S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +67.1%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +30.1%

年率換算: +50.8% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.7% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 20.2%
Industrials 16.1%
Financials 14.8%
Healthcare 12.5%
Materials 10.3%
Communication Services 6.8%
Real Estate 6.4%
Consumer Discretionary 6.3%
Energy 3.0%
Utilities 0.7%
Consumer Staples 0.4%
Retail 0.2%
Consumer products 0.1%
その他/マッピングなし 2.1%

ポートフォリオ全体 81 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $72,308,226 14.83% 361,379 $8,734,844 下落 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $39,302,544 8.06% 153,868 $14,941,225 下落 ×4
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $29,247,780 6.00% 169,033 $9,437,117 上昇 ×2
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $23,582,604 4.84% 290,569 $-3,673,453 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $23,331,743 4.78% 126,261 $4,485,776 下落 ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $22,406,672 4.59% 153,702 $2,261,791 上昇 ×6
CALY Callaway Golf Company Common Stock $22,336,105 4.58% 1,188,723 $6,024,829 上昇 ×4
CMP Compass Minerals Intl Inc Common Stock $19,651,487 4.03% 631,272 $5,397,207 上昇 ×5
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $19,604,728 4.02% 1,833,931 $1,944,113 上昇 ×2
L Loews Corporation Common Stock $19,451,757 3.99% 171,820 $1,497,785 上昇 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $18,740,535 3.84% 51,752 $521,495 下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $15,927,414 3.27% 31,830 $1,546,143 上昇 ×6
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $15,185,183 3.11% 634,302 $885,161 上昇 ×2
FPH Five Point Holdings, LLC Class A Common Shares $14,606,440 3.00% 2,771,620 $2,520,716 上昇 ×6
BAX Baxter International Inc. Common Stock $14,329,203 2.94% 672,101 $4,846,604 上昇 ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock $14,207,029 2.91% 800,396 上昇 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $11,511,738 2.36% 48,367 $1,638,062 上昇 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $9,612,648 1.97% 35,341 $1,840,761 上昇 ×6
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $8,682,456 1.78% 835,655 $806,881 上昇 ×2
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares $5,454,356 1.12% 676,719 $242,588 上昇 ×3
SCL Stepan Company Common Stock $5,324,589 1.09% 95,560 $1,075,253 上昇 ×2
IVV iShares Trust $4,685,805 0.96% 6,257 $591,485 下落 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $4,491,336 0.92% 26,568 $-114,916 上昇 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,140,056 0.85% 30,281 $-1,107,514 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,527,198 0.72% 10,776 $404,735 上昇 ×6
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $2,032,245 0.42% 10,095 $52,257 上昇 ×6
ENB Enbridge Inc Common Stock $2,008,356 0.41% 37,048 $48,885 上昇 ×6
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) $2,001,705 0.41% 22,572 $90,763 上昇 ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,940,088 0.40% 80,568 $-395,585 下落 ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $1,848,201 0.38% 6,603 $-567,284 上昇 ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1,665,896 0.34% 22,409 $64,833 上昇 ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1,546,115 0.32% 5,274 $59,097 上昇 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,538,321 0.32% 18,929 $135,731 上昇 ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,518,709 0.31% 11,998 $-2,313 上昇 ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,495,426 0.31% 14,634 $230,998 上昇 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,472,935 0.30% 1,532 $44,228 上昇 ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1,463,284 0.30% 15,151 $91,664
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,452,631 0.30% 5,020 $178,868 上昇 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,412,883 0.29% 13,143 $171,538 上昇 ×6
SEG Seaport Entertainment Group Inc. Common Stock $1,305,661 0.27% 49,085 $281,709 上昇 ×4
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1,250,851 0.26% 10,602 $166,490 上昇 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,160,261 0.24% 2,277 $-168,268 上昇 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,073,622 0.22% 13,724 $-71,198 上昇 ×6
CLMT Calumet, Inc - Common Stock $1,043,680 0.21% 28,975 $22,863 上昇 ×2
APA APA Corporation - Common Stock $1,034,933 0.21% 31,776 $-313,486 上昇 ×4
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $1,016,437 0.21% 13,956 $-13,277 上昇 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $942,737 0.19% 3,712 $35,376
IJH iShares Trust $881,522 0.18% 11,432 $109,519
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $857,634 0.18% 8,722 $54,163
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $818,445 0.17% 2,321 $72,766 上昇 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $792,128 0.16% 1,600 $217,920
IJR iShares Trust $756,233 0.16% 5,099 $122,376
IEMG iShares, Inc. $746,388 0.15% 9,010 $114,034 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $540,948 0.11% 1,531 $101,765
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $511,410 0.10% 1,371 $3,907
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $475,986 0.10% 7,830 $32,965
発行者不明 (CUSIP: G22845104) $460,654 0.09% 28,261 上昇 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $456,100 0.09% 3,154 $81,941
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $407,366 0.08% 2,778 $6,112
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $397,406 0.08% 1,875 $29,943
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $361,500 0.07% 500
MCD McDonald's Corporation Common Stock $351,403 0.07% 1,300 $-52,624
GE GE Aerospace Common Stock $345,280 0.07% 924 $83,317 上昇 ×1
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $333,366 0.07% 16,128 $38,707
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $326,840 0.07% 2,544 $20,882
EFV iShares Trust $324,572 0.07% 4,240 $5,536 下落 ×1
ATRO Astronics Corporation - Common Stock $291,236 0.06% 3,584 $52,076
MDYV SPDR SERIES TRUST $277,436 0.06% 2,925 $28,372
PM Philip Morris International Inc Common Stock $275,707 0.06% 1,524 $23,729
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $267,295 0.05% 673 $53,187
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $265,663 0.05% 226 上昇 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $254,242 0.05% 940 $9,569
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $245,900 0.05% 2,665 $-4,557
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $240,275 0.05% 4,170 $-12,636
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $235,716 0.05% 2,449 $-319
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $230,858 0.05% 200 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $221,621 0.05% 1,337 $-55,004
VOO Vanguard S&P 500 ETF $220,330 0.05% 321 上昇 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $215,177 0.04% 1,373 $5,451
EBAY eBay Inc. - Common Stock $202,156 0.04% 1,809 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $200,854 0.04% 567 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
AER $22,406,672 4.59% 6倍増
CALY $22,336,105 4.58% 4倍増
CMP $19,651,487 4.03% 5倍増
L $19,451,757 3.99% 6倍増
BRK-B (として提出 BRKB) $15,927,414 3.27% 6倍増
FPH $14,606,440 3.00% 6倍増
MTB $11,511,738 2.36% 6倍増
UNP $9,612,648 1.97% 6倍増
ARCO $5,454,356 1.12% 3倍増
PSX $4,491,336 0.92% 4倍増
JPM $3,527,198 0.72% 6倍増
TKO $2,032,245 0.42% 6倍増
ENB $2,008,356 0.41% 6倍増
SWX $2,001,705 0.41% 6倍増
HII $1,848,201 0.38% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SHC $14,207,029 800,396 2.91%
発行者不明 (CUSIP: G22845104) $460,654 28,261 0.09%
AMAT $361,500 500 0.07%
GEV $265,663 226 0.05%
MU $230,858 200 0.05%
VOO $220,330 321 0.05%
EBAY $202,156 1,809 0.04%
GD $200,854 567 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GLW 削減 -25K +$14.9M
SPHR 買い増し +288 +$9.4M
NVDA 削減 -3K +$8.7M
CALY 買い増し +14K +$6.0M
CMP 買い増し +21K +$5.4M
BAX 買い増し +108K +$4.8M
QCOM 削減 -20K +$4.5M
HCC 削減 -2K -$3.7M
FPH 買い増し +275K +$2.5M
AER 買い増し +7K +$2.3M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
TPH 2026年3月31日 430,731 $13,555,105 追跡終了
LAZ 2025年9月30日 218,890 $10,502,342 -33.2%
CMCSA 2025年6月30日 25,532 $942,131 -39.6%
AMAT 2026年3月31日 3,234 $831,106 58.7%
ROKU 2026年6月30日 7,214 $682,589 11.1%
FC 2025年9月30日 16,928 $386,297 -10.6%
BABA 2026年6月30日 2,880 $361,325 15.4%
ORCL 2025年12月31日 1,073 $301,771 -26.9%
TGNA 2025年6月30日 16,024 $291,957 追跡終了
BMY 2025年6月30日 4,632 $282,509 27.0%
CVX 2025年6月30日 1,371 $229,355 44.2%
RTX 2026年6月30日 1,129 $217,784 -2.8%
META 2025年12月31日 290 $212,970 12.4%
DFIN 2025年12月31日 3,970 $204,177 3.4%
ABT 2026年3月31日 1,615 $202,343 -2.5%