S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +113.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +76.3%

年率換算: +83.4% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 61.2%
Communication Services 6.3%
Financials 4.7%
Industrials 3.4%
その他/マッピングなし 24.5%

ポートフォリオ全体 18 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $39,990,613 24.46% 180,953 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $15,608,898 9.55% 32,684 $8,281,804 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $14,695,954 8.99% 33,914 $10,690,470 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,577,707 8.31% 67,858 $207,505 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12,717,282 7.78% 21,892 $4,125,213 下落 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $10,659,963 6.52% 22,032 $4,562,670 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $9,003,462 5.51% 7,800 $8,257,511 上昇 ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $8,240,414 5.04% 53,873 $4,990,475 上昇 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $7,820,897 4.78% 588,923 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $7,756,758 4.75% 26,039 $3,324,568 下落 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $7,700,879 4.71% 18,909 $2,732,057 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4,393,976 2.69% 3,740 $3,769,852 上昇 ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $3,121,095 1.91% 36,195 上昇 ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $2,642,866 1.62% 27,955 $-5,758,873 下落 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1,949,373 1.19% 3,052 上昇 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1,719,901 1.05% 3,746 $-4,378,327 下落 ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1,085,180 0.66% 3,585 上昇 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $782,687 0.48% 3,131 $-3,863,303 下落 ×3

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $39,990,613 180,953 24.46%
NOK $7,820,897 588,923 4.78%
AMKR $3,121,095 36,195 1.91%
WDC $1,949,373 3,052 1.19%
BE $1,085,180 3,585 0.66%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
LRCX 買い増し +15K +$10.7M
TSM 買い増し +11K +$8.3M
ON 削減 -108K -$5.8M
LSCC 買い増し +19K +$5.0M
TER 買い増し +1K +$4.6M
SPOT 削減 -9K -$4.4M
AMD 削減 -20K +$4.1M
MRVL 削減 -19K +$3.3M
SPGI 買い増し +7K +$2.7M
NVDA 削減 -9K +$208K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
RBLX 2025年12月31日 61,766 $8,555,826 -45.6%
BILL 2026年3月31日 155,100 $8,459,154 13.9%
SE 2025年12月31日 43,978 $7,860,188 -25.4%
MMYT 2025年12月31日 46,989 $4,398,170 -45.7%
SNDK 2025年12月31日 37,835 $4,245,087 624.6%
BKNG 2026年3月31日 784 $4,198,579 -5.6%
AMD 2025年12月31日 17,019 $2,753,504 196.0%
HPE 2026年6月30日 106,124 $2,526,812 53.7%
CME 2026年6月30日 7,503 $2,216,011 19.2%
GRMN 2025年6月30日 10,073 $2,187,150 34.7%
MCO 2026年3月31日 3,953 $2,019,390 1.2%
APP 2026年3月31日 2,457 $1,655,576 -32.6%
DDOG 2025年9月30日 12,054 $1,619,214 94.7%
CHTR 2025年6月30日 3,905 $1,439,110 -73.3%
AVGO 2026年3月31日 4,143 $1,433,892 14.7%
FWONK 2026年6月30日 9,179 $780,399 -4.1%
TEAM 2025年6月30日 2,575 $546,441 -7.5%
NBIS 2026年6月30日 2,819 $292,499 -12.1%