S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +21.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -15.4%

年率換算: +17.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 36.3%
Communication Services 32.8%
Retail 23.6%
Industrials 4.6%
Technology 2.8%
Healthcare 0.0%
Consumer products 0.0%

ポートフォリオ全体 22 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $786,021,020 16.48% 2,199,460 $-15,366,716 下落 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $777,887,088 16.30% 2,201,588 $-24,475,249 下落 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $440,045,088 9.22% 470,400 $-28,639,713 上昇 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $431,009,834 9.03% 1,750,507 $67,734,636 上昇 ×1
V Visa Inc. $405,925,561 8.51% 1,183,146 $49,328,301 上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $342,916,011 7.19% 3,716,441 $-5,075,482 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $315,980,368 6.62% 2,085,679 $-14,903,180 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $311,466,350 6.53% 920,817 $34,082,813 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $293,144,089 6.14% 831,190 $44,411,160 上昇 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $234,355,223 4.91% 2,061,353 $49,313,217 上昇 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $217,126,531 4.55% 4,520,644 $7,383,312 上昇 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $122,888,607 2.58% 987,533 $-141,363,553 下落 ×3
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $75,131,849 1.57% 2,376,838 $-31,642,607 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,666,621 0.18% 29,951 $1,065,357
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,028,861 0.06% 6,053 $128,263
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,264,977 0.05% 6,072 $-1,093,205 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,222,368 0.03% 2,380 $33,177
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $506,374 0.01% 1,010 $9,929
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $410,592 0.01% 2,800 $6,160
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $385,634 0.01% 1,618 $48,653
INTC Intel Corporation - Common Stock $372,533 0.01% 2,668 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $211,695 0.00% 1,058 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
INTC $372,533 2,668 0.01%
NVDA $211,695 1,058 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
ACN 削減 -345K -$141.4M
PNC 買い増し +5K +$67.7M
V 買い増し +3K +$49.3M
TROW 買い増し +9K +$49.3M
HD 買い増し +75K +$44.4M
AXP 買い増し +4K +$34.1M
TSCO 買い増し +20K -$31.6M
COST 買い増し +36 -$28.6M
GOOG 削減 -595K -$24.5M
GOOGL 削減 -587K -$15.4M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
UNH 2025年6月30日 619,376 $324,398,180 19.2%
FISV 2025年12月31日 1,396,217 $180,014,258 -34.0%
ABBV 2026年6月30日 10,787 $2,346,065 4.4%
ABT 2025年6月30日 11,070 $1,468,435 -28.3%
SHW 2026年6月30日 3,000 $961,650 -7.2%
PPG 2025年6月30日 3,984 $435,650 -7.6%
JNJ 2025年6月30日 2,400 $398,016 67.6%