
86.1%

ポートフォリオ全体 79 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $19,247,876 11.93% 191,369 $1,689,371 上昇 ×1
DFLV $12,719,803 7.88% 318,313 $1,851,646 上昇 ×1
VOO $12,690,503 7.86% 18,576 $1,658,614 上昇 ×1
DFSV $10,158,995 6.29% 257,060 $1,464,925 上昇 ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $8,931,521 5.53% 26,535 $447,211 下落 ×1
AGG $7,961,897 4.93% 81,078 $742,773 上昇 ×1
VTI $6,473,796 4.01% 17,639 $305,312 下落 ×1
DFAS $6,000,276 3.72% 73,968 $621,333 上昇 ×1
DFAE $5,641,202 3.50% 150,955 $741,178 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,935,554 3.06% 14,789 $954,959 下落 ×1
DFIV $4,854,246 3.01% 87,103 $254,731 上昇 ×1
DISV $4,608,738 2.86% 112,053 $528,741 上昇 ×1
DFUS $3,948,289 2.45% 48,606 $834,791 上昇 ×1
DFUV $3,436,952 2.13% 62,741 $212,024 下落 ×1
VEU $3,413,918 2.12% 41,853 $377,589 上昇 ×1
DFAT $2,476,858 1.53% 35,078 $348,438 上昇 ×1
SPYG $2,374,290 1.47% 20,424 $102,650 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,098,521 1.30% 13,992 $249,499 上昇 ×1
PRF $2,095,939 1.30% 38,542 $150,035 上昇 ×1
VEA $2,050,781 1.27% 29,423 $239,683 上昇 ×1
DFEM $1,892,738 1.17% 50,112 $341 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,565,534 0.97% 3,975 $-120,596
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,512,415 0.94% 20,758 $35,430 上昇 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1,223,086 0.76% 11,094 $178,056 上昇 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1,213,273 0.75% 10,205 $33,879 下落 ×1
DFAC $1,168,065 0.72% 26,433 $41,786 下落 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,146,563 0.71% 14,565 $59,250 上昇 ×1
VTEB $1,138,202 0.71% 22,705 $141,937 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,114,435 0.69% 1,266 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1,087,405 0.67% 11,410 $97,396 上昇 ×1
BSV $1,074,220 0.67% 13,827 $278,303 上昇 ×1
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $1,023,632 0.63% 11,774 $92,066 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $832,816 0.52% 7,290 $276,825 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $796,030 0.49% 3,925 $11,501
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $747,692 0.46% 2,192 $510,751 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $746,949 0.46% 633 $141,487 下落 ×1
DFAI $739,567 0.46% 17,886 $118,750 上昇 ×1
SPY SPY $682,341 0.42% 918 $35,995
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $640,182 0.40% 1,882 $72,008 上昇 ×1
REET $636,349 0.39% 22,312 $180,745 上昇 ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $634,903 0.39% 2,202 $-5,263
SLYG $629,199 0.39% 5,458 $46,246 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $574,020 0.36% 7,038 $48,281
CVX Chevron Corporation Common Stock $567,949 0.35% 3,031 $10,009 上昇 ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $548,922 0.34% 2,971 $100,538
IJK $530,641 0.33% 4,721 $8,783 下落 ×1
DFAX $520,606 0.32% 14,433 $-9,551 下落 ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $509,659 0.32% 9,385 $34,651 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $461,131 0.29% 2,179 上昇 ×1
MMM 3M Company Common Stock $453,307 0.28% 2,836 $37,591 上昇 ×1
DFGR $446,376 0.28% 14,909 $21,320
EFA $435,433 0.27% 4,214 $-5,438 下落 ×1
IWD $427,604 0.26% 1,724 $38,204
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $424,980 0.26% 611 $31,288
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $397,314 0.25% 1,570 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $390,890 0.24% 738 $99,874
MCD McDonald's Corporation Common Stock $389,519 0.24% 1,455 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $385,680 0.24% 1,560 $-45,916 下落 ×1
DFCF $349,985 0.22% 8,329 $-3,165
IWF $340,472 0.21% 2,852 $-21,456 上昇 ×1
DFIS $339,101 0.21% 9,614 $-418 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $322,699 0.20% 1,030 $56,577
EAGG $308,517 0.19% 6,560 $32,031 上昇 ×1
PXH $308,260 0.19% 10,974 $-4,557 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $294,479 0.18% 869 $-4,388
AXP American Express Company Common Stock $273,620 0.17% 770 $19,681
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $261,238 0.16% 1,252 $-53,141
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $255,265 0.16% 1,000 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $251,191 0.16% 3,013 $-21,609 下落 ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $242,629 0.15% 7,666 上昇 ×1
VWO $240,334 0.15% 4,155 $-6,170 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $238,405 0.15% 1,232 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $232,949 0.14% 3,802 $29,618
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $228,196 0.14% 1,167 $6,699
IJR $227,646 0.14% 1,559 $17,056
DFAU $221,597 0.14% 4,302 $11,831
FDX FedEx Corporation Common Stock $219,086 0.14% 700 上昇 ×1
JMUB $209,577 0.13% 4,174 $-1,169
AVLV $206,121 0.13% 2,249 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CAT $1,114,435 1,266 0.69%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $461,131 2,179 0.29%
JNJ $397,314 1,570 0.25%
MCD $389,519 1,455 0.24%
ADP $255,265 1,000 0.16%
RF $242,629 7,666 0.15%
RTX $238,405 1,232 0.15%
FDX $219,086 700 0.14%
AVLV $206,121 2,249 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFLV 買い増し +27K +$1.9M
SGOV 買い増し +17K +$1.7M
VOO 買い増し +2K +$1.7M
DFSV 買い増し +23K +$1.5M
AAPL 削減 -166 +$955K
DFUS 買い増し +8K +$835K
AGG 買い増し +9K +$743K
DFAE 買い増し +19K +$741K
DFAS 買い増し +4K +$621K
DISV 買い増し +12K +$529K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HON 2026年6月30日 4,359 $968,657 -1.9%
NAKA 2026年6月30日 44,197 $10,166 83.8%