R. W. Roge & Company, Inc.

CIK 1800745 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$239K
13F価値別で9,443件中 #9,329 位 · 98.8% トップ
ポジション
69
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
68.30%
上位25銘柄のウェイト
89.94%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
14.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.57% 推定買付額 $37,831 · 推定売付額 $1,286

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.3% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
18
減少
26
クローズ
2

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 1.4% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
5.1%
Communication Services
0.9%
Healthcare
0.6%
Retail
0.5%
Financials
0.4%
Industrials
0.4%
Energy
0.3%
Communications
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Financial Services
0.1%
その他/マッピングなし
91.4%

ポートフォリオ全体 69 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $37,354 15.63% 54,388 $4,892 上昇 ×1
VUG $32,479 13.59% 377,056 $4,718 上昇 ×1
VTV $22,678 9.49% 104,065 $2,384 上昇 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $17,647 7.38% 299,214 $630 上昇 ×4
GLDM $11,732 4.91% 147,721 $-1,592 上昇 ×1
SCHX $10,863 4.54% 369,141 $1,377 下落 ×6
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $9,885 4.14% 127,432 $1,562 上昇 ×2
DFAI $7,167 3.00% 173,755 $376 下落 ×3
DEXC $6,983 2.92% 84,530 $1,487 下落 ×4
VTI $6,488 2.71% 17,534 $862 下落 ×6
IDEV $5,725 2.39% 64,329 $345 下落 ×6
IVW $5,510 2.30% 40,070 $955 下落 ×6
VOOG $4,536 1.90% 54,911 $688 上昇 ×1
SPEM $4,487 1.88% 86,662 $394 下落 ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3,665 1.53% 79,421 $-3
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,347 1.40% 23,976 $2,254 下落 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,323 1.39% 23,800 プットオプション $3,180 下落 ×1
DBMF $3,278 1.37% 107,098 $642 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,058 1.28% 10,570 $380 上昇 ×1
VEU $2,988 1.25% 35,681 $1,119 上昇 ×3
ASMF $2,567 1.07% 99,790 $-18 下落 ×4
FNDX $2,464 1.03% 79,260 $232 下落 ×6
SCHG $2,290 0.96% 67,699 $300 下落 ×5
BTC $2,263 0.95% 87,238 $-177 上昇 ×2
VYM $2,226 0.93% 14,086 $140
CTA $1,918 0.80% 73,959 $-391 下落 ×4
EFIV $1,536 0.64% 21,071 $207
VGT $1,161 0.49% 9,720 $314 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,158 0.48% 1,602 $611
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1,065 0.45% 9,677 $76
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,037 0.43% 2,781 $15 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $934 0.39% 2,614 $184 上昇 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $879 0.37% 1,561 $-17 下落 ×2
SPY SPY $825 0.35% 1,106 $106
DFUS $768 0.32% 9,373 $91 下落 ×5
SCHB $752 0.31% 25,969 $101
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $696 0.29% 1,976 $51 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $633 0.26% 1,934 $-7 下落 ×2
BRKB $626 0.26% 1,252 $21 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $563 0.24% 470 $134 上昇 ×1
VO $554 0.23% 6,880 $10 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $527 0.22% 3,858 $-127
CNEQ $506 0.21% 12,268 $155 上昇 ×1
AKRE $498 0.21% 9,376 $-37 下落 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $469 0.20% 8,070 $-77 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $463 0.19% 1,944 $59
RSP $417 0.17% 1,964 $40
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $404 0.17% 3,444 $101 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $369 0.15% 1,455 $-9 下落 ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $348 0.15% 6,365 $59
EAGG $319 0.13% 6,732 $-9 下落 ×1
SCHD $310 0.13% 9,785 $10
XCNY State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF $307 0.13% 9,102 $44 下落 ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $305 0.13% 1,053 $-58
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $304 0.13% 3,217 $-3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $295 0.12% 1,633 $26
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $291 0.12% 3,000 $-16 下落 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $282 0.12% 1,000 $-35 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $274 0.11% 1,371 $35
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $269 0.11% 529 $-94 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $247 0.10% 1,496 $-62
ETHO $236 0.10% 2,933 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $229 0.10% 450 $-42
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $228 0.10% 1,775 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $225 0.09% 2,344 $0
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $211 0.09% 502
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $209 0.09% 599 上昇 ×1
IJH $201 0.08% 2,607 上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $200 0.08% 2,170 $-3

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VGIT $17,647 7.38% 4倍増
VEU $2,988 1.25% 3倍増
GOOGL $934 0.39% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ETHO $236 2,933 0.10%
MRK $228 1,775 0.10%
TSLA $211 502 0.09%
KEYS $209 599 0.09%
IJH $201 2,607 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VOO 買い増し +62 +$5K
VUG 買い増し +313K +$5K
VTV 買い増し +626 +$2K
INTC 削減 -801 +$2K
GLDM 買い増し +4K -$2K
VPLS 買い増し +20K +$2K
DEXC 削減 -214 +$1K
SCHX 削減 -853 +$1K
VEU 買い増し +11K +$1K
IVW 削減 -206 +$955

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
TLT 2025年6月30日 11,588 $1,054
NCIQ 2026年3月31日 24,862 $565
RSST 2025年6月30日 19,576 $432 追跡終了
IVOO 2025年3月31日 3,247 $342 追跡終了
SPTL 2025年9月30日 11,622 $308 追跡終了
VB 2025年3月31日 1,109 $266 追跡終了
TSLA 2026年3月31日 495 $222 -6.2%
VZ 2026年6月30日 4,379 $219 16.8%
CVX 2025年6月30日 1,290 $215 44.3%
MKC 2025年9月30日 2,769 $209 -17.3%
T 2026年6月30日 7,163 $207 22.6%
MRSH 2025年12月31日 1,009 $203 3.0%