Patient Capital Management, LLC

CIK 1854794 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$3.1B
13F価値別で9,443件中 #1,153 位 · 12.2% トップ
ポジション
40
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
51.37%
上位25銘柄のウェイト
89.40%
1%超のポジション
31
実効ポジション数
25.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 7.92% 推定買付額 $229,091,099 · 推定売付額 $243,937,015

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 69.0% はまだ保有

新規ポジション
2
増加
12
減少
24
クローズ
1
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+33.4%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+5.3%

年率換算: +21.2% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.9% · オプション除外: 0.4%

セクター別内訳

Healthcare
25.1%
Communication Services
13.0%
Financial Services
12.6%
Consumer Discretionary
10.6%
Industrials
8.6%
Technology
7.1%
Financials
6.8%
Retail
6.5%
Energy
6.4%
その他/マッピングなし
3.4%

ポートフォリオ全体 40 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $201,785,166 6.61% 3,598,808 $26,996,113 下落 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $196,430,787 6.44% 1,403,477 $36,083,745 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $187,887,516 6.16% 525,750 $34,332,292 下落 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $181,951,987 5.96% 437,773 $63,665,840 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $162,320,874 5.32% 681,047 $26,024,916 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $141,981,419 4.65% 709,587 $17,962,894 下落 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $127,813,106 4.19% 1,235,505 $30,341,936 下落 ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $127,285,750 4.17% 6,029,642 $19,767,479 上昇 ×3
QXO QXO, Inc. Common Stock $123,321,646 4.04% 7,136,669 $-8,314,662 上昇 ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $116,262,573 3.81% 6,080,678 $-1,239,753 下落 ×1
IAC IAC Inc. - Common Stock $111,963,801 3.67% 2,425,558 $3,900,237 下落 ×1
PGEN Precigen, Inc. - Common Stock $108,510,760 3.56% 19,036,976 $39,557,472 上昇 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $99,479,991 3.26% 731,523 $32,082,846 下落 ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $96,442,926 3.16% 799,426 $26,470,131 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $96,204,723 3.15% 170,790 $-1,678,909 下落 ×1
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $83,609,379 2.74% 4,082,489 $29,629,218 上昇 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $74,038,129 2.43% 361,126 $1,775,368 上昇 ×1
SDRL Seadrill Limited Common Shares $73,875,926 2.42% 1,953,355 $-24,071,261 下落 ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $68,374,062 2.24% 942,310 上昇 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $67,542,293 2.21% 462,016 $-7,610,980 上昇 ×3
FBTC $62,158,256 2.04% 1,217,595 $41,271,548 上昇 ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $61,295,674 2.01% 283,697 $-8,322,327 下落 ×2
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $60,716,695 1.99% 345,314 $-6,433,039 下落 ×4
GM General Motors Company Common Stock $48,680,506 1.60% 631,558 $-6,794,468 下落 ×6
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $47,267,108 1.55% 953,734 $-1,256,106 下落 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $46,775,926 1.53% 953,637 $-7,249,329 下落 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $42,940,539 1.41% 167,814 $4,200,781 上昇 ×1
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $42,823,508 1.40% 702,369 $1,027,907 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 09062X903) $40,921,764 1.34% 189,400 コールオプション $6,199,062 上昇 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $40,387,702 1.32% 431,215 $3,656,555 下落 ×4
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $35,104,299 1.15% 1,377,719 $-6,277,991 下落 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $26,995,943 0.88% 1,505,629 $5,935,139 上昇 ×2
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $23,212,476 0.76% 400,698 $3,216,224 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,610,253 0.32% 29,360 $973,127 下落 ×2
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $4,925,683 0.16% 812,819 上昇 ×1
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $3,730,000 0.12% 100,000 $-62,409,240 下落 ×1
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock $2,325,851 0.08% 204,022 $-10,146,608 下落 ×3
APA APA Corporation - Common Stock $1,628,500 0.05% 50,000 $-493,500
LENB $1,108,875 0.04% 12,500 $57,375
SPY SPY $791,601 0.03% 1,060 $66,030 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AMZN $162,320,874 5.32% 3倍増
NCLH $127,285,750 4.17% 3倍増
COIN $67,542,293 2.21% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
GPN $68,374,062 942,310 2.24%
GENI $4,925,683 812,819 0.16%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
UNH 買い増し +632 +$63.7M
FBTC 買い増し +864K +$41.3M
PGEN 買い増し +1.2M +$39.6M
C 削減 -10K +$36.1M
GOOGL 削減 -8K +$34.3M
UAL 削減 -497 +$32.1M
CVS 削減 -122K +$30.3M
CHYM 買い増し +1.2M +$29.6M
RPRX 削減 -45K +$27.0M
CROX 削減 -43K +$26.5M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
MAT 2026年3月31日 2,794,343 $55,439,760 1.5%
IBIT 2026年6月30日 1,100,000 $42,262,000
EXE 2025年3月31日 236,911 $23,584,509 -14.4%
NFE 2025年6月30日 2,482,800 $20,632,071 -91.1%
BABA 2026年3月31日 100,114 $14,674,735 -2.6%
ANGI 2025年12月31日 799,342 $12,997,296 -64.4%
PTON 2026年3月31日 1,880,356 $11,582,993 27.5%
CVNA 2025年6月30日 47,322 $9,894,083 -78.9%
GOOS 2025年9月30日 735,468 $8,229,887 -37.3%
TNL 2025年3月31日 116,599 $5,882,399 55.6%
KOS 2025年12月31日 3,314,653 $5,502,324 231.3%
YOU 2026年3月31日 125,000 $4,385,000 -10.1%
EVRI 2025年3月31日 300,310 $4,057,184 追跡終了
WAL 2025年3月31日 28,282 $2,362,659 3.8%
TEVA 2025年3月31日 100,000 $2,204,000 141.8%
FISV 2025年3月31日 10,042 $2,062,789 -76.7%
SPY 2025年3月31日 3,463 $2,029,363 追跡終了
MSTR 2025年12月31日 2,092 $674,404 -20.8%
BRLT 2025年6月30日 100,000 $158,000 -4.0%