Rockbridge Asset Management LLC
CIK 2056320 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $155.1M
- ポジション
- 31
- 時点
- 2026年6月30日
ポートフォリオ価値 前期比: +4.2% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 78.20%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.22%
- 1%超のポジション
- 16
- 実効ポジション数
- 14.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 3.4% 推定買付額 $9,010,817 · 推定売付額 $5,166,029
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 79.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 4
- 増加
- 6
- 減少
- 12
- クローズ
- 5
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 1.7% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: -1.5% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 92.3% · オプション除外: 0.1%
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 31 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $18,725,460 | 12.07% | 9,588 | $754,257 | 上昇 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14,617,392 | 9.42% | 61,330 | $1,858,772 | 上昇 ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $13,223,664 | 8.52% | 143,595 | $-242,888 | 下落 ×2 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $13,043,823 | 8.41% | 462,711 | $3,880,889 | 上昇 ×6 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $12,899,621 | 8.31% | 78,863 | $-1,426,245 | 下落 ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11,490,881 | 7.41% | 30,805 | $71,507 | 下落 ×6 | ||
| BRKB | $11,373,865 | 7.33% | 22,730 | $419,353 | 下落 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9,716,130 | 6.26% | 33,578 | $1,141,073 | 下落 ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $8,213,491 | 5.29% | 15,992 | $-54,883 | 下落 ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $8,018,391 | 5.17% | 15,739 | $-1,611,355 | 下落 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $7,505,437 | 4.84% | 21,876 | $64,288 | 下落 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7,341,809 | 4.73% | 20,544 | $1,427,275 | 下落 ×2 | ||
| CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock | $3,495,905 | 2.25% | 677,501 | $-2,886,025 | 下落 ×1 | ||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $3,238,460 | 2.09% | 36,192 | $529,062 | 上昇 ×1 | ||
| KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock | $2,951,470 | 1.90% | 8,949 | $-939,012 | 下落 ×1 | ||
| SPY SPY | $2,613,695 | 1.68% | 3,500 | プットオプション | $1,963,355 | 上昇 ×1 | |
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $1,521,324 | 0.98% | 11,295 | $-12,354 | 下落 ×1 | ||
| SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock | $840,479 | 0.54% | 4,763 | $20,719 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $793,448 | 0.51% | 2,424 | $80,404 | |||
| AKRE | $569,612 | 0.37% | 10,709 | $216,204 | 上昇 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $446,723 | 0.29% | 2,695 | $-110,872 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $340,932 | 0.22% | 1,130 | 上昇 ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $327,014 | 0.21% | 875 | $78,715 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $316,331 | 0.20% | 730 | 上昇 ×1 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $303,112 | 0.20% | 5,381 | $-3,982 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $289,490 | 0.19% | 2,116 | $12,125 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $264,425 | 0.17% | 700 | $47,768 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $256,119 | 0.17% | 218 | 上昇 ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $252,367 | 0.16% | 1,721 | $3,786 | |||
| ISOU | $99,700 | 0.06% | 10,000 | $-5,700 | |||
| NABL N-able, Inc. Common Stock | $53,876 | 0.03% | 14,680 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| CPRT | $13,043,823 | 8.41% | 6倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| AMRZ | 2025年12月31日 | 39,239 | $1,904,269 | -16.2% |
| OLED | 2026年3月31日 | 11,748 | $1,371,931 | -6.0% |
| KMX | 2026年3月31日 | 18,806 | $726,664 | 44.6% |
| MRP | 2026年3月31日 | 12,851 | $383,859 | 8.9% |
| DBRG | 2026年3月31日 | 18,623 | $285,677 | 3.2% |
| LULU | 2025年12月31日 | 1,512 | $269,030 | -43.4% |
| AES | 2026年3月31日 | 10,000 | $143,400 | 4.5% |
| WSCE | 2025年3月31日 | 10,000 | $10 | 追跡終了 |