SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC
CIK 1802290 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $762.3M
- ポジション
- 147
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #2,925 位 · 31.0% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +12.7% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 67.48%
- 上位25銘柄のウェイト
- 84.35%
- 1%超のポジション
- 18
- 実効ポジション数
- 12.8
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.68% 推定買付額 $181,504,360 · 推定売付額 $4,913,354
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 90.2% はまだ保有
- 新規ポジション
- 13
- 増加
- 80
- 減少
- 44
- クローズ
- 3
このページについて
セクター別内訳
Technology
2.0%
Financials
0.6%
Communication Services
0.3%
Energy
0.2%
Healthcare
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Utilities
0.2%
Retail
0.1%
Industrials
0.1%
Consumer products
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Communications
0.0%
その他/マッピングなし
96.0%
ポートフォリオ全体 147 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKLC | $146,604,277 | 19.23% | 3,089,007 | $22,144,152 | 上昇 ×3 | ||
| SPY SPY | $106,354,251 | 13.95% | 143,086 | $13,276,489 | 下落 ×1 | ||
| JCPB | $62,118,105 | 8.15% | 1,333,579 | $2,629,589 | 上昇 ×2 | ||
| BKIE | $61,071,231 | 8.01% | 1,838,019 | $6,991,056 | 上昇 ×1 | ||
| GLDM | $33,478,830 | 4.39% | 421,382 | $-3,764,233 | 上昇 ×3 | ||
| SPTI | $28,172,839 | 3.70% | 997,269 | $1,125,436 | 上昇 ×2 | ||
| FELG | $20,572,818 | 2.70% | 481,348 | $3,471,436 | 上昇 ×6 | ||
| RLY | $20,473,657 | 2.69% | 575,103 | $1,704,207 | 上昇 ×1 | ||
| VXF | $20,125,729 | 2.64% | 84,498 | $3,657,484 | 上昇 ×5 | ||
| FBND | $15,371,326 | 2.02% | 339,398 | $347,918 | 上昇 ×5 | ||
| SPEM | $13,570,262 | 1.78% | 270,378 | $1,573,104 | 上昇 ×2 | ||
| SPTM | $12,357,995 | 1.62% | 136,870 | $861,227 | 下落 ×6 | ||
| SMTH | $12,283,317 | 1.61% | 481,227 | $1,011,412 | 上昇 ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10,342,618 | 1.36% | 30,990 | $2,650,278 | 上昇 ×4 | ||
| PYLD | $10,307,231 | 1.35% | 392,208 | $918,991 | 上昇 ×6 | ||
| SCHX | $8,318,722 | 1.09% | 283,819 | $1,266,496 | 上昇 ×6 | ||
| SPDW | $8,206,633 | 1.08% | 166,193 | $610,856 | 下落 ×2 | ||
| SCHR | $7,948,794 | 1.04% | 323,780 | $261,816 | 上昇 ×1 | ||
| EWC | $7,463,948 | 0.98% | 125,550 | $585,063 | |||
| DFLV | $7,241,998 | 0.95% | 181,231 | $1,210,651 | 上昇 ×1 | ||
| TXUE Thornburg International Equity ETF | $7,174,373 | 0.94% | 207,057 | $918,028 | 上昇 ×1 | ||
| IWB | $6,326,781 | 0.83% | 15,556 | ||||
| MINT | $6,073,389 | 0.80% | 60,348 | $592,621 | 上昇 ×2 | ||
| VUG | $6,051,868 | 0.79% | 70,973 | $827,025 | 上昇 ×1 | ||
| IDEQ | $4,958,465 | 0.65% | 145,966 | $736,540 | 上昇 ×1 | ||
| AVEM | $4,574,072 | 0.60% | 51,244 | $635,580 | 上昇 ×4 | ||
| EWA | $4,269,375 | 0.56% | 148,500 | $147,015 | |||
| ITOT | $4,247,545 | 0.56% | 26,054 | $62,699 | 下落 ×1 | ||
| AVUV | $4,073,658 | 0.53% | 32,498 | $698,793 | 上昇 ×5 | ||
| EAGG | $3,681,947 | 0.48% | 78,289 | $1,429 | 上昇 ×1 | ||
| IVV | $3,660,031 | 0.48% | 4,901 | $1,089,533 | 上昇 ×6 | ||
| EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock | $3,297,600 | 0.43% | 143,374 | $361,344 | 下落 ×3 | ||
| SCHM | $2,994,945 | 0.39% | 85,594 | $305,003 | 下落 ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $2,676,914 | 0.35% | 27,922 | $202,408 | 下落 ×1 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $2,614,417 | 0.34% | 51,218 | $28,817 | 上昇 ×1 | ||
| SPAB | $2,421,167 | 0.32% | 95,660 | $-509,918 | 下落 ×6 | ||
| BINC | $2,378,793 | 0.31% | 45,623 | $1,369,315 | 上昇 ×3 | ||
| SPYM | $2,359,698 | 0.31% | 26,974 | $534,859 | 上昇 ×1 | ||
| XLK XLK | $2,340,352 | 0.31% | 13,329 | $569,142 | 上昇 ×1 | ||
| PHYS | $2,312,653 | 0.30% | 76,300 | $-289,352 | 上昇 ×3 | ||
| SPTS | $2,252,793 | 0.30% | 77,763 | $43,981 | 上昇 ×1 | ||
| VO | $2,145,518 | 0.28% | 26,739 | $223,309 | 上昇 ×1 | ||
| BKAG | $2,111,071 | 0.28% | 50,688 | $-77,891 | 下落 ×6 | ||
| HEGD | $2,041,754 | 0.27% | 76,700 | $344,395 | 上昇 ×2 | ||
| VBK | $1,867,968 | 0.25% | 5,421 | $207,709 | 下落 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,723,484 | 0.23% | 4,376 | $208,826 | 上昇 ×3 | ||
| MOAT | $1,704,667 | 0.22% | 16,042 | $144,081 | 下落 ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1,701,314 | 0.22% | 2,447 | $446,609 | 上昇 ×3 | ||
| QUS | $1,635,078 | 0.21% | 8,712 | $145,142 | 上昇 ×1 | ||
| IBMP | $1,524,305 | 0.20% | 60,012 | $14,256 | 上昇 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,381,564 | 0.18% | 6,812 | $811,774 | 上昇 ×3 | ||
| IBMS | $1,369,769 | 0.18% | 53,112 | $145,246 | 上昇 ×1 | ||
| VAW | $1,367,152 | 0.18% | 6,114 | $-30,407 | 下落 ×1 | ||
| IBMQ | $1,343,033 | 0.18% | 52,596 | $11,219 | 上昇 ×6 | ||
| DNL | $1,313,662 | 0.17% | 29,356 | $127,663 | 下落 ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1,305,062 | 0.17% | 3,293 | $747,941 | 下落 ×3 | ||
| IBMR | $1,302,869 | 0.17% | 51,487 | $8,540 | 上昇 ×6 | ||
| VNQ | $1,200,168 | 0.16% | 11,999 | $135,857 | |||
| GLD | $1,147,966 | 0.15% | 3,116 | $-179,799 | 上昇 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,083,740 | 0.14% | 3,125 | $283,062 | 上昇 ×3 | ||
| BKMC | $1,054,427 | 0.14% | 26,224 | $252,656 | 上昇 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1,053,807 | 0.14% | 7,151 | 上昇 ×1 | |||
| FBCG | $975,607 | 0.13% | 16,268 | $155,982 | 下落 ×2 | ||
| MGV | $935,863 | 0.12% | 5,783 | $318,376 | 上昇 ×5 | ||
| BKSE | $930,525 | 0.12% | 21,005 | $291,313 | 上昇 ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $900,245 | 0.12% | 46,013 | $-122,742 | 下落 ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $881,974 | 0.12% | 748 | $253,771 | 上昇 ×4 | ||
| VTV | $858,734 | 0.11% | 3,941 | $-38,806 | 下落 ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $856,566 | 0.11% | 43,580 | $-85,077 | 下落 ×5 | ||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $853,012 | 0.11% | 36,175 | $-275 | 上昇 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $850,942 | 0.11% | 3,442 | $195,120 | 上昇 ×6 | ||
| MINV | $766,279 | 0.10% | 15,903 | $161,328 | |||
| IAU | $764,589 | 0.10% | 10,127 | $-138,258 | 下落 ×4 | ||
| SDY | $711,731 | 0.09% | 4,597 | $48,183 | 上昇 ×3 | ||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $685,761 | 0.09% | 29,041 | $-761 | 上昇 ×4 | ||
| SCHV | $685,474 | 0.09% | 20,274 | $72,734 | 上昇 ×6 | ||
| FRME First Merchants Corporation - Common Stock | $679,017 | 0.09% | 15,228 | $89,237 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $675,929 | 0.09% | 47,500 | $104,697 | 下落 ×2 | ||
| MUB | $666,445 | 0.09% | 6,253 | ||||
| BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $662,486 | 0.09% | 28,738 | $1,250 | 上昇 ×4 | ||
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $656,613 | 0.09% | 28,012 | $1,668 | 上昇 ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $636,413 | 0.08% | 985 | $44,327 | 下落 ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $626,839 | 0.08% | 7,059 | $-15,426 | 上昇 ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $623,319 | 0.08% | 5,243 | $94,521 | 下落 ×2 | ||
| SCHF | $598,249 | 0.08% | 22,149 | $50,057 | |||
| IBMO | $564,156 | 0.07% | 21,994 | $7,904 | 上昇 ×1 | ||
| CLOI | $536,968 | 0.07% | 10,151 | $-147,994 | 下落 ×3 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $528,981 | 0.07% | 7,089 | $37,924 | 上昇 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $524,464 | 0.07% | 1,515 | $121,976 | 上昇 ×4 | ||
| SCHD | $517,835 | 0.07% | 15,735 | $57,328 | 上昇 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $503,830 | 0.07% | 1,882 | $-82,942 | 下落 ×1 | ||
| PVAL | $493,057 | 0.06% | 9,491 | $43,673 | 下落 ×4 | ||
| SCHA | $482,473 | 0.06% | 14,170 | $71,131 | 上昇 ×2 | ||
| SCHG | $453,029 | 0.06% | 13,254 | $62,498 | 下落 ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $452,090 | 0.06% | 7,379 | $99,765 | 上昇 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $449,614 | 0.06% | 1,767 | $100,414 | 上昇 ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $447,182 | 0.06% | 1,311 | $82,424 | 上昇 ×3 | ||
| RAAX | $444,699 | 0.06% | 11,307 | $-31,500 | 下落 ×1 | ||
| AKRE | $443,878 | 0.06% | 7,901 | $6,386 | 下落 ×2 | ||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $415,423 | 0.05% | 7,736 | $25,165 | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| BKLC | $146,604,277 | 19.23% | 3倍増 |
| GLDM | $33,478,830 | 4.39% | 3倍増 |
| FELG | $20,572,818 | 2.70% | 6倍増 |
| VXF | $20,125,729 | 2.64% | 5倍増 |
| FBND | $15,371,326 | 2.02% | 5倍増 |
| SMTH | $12,283,317 | 1.61% | 4倍増 |
| AAPL | $10,342,618 | 1.36% | 4倍増 |
| PYLD | $10,307,231 | 1.35% | 6倍増 |
| SCHX | $8,318,722 | 1.09% | 6倍増 |
| AVEM | $4,574,072 | 0.60% | 4倍増 |
| AVUV | $4,073,658 | 0.53% | 5倍増 |
| IVV | $3,660,031 | 0.48% | 6倍増 |
| BINC | $2,378,793 | 0.31% | 3倍増 |
| PHYS | $2,312,653 | 0.30% | 3倍増 |
| MSFT | $1,723,484 | 0.23% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| IWB | $6,326,781 | 15,556 | 0.83% |
| XOM | $1,053,807 | 7,151 | 0.14% |
| MUB | $666,445 | 6,253 | 0.09% |
| SUB | $374,815 | 3,529 | 0.05% |
| AMD | $282,583 | 570 | 0.04% |
| QUAL | $247,788 | 1,137 | 0.03% |
| VGT | $231,489 | 2,047 | 0.03% |
| CSX | $229,187 | 4,516 | 0.03% |
| CSCO | $214,477 | 1,916 | 0.03% |
| HDV | $213,727 | 7,566 | 0.03% |
| PAVE | $205,874 | 3,657 | 0.03% |
| BRKB | $201,273 | 410 | 0.03% |
| YMAG | $125,752 | 10,831 | 0.02% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| BKLC | 買い増し | +2.1M | +$22.1M |
| SPY | 削減 | -36 | +$13.3M |
| BKIE | 買い増し | +1.3M | +$7.0M |
| GLDM | 買い増し | +20K | -$3.8M |
| VXF | 買い増し | +4K | +$3.7M |
| FELG | 買い増し | +25K | +$3.5M |
| AAPL | 買い増し | +680 | +$2.7M |
| JCPB | 買い増し | +70K | +$2.6M |
| RLY | 買い増し | +56K | +$1.7M |
| SPEM | 買い増し | +15K | +$1.6M |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| IWB | 2026年3月31日 | 15,837 | $5,914,169 | 追跡終了 |
| IBMN | 2025年12月31日 | 38,614 | $1,034,457 | 追跡終了 |
| BSCP | 2025年12月31日 | 46,084 | $953,471 | 追跡終了 |
| SGOV | 2026年6月30日 | 8,950 | $900,929 | 0.0% |
| EMTL | 2026年3月31日 | 15,402 | $667,132 | 追跡終了 |
| BSMP | 2025年12月31日 | 25,768 | $631,964 | 追跡終了 |
| VTI | 2025年9月30日 | 1,671 | $507,743 | 追跡終了 |
| UYLD | 2025年9月30日 | 9,355 | $477,774 | |
| IQLT | 2025年6月30日 | 11,613 | $460,924 | 追跡終了 |
| ESGV | 2025年6月30日 | 4,088 | $400,438 | 追跡終了 |
| SHE | 2025年6月30日 | 2,417 | $275,863 | 追跡終了 |
| BLFS | 2025年12月31日 | 10,053 | $256,452 | 50.4% |
| PCMM | 2026年3月31日 | 4,768 | $238,972 | |
| TSLA | 2025年3月31日 | 570 | $230,189 | 34.6% |
| PFUT | 2025年6月30日 | 10,196 | $225,383 | 追跡終了 |
| T | 2026年6月30日 | 7,738 | $224,325 | 22.6% |
| MUB | 2025年12月31日 | 2,062 | $219,570 | 追跡終了 |
| BND | 2026年6月30日 | 2,829 | $208,354 | |
| ORCL | 2026年3月31日 | 1,060 | $206,605 | -0.4% |
| QEMM | 2025年6月30日 | 3,553 | $204,885 | 追跡終了 |
| BND | 2025年9月30日 | 2,780 | $204,682 | |
| VV | 2025年3月31日 | 746 | $201,196 | 追跡終了 |
| MEI | 2025年9月30日 | 10,000 | $95,100 | 92.6% |