SILVER OAK WEALTH ADVISORS SERVICES, LLC

CIK 2060368 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$167.0M
13F価値別で9,443件中 #7,047 位 · 74.6% トップ
ポジション
40
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +8.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
82.27%
上位25銘柄のウェイト
97.54%
1%超のポジション
16
実効ポジション数
9.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.23% 推定買付額 $5,185,378 · 推定売付額 $5,299,841

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 81.6% はまだ保有

新規ポジション
3
増加
10
減少
17
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
2.0%
Communications
0.2%
その他/マッピングなし
97.8%

ポートフォリオ全体 40 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $34,321,165 20.55% 683,280 $2,912,234 上昇 ×5
GSIE $32,240,018 19.30% 705,471 $1,482,862 下落 ×3
ESGV $19,191,799 11.49% 145,129 $2,564,963 下落 ×1
DUHP $12,201,340 7.30% 292,388 $1,674,987 上昇 ×2
AVLV $9,143,756 5.47% 100,249 $358,271 下落 ×1
AVEM $8,790,673 5.26% 91,105 $813,269 下落 ×3
IMCG $8,303,218 4.97% 84,468 $1,337,068 下落 ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $4,907,591 2.94% 91,577 $100,359 下落 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4,275,424 2.56% 54,099 $957,232 上昇 ×3
AVUV $4,048,677 2.42% 32,452 $194,464 下落 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $3,621,135 2.17% 35,222 $279,807 上昇 ×2
CMF $3,485,118 2.09% 60,464 $-298,119 下落 ×2
JMUB $3,190,314 1.91% 62,975 $16,599 下落 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3,012,769 1.80% 36,452 $180,615 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,858,059 1.11% 6,421 $177,647 下落 ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1,710,604 1.02% 31,278 $293,922 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,421,473 0.85% 1,930 $307,342
VTI $1,298,389 0.78% 3,509 $139,248 下落 ×3
VIG $1,235,343 0.74% 5,221 $102,921 下落 ×1
STIP $1,222,344 0.73% 11,965 $-1,026,017 下落 ×2
VEA $905,659 0.54% 12,711 $88,703 下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $834,966 0.50% 4,173 $107,734 上昇 ×1
SCHG $666,433 0.40% 19,694 $92,757
SUB $554,176 0.33% 5,205 $-157
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $488,988 0.29% 1,311 $4,088 上昇 ×1
RSP $445,540 0.27% 2,094 $43,660
VUG $375,226 0.22% 4,356 $58,116 上昇 ×1
VOO $353,906 0.21% 515 $-1,666 下落 ×1
IGM $294,444 0.18% 1,800 $81,126
VYM $283,375 0.17% 1,793 $17,807
DFEM $280,416 0.17% 6,900 $42,021
IVOV $257,203 0.15% 2,255 $27,328
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $256,415 0.15% 2,183 上昇 ×1
SCHD $251,682 0.15% 7,937 $8,175
ORCL Oracle Corporation Common Stock $225,687 0.14% 1,540 $-3,216 下落 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $224,478 0.13% 3,806 $-204 上昇 ×1
VBR $219,782 0.13% 904
AGG $218,915 0.13% 2,212 上昇 ×1
VCEB $214,953 0.13% 3,425 $-240
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $202,269 0.12% 1,833 $-14,095 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VTIP $34,321,165 20.55% 5倍増
VCSH $4,275,424 2.56% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CSCO $256,415 2,183 0.15%
VBR $219,782 904 0.13%
AGG $218,915 2,212 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VTIP 買い増し +54K +$2.9M
ESGV 削減 -3K +$2.6M
DUHP 買い増し +6K +$1.7M
GSIE 削減 -8K +$1.5M
IMCG 削減 -4K +$1.3M
STIP 削減 -10K -$1.0M
VCSH 買い増し +12K +$957K
AVEM 削減 -8K +$813K
AVLV 削減 -9K +$358K
QQQ 価格変動のみ +0 +$307K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
AGX 2026年6月30日 800 $435,720 -35.5%
VGIT 2025年9月30日 6,924 $414,148
AVGO 2025年3月31日 510 $377,204 117.5%
VBR 2025年3月31日 1,815 $359,700 追跡終了
AMZN 2025年3月31日 719 $338,738 38.2%
DAVE 2026年6月30日 1,776 $309,184 -8.8%
JPM 2025年3月31日 520 $294,843 44.8%
GOOGL 2025年3月31日 467 $289,440 121.8%
ORCL 2025年3月31日 1,200 $278,289 2.0%
META 2025年3月31日 24 $251,184 -5.1%
TSLA 2025年3月31日 50 $230,189 33.2%
SPY 2025年3月31日 381 $223,298 追跡終了
VBR 2025年9月30日 1,079 $210,511 追跡終了
SHV 2025年12月31日 1,815 $200,539