SMA Capital LLC

CIK 2075338 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$238.1M
13F価値別で9,443件中 #5,880 位 · 62.3% トップ
ポジション
121
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +2.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
37.07%
上位25銘柄のウェイト
68.38%
1%超のポジション
40
実効ポジション数
40.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 69.58% 推定買付額 $163,415,283 · 推定売付額 $170,277,675

新規ポジション
89
増加
22
減少
10
クローズ
63
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間
+22.7%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+8.7%
超過リターン
+14.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.9% · オプション除外: 3.6%

セクター別内訳

Industrials
65.3%
Retail
8.3%
Consumer Discretionary
4.2%
Consumer products
4.0%
Packaging
3.2%
Materials
2.9%
Communication Services
2.6%
Real Estate
1.8%
Consumer Staples
1.6%
Financial Services
1.5%
Technology
1.2%
Diversified Consumer Services
1.1%
Healthcare
0.4%
Energy
0.1%
その他/マッピングなし
1.7%

ポートフォリオ全体 121 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AME AMETEK, Inc. $14,516,400 6.10% 60,000 $3,821,122 上昇 ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock $11,801,400 4.96% 52,000 $3,777,938 上昇 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $10,759,320 4.52% 11,000 $-1,720,326 下落 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $8,182,160 3.44% 56,000 $-3,583,698 下落 ×2
CRH CRH PLC Ordinary Shares $7,704,000 3.24% 72,000
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $7,624,960 3.20% 32,000
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $7,235,750 3.04% 25,000 上昇 ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $7,119,360 2.99% 36,000 上昇 ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $6,669,000 2.80% 10,000 上昇 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $6,654,200 2.79% 140,000 $-2,981,302 下落 ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $6,351,750 2.67% 75,000 上昇 ×1
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $6,149,250 2.58% 75,000 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $5,994,880 2.52% 34,000 $3,215,180 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5,440,000 2.28% 20,000
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $5,430,420 2.28% 18,000 $834,233 上昇 ×1
TEX Terex Corporation Common Stock $5,429,250 2.28% 75,000 $2,350,081 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,157,916 2.17% 21,641 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $5,074,640 2.13% 8,000 上昇 ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $5,072,250 2.13% 15,000 $-3,948,630 下落 ×2
TT Trane Technologies plc $4,911,600 2.06% 10,000 上昇 ×1
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $4,805,220 2.02% 42,000 上昇 ×1
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $3,877,280 1.63% 44,000 $742,584 上昇 ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3,858,635 1.62% 21,487 上昇 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $3,513,720 1.48% 12,000 上昇 ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $3,476,160 1.46% 48,000
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $3,422,540 1.44% 22,000 上昇 ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $3,406,168 1.43% 66,011 上昇 ×1
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $3,174,600 1.33% 110,000 上昇 ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $3,136,000 1.32% 40,000 上昇 ×1
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $3,127,627 1.31% 17,396 上昇 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $3,049,541 1.28% 6,642 上昇 ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $2,987,500 1.25% 10,000 上昇 ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $2,934,800 1.23% 46,000 上昇 ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $2,721,266 1.14% 11,998 上昇 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $2,719,800 1.14% 20,000 上昇 ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $2,718,208 1.14% 23,614 上昇 ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $2,706,690 1.14% 76,417 上昇 ×1
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $2,566,200 1.08% 60,000 $-143,033 下落 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $2,542,697 1.07% 27,611 上昇 ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $2,487,557 1.04% 31,508 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 04339D105) $2,214,720 0.93% 48,000 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,102,048 0.88% 20,570 上昇 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $1,852,102 0.78% 7,409 上昇 ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $1,786,620 0.75% 4,799 上昇 ×1
VIXY $1,759,044 0.74% 82,623 $-1,129,963 下落 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1,534,436 0.64% 7,209 上昇 ×1
KMX CarMax Inc $1,428,030 0.60% 27,000 上昇 ×1
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $1,427,400 0.60% 12,000 上昇 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $1,296,000 0.54% 75,000 上昇 ×1
V Visa Inc. $1,273,550 0.53% 3,712 上昇 ×1
AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock $1,251,600 0.53% 17,500 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,248,293 0.52% 3,493 上昇 ×1
ROG Rogers Corporation Common Stock $1,146,110 0.48% 7,000 $-1,558,606 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,144,814 0.48% 2,229 上昇 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $1,092,527 0.46% 6,227 上昇 ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $1,027,824 0.43% 42,055 上昇 ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $976,273 0.41% 7,019 上昇 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $821,957 0.35% 3,157 上昇 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $775,971 0.33% 3,049 上昇 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $730,704 0.31% 7,602 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $615,588 0.26% 1,289 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $608,622 0.26% 4,153 上昇 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $593,952 0.25% 1,725 上昇 ×1
CURB Curbline Properties Corp. Common Stock $456,000 0.19% 15,000 上昇 ×1
INGM Ingram Micro Holding Corporation Common Stock $397,735 0.17% 14,500 上昇 ×1
TRMD TORM plc - Class A Common Stock $343,471 0.14% 13,180 上昇 ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $314,400 0.13% 16,000 上昇 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $263,916 0.11% 2,754 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $118,640 0.05% 1,195 上昇 ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $31,242 0.01% 167 上昇 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $31,235 0.01% 176 $9,629 上昇 ×1
BTSG BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock $31,174 0.01% 447 $7,653 下落 ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $31,103 0.01% 136 上昇 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $31,060 0.01% 59 $11,394 上昇 ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $30,983 0.01% 78 上昇 ×1
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $30,944 0.01% 98 $9,600 上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $30,621 0.01% 77 $9,876 上昇 ×1
AXGN Axogen, Inc. - Common Stock $27,991 0.01% 606 上昇 ×1
ALHC Alignment Healthcare, Inc. - Common Stock $27,739 0.01% 1,165 $7,441 上昇 ×1
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $27,680 0.01% 1,320 $8,621 上昇 ×1
PGNY Progyny, Inc. - Common Stock $27,648 0.01% 959 上昇 ×1
PRVA Privia Health Group, Inc. - Common Stock $27,634 0.01% 1,074 上昇 ×1
GKOS Glaukos Corporation Common Stock $27,533 0.01% 197 上昇 ×1
LFST LifeStance Health Group, Inc. - Common Stock $27,525 0.01% 2,570 上昇 ×1
CHE Chemed Corp $27,479 0.01% 59 $7,459 上昇 ×1
CLOV Clover Health Investments, Corp. - Class A Common stock $27,358 0.01% 5,221 上昇 ×1
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock $21,003 0.01% 282 $-5,211 下落 ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $20,975 0.01% 112 上昇 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $20,846 0.01% 165 上昇 ×1
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $20,845 0.01% 589 上昇 ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $20,799 0.01% 297 $-588 下落 ×1
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $20,786 0.01% 244 $14,261 上昇 ×1
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $20,615 0.01% 260 上昇 ×1
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $20,561 0.01% 84 $14,476 上昇 ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $20,561 0.01% 122 上昇 ×1
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock $20,442 0.01% 55 上昇 ×1
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $20,404 0.01% 38 上昇 ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock $11,342 0.00% 639 $5,850 上昇 ×1
INDV Indivior Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $11,324 0.00% 276 上昇 ×1
NUVL Nuvalent, Inc. - Class A Common Stock $11,115 0.00% 90 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CRH $7,704,000 72,000 3.24%
PKG $7,624,960 32,000 3.20%
JBHT $7,235,750 25,000 3.04%
ITT $7,119,360 36,000 2.99%
TDY $6,669,000 10,000 2.80%
CTVA $6,351,750 75,000 2.67%
IR $6,149,250 75,000 2.58%
UNP $5,440,000 20,000 2.28%
AMZN $5,157,916 21,641 2.17%
DE $5,074,640 8,000 2.13%
TT $4,911,600 10,000 2.06%
SITE $4,805,220 42,000 2.02%
DLR $3,858,635 21,487 1.62%
GNRC $3,513,720 12,000 1.48%
CGNX $3,476,160 48,000 1.46%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AIT 削減 -19K -$3.9M
AME 買い増し +10K +$3.8M
IEX 買い増し +10K +$3.8M
JCI 削減 -34K -$3.6M
APH 買い増し +12K +$3.2M
CSX 削減 -95K -$3.0M
TEX 買い増し +23K +$2.4M
PH 削減 -3K -$1.7M
ROG 削減 -18K -$1.6M
VIXY 削減 -1K -$1.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
GLD 2026年3月31日 34,954 $13,852,620 追跡終了
BA 2026年6月30日 51,716 $10,293,035 2.4%
ETN 2026年6月30日 28,200 $10,086,294 -1.8%
CAT 2026年6月30日 13,375 $9,475,653 -24.0%
FERG 2026年6月30日 35,662 $8,318,518 4.9%
LIN 2026年6月30日 15,096 $7,483,993 -7.2%
DOV 2026年6月30日 35,871 $7,477,310 -9.1%
APD 2026年6月30日 25,483 $7,402,557 3.9%
LMT 2026年6月30日 11,819 $7,143,285 18.5%
WWD 2026年6月30日 18,717 $6,699,189 -14.8%
TKR 2026年6月30日 66,150 $6,652,706 -11.9%
WCN 2026年3月31日 37,000 $6,488,320 3.8%
CRS 2026年6月30日 15,947 $6,285,510 -16.1%
LECO 2026年3月31日 26,000 $6,230,640 13.5%
CARR 2026年3月31日 110,000 $5,812,400 9.4%
NSC 2026年3月31日 20,000 $5,774,400 22.4%
WAB 2026年6月30日 22,700 $5,672,957 8.7%
AVY 2026年3月31日 30,000 $5,456,400 5.5%
LHX 2026年3月31日 18,000 $5,284,260 -19.1%
LOW 2026年3月31日 21,000 $5,064,360 -5.5%
WM 2026年6月30日 21,947 $5,043,201 1.8%
CRH 2026年3月31日 40,000 $4,992,000 -10.1%
KEX 2026年6月30日 36,460 $4,844,805 3.0%
JBTM 2026年6月30日 37,000 $4,731,190 -19.3%
EMR 2026年6月30日 35,000 $4,585,700 10.9%
RAL 2026年3月31日 90,000 $4,581,900 64.3%
PKG 2026年3月31日 22,000 $4,537,060 19.8%
HD 2026年6月30日 13,000 $4,275,570 -1.6%
GXO 2026年6月30日 76,249 $3,953,511 -6.1%
DAL 2026年3月31日 55,000 $3,817,000 27.9%
NOVT 2026年6月30日 30,563 $3,609,796 -4.4%
CP 2026年6月30日 45,000 $3,539,700 9.9%
RS 2026年3月31日 12,041 $3,478,284 40.0%
NUE 2026年6月30日 19,137 $3,236,067 19.7%
WTS 2026年6月30日 10,922 $3,170,547 -4.5%
MLM 2026年6月30日 5,126 $3,017,574 -7.5%
CWST 2026年6月30日 35,000 $2,776,900 -5.7%
SOLS 2026年6月30日 36,000 $2,741,760 -34.4%
FCX 2026年3月31日 50,000 $2,539,500 15.5%
FPS 2026年6月30日 85,000 $2,487,950 -38.0%
GM 2026年3月31日 30,235 $2,458,710 14.8%
CTRI 2026年6月30日 82,176 $2,400,361 -26.0%
CGNX 2026年3月31日 60,000 $2,158,800 26.3%
UNP 2026年3月31日 9,000 $2,081,880 26.3%
LFUS 2026年3月31日 8,106 $2,050,170 26.8%
KNX 2026年3月31日 20,000 $1,045,600 23.2%
RPM 2026年3月31日 10,000 $1,040,000 13.8%
HQY 2026年6月30日 295 $24,653 14.7%
RPRX 2026年6月30日 481 $23,074 8.2%
NTRA 2026年6月30日 112 $22,399 16.1%
JAZZ 2026年6月30日 117 $22,119 5.8%
BIIB 2026年6月30日 120 $22,000 1.2%
BMY 2026年6月30日 359 $21,773 18.0%
WAT 2026年6月30日 73 $21,739 10.7%
ELAN 2026年6月30日 872 $20,867 -0.7%
DOCS 2026年6月30日 895 $20,854 21.2%
UNH 2026年6月30日 77 $20,835 -5.0%
EW 2026年6月30日 260 $20,821 2.2%
CON 2026年6月30日 967 $20,742 19.3%
CI 2026年6月30日 77 $20,540 2.6%
LLY 2026年6月30日 21 $19,315 7.4%
PODD 2026年6月30日 92 $19,305 0.0%
APLS 2026年6月30日 294 $11,828 追跡終了
TERN 2026年6月30日 143 $7,539 追跡終了
LQDA 2026年6月30日 195 $7,359 -7.4%
CORT 2026年6月30日 172 $6,933 38.0%
CPRX 2026年6月30日 262 $6,487 追跡終了
GRAL 2026年6月30日 120 $6,202 11.1%
CELC 2026年6月30日 54 $6,164 -9.3%
PAHC 2026年6月30日 111 $6,139 14.8%
TVTX 2026年6月30日 205 $6,091 14.3%
FOLD 2026年6月30日 421 $6,088 追跡終了
ACLX 2026年6月30日 53 $6,085 追跡終了
CRL 2026年6月30日 34 $5,865 27.9%
RGEN 2026年6月30日 48 $5,655 30.3%
ARQT 2026年6月30日 239 $5,631 3.1%
HALO 2026年6月30日 87 $5,623 35.6%
BRKR 2026年6月30日 155 $5,599 -0.4%
SLNO 2026年6月30日 153 $5,122 追跡終了
ALMS 2026年6月30日 203 $4,472 -9.2%
MAZE 2026年6月30日 134 $4,000 -0.3%
VRDN 2026年6月30日 203 $3,971 33.2%
WVE 2026年6月30日 433 $3,139 -6.5%