Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLC

CIK 1859579 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$164.1M
13F価値別で9,443件中 #7,105 位 · 75.2% トップ
ポジション
61
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
71.42%
上位25銘柄のウェイト
89.55%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
13.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.73% 推定買付額 $9,721,127 · 推定売付額 $5,812,273

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 83.6% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
27
減少
20
クローズ
4
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セクター別内訳

Technology
3.5%
Consumer products
2.3%
Retail
0.9%
Communication Services
0.5%
Health Care
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Industrials
0.0%
その他/マッピングなし
92.1%

ポートフォリオ全体 61 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHG $21,968,876 13.39% 649,198 $2,906,705 下落 ×4
IJR $19,437,056 11.84% 131,057 $3,205,316 上昇 ×1
SCHD $19,344,334 11.79% 610,039 $-285,661 下落 ×4
HEFA $17,876,766 10.89% 380,965 $1,019,397 下落 ×2
JPST $12,387,785 7.55% 244,963 $-828,826 下落 ×5
SCHF $8,594,769 5.24% 310,280 $916,469 上昇 ×1
IBCA $4,979,506 3.03% 194,436 $1,174,966 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,297,574 2.62% 14,852 $595,661 上昇 ×1
SPY SPY $4,273,593 2.60% 5,723 $509,513 下落 ×6
IBDZ $4,055,398 2.47% 155,677 $-1,035,657 下落 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,844,523 2.34% 26,217 $58,088 上昇 ×2
SCHM $3,791,842 2.31% 102,844 $690,345 上昇 ×1
IBDX $2,926,782 1.78% 116,188 $-120,363 下落 ×6
IBDT $2,245,964 1.37% 88,949 $-329,986 下落 ×6
EQWL $2,014,002 1.23% 15,610 $1,475,946 上昇 ×1
MDY $1,959,611 1.19% 2,786 $205,174 下落 ×2
JIVE JPMorgan International Value ETF $1,823,778 1.11% 19,834 $1,249,691 上昇 ×1
JMST $1,613,961 0.98% 31,646 $331,134 上昇 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,539,389 0.94% 25,047 $122,185 下落 ×1
IBDU $1,469,201 0.90% 63,437 $9,078 上昇 ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $1,371,750 0.84% 12,297 $1,126,767 上昇 ×1
JEPI $1,369,266 0.83% 24,243 $28,677 上昇 ×1
IBDV $1,336,847 0.81% 61,323 $-32,636 下落 ×3
IBDY $1,243,793 0.76% 48,312 $29,929 上昇 ×2
IBDW $1,197,120 0.73% 57,443 $-60,029 下落 ×3
IBDS $1,078,371 0.66% 44,524 $-261,553 下落 ×6
SCHA $1,020,315 0.62% 28,240 $204,288 上昇 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $998,081 0.61% 15,212 $285,695 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $917,847 0.56% 3,851 $206,188 上昇 ×3
BRKB $855,167 0.52% 1,709 $36,214
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $708,154 0.43% 3,539 $169,798 上昇 ×1
VOO $698,505 0.43% 1,017 上昇 ×1
IWB $643,734 0.39% 1,572 $83,222
IBMQ $626,991 0.38% 24,511 $51,187 上昇 ×1
XLU XLU $620,483 0.38% 13,685 $-7,146 上昇 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $553,398 0.34% 592 $-60,859 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $515,353 0.31% 1,442 $114,247 上昇 ×1
IBMT $513,575 0.31% 19,906 $173,129 上昇 ×1
DIA $513,509 0.31% 983 $52,172 下落 ×1
IBMR $512,116 0.31% 20,170 $55,892 上昇 ×6
IWF $483,270 0.29% 3,892 $68,383 上昇 ×1
LGCY $481,372 0.29% 40,933 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $432,700 0.26% 567 上昇 ×1
IBMS $429,054 0.26% 16,585 $67,486 上昇 ×1
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $388,977 0.24% 18,823 $3,868 上昇 ×2
IVW $366,380 0.22% 2,664 $57,024 下落 ×1
IVE $358,755 0.22% 1,580 $25,138
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $351,136 0.21% 477 $60,914 下落 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $347,836 0.21% 827 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $321,447 0.20% 773 $105,657 下落 ×1
SLYV $296,061 0.18% 2,713 $35,084 下落 ×1
IJH $276,967 0.17% 3,592 $41,716 上昇 ×6
MO Altria Group, Inc. $269,449 0.16% 3,745 $43,340 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $256,255 0.16% 725 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $255,255 0.16% 684 $5,038 上昇 ×1
CVIE $223,100 0.14% 2,624 上昇 ×1
XLV XLV $217,007 0.13% 1,368
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $209,900 0.13% 175 上昇 ×1
IWV $202,315 0.12% 474 上昇 ×1
IXN $201,116 0.12% 1,392 上昇 ×1
MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock $8,502 0.01% 26,000 $-8,169

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IBCA $4,979,506 3.03% 3倍増
AMZN $917,847 0.56% 3倍増
XLU $620,483 0.38% 5倍増
IBMR $512,116 0.31% 6倍増
IJH $276,967 0.17% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VOO $698,505 1,017 0.43%
LGCY $481,372 40,933 0.29%
CRWD $432,700 567 0.26%
TSLA $347,836 827 0.21%
GOOG $256,255 725 0.16%
CVIE $223,100 2,624 0.14%
XLV $217,007 1,368 0.13%
LLY $209,900 175 0.13%
IWV $202,315 474 0.12%
IXN $201,116 1,392 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IJR 買い増し +482 +$3.2M
SCHG 削減 -5K +$2.9M
EQWL 買い増し +11K +$1.5M
JIVE 買い増し +13K +$1.2M
IBCA 買い増し +46K +$1.2M
IBDZ 削減 -40K -$1.0M
HEFA 削減 -16K +$1.0M
SCHF 買い増し +46 +$916K
JPST 削減 -16K -$829K
SCHM 買い増し +3K +$690K

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IBDQ 2025年9月30日 42,500 $1,070,160 追跡終了
IBDR 2026年6月30日 18,449 $447,197 追跡終了
SPEM 2025年12月31日 8,143 $381,174 追跡終了
SBUX 2025年9月30日 3,138 $287,531 22.5%
BSCU 2025年9月30日 14,958 $250,995
NOC 2026年6月30日 345 $235,373 9.8%
T 2025年12月31日 8,214 $231,968 2.1%
DIS 2025年12月31日 1,981 $226,786 -5.8%
T 2026年6月30日 7,748 $224,620 22.6%
MO 2025年12月31日 3,400 $224,587 15.8%
IBMP 2026年6月30日 8,814 $224,228 追跡終了
ADP 2025年12月31日 755 $221,516 8.5%
TECH 2025年6月30日 3,625 $212,534 40.5%
NOC 2025年12月31日 345 $210,215 -1.9%
XLV 2026年3月31日 1,357 $210,062 追跡終了
VYM 2026年3月31日 1,431 $205,426 追跡終了