Night Owl Capital Management, LLC
ポートフォリオ価値 前期比: +11.0% 13Fは現金を公開しない
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 8.73% 推定買付額 $79,087,199 · 推定売付額 $108,985,363
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 83.3% はまだ保有
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +22.2% · S&P 500: +28.7%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 30 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG | $90,571,552 | 9.51% | 256,337 | $-3,160,051 | 下落 ×1 | ||
| TSM | $77,895,497 | 8.18% | 163,108 | $23,620,382 | 上昇 ×6 | ||
| MSFT | $65,443,565 | 6.87% | 175,443 | $1,374,352 | 上昇 ×6 | ||
| AMZN | $63,935,658 | 6.71% | 268,254 | $8,817,627 | 上昇 ×3 | ||
| AMAT | $63,701,361 | 6.69% | 88,107 | $53,951,801 | 上昇 ×1 | ||
| GE | $59,019,815 | 6.19% | 157,921 | $14,879,392 | 上昇 ×6 | ||
| WWD | $54,190,420 | 5.69% | 127,375 | $9,368,814 | 上昇 ×4 | ||
| UNP | $51,456,416 | 5.40% | 189,178 | $6,333,706 | 上昇 ×4 | ||
| META | $46,818,412 | 4.91% | 83,116 | $78,252 | 上昇 ×6 | ||
| AON | $36,810,452 | 3.86% | 110,978 | $1,469,760 | 上昇 ×4 | ||
| V | $33,264,865 | 3.49% | 96,957 | $4,311,580 | 上昇 ×6 | ||
| CRS | $32,824,524 | 3.45% | 53,214 | $12,164,363 | 上昇 ×6 | ||
| BIL | $31,658,321 | 3.32% | 345,464 | $8,249,708 | 上昇 ×3 | ||
| SAP | $29,103,365 | 3.05% | 188,848 | $-13,530,836 | 下落 ×1 | ||
| GEV | $28,389,317 | 2.98% | 24,164 | $-27,865,596 | 下落 ×2 | ||
| MA | $28,173,618 | 2.96% | 54,855 | $1,090,459 | 上昇 ×6 | ||
| LIN | $27,373,566 | 2.87% | 52,749 | $1,610,902 | 上昇 ×6 | ||
| AVGO | $25,852,454 | 2.71% | 68,438 | $4,991,170 | 上昇 ×6 | ||
| HWM | $22,443,088 | 2.36% | 83,475 | $3,493,284 | 上昇 ×6 | ||
| GEHC | $18,133,521 | 1.90% | 283,292 | $-1,694,237 | 上昇 ×2 | ||
| SPOT | $14,504,835 | 1.52% | 31,592 | $-558,409 | 上昇 ×4 | ||
| NTRA | $11,198,398 | 1.18% | 41,254 | 上昇 ×1 | |||
| GWRE | $10,191,616 | 1.07% | 82,825 | $-1,989,747 | 上昇 ×4 | ||
| SGOV | $7,847,126 | 0.82% | 77,949 | $1,704,249 | 上昇 ×2 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 58733r102) | $6,877,824 | 0.72% | 4,052 | $-5,405 | 上昇 ×4 | ||
| CEG | $6,021,234 | 0.63% | 24,243 | $-4,163,851 | 下落 ×1 | ||
| TWST | $4,715,711 | 0.49% | 45,837 | 上昇 ×1 | |||
| CSGP | $3,139,858 | 0.33% | 110,871 | $-1,267,033 | 上昇 ×6 | ||
| BRK-A | $748,850 | 0.08% | 1 | $30,710 | |||
| BRK-B | $500,390 | 0.05% | 1,000 | $21,190 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| TSM | $77,895,497 | 8.18% | 6倍増 |
| MSFT | $65,443,565 | 6.87% | 6倍増 |
| AMZN | $63,935,658 | 6.71% | 3倍増 |
| GE | $59,019,815 | 6.19% | 6倍増 |
| WWD | $54,190,420 | 5.69% | 4倍増 |
| UNP | $51,456,416 | 5.40% | 4倍増 |
| META | $46,818,412 | 4.91% | 6倍増 |
| AON | $36,810,452 | 3.86% | 4倍増 |
| V | $33,264,865 | 3.49% | 6倍増 |
| CRS | $32,824,524 | 3.45% | 6倍増 |
| BIL | $31,658,321 | 3.32% | 3倍増 |
| MA | $28,173,618 | 2.96% | 6倍増 |
| LIN | $27,373,566 | 2.87% | 6倍増 |
| AVGO | $25,852,454 | 2.71% | 6倍増 |
| HWM | $22,443,088 | 2.36% | 6倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| GEV | 削減 | -40K | -$27.9M |
| TSM | 買い増し | +3K | +$23.6M |
| GE | 買い増し | +2K | +$14.9M |
| SAP | 削減 | -60K | -$13.5M |
| CRS | 買い増し | +797 | +$12.2M |
| WWD | 買い増し | +2K | +$9.4M |
| AMZN | 買い増し | +4K | +$8.8M |
| BIL | 買い増し | +90K | +$8.2M |
| UNP | 買い増し | +3K | +$6.3M |
| AVGO | 買い増し | +1K | +$5.0M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。