Trinity Wealth Management, LLC

CIK 1685364 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$315.2M
13F価値別で8,643件中 #4,651 位 · 53.8% トップ
ポジション
75
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +15.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
60.19%
上位25銘柄のウェイト
84.53%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
21.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 10.48% 推定買付額 $40,534,987 · 推定売付額 $30,774,444

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 79.8% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
40
減少
18
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Technology
1.6%
Healthcare
0.9%
Industrials
0.6%
Utilities
0.2%
Communication Services
0.2%
Retail
0.1%
Financials
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
その他/マッピングなし
96.2%

ポートフォリオ全体 75 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPAB $32,089,292 10.18% 1,257,417 $-2,662,980 下落 ×1
MTUM $30,766,959 9.76% 89,744 $13,917,725 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $24,096,554 7.65% 32,722 $4,516,819 下落 ×2
QUAL $18,145,522 5.76% 82,694 $451,625 下落 ×4
SIZE $17,783,971 5.64% 99,753 $105,752 下落 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $15,905,155 5.05% 166,651 $316,121 下落 ×1
USMV $14,900,086 4.73% 154,469 $-632,108 下落 ×2
IAGG $12,654,957 4.02% 250,098 $-4,243,351 下落 ×1
IHDG $12,533,591 3.98% 239,282 $999,066 下落 ×2
RPG $10,804,569 3.43% 169,218 $4,117,945 上昇 ×1
XLK XLK $9,260,225 2.94% 48,605 $4,485,925 上昇 ×1
SPYM $9,002,076 2.86% 102,436 $1,354,046 上昇 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $7,195,638 2.28% 256,529 上昇 ×1
SPTM $6,158,221 1.95% 67,829 $1,090,730 上昇 ×2
DYNF $5,313,825 1.69% 78,133 $770,258 上昇 ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $5,078,650 1.61% 221,872 $-987,226 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4,888,575 1.55% 57,183 $2,429,846 上昇 ×6
RLY $4,565,121 1.45% 132,284 上昇 ×1
SPLV $4,547,404 1.44% 60,713 $1,874,942 上昇 ×5
CGMU $3,932,660 1.25% 143,162 $65,387 上昇 ×4
MUB $3,569,540 1.13% 33,168 $57,992 上昇 ×2
SPMO $3,419,479 1.09% 21,168 $2,330,891 上昇 ×5
SPDW $3,284,926 1.04% 65,190 $371,041 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,259,810 1.03% 11,266 $510,184 上昇 ×1
VTI $3,234,900 1.03% 8,742 $467,263 上昇 ×6
SPHQ $3,222,877 1.02% 35,770 $2,164,127 上昇 ×5
RSP $3,036,653 0.96% 14,272 $1,960,366 上昇 ×5
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,846,280 0.90% 58,771 $1,512,172 上昇 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,778,873 0.88% 10,942 $73,051 下落 ×1
IVV $2,684,771 0.85% 3,585 $340,400 下落 ×1
XLI XLI $2,622,301 0.83% 14,157
CGGR $2,578,064 0.82% 54,620 $438,268 上昇 ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2,089,584 0.66% 6,897 $445,491 下落 ×2
CGDV $2,082,721 0.66% 42,263 $298,125 上昇 ×4
CGCP $1,960,316 0.62% 87,946 $336,958 上昇 ×6
HUBB Hubbell Inc Common Stock $1,679,109 0.53% 3,209 $107,705 上昇 ×1
HEFA $1,488,884 0.47% 31,729 $146,297 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,337,237 0.42% 18,216 $218,793 上昇 ×6
CGXU $1,333,182 0.42% 38,509 $388,204 上昇 ×4
SPMD $1,222,836 0.39% 18,100 $154,626 上昇 ×3
SPEM $1,131,289 0.36% 21,848 $122,912 上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,085,677 0.34% 2,911 $-52,228 下落 ×1
PSFF $974,507 0.31% 28,403 $-247,282 下落 ×1
CGMM $942,217 0.30% 28,578 $123,044 上昇 ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $820,038 0.26% 14,090 $557,310 上昇 ×1
SUB $784,897 0.25% 7,372 $-221
AGGY $719,681 0.23% 16,552 $-54,902 下落 ×1
MBB iShares MBS ETF $697,652 0.22% 7,381 $27,210 上昇 ×2
CGDG $502,747 0.16% 13,403 $31,308 上昇 ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $489,041 0.16% 1,969 $-60,802
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $476,763 0.15% 1,695 $75,090 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $469,942 0.15% 1,315 $185,833 上昇 ×3
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $465,811 0.15% 3,070 $95,126
SPYG $399,687 0.13% 3,359 $71,003 上昇 ×2
CGGO $396,209 0.13% 9,360 $94,811 上昇 ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $370,769 0.12% 8,034 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $350,958 0.11% 1,754
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $346,483 0.11% 17,732 $377 上昇 ×2
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $340,668 0.11% 15,387 $-2,201
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $340,381 0.11% 15,722 $-1,855 上昇 ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $338,950 0.11% 15,152 $-909
BAI $309,361 0.10% 5,868 $84,378 下落 ×1
VTEB $302,165 0.10% 5,974 $4,122
SPSM $298,154 0.09% 5,170 $44,232 下落 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $285,611 0.09% 292 $40,315 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $253,594 0.08% 1,064 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $253,338 0.08% 717 $50,528 上昇 ×1
IVW $249,892 0.08% 1,817 上昇 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $239,860 0.08% 5,145 $-11,809 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $239,606 0.08% 732
IBDR $235,225 0.07% 9,708 $-97
SCHZ $233,590 0.07% 10,099 $29,068 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $233,433 0.07% 555
IVE $218,886 0.07% 964 $-15,491 下落 ×1
WEAT $3 0.00% 10,000 コールオプション 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VXUS $4,888,575 1.55% 6倍増
SPLV $4,547,404 1.44% 5倍増
CGMU $3,932,660 1.25% 4倍増
SPMO $3,419,479 1.09% 5倍増
SPDW $3,284,926 1.04% 3倍増
VTI $3,234,900 1.03% 6倍増
SPHQ $3,222,877 1.02% 5倍増
RSP $3,036,653 0.96% 5倍増
BNDX $2,846,280 0.90% 6倍増
CGGR $2,578,064 0.82% 6倍増
CGDV $2,082,721 0.66% 4倍増
CGCP $1,960,316 0.62% 6倍増
BND $1,337,237 0.42% 6倍増
CGXU $1,333,182 0.42% 4倍増
SPMD $1,222,836 0.39% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IALT $7,195,638 256,529 2.28%
RLY $4,565,121 132,284 1.45%
XLI $2,622,301 14,157 0.83%
IUSB $370,769 8,034 0.12%
NVDA $350,958 1,754 0.11%
AMZN $253,594 1,064 0.08%
IVW $249,892 1,817 0.08%
JPM $239,606 732 0.08%
TSLA $233,433 555 0.07%
WEAT $3 10,000 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MTUM 買い増し +20K +$13.9M
QQQ 削減 -1K +$4.5M
XLK 買い増し +13K +$4.5M
IAGG 削減 -88K -$4.2M
RPG 買い増し +26K +$4.1M
SPAB 削減 -99K -$2.7M
VXUS 買い増し +25K +$2.4M
SPMO 買い増し +11K +$2.3M
SPHQ 買い増し +22K +$2.2M
RSP 買い増し +9K +$2.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
EEM 2026年6月30日 122,729 $6,969,780 追跡終了
RPG 2025年12月31日 140,775 $6,717,783 追跡終了
ILCG 2025年12月31日 63,666 $6,640,364 追跡終了
IBTF 2025年12月31日 242,144 $5,657,695 追跡終了
IWY 2025年6月30日 20,462 $4,316,254 追跡終了
XLC 2025年12月31日 31,687 $3,750,790 追跡終了
EWJ 2026年6月30日 43,925 $3,709,027 追跡終了
VGK 2026年6月30日 44,129 $3,637,553 追跡終了
XLF 2025年9月30日 65,782 $3,445,003 追跡終了
XLI 2025年9月30日 23,216 $3,424,824 追跡終了
IMCG 2025年3月31日 17,647 $1,332,878 追跡終了
ILCB 2025年3月31日 16,373 $1,328,833 追跡終了
TSLA 2025年3月31日 756 $305,303 30.1%
VCSH 2025年3月31日 3,137 $244,717
NFLX 2025年12月31日 203 $243,381 -17.0%
PH 2025年3月31日 364 $231,515 71.3%
GLD 2026年6月30日 2,430 $231,078 追跡終了
IBDQ 2025年12月31日 8,522 $214,669 追跡終了
USFR 2025年3月31日 4,209 $211,797 追跡終了
JPM 2026年3月31日 652 $210,087 23.1%
TSLA 2026年3月31日 464 $208,670 -9.3%
XTEN 2026年6月30日 4,478 $205,361 追跡終了
TLH 2025年12月31日 1,984 $204,332 追跡終了
VCSH 2025年12月31日 2,530 $202,223
NVDA 2026年3月31日 1,073 $200,115 26.4%
ACHR 2026年6月30日 10,000 $2,800 30.9%