STEWARDSHIP CONCEPTS FINANCIAL SERVICES LLC

CIK 2105785 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$148.6M
13F価値別で9,443件中 #7,417 位 · 78.5% トップ
ポジション
70
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +16.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
52.99%
上位25銘柄のウェイト
83.52%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
26.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.58% 推定買付額 $18,888,346 · 推定売付額 $9,088,131

新規ポジション
10
増加
27
減少
27
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Industrials
1.3%
Technology
1.3%
Financials
0.6%
Retail
0.5%
Energy
0.4%
Healthcare
0.2%
Communications
0.2%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
95.3%

ポートフォリオ全体 70 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
CGDV $10,189,428 6.86% 206,766 $1,300,738 下落 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $9,822,986 6.61% 121,182 $1,671,606 上昇 ×2
SCHD $9,654,269 6.50% 304,455 $410,120 上昇 ×2
SCHG $9,636,551 6.48% 284,768 $1,493,376 上昇 ×2
BUFR $9,037,157 6.08% 247,390 $1,212,783 上昇 ×2
CGGR $8,760,441 5.90% 185,603 $1,430,968 上昇 ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $6,796,222 4.57% 157,539 $843,366 上昇 ×2
FENI $5,377,661 3.62% 134,006 $1,017,003 上昇 ×1
CGMS $5,066,051 3.41% 185,366 $235,175 上昇 ×1
CGCP $4,399,079 2.96% 197,357 $310,486 上昇 ×2
CGXU $4,247,285 2.86% 122,683 $2,745,890 上昇 ×2
CGCB $4,082,771 2.75% 155,950 $3,166,848 上昇 ×1
IAU $4,053,649 2.73% 53,684 $-470,422 上昇 ×1
JCPB $3,987,023 2.68% 84,939 $465,210 上昇 ×2
IVV $3,935,604 2.65% 5,255 $601,908 上昇 ×2
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $3,881,787 2.61% 82,891 $420,460 上昇 ×2
EYLD $3,280,191 2.21% 72,235 上昇 ×1
HEFA $3,124,665 2.10% 66,588 $266,983 下落 ×2
CGNG $2,953,871 1.99% 78,854 $192,159 下落 ×1
ACYN $2,491,079 1.68% 119,821 $728,148 上昇 ×1
DFAS $2,285,182 1.54% 27,753 $-101,656 下落 ×2
CGSD $1,812,627 1.22% 70,448 $1,408,472 上昇 ×1
IWB $1,810,729 1.22% 4,422 $206,741 下落 ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $1,731,038 1.16% 28,981 $-683,897 下落 ×2
EEMS $1,692,570 1.14% 22,303 $-2,602,166 下落 ×1
SCHX $1,419,965 0.96% 48,249 $309,410 上昇 ×1
CGMU $1,417,150 0.95% 51,589 $-257,489 下落 ×1
CGBL $1,394,992 0.94% 36,749 $-93,068 下落 ×2
XMHQ $1,359,527 0.91% 12,044 $197,028 上昇 ×1
CGMM $1,317,976 0.89% 39,975 $973,730 上昇 ×1
FFEB $1,279,604 0.86% 20,984 $96,054 下落 ×2
FUMB $1,194,235 0.80% 59,548 $-799,798 下落 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1,006,960 0.68% 2,034 $277,044
SCHZ $874,383 0.59% 37,803 $-1,494,011 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $710,850 0.48% 1,906 $16,957 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $634,020 0.43% 1,937 $61,706 下落 ×1
SCHB $593,680 0.40% 20,500 $79,130
SPDW $561,226 0.38% 11,138 $103,325 上昇 ×1
MUB $510,657 0.34% 4,745 $75,973 上昇 ×1
SOXX SOXX $510,191 0.34% 796 $247,571 下落 ×2
CGHM $504,876 0.34% 19,531 $10,351
AAPL Apple Inc. - Common Stock $496,913 0.33% 1,717 $-10,688 下落 ×1
SCHA $465,174 0.31% 12,875 $114,120 上昇 ×1
AVUV $457,410 0.31% 3,666 $48,726 下落 ×2
BRKB $455,855 0.31% 911 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $448,091 0.30% 2,703 $-128,706 下落 ×1
VTI $414,960 0.28% 1,121 上昇 ×1
IEFA $409,692 0.28% 4,242 $25,770
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $377,692 0.25% 513 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $357,835 0.24% 1,272 $53,490 上昇 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $356,026 0.24% 364 $28,581 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $342,354 0.23% 366 $-36,208 下落 ×1
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF $339,530 0.23% 3,830 $35,870 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $334,751 0.23% 1,673 $106,228 上昇 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $327,691 0.22% 1,583 $71,548
RTX RTX Corporation Common Stock $308,467 0.21% 1,626 $-4,159 上昇 ×2
FMAR $307,289 0.21% 5,880 $22,168
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $273,470 0.18% 228 $61,923 下落 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $271,242 0.18% 3,019
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $263,847 0.18% 2,391 $-476,870 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $242,781 0.16% 688 $11,324 下落 ×1
VOO $234,889 0.16% 342 $27,473 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $225,518 0.15% 1,920 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $223,801 0.15% 939 上昇 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $223,514 0.15% 2,338 $11,612 下落 ×1
IJH $216,982 0.15% 2,814 上昇 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $210,822 0.14% 1,247 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $210,591 0.14% 1,436 $-4,930 下落 ×1
LVHI $202,747 0.14% 4,996 $-4,498 下落 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $201,568 0.14% 904 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
EYLD $3,280,191 72,235 2.21%
BRKB $455,855 911 0.31%
VTI $414,960 1,121 0.28%
QQQ $377,692 513 0.25%
CIBR $271,242 3,019 0.18%
CSCO $225,518 1,920 0.15%
AMZN $223,801 939 0.15%
IJH $216,982 2,814 0.15%
PSX $210,822 1,247 0.14%
WM $201,568 904 0.14%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CGCB 買い増し +121K +$3.2M
CGXU 買い増し +72K +$2.7M
EEMS 削減 -40K -$2.6M
RDVY 買い増し +2K +$1.7M
SCHZ 削減 -64K -$1.5M
SCHG 買い増し +5K +$1.5M
CGGR 買い増し +3K +$1.4M
CGSD 買い増し +55K +$1.4M
CGDV 削減 -2K +$1.3M
BUFR 買い増し +16K +$1.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IGSB 2026年6月30日 10,130 $532,433
SPYG 2026年6月30日 4,140 $405,333 追跡終了
CIBR 2026年3月31日 3,217 $230,081