Spear Holdings RSC Ltd

CIK 2023475 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.7B
13F価値別で9,443件中 #1,710 位 · 18.1% トップ
ポジション
18
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +67.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
77.12%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
15
実効ポジション数
12.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 21.92% 推定買付額 $891,470,432 · 推定売付額 $293,788,626

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 60.0% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
9
減少
3
クローズ
4
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間
+24.3%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+37.0%
超過リターン
-12.7%

年率換算: +19.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 90.6% · オプション除外: 1.1%

セクター別内訳

Technology
27.4%
Retail
10.2%
Healthcare
9.2%
Financials
6.3%
Communication Services
6.1%
Materials
4.9%
Financial Services
4.3%
その他/マッピングなし
31.6%

ポートフォリオ全体 18 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $274,894,998 16.39% 368,112
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $179,429,751 10.70% 243,658
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $142,677,858 8.50% 298,758 $61,389,055 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $132,862,264 7.92% 356,180 $28,286,278 上昇 ×2
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $106,008,888 6.32% 7,934,797 $98,261,590 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $101,874,609 6.07% 534,831 $48,957,249 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $92,854,881 5.53% 389,590 $-5,384,204 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $91,863,320 5.48% 459,110 $-7,262,326 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $86,228,433 5.14% 153,080 $32,974,573 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $85,131,251 5.07% 225,364
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $82,273,542 4.90% 238,945 $15,129,216 上昇 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $78,782,659 4.70% 46,414 $11,890,333 上昇 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $71,505,082 4.26% 175,576 $-3,174,414
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $62,378,936 3.72% 365,088 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $51,820,570 3.09% 103,360 $22,015,174 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16,520,858 0.98% 46,229 $-49,633,470 下落 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $13,318,630 0.79% 400,079 $-728,029 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7,202,770 0.43% 6,240 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SPY $274,894,998 368,112 16.39%
QQQ $179,429,751 243,658 10.70%
AVGO $85,131,251 225,364 5.07%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $62,378,936 365,088 3.72%
MU $7,202,770 6,240 0.43%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
TSM 買い増し +58K +$61.4M
GOOGL 削減 -184K -$49.6M
DHR 買い増し +256K +$49.0M
META 買い増し +60K +$33.0M
MSFT 買い増し +74K +$28.3M
TMO 買い増し +43K +$22.0M
SHW 買い増し +29K +$15.1M
MELI 買い増し +8K +$11.9M
NVDA 削減 -109K -$7.3M
AMZN 削減 -82K -$5.4M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
QQQ 2025年6月30日 1,012,112 $474,599,559
FXI 2025年12月31日 6,461,482 $265,825,370 追跡終了
TMO 2025年12月31日 226,321 $109,770,211 6.9%
SPY 2025年12月31日 163,500 $108,920,430 追跡終了
DHR 2025年12月31日 503,161 $99,756,700 -6.3%
META 2025年12月31日 112,600 $82,691,188 -17.2%
UNH 2026年6月30日 303,006 $81,990,394 -5.6%
EFX 2025年12月31日 299,200 $76,753,776 -10.8%
FXI 2026年6月30日 1,844,724 $66,225,592 追跡終了
UNH 2025年9月30日 200,942 $62,687,876 13.6%
INTU 2025年6月30日 99,020 $60,797,290 -54.0%
INTU 2025年12月31日 77,100 $52,652,361 -45.4%
TRU 2026年3月31日 607,934 $52,130,341 22.0%
GE 2025年9月30日 166,300 $42,803,957 17.4%
V 2025年9月30日 117,800 $41,824,890 7.7%
LLY 2026年6月30日 37,681 $34,657,853 5.7%
IT 2025年12月31日 131,800 $34,646,266 -22.9%
LLY 2025年12月31日 45,390 $34,632,570 18.0%
GEV 2025年6月30日 91,200 $27,841,536 83.6%
AVGO 2025年9月30日 77,800 $21,445,570 10.4%
FICO 2025年9月30日 11,000 $20,107,560 -21.8%
GEV 2026年6月30日 4,341 $3,789,259 -17.3%