S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +29.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -7.4%

年率換算: +23.1% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 10.0%
Communication Services 3.4%
Retail 2.2%
Consumer Discretionary 1.4%
Financials 0.4%
その他/マッピングなし 82.6%

ポートフォリオ全体 22 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,319,462,284 72.26% 1,921,146 $51,278,334 下落 ×2
SPY SPY $127,693,362 6.99% 170,562 $16,449,045 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $44,347,374 2.43% 61,338 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $36,429,392 2.00% 31,560 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $28,639,978 1.57% 14,396 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $26,875,780 1.47% 90,166 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $26,278,268 1.44% 153,800 プットオプション 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $25,021,732 1.37% 244,855 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $23,300,375 1.28% 61,682 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $22,719,191 1.24% 122,946 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $21,577,387 1.18% 38,306 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21,226,349 1.16% 59,396 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $21,130,396 1.16% 22,588 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $19,583,787 1.07% 172,910 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $19,437,936 1.06% 272,240 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $11,947,416 0.65% 53,361 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $11,796,829 0.65% 53,360 上昇 ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $7,623,061 0.42% 65,790 上昇 ×1
KBE SPDR SERIES TRUST $4,775,400 0.26% 70,000 $606,900
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $4,578,491 0.25% 223,450 $491,590
GDX VanEck Gold Miners ETF $1,210,973 0.07% 16,050 $-849,264 下落 ×1
EFA iShares Trust $288,683 0.02% 2,779 $17,399 下落 ×3

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AMAT $44,347,374 61,338 2.43%
MU $36,429,392 31,560 2.00%
ASML $28,639,978 14,396 1.57%
TXN $26,875,780 90,166 1.47%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $26,278,268 153,800 1.44%
SBUX $25,021,732 244,855 1.37%
AVGO $23,300,375 61,682 1.28%
QCOM $22,719,191 122,946 1.24%
META $21,577,387 38,306 1.18%
GOOGL $21,226,349 59,396 1.16%
COST $21,130,396 22,588 1.16%
WMT $19,583,787 172,910 1.07%
NFLX $19,437,936 272,240 1.06%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $11,947,416 53,361 0.65%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $11,796,829 53,360 0.65%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VOO 削減 -201K +$51.3M
SPY 削減 -25 +$16.4M
GDX 削減 -6K -$849K
KBE 価格変動のみ +0 +$607K
ICLN 価格変動のみ +0 +$492K
EFA 削減 -14 +$17K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
FBTC 2025年12月31日 772,842 $77,137,360
VCSH 2026年3月31日 603,024 $48,079,104
IBIT 2026年3月31日 528,900 $26,259,885
PUTD 2025年9月30日 1,060,000 $22,062,946
BN 2025年12月31日 176,000 $12,070,080 -19.5%
XLV 2025年12月31日 58,927 $8,200,871 7.4%
EWJ 2025年9月30日 89,514 $6,710,865
RIVN 2025年12月31日 434,467 $6,377,976 -27.4%
IJR 2025年6月30日 43,215 $4,518,993 26.5%
XLE 2025年9月30日 51,000 $4,325,310 40.6%
ASHR 2025年6月30日 155,750 $4,138,278
SCCO 2025年6月30日 43,460 $4,061,772 113.5%
PICK 2025年12月31日 90,250 $4,016,125 19.1%
FCX 2025年6月30日 103,950 $3,935,547 66.2%
BHP 2025年6月30日 78,975 $3,833,447 79.0%