セクター別内訳

04
Consumer Discretionary 9.7%
Real Estate 5.5%
Energy 5.1%
Communication Services 3.6%
Industrials 2.8%
Retail 2.6%
Materials 1.5%
Technology 0.3%
Healthcare 0.2%
その他/マッピングなし 68.5%

ポートフォリオ全体 40 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $22,292 15.63% 30,271 $2,841 下落 ×4
SRUUF CUSIP: 85210A104 $14,520 10.18% 789,235 $-1,290 上昇 ×1
SMH SMH $13,846 9.71% 21,110 $4,165 下落 ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $8,478 5.95% 45,770 $1,631 上昇 ×2
PPH VanEck ETF Trust $7,363 5.16% 67,330 上昇 ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $7,336 5.14% 781,300 $-1,653 上昇 ×2
KWEB Krane Shares Trust $7,165 5.02% 292,791 $158 上昇 ×3
XLU XLU $7,122 4.99% 157,085 $662 上昇 ×6
XLB XLB $5,512 3.87% 108,440 $510 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $4,548 3.19% 12,346 $-336 上昇 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,381 3.07% 81,720
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $4,295 3.01% 68,585 $150 上昇 ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $4,056 2.84% 13,399 $2,222 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,767 2.64% 15,804 上昇 ×1
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. Common Stock $3,588 2.52% 146,145 $408 上昇 ×5
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares $3,010 2.11% 200,250 $-804 上昇 ×2
SFTBY CUSIP: 83404D109 $2,474 1.73% 131,450 上昇 ×1
SKM SK Telecom Co., Ltd. Common Stock $2,421 1.70% 75,270 上昇 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $2,083 1.46% 20,526 $516 上昇 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,805 1.27% 54,230 $-197 上昇 ×4
MAGS Listed Funds Trust $1,784 1.25% 27,750 上昇 ×1
SPHCF CUSIP: 85210C100 $1,374 0.96% 120,745 $119 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $1,245 0.87% 5,634 上昇 ×1
SLV iShares Silver Trust $1,140 0.80% 21,328 $52 上昇 ×1
LYSDY CUSIP: 551073307 $913 0.64% 72,570 上昇 ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $767 0.54% 13,698 $222 上昇 ×1
AUGO Aura Minerals Inc. - Common Shares $755 0.53% 12,000 上昇 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $719 0.50% 8,000 $218
ERO Ero Copper Corp. Common Shares $635 0.45% 23,745 上昇 ×1
UUUU CUSIP: 292671708 $624 0.44% 43,058 $-16 上昇 ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $414 0.29% 5,470 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $357 0.25% 1,000 $69
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $312 0.22% 6,500 上昇 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $297 0.21% 5,100 上昇 ×1
SPY SPY $243 0.17% 325 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $239 0.17% 425 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $226 0.16% 605 $4 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $200 0.14% 1,000
GSOL Grayscale Solana Staking ETF $158 0.11% 28,650 $-21 下落 ×1
SOLZ Solana ETF $136 0.10% 18,400 $14 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
KWEB $7,165 5.02% 3倍増
XLU $7,122 4.99% 6倍増
FCPT $3,588 2.52% 5倍増
IBIT $1,805 1.27% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
PPH $7,363 67,330 5.16%
XLF $4,381 81,720 3.07%
AMZN $3,767 15,804 2.64%
SFTBY $2,474 131,450 1.73%
SKM $2,421 75,270 1.70%
MAGS $1,784 27,750 1.25%
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $1,245 5,634 0.87%
LYSDY $913 72,570 0.64%
AUGO $755 12,000 0.53%
ERO $635 23,745 0.45%
VGUS $414 5,470 0.29%
NVO $312 6,500 0.22%
VGSH $297 5,100 0.21%
SPY $243 325 0.17%
META $239 425 0.17%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SMH 削減 -4K +$4K
QQQ 削減 -3K +$3K
BE 削減 -140 +$2K
NXE 買い増し +6K -$2K
XLI 買い増し +3K +$2K
SRUUF 買い増し +7K -$1K
ETH 買い増し +8K -$804
XLU 買い増し +16K +$662
SATS 買い増し +7K +$516
XLB 買い増し +8K +$510

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SPY 2025年12月31日 110,400 $73,546 追跡終了
KWEB 2025年6月30日 174,750 $6,101
RSP 2025年12月31日 22,050 $4,183 10.2%
IBB 2025年12月31日 24,270 $3,504 21.6%
ETHE 2026年3月31日 139,300 $3,395 25.5%
XLF 2025年6月30日 50,300 $2,505 2.1%
VAL 2025年12月31日 48,800 $2,380 55.5%
AMD 2026年3月31日 9,300 $1,992 211.6%
COHR 2026年3月31日 8,800 $1,624 41.5%
TSLA 2026年6月30日 3,167 $1,177 -11.9%
BLMN 2026年3月31日 174,350 $1,076 57.0%
URNM 2026年3月31日 14,800 $812 -24.9%
ARM 2026年3月31日 6,015 $658 103.3%
PSTG 2026年6月30日 10,976 $648 追跡終了
ALAB 2026年6月30日 5,285 $579 -27.5%
RIOT 2026年6月30日 42,680 $528 -27.9%
MUB 2026年3月31日 4,400 $471
SHYM 2026年3月31日 15,750 $350
NVDA 2026年3月31日 1,000 $187 34.1%