S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +140.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +103.6%

年率換算: +101.9% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.6% · オプション除外: 11.1%

セクター別内訳

04
Technology 43.8%
Healthcare 18.2%
Retail 12.5%
Communication Services 10.1%
Industrials 6.4%
Consumer Discretionary 3.4%
その他/マッピングなし 5.5%

ポートフォリオ全体 43 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $38,865,375 16.72% 40,275 $23,792,017 上昇 ×1
ATEX Anterix Inc. - Common Stock $15,891,568 6.84% 154,377 $10,735,918 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,059,474 5.62% 65,268 $8,701,916 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $11,542,900 4.97% 10,000 上昇 ×1
HNGE Hinge Health, Inc. Class A Common Stock $11,293,395 4.86% 136,065 $9,558,195 上昇 ×1
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $10,769,880 4.63% 44,000 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,355,083 4.03% 39,251 $2,221,627 上昇 ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $9,111,880 3.92% 116,416 $1,587,914
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock $9,047,953 3.89% 106,874 $8,593,353 上昇 ×1
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $7,936,120 3.41% 87,460 $3,970,118 上昇 ×3
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $7,694,652 3.31% 42,798 $-1,284,155 上昇 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $7,668,700 3.30% 32,500
ETON Eton Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $7,536,550 3.24% 208,192 $2,970,750 上昇 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $7,527,537 3.24% 36,483 $520,747 下落 ×1
CTRN Citi Trends, Inc. - Common Stock $7,085,400 3.05% 122,500 上昇 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $6,235,505 2.68% 24,501 $4,802,564 上昇 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $4,843,749 2.08% 5,645 $-8,639,404 下落 ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3,916,500 1.69% 25,000 上昇 ×1
KRUS Kura Sushi USA, Inc. - Class A Common Stock $3,741,400 1.61% 65,000 $251,900 上昇 ×1
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $3,732,927 1.61% 631,629 $1,452,239 上昇 ×6
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $3,435,479 1.48% 12,866 $-2,250,991 下落 ×3
PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock $2,856,096 1.23% 189,900 $920,913 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,816,450 1.21% 5,000
PLSE Pulse Biosciences, Inc - Common Stock $2,719,037 1.17% 98,054 $1,465,651 上昇 ×4
MEC Mayville Engineering Company, Inc. Common Stock $2,622,200 1.13% 70,000 $109,200 下落 ×1
APPS Digital Turbine, Inc. - Common Stock $2,515,500 1.08% 195,000 上昇 ×1
MNRO Monro, Inc. - Common Stock $2,458,074 1.06% 143,663 $-407,681 下落 ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $2,423,899 1.04% 26,227 $-2,557,034 下落 ×2
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $1,869,600 0.80% 95,000 上昇 ×1
KOPN Kopin Corporation - Common Stock $1,568,000 0.67% 350,000 上昇 ×1
BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock $1,321,298 0.57% 772,689 $7,727
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $1,297,200 0.56% 40,000 上昇 ×1
SVCO Silvaco Group, Inc. - Common Stock $1,034,250 0.44% 75,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 093919108) $1,016,646 0.44% 479,550 上昇 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $986,175 0.42% 2,500 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 401382106) $980,700 0.42% 70,000 上昇 ×1
NRXS CUSIP: 64134X201 $840,650 0.36% 115,000 $-565,350 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 09940T100) $582,150 0.25% 15,000 上昇 ×1
ASYS Amtech Systems, Inc. - Common Stock $577,000 0.25% 25,000 上昇 ×1
TOI The Oncology Institute, Inc. - Common Stock $543,000 0.23% 100,000 上昇 ×1
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $484,000 0.21% 50,000 $140,500
ROC Rank One Computing Corporation - Common stock $404,109 0.17% 76,681 $-819,141 下落 ×1
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $212,975 0.09% 2,500 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
CECO $7,936,120 3.41% 3倍増
PTON $3,732,927 1.61% 6倍増
PLSE $2,719,037 1.17% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MU $11,542,900 10,000 4.97%
AXSM $10,769,880 44,000 4.63%
FSLR $7,668,700 32,500 3.30%
CTRN $7,085,400 122,500 3.05%
CRM $3,916,500 25,000 1.69%
META $2,816,450 5,000 1.21%
APPS $2,515,500 195,000 1.08%
ZETA $1,869,600 95,000 0.80%
KOPN $1,568,000 350,000 0.67%
IOT $1,297,200 40,000 0.56%
SVCO $1,034,250 75,000 0.44%
発行者不明 (CUSIP: 093919108) $1,016,646 479,550 0.44%
COHR $986,175 2,500 0.42%
発行者不明 (CUSIP: 401382106) $980,700 70,000 0.42%
発行者不明 (CUSIP: 09940T100) $582,150 15,000 0.25%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
STX 買い増し +2K +$23.8M
ATEX 買い増し +19K +$10.7M
NVDA 買い増し +40K +$8.7M
LITE 削減 -14K -$8.6M
SNOW 買い増し +15K +$4.8M
CECO 買い増し +21K +$4.0M
ETON 買い増し +23K +$3.0M
W 削減 -40K -$2.6M
MOD 削減 -13K -$2.3M
AMZN 買い増し +5K +$2.2M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SPY 2025年12月31日 64,700 $43,101,846 追跡終了
META 2025年12月31日 13,978 $10,265,164 10.3%
AAPL 2025年12月31日 40,000 $10,185,200 22.7%
QQQ 2025年6月30日 14,000 $6,564,880 35.0%
NFLX 2026年6月30日 60,200 $5,788,230 -6.1%
GOOG 2026年3月31日 18,000 $5,648,400 18.6%
LLY 2026年6月30日 5,231 $4,811,317 -4.7%
BIRK 2026年3月31日 110,000 $4,499,000 -7.0%
CRH 2026年3月31日 34,748 $4,336,550 -22.1%
C 2026年3月31日 36,818 $4,296,292 13.3%
BRZE 2026年3月31日 124,652 $4,274,317 7.7%
LNG 2026年6月30日 15,000 $4,256,400 12.9%
UNH 2025年6月30日 8,000 $4,190,000 19.2%
BOOT 2026年6月30日 28,104 $4,113,301 -25.8%
MRVL 2025年9月30日 52,500 $4,063,500 223.9%
ORCL 2025年12月31日 12,662 $3,561,061 -27.0%
ON 2026年6月30日 57,500 $3,560,400 -10.2%
AFRM 2026年3月31日 45,377 $3,377,410 54.5%
OLED 2025年12月31日 21,695 $3,116,053 -31.2%
CBOE 2025年12月31日 11,317 $2,775,494
MGNI 2025年12月31日 126,080 $2,746,022 52.4%
MCHP 2025年9月30日 39,000 $2,744,430 26.6%
FSLR 2026年3月31日 10,364 $2,707,388 -11.5%
ROST 2026年3月31日 15,000 $2,702,100 5.5%
INDV 2026年3月31日 75,035 $2,692,256 17.2%
CWAN 2026年3月31日 100,000 $2,412,000 追跡終了
ARGX 2025年6月30日 4,000 $2,367,460 66.8%
LTH 2025年9月30日 77,500 $2,350,575 48.5%
GFL 2025年12月31日 49,030 $2,323,041 -2.3%
WOLF 2026年6月30日 140,000 $2,284,800 -26.9%
DELL 2025年6月30日 25,000 $2,278,750 358.8%
SMCI 2025年12月31日 46,900 $2,248,386 49.3%
SLV 2025年6月30日 70,000 $2,169,300 66.8%
EOG 2025年12月31日 19,255 $2,158,871 34.6%
BA 2025年6月30日 12,500 $2,131,875 -7.6%
NTNX 2025年6月30日 30,000 $2,094,300 -5.4%
MIAX 2026年3月31日 46,087 $2,045,341 -15.2%
DOMO 2025年12月31日 119,902 $1,899,248 追跡終了
NPKI 2026年6月30日 127,754 $1,851,155 -25.9%
CMG 2026年3月31日 50,000 $1,850,000 1.1%
LULU 2025年9月30日 7,000 $1,663,060 -46.9%
U 2025年12月31日 39,655 $1,587,786 -1.3%
NBIS 2026年3月31日 18,500 $1,548,543 134.0%
FANG 2026年6月30日 7,500 $1,483,425 5.1%
NAT 2026年6月30日 225,000 $1,318,500 52.0%
OSW 2025年6月30日 75,218 $1,262,910 15.8%
FLNC 2025年12月31日 115,000 $1,242,000 -61.5%
RDDT 2025年6月30日 11,000 $1,153,900 -1.8%
SBUX 2026年6月30日 10,100 $904,859 -7.3%
OLLI 2025年12月31日 6,510 $835,884 -19.7%
EVLV 2026年6月30日 133,619 $808,395 -21.2%
SLQT 2025年6月30日 241,082 $805,214 -82.7%
LRCX 2025年12月31日 5,000 $669,500 103.0%
CHYM 2026年3月31日 25,000 $629,250 45.5%
CRMD 2025年9月30日 50,000 $616,000 -38.2%
RMNI 2025年12月31日 129,608 $606,565 9.3%
FBTC 2025年12月31日 6,000 $598,860
MDXH 2026年6月30日 238,668 $548,936 38.9%
LWLG 2026年6月30日 75,000 $527,250 -39.7%
ONON 2025年6月30日 10,000 $439,200 -40.7%
VPG 2025年9月30日 15,000 $421,500 146.7%
AEHR 2025年6月30日 33,455 $243,887 729.2%
BE 2026年3月31日 2,500 $217,225 113.4%
TDUP 2025年9月30日 20,000 $149,800 -77.0%