S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +44.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +7.4%

年率換算: +34.2% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 40.9%
Consumer Discretionary 17.2%
Industrials 15.4%
Financials 8.1%
Energy 7.1%
Materials 4.7%
Healthcare 3.3%
Retail 0.9%
Utilities 0.9%
Consumer Staples 0.7%
Consumer products 0.4%
Communication Services 0.4%
その他/マッピングなし 0.1%

ポートフォリオ全体 58 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock $38,813,095 13.25% 548,285 $8,721,367 下落 ×2
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $29,773,083 10.16% 4,913,050 $13,152,166 上昇 ×3
AIOT PowerFleet, Inc. - Common Stock $20,124,436 6.87% 5,254,422 $7,828,716 上昇 ×6
INSE Inspired Entertainment, Inc. - Common Stock $18,347,175 6.26% 2,223,900 $3,873,631 上昇 ×2
AIP Arteris, Inc. - Common Stock $16,521,086 5.64% 340,010 $-2,286,767 下落 ×1
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $14,223,517 4.85% 816,505 $10,118,077 上昇 ×1
CGNT Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares $11,973,286 4.09% 1,363,700 $4,206,803 上昇 ×3
AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares $11,750,739 4.01% 136,955 $9,607,834 上昇 ×1
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $10,809,535 3.69% 549,265 $3,062,783 上昇 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $10,464,388 3.57% 225,089 $-1,135,311 下落 ×3
PACK Ranpak Holdings Corp Class A Common Stock $10,377,824 3.54% 1,419,675 $5,626,957 上昇 ×2
RMNI Rimini Street, Inc. - Common Stock $7,972,590 2.72% 1,871,500 $2,556,162 上昇 ×3
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7,901,158 2.70% 15,790 $634,090 上昇 ×3
RPC Ridgepost Capital, Inc. Class A Common Stock $6,812,311 2.32% 865,605 $1,732,961 上昇 ×3
FLR Fluor Corporation Common Stock $6,128,844 2.09% 116,985 上昇 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $6,047,765 2.06% 189,170 $-7,753 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4,718,224 1.61% 32,960 $818,414 上昇 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $3,600,173 1.23% 30,430 $-228,218 下落 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,577,262 1.22% 9,590 $2,226,141 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $3,561,763 1.22% 5,615 $398,833
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,547,961 1.21% 13,970 $133,134
RTX RTX Corporation Common Stock $3,277,586 1.12% 17,275 $-93,342 下落 ×3
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $3,272,895 1.12% 20,041 $601,156 下落 ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $3,176,506 1.08% 34,610 $-361,157 下落 ×4
TYGO Tigo Energy, Inc. - Common Stock $2,670,180 0.91% 1,146,000 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,648,585 0.90% 23,385 $-257,703
FTK Flotek Industries, Inc. Common Stock $2,234,400 0.76% 95,000 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,179,713 0.74% 21,330 $268,758
NEOG Neogen Corporation - Common Stock $2,132,428 0.73% 237,200 $-538,447 下落 ×4
CYRX CryoPort, Inc. - Common Stock $2,041,000 0.70% 130,000 上昇 ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $1,913,652 0.65% 78,300 $436,438 下落 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,843,514 0.63% 50,150 $-54,162
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,794,184 0.61% 8,050 $264,932 上昇 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1,543,298 0.53% 20,760 $32,385
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,509,096 0.52% 6,076 $-187,627
KRNT Kornit Digital Ltd. - Ordinary Shares $1,462,500 0.50% 90,000 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,448,292 0.49% 60,145 $-226,540 上昇 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1,240,092 0.42% 26,600 $-63,840
SCM Stellus Capital Investment Corporation Common Stock $1,125,754 0.38% 133,700 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,115,930 0.38% 7,610 $2,298 下落 ×3
XYL Xylem Inc. Common Stock New $1,069,801 0.37% 9,050 $-64,852 下落 ×5
ET Energy Transfer LP Common Units $764,800 0.26% 40,000 $-7,200
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $733,669 0.25% 8,663 $8,489
BX Blackstone Inc. Common Stock $648,362 0.22% 5,510 $14,767
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $589,661 0.20% 1,650 $115,187
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $582,995 0.20% 1,650 $109,676
AAPL Apple Inc. - Common Stock $370,381 0.13% 1,280 $45,530
DOW Dow Inc. Common Stock $355,762 0.12% 13,003 $-185,813
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $342,805 0.12% 18,500 $9,435
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $290,455 0.10% 500 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $259,768 0.09% 1,900 $-62,586
GLW Corning Incorporated Common Stock $255,430 0.09% 1,000 上昇 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $249,288 0.09% 5,200
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $224,968 0.08% 800
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $207,815 0.07% 500
OPRX OptimizeRx Corporation - Common Stock $183,040 0.06% 32,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 25382K100) $146,933 0.05% 17,875 上昇 ×1
ESBA Empire State Realty OP, L.P. Series ES Operating Partnership Units Representing Limited Partnership Interests $71,617 0.02% 12,904 $6,581

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
GENI $29,773,083 10.16% 3倍増
AIOT $20,124,436 6.87% 6倍増
CGNT $11,973,286 4.09% 3倍増
RMNI $7,972,590 2.72% 3倍増
BRK-B (として提出 BRKB) $7,901,158 2.70% 3倍増
RPC $6,812,311 2.32% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
FLR $6,128,844 116,985 2.09%
TYGO $2,670,180 1,146,000 0.91%
FTK $2,234,400 95,000 0.76%
CYRX $2,041,000 130,000 0.70%
KRNT $1,462,500 90,000 0.50%
SCM $1,125,754 133,700 0.38%
AMD $290,455 500 0.10%
GLW $255,430 1,000 0.09%
NVO $249,288 5,200 0.09%
IBM $224,968 800 0.08%
UNH $207,815 500 0.07%
OPRX $183,040 32,000 0.06%
発行者不明 (CUSIP: 25382K100) $146,933 17,875 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GENI 買い増し +1.2M +$13.2M
PAR 買い増し +509K +$10.1M
PDFS 削減 -372K +$8.7M
AIOT 買い増し +1.3M +$7.8M
PACK 買い増し +89K +$5.6M
CGNT 買い増し +405K +$4.2M
INSE 買い増し +194K +$3.9M
ZETA 買い増し +63K +$3.1M
RMNI 買い増し +220K +$2.6M
AIP 削減 -804K -$2.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
THRY 2025年12月31日 1,306,825 $15,760,310 -74.9%
CTLP 2025年9月30日 1,257,785 $13,823,057 追跡終了
DBRG 2026年3月31日 402,145 $6,168,904 3.8%
QXO 2026年6月30日 316,375 $6,144,003 -30.2%
TTGT 2026年3月31日 941,350 $5,083,290 -8.0%
AZN 2026年6月30日 24,665 $4,777,306 -17.3%
MDXH 2026年6月30日 1,449,450 $3,333,735 38.9%
RKT 2026年6月30日 224,835 $3,203,899 -25.7%
NEO 2026年6月30日 316,670 $2,349,691 26.6%
ASPN 2026年6月30日 645,625 $2,208,038 -10.3%
CERT 2025年9月30日 160,000 $1,872,000 -23.4%
COUR 2025年12月31日 155,000 $1,815,050 -31.8%
BLND 2026年6月30日 982,500 $1,670,250 -39.8%
PAYX 2026年3月31日 13,400 $1,503,212 7.4%
DD 2026年6月30日 31,048 $1,421,998 -4.2%
CCI 2026年3月31日 15,755 $1,400,147 -18.3%
DAKT 2026年6月30日 57,500 $1,124,125 -8.2%
NEXN 2025年12月31日 110,500 $1,022,125 34.7%
SSTI 2025年12月31日 71,000 $856,260 3.7%
URNM 2025年6月30日 24,215 $785,535 -1.1%
SVCO 2025年9月30日 155,100 $732,072 69.1%
CCC 2025年9月30日 70,000 $658,700 -28.0%
NVO 2026年3月31日 5,200 $264,576 1.6%
UNH 2025年6月30日 500 $261,875 19.2%
IBM 2026年3月31日 800 $236,968 -8.1%
DMRC 2026年6月30日 19,375 $95,131 -22.6%
BDSX (として提出 BDSXXXXX) 2025年9月30日 25,000 $7,055 267.2%
URNM 2025年12月31日 50 $3,022 -13.6%