セクター別内訳

04
Technology 29.6%
Industrials 15.8%
Communication Services 8.5%
Consumer Discretionary 5.0%
Consumer Staples 2.8%
Retail 1.6%
その他/マッピングなし 36.6%

ポートフォリオ全体 27 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
発行者不明 (CUSIP: 007903907) $58,091,000 13.01% 100,000 コールオプション 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 235851902) $38,096,000 8.53% 200,000 コールオプション 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $28,857,250 6.46% 25,000 $15,343,650 下落 ×2
RACE Ferrari N.V. Common Shares $22,337,400 5.00% 60,000 上昇 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $19,622,400 4.39% 40,000
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $18,922,500 4.24% 50,000 上昇 ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $18,722,500 4.19% 250,000 上昇 ×1
ENS EnerSys Common Stock $18,705,600 4.19% 80,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 18915M907) $18,396,000 4.12% 75,000 コールオプション 上昇 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $18,365,200 4.11% 40,000
発行者不明 (CUSIP: 458140900) $17,453,750 3.91% 125,000 コールオプション 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $16,602,950 3.72% 65,000 $5,725,350 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 174740950) $14,694,400 3.29% 2,560,000 プットオプション $4,245,400 上昇 ×2
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $14,562,100 3.26% 35,000 $-7,959,700 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,005,850 2.91% 65,000 上昇 ×1
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock $12,721,500 2.85% 150,000 $-297,000
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $12,248,250 2.74% 75,000 上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $11,368,650 2.55% 5,000
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $10,800,600 2.42% 15,000 上昇 ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $10,791,600 2.42% 60,000 上昇 ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $10,347,600 2.32% 120,000 上昇 ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $9,733,750 2.18% 125,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $8,840,000 1.98% 40,000 上昇 ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $8,081,150 1.81% 70,000 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,150,200 1.60% 30,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43114Q955) $5,242,500 1.17% 750,000 プットオプション $-5,266,500 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 738922103) $2,789,200 0.62% 190,000 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 007903907) $58,091,000 100,000 13.01%
発行者不明 (CUSIP: 235851902) $38,096,000 200,000 8.53%
RACE $22,337,400 60,000 5.00%
CIEN $19,622,400 40,000 4.39%
ONTO $18,922,500 50,000 4.24%
STM $18,722,500 250,000 4.19%
ENS $18,705,600 80,000 4.19%
発行者不明 (CUSIP: 18915M907) $18,396,000 75,000 4.12%
SPOT $18,365,200 40,000 4.11%
発行者不明 (CUSIP: 458140900) $17,453,750 125,000 3.91%
NVDA $13,005,850 65,000 2.91%
Q $12,248,250 75,000 2.74%
SNDK $11,368,650 5,000 2.55%
PWR $10,800,600 15,000 2.42%
ENTG $10,791,600 60,000 2.42%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MU 削減 -15K +$15.3M
MTZ 削減 -35K -$8.0M
GLW 削減 -15K +$5.7M
· 削減 -800K -$5.3M
· 買い増し +625K +$4.2M
TPB 価格変動のみ +0 -$297K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
BABA 2026年3月31日 175,000 $25,651,500 -15.6%
GOOGL 2026年3月31日 70,000 $21,910,000 19.5%
BP 2025年6月30日 600,000 $20,274,000 49.6%
FSLR 2026年3月31日 65,000 $16,979,950 -11.5%
B 2026年6月30日 350,000 $14,276,500 9.5%
COHR 2026年6月30日 55,000 $13,101,550 -14.6%
SN 2026年3月31日 110,000 $12,309,000 72.4%
CNM 2025年9月30日 200,000 $12,070,000 -23.2%
FCNCA 2026年3月31日 5,500 $11,803,990 10.0%
LRCX 2026年6月30日 55,000 $11,751,300 -19.8%
ONON 2026年6月30日 325,000 $11,056,500 -12.9%
URBN 2025年9月30日 150,000 $10,881,000 13.1%
EA 2025年6月30日 75,000 $10,839,000 追跡終了
UBER 2026年6月30日 150,000 $10,789,500 -5.6%
VIK 2026年3月31日 150,000 $10,711,500 9.6%
FCX 2026年6月30日 175,000 $10,286,500 14.5%
EXE 2026年3月31日 90,000 $9,932,400 -22.1%
VLO 2026年6月30日 40,000 $9,883,200 56.0%
CRS 2026年6月30日 25,000 $9,853,750 -37.0%
ACGL 2026年3月31日 100,000 $9,592,000 -2.5%
CIEN 2026年3月31日 40,000 $9,354,800 0.8%
LITE 2026年3月31日 25,000 $9,214,750 54.5%
BIRK 2025年6月30日 200,000 $9,170,000 -32.2%
CP 2025年9月30日 115,000 $9,116,050 15.4%
CEG 2026年3月31日 25,000 $8,831,750 -7.8%
VST 2025年9月30日 40,000 $7,752,400 -28.5%
EQT 2025年6月30日 145,000 $7,747,350 -14.0%
ETN 2026年3月31日 24,180 $7,701,572 21.9%
FLUT 2026年6月30日 75,000 $7,646,250 -26.8%
CCL 2025年12月31日 250,000 $7,227,500 -15.7%
SPOT 2025年12月31日 10,000 $6,980,000 -18.6%
JLL 2026年3月31日 20,000 $6,729,400 0.8%
NEXT 2025年9月30日 750,000 $6,682,500 -4.6%
GTLS 2025年9月30日 40,000 $6,586,000 追跡終了
ALAB 2026年6月30日 60,000 $6,576,000 -27.5%
INDV 2026年6月30日 200,000 $6,096,000 -13.0%
CRGY 2025年9月30日 700,000 $6,020,000 50.1%
VST 2026年3月31日 34,926 $5,634,612 -6.9%
SNAP 2026年6月30日 1,200,000 $5,520,000 25.7%
SNDK 2026年3月31日 20,000 $4,747,600 170.7%
CLS 2026年3月31日 15,000 $4,434,150 37.5%
CRDO 2026年3月31日 30,000 $4,316,700 132.9%
ONON 2025年6月30日 90,000 $3,952,800 -40.7%
VRT 2026年3月31日 21,493 $3,482,081 0.6%
BLDR 2026年3月31日 32,346 $3,328,080 -31.7%
GLXY 2026年6月30日 160,000 $2,952,000 -15.7%
NFE 2025年12月31日 800,000 $1,768,000 476.3%