SUMMIT INVESTMENT ADVISORS, INC.

CIK 2055275 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$121.4M
13F価値別で9,443件中 #8,002 位 · 84.7% トップ
ポジション
55
時点
2025年6月30日 Q2 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +7.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
56.63%
上位25銘柄のウェイト
85.75%
1%超のポジション
27
実効ポジション数
23.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2025: 0.32% 推定買付額 $4,190,269 · 推定売付額 $379,111

新規ポジション
1
増加
47
減少
4
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Technology
2.7%
Retail
1.0%
Financials
0.8%
Financial Services
0.6%
Communication Services
0.5%
Consumer products
0.2%
その他/マッピングなし
94.3%

ポートフォリオ全体 55 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF $11,363,054 9.36% 492,654 $338,373 上昇 ×2
IWF $8,661,261 7.14% 20,053 $1,287,228 上昇 ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $8,512,987 7.01% 432,241 $298,412 上昇 ×2
IBHF $7,043,251 5.80% 304,244 $324,988 上昇 ×2
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $6,573,557 5.42% 282,006 $298,881 上昇 ×1
IBDS $6,357,412 5.24% 262,378 $270,393 上昇 ×2
IWB $6,257,994 5.16% 18,322 $735,870 上昇 ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $4,936,188 4.07% 252,749 $213,554 上昇 ×2
IBDR $4,514,980 3.72% 186,724 $206,691 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,506,617 3.71% 8,136 $611,925 上昇 ×2
FLBL $4,287,998 3.53% 177,999 $154,691 上昇 ×2
IWD $3,768,198 3.11% 19,549 $243,256 上昇 ×2
EDOW $3,002,056 2.47% 79,091 $261,235 上昇 ×2
RSP $2,971,422 2.45% 16,366 $237,339 上昇 ×2
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $2,661,560 2.19% 121,173 $285,208 上昇 ×1
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $2,595,747 2.14% 114,478 $195,314 上昇 ×2
IBHH $2,373,271 1.96% 100,648 $200,324 上昇 ×1
IBHG $2,185,487 1.80% 97,610 $178,143 上昇 ×2
IBHI $1,919,192 1.58% 81,772 $210,878 上昇 ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $1,866,555 1.54% 87,324 $220,406 上昇 ×1
SPYG $1,713,473 1.41% 17,708 $232,481 下落 ×2
SPYV $1,693,156 1.40% 32,486 $101,879 上昇 ×2
IWR $1,484,427 1.22% 16,067 $130,882 上昇 ×2
VTI $1,449,744 1.19% 4,742 $152,725 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,364,112 1.12% 6,740 $38,581 上昇 ×1
IBHE $1,299,352 1.07% 54,449 $44,878 上昇 ×1
HYGH $1,253,193 1.03% 14,548 $91,858 上昇 ×2
BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF $1,029,607 0.85% 49,764 $-1,870 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $979,880 0.81% 1,870 $169,621
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $918,353 0.76% 6,282 $13,275 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $915,515 0.75% 5,270 $328,695 上昇 ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $912,441 0.75% 19,870 $103,896 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $889,387 0.73% 4,142 $-11,057 下落 ×1
JAAA $771,842 0.64% 15,263 $7,449 上昇 ×2
BKLN $674,948 0.56% 32,310 $82,200 上昇 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $625,798 0.52% 2,744 $100,572 上昇 ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $600,921 0.50% 29,270 $94,326 上昇 ×2
IEFA $556,859 0.46% 6,816 $18,721 上昇 ×1
IBDQ $515,910 0.43% 20,554 $-10,010 下落 ×2
VOO $496,562 0.41% 869 $50,557 上昇 ×1
SHYG $464,015 0.38% 10,852 $14,693 上昇 ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $449,873 0.37% 23,980 $26,375 上昇 ×2
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $424,379 0.35% 1,147 $44,502
HYDB $379,790 0.31% 8,065 $14,749 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $348,572 0.29% 366 $-19,408 上昇 ×1
SPY SPY $347,775 0.29% 559 $63,322 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $327,826 0.27% 437 $74,654 上昇 ×2
IFRA $325,389 0.27% 6,504 $25,857 上昇 ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $298,468 0.25% 1,956 $40,612 上昇 ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $288,568 0.24% 2,800 $36,120
DVY iShares Select Dividend ETF $261,829 0.22% 1,955 $12,503 上昇 ×2
IWP $236,918 0.20% 1,702 $27,595 上昇 ×2
VUG $234,838 0.19% 528 $32,562 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $231,206 0.19% 1,222
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $231,106 0.19% 1,534 $-9,637 上昇 ×2

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
GOOGL $231,206 1,222 0.19%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IWF 買い増し +189 +$1.3M
IWB 買い増し +341 +$736K
QQQ 買い増し +46 +$612K
BSJP 買い増し +15K +$338K
NVDA 買い増し +102 +$329K
IBHF 買い増し +13K +$325K
BSJQ 買い増し +12K +$299K
BSCR 買い増し +13K +$298K
BSJS 買い増し +11K +$285K
IBDS 買い増し +10K +$270K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
LMT 2025年3月31日 631 $274,099 27.3%
SPGI 2025年3月31日 406 $220,012 -14.7%
GOOGL 2025年3月31日 1,154 $214,881 121.2%
V 2025年6月30日 589 $204,875 3.6%
WMT 2025年3月31日 1,949 $204,733 17.5%