セクター別内訳

04
Communication Services 34.4%
Industrials 17.9%
Materials 14.5%
Health Care 7.9%
Consumer products 7.6%
Technology 5.7%
Retail 2.5%
Consumer Discretionary 2.3%
Real Estate 2.1%
Financials 1.9%
Energy 1.0%
Consumer Staples 0.7%
その他/マッピングなし 1.5%

ポートフォリオ全体 55 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $9,522,126 20.16% 357,169 $5,620,911 上昇 ×1
AAUC Allied Gold Corporation Common Shares $6,830,990 14.46% 202,700 上昇 ×1
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $4,372,278 9.26% 20,926 $-98,898 下落 ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $2,994,199 6.34% 14,603 $1,388,723 上昇 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2,193,449 4.64% 7,000 上昇 ×1
BLD TopBuild Corp. Common Stock $1,949,915 4.13% 5,500 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,191,700 2.52% 5,000 $-313,467 下落 ×1
SEM Select Medical Holdings Corporation Common Stock $1,157,351 2.45% 70,100 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,119,060 2.37% 3,000 上昇 ×1
QGEN Qiagen N.V. Common Shares $975,425 2.07% 25,172 $367,938 上昇 ×1
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $932,620 1.97% 13,000 上昇 ×1
DBRG DigitalBridge Group, Inc. $789,000 1.67% 50,000
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $754,500 1.60% 25,000 上昇 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $691,200 1.46% 40,000 $399,900 上昇 ×2
SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock $607,200 1.29% 20,000 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $563,290 1.19% 1,000 上昇 ×1
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $521,600 1.10% 10,000 上昇 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $499,960 1.06% 2,000 上昇 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $490,560 1.04% 1,000 上昇 ×1
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $471,450 1.00% 15,000 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $464,581 0.98% 1,300 上昇 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $454,520 0.96% 11,000 上昇 ×1
SGRY Surgery Partners, Inc. - Common Stock $453,600 0.96% 27,000 $-82,800 下落 ×1
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $443,900 0.94% 9,200 上昇 ×1
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $426,630 0.90% 3,000 上昇 ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $413,787 0.88% 4,600 上昇 ×1
WSR Whitestone REIT Common Shares $379,200 0.80% 20,000
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $367,744 0.78% 10,000
KWEB Krane Shares Trust $367,050 0.78% 15,000 上昇 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $348,925 0.74% 8,500 $137,645 上昇 ×3
VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock $335,680 0.71% 8,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 29390K102) $329,250 0.70% 15,000 上昇 ×1
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $315,520 0.67% 32,000 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $297,840 0.63% 3,000
ORCL Oracle Corporation Common Stock $292,084 0.62% 2,000
SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. - Common Stock $283,674 0.60% 15,786 上昇 ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $283,490 0.60% 15,000
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $281,900 0.60% 10,000 上昇 ×1
BF-B (として提出 BFB) Brown-Forman Corporation Class B $266,500 0.56% 10,000 上昇 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $242,200 0.51% 10,000 $15,160 上昇 ×1
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock $228,680 0.48% 4,000 上昇 ×1
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $216,960 0.46% 6,000 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $200,090 0.42% 1,000 上昇 ×1
GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock $146,200 0.31% 170,000
AVR Anteris Technologies Global Corp. - Common Stock $128,178 0.27% 13,013 $-92,601 下落 ×1
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock $94,800 0.20% 30,000 上昇 ×1
TASK TaskUs, Inc. - Class A Common Stock $93,600 0.20% 20,000
EVH Evolent Health, Inc Class A Common Stock $89,506 0.19% 16,514 $40,454 下落 ×2
STEX Streamex Corp. - Common Stock $77,238 0.16% 90,836 $-140,766 下落 ×1
PRTH Priority Technology Holdings, Inc. - Common Stock $73,370 0.16% 11,000 $21,450
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $66,600 0.14% 15,000 上昇 ×1
BYND Beyond Meat, Inc. - Common stock $60,000 0.13% 80,000 上昇 ×1
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $45,800 0.10% 20,000 上昇 ×1
ATON AlphaTON Capital Corp. - Common Stock $19,558 0.04% 77,000 $-15,834 下落 ×1
XTIA XTI Aerospace, Inc. Common Stock - Common Stock $18,100 0.04% 10,000 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
NKE $348,925 0.74% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AAUC $6,830,990 202,700 14.46%
NSC $2,193,449 7,000 4.64%
BLD $1,949,915 5,500 4.13%
SEM $1,157,351 70,100 2.45%
MSFT $1,119,060 3,000 2.37%
TMHC $932,620 13,000 1.97%
DBRG $789,000 50,000 1.67%
CZR $754,500 25,000 1.60%
SILA $607,200 20,000 1.29%
META $563,290 1,000 1.19%
FOXA $521,600 10,000 1.10%
TTWO $499,960 2,000 1.06%
CIEN $490,560 1,000 1.04%
CPRX $471,450 15,000 1.00%
GOOGL $464,581 1,300 0.98%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
WBD 買い増し +215K +$5.6M
EA 買い増し +7K +$1.4M
QXO 買い増し +25K +$400K
QGEN 買い増し +10K +$368K
AMZN 削減 -2K -$313K
STEX 削減 -102K -$141K
NKE 買い増し +4K +$138K
GTLS 削減 -700 -$99K
AVR 削減 -27K -$93K
SGRY 削減 -18K -$83K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SEE 2026年6月30日 98,500 $4,141,925 追跡終了
APLS 2026年6月30日 55,347 $2,226,610 追跡終了
TPH 2026年6月30日 27,750 $1,296,758 追跡終了
VRE 2026年6月30日 60,000 $1,132,200 追跡終了
SKYT 2026年6月30日 40,000 $1,096,400 追跡終了
INFA 2025年12月31日 40,000 $993,600 追跡終了
HOLX 2026年6月30日 9,127 $689,910 追跡終了
DTE 2026年3月31日 5,000 $645,000 -14.5%
RKT 2026年6月30日 41,000 $584,250 -25.8%
TERN 2026年6月30日 11,000 $579,920 追跡終了
HRL 2025年12月31日 20,000 $494,800 -15.3%
CWAN 2026年3月31日 20,000 $482,000 追跡終了
DIS 2026年6月30日 5,000 $481,900 7.6%
FOLD 2026年3月31日 30,000 $427,000 追跡終了
PGRE 2025年12月31日 63,936 $418,144 追跡終了
BSX 2026年6月30日 6,500 $407,875 -0.7%
KVUE 2025年12月31日 25,000 $405,750 0.8%
ALK 2026年6月30日 11,000 $404,580 -24.9%
ARES 2026年3月31日 2,500 $404,000 7.4%
BNC 2025年12月31日 49,505 $386,139 -5.5%
ABNB 2026年6月30日 3,000 $379,840 14.7%
CDE 2026年6月30日 20,000 $375,400 4.5%
PANW 2026年3月31日 2,000 $368,400 153.7%
COF 2026年6月30日 2,000 $364,860 -2.7%
ROK 2026年6月30日 1,000 $358,880 -8.1%
TASK 2026年3月31日 30,308 $357,330 20.4%
SHOP 2026年6月30日 3,000 $355,860 40.2%
TXNM 2026年6月30日 6,000 $348,249 3.0%
UPS 2026年3月31日 3,500 $347,170 -5.3%
OXY 2026年3月31日 8,000 $328,960 -10.3%
ZIM 2026年6月30日 11,882 $313,091 11.3%
K 2025年12月31日 3,813 $312,742 追跡終了
EXAS 2026年3月31日 3,000 $305,000 追跡終了
WSC 2026年6月30日 17,409 $302,220 -40.9%
S 2026年3月31日 20,000 $300,000 97.4%
YETI 2025年12月31日 9,000 $298,620 -8.3%
ALEX 2026年3月31日 13,748 $284,000 追跡終了
GLNG 2026年6月30日 5,000 $270,550 -0.2%
TGT 2025年12月31日 3,000 $266,490 56.5%
FLR 2026年3月31日 6,500 $258,000 8.5%
VSTS 2026年3月31日 38,243 $255,080 78.2%
PD 2026年3月31日 18,000 $235,980 151.0%
KDP 2025年12月31日 9,000 $229,590 10.3%
LQDA 2025年12月31日 10,000 $227,400 -19.9%
FWRD 2026年3月31日 9,000 $225,000 -9.8%
VRSK 2026年3月31日 1,000 $223,690 -13.9%
APO 2026年6月30日 2,000 $222,840 -2.5%
BIDU 2026年6月30日 2,000 $222,840 -23.9%
TGNA 2026年3月31日 11,400 $221,270 追跡終了
BA 2026年3月31日 1,000 $217,000 -3.2%
RNA 2026年3月31日 3,000 $216,390 -40.4%
LW 2026年3月31日 5,000 $207,720 5.5%
LNSR 2026年3月31日 16,968 $197,000 11.9%
PRMB 2026年3月31日 12,000 $196,200 5.6%
TDOC 2026年3月31日 26,000 $182,000 6.2%
PATH 2026年6月30日 15,000 $166,500 21.1%
CRML 2025年12月31日 26,000 $161,720 8.2%
FUN 2026年3月31日 10,000 $153,000 -31.7%
WULF 2026年3月31日 11,626 $133,580 2.5%
YEXT 2025年12月31日 15,000 $127,800 -17.9%
FRSH 2025年12月31日 10,000 $117,700 7.9%
SAN 2026年6月30日 10,000 $111,440 0.7%
BBBY 2026年3月31日 20,000 $109,000 追跡終了
MSOS 2026年6月30日 20,000 $71,000
BESS 2026年6月30日 29,300 $62,409 追跡終了
KORE 2026年3月31日 14,000 $59,000 追跡終了
IOVA 2026年3月31日 20,000 $55,000 303.1%
ALIT 2026年3月31日 25,000 $49,000 1399.1%
BNCWW 2026年3月31日 56,400 $3,000 -62.6%