セクター別内訳

04
Communication Services 36.1%
Healthcare 28.4%
Industrials 14.9%
Technology 5.9%
Real Estate 3.8%
Utilities 3.6%
Materials 3.0%
Consumer Staples 1.1%
Energy 0.0%
Consumer products 0.0%
その他/マッピングなし 3.2%

ポートフォリオ全体 53 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
T AT&T Inc. $57,766,978 35.53% 1,966,000 $21,789,794 上昇 ×1
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock $35,259,754 21.69% 11,158,150 上昇 ×1
ALMS Alumis Inc. - Common Stock $10,982,142 6.76% 390,268 $6,765,798 上昇 ×1
SPNS Sapiens International Corporation N.V. - Common Shares $7,555,260 4.65% 173,884 $-5,322,581 下落 ×1
ELME Elme Communities Common Stock $4,959,912 3.05% 3,351,292 $2,560,740 上昇 ×1
SPY SPY $3,402,840 2.09% 3,012,000 プットオプション $50,764 上昇 ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $3,357,598 2.07% 12,454 $1,268,350 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2,110,010 1.30% 4,066 $406,579 上昇 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1,963,487 1.21% 3,966 上昇 ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $1,928,821 1.19% 12,134 $578,668 下落 ×3
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $1,923,322 1.18% 8,104 $447,719 上昇 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $1,893,187 1.16% 11,162 $17,503 下落 ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1,876,900 1.15% 22,162 $327,428 上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,854,053 1.14% 21,124
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1,831,636 1.13% 8,596 $-369,296 下落 ×1
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $1,755,268 1.08% 32,136 $533,545 上昇 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1,733,243 1.07% 10,398
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $1,710,312 1.05% 44,644 $436,934 上昇 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1,611,026 0.99% 19,850 $20,763 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 04965N104) $1,523,589 0.94% 113,278 上昇 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1,489,738 0.92% 10,196 $-40,413 下落 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $1,400,458 0.86% 3,366 $383,116 上昇 ×1
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock $1,246,979 0.77% 24,678 上昇 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $1,217,860 0.75% 70,478 上昇 ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $1,217,732 0.75% 50,866 $254,628 上昇 ×5
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1,162,811 0.72% 4,928 $1,161,825 上昇 ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $904,198 0.56% 19,546 $259,026 上昇 ×1
SSTK Shutterstock, Inc. Common Stock $866,100 0.53% 62,086 上昇 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $780,080 0.48% 3,500 $-1,142,573 下落 ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $697,380 0.43% 7,864 $-506,900 下落 ×2
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $685,799 0.42% 84,458
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $637,317 0.39% 2,566 上昇 ×1
GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock $605,851 0.37% 6,604 $-80,996 下落 ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $489,904 0.30% 4,112 $488,457 上昇 ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $433,912 0.27% 1,152 $-848,375 下落 ×2
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $398,971 0.25% 13,810
BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock $325,980 0.20% 10,906
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $256,256 0.16% 582,400 コールオプション $-684,904 上昇 ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $227,070 0.14% 600 上昇 ×1
EWZ iShares, Inc. $210,000 0.13% 1,000,000 コールオプション 上昇 ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $158,929 0.10% 406 $-848,958 下落 ×1
ACHL CUSIP: 00449L102 $91,029 0.06% 61,506 $45,515 上昇 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $54,876 0.03% 1,200 $34,308 上昇 ×1
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $3,068 0.00% 130 上昇 ×1
CMBT CMB.TECH NV Ordinary Shares $2,882 0.00% 206 $1,579 上昇 ×1
BWLP BW LPG Limited Common Shares $2,824 0.00% 162 $1,417 上昇 ×1
EE Excelerate Energy, Inc. Class A Common Stock $2,735 0.00% 72 $1,532 上昇 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $2,553 0.00% 46 $1,149 上昇 ×1
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. - Class A Common Stock $2,435 0.00% 246 $-489,729 下落 ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $331 0.00% 8 上昇 ×1
DFH Dream Finders Homes, Inc. Class A Common Stock $35 0.00% 2 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: G29CVR019) $0 0.00% 2,585,970 $0 上昇 ×1
SBT CUSIP: 85917W102 $0 0.00% 384,252 $0 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
WY $1,217,732 0.75% 5倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
ESPR $35,259,754 11,158,150 21.69%
ROK $1,963,487 3,966 1.21%
NEE $1,854,053 21,124 1.14%
WCN $1,733,243 10,398 1.07%
発行者不明 (CUSIP: 04965N104) $1,523,589 113,278 0.94%
ZWS $1,246,979 24,678 0.77%
QXO $1,217,860 70,478 0.75%
SSTK $866,100 62,086 0.53%
YMM $685,799 84,458 0.42%
CEG $637,317 2,566 0.39%
TTEK $398,971 13,810 0.25%
BSY $325,980 10,906 0.20%
ONTO $227,070 600 0.14%
EWZ $210,000 1,000,000 0.13%
HBM $3,068 130 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
T 買い増し +1.1M +$21.8M
ALMS 買い増し +199K +$6.8M
SPNS 削減 -122K -$5.3M
ELME 買い増し +2.2M +$2.6M
WAB 買い増し +4K +$1.3M
WM 削減 -5K -$1.1M
AYI 削減 -3K -$848K
MSTR 買い増し +297K -$685K
OC 削減 -342 +$579K
DAR 買い増し +12K +$534K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
EWC 2025年9月30日 1,552,508 $71,725,870
COOP 2025年12月31日 187,201 $39,460,099 追跡終了
SWTX 2025年9月30日 787,459 $37,002,698 追跡終了
BPMC 2025年9月30日 240,099 $30,775,890 追跡終了
AGS 2025年9月30日 1,864,241 $23,284,370 追跡終了
EWY 2025年12月31日 204,365 $16,369,636
EWZ 2025年12月31日 487,829 $15,122,699
ANSS 2025年9月30日 41,479 $14,568,254 追跡終了
CIO 2026年3月31日 2,027,163 $14,169,869 追跡終了
VNM 2025年9月30日 989,128 $13,600,510
HOUS 2026年3月31日 958,378 $13,570,632 追跡終了
INZY 2025年9月30日 3,173,454 $12,693,816 追跡終了
VRNA 2025年12月31日 99,837 $10,653,606 追跡終了
STKL 2026年6月30日 1,438,474 $9,321,312 追跡終了
ASHR 2026年3月31日 264,556 $8,690,665
HOLX 2026年6月30日 112,548 $8,507,503 追跡終了
FXI 2025年9月30日 230,950 $8,489,722 -17.5%
RDFN 2025年9月30日 734,608 $8,220,264 追跡終了
CHX 2025年9月30日 315,987 $7,849,117 追跡終了
TASK 2025年12月31日 404,207 $7,215,095 -31.6%
EEM 2026年3月31日 129,841 $7,103,601
EZA 2026年3月31日 95,615 $6,578,312
OS 2026年6月30日 272,803 $6,547,272 追跡終了
KWEB 2026年3月31日 874,065 $5,559,777
EWW 2026年3月31日 68,306 $4,735,655
VNM 2026年6月30日 272,158 $4,711,055
DM 2026年6月30日 764,361 $3,791,231 追跡終了
EQX 2025年9月30日 655,897 $3,784,530 追跡終了
NVEE 2025年9月30日 162,684 $3,756,374 追跡終了
QTRX 2026年6月30日 994,217 $3,499,644 -15.7%
FFWM 2026年6月30日 442,850 $2,612,815 追跡終了
XYL 2026年3月31日 17,403 $2,369,941 -14.8%
ACI 2026年6月30日 136,318 $2,322,859 -13.2%
SATX 2025年12月31日 780,316 $2,309,735 追跡終了
ICAD 2025年9月30日 559,147 $2,130,350 追跡終了
THD 2025年9月30日 41,582 $2,098,644
WCN 2026年3月31日 11,375 $1,994,720 -5.3%
EXC 2026年6月30日 37,837 $1,854,770 -12.6%
EIDO 2026年3月31日 94,660 $1,770,142
TT 2026年3月31日 4,041 $1,572,757 11.3%
ONTF 2026年6月30日 176,589 $1,430,371 追跡終了
NEE 2025年12月31日 18,000 $1,358,820 -4.3%
EMR 2026年6月30日 9,389 $1,230,147 12.9%
PNR 2026年6月30日 12,426 $1,082,429 -30.8%
THTX 2025年12月31日 318,830 $1,080,834 追跡終了
WCN 2025年9月30日 5,382 $1,004,927 -12.5%
CWEN-A (として提出 CWENA) 2026年3月31日 31,482 $989,164 追跡終了
YMM 2026年3月31日 85,402 $916,363 -1.6%
ENS 2025年12月31日 8,105 $915,541 33.8%
ZTS 2025年12月31日 5,863 $857,874 -44.6%
CNM 2026年3月31日 16,238 $843,889 -16.3%
AKYA 2025年9月30日 605,496 $787,145 追跡終了
HLVX 2025年9月30日 395,188 $786,424 追跡終了
GBX 2026年6月30日 14,635 $770,533 -17.2%
CNH 2025年12月31日 66,305 $719,409 46.1%
TTEK 2026年3月31日 20,810 $697,967 10.0%
AIV 2026年6月30日 161,593 $657,684 -35.0%
EMR 2025年9月30日 4,644 $619,185 23.2%
PRIM 2026年3月31日 4,954 $614,990 -44.7%
BSY 2026年3月31日 14,316 $546,370 -8.2%
WMS 2025年9月30日 4,004 $459,899 -8.2%
SEE 2026年6月30日 9,322 $391,990 追跡終了
ITRI 2025年12月31日 2,768 $344,782 -6.8%
GEV 2025年9月30日 626 $331,248 60.8%
BHM 2026年3月31日 23,657 $252,420 追跡終了
NXT 2025年9月30日 3,763 $204,594 13.9%
SCPH 2025年12月31日 32,710 $185,466 追跡終了
LQD 2025年12月31日 1,120,000 $145,600
YPF 2025年12月31日 917,100 $110,940 37.4%
XLI 2025年9月30日 173,500 $97,906 10.2%
HYG 2025年12月31日 1,296,200 $68,796
TSLA 2026年3月31日 35,100 $39,663 -0.3%
FNA 2025年6月30日 2,795,307 $36,507 追跡終了
DVS 2026年6月30日 12,787 $35,036 追跡終了
ENFN 2025年6月30日 1,739,870 $19,400 追跡終了
PYCR 2025年6月30日 810,746 $18,193 追跡終了
SWI 2025年6月30日 970,966 $17,895 追跡終了
ITCI 2025年6月30日 102,105 $13,470 追跡終了
CWAN 2025年6月30日 375,300 $10,058 追跡終了
DM 2025年6月30日 1,739,136 $8,539 追跡終了
AZN 2025年6月30日 102,641 $7,544 12.3%
QCOM 2026年3月31日 46,800 $6,084 43.6%
CMRX 2025年6月30日 544,153 $4,631 追跡終了
NVRO 2025年6月30日 778,990 $4,549 追跡終了
MKFG 2025年6月30日 403,489 $1,888 追跡終了
AMPS 2025年6月30日 305,462 $1,512 追跡終了
NVDA 2025年9月30日 30,000 $1,500 25.4%
LGTY 2025年6月30日 99,259 $1,415 追跡終了
SBT 2025年6月30日 192,126 $930 追跡終了
SNEX 2026年6月30日 10 $806 -16.7%
SBS 2025年6月30日 43,265 $773 -75.5%
BLD 2026年6月30日 2 $703 追跡終了
ELP 2025年6月30日 93,705 $685 追跡終了
PANW 2026年6月30日 4 $641 18.2%
BITF 2025年6月30日 772,573 $609 追跡終了
CRC 2026年3月31日 12 $537 -24.3%
DAR 2025年6月30日 17,107 $534 65.9%
KMB 2026年3月31日 3,900 $429 -2.2%
ESSA 2025年9月30日 20 $388 追跡終了
CTGO 2026年6月30日 15 $281 追跡終了
KDP 2025年12月31日 10 $255 8.4%
CDLR 2025年6月30日 12,942 $254 11.6%
GNK 2026年6月30日 10 $226 11.7%
HNI 2026年3月31日 5 $210 40.2%
APO 2025年12月31日 1 $133 -21.2%
CDE 2026年6月30日 4 $75 8.2%
SLB 2025年12月31日 2 $69 27.0%
VBFC 2025年6月30日 865 $69 追跡終了
GNTY 2025年9月30日 1 $42 追跡終了
FDP 2026年6月30日 1 $40 追跡終了
DCH 2026年6月30日 6 $36 3.3%
CIVI 2026年3月31日 1 $27 追跡終了
DSX 2026年6月30日 10 $25 36.2%
RKT 2025年12月31日 1 $19 -39.6%
AVO 2026年6月30日 1 $14 8.7%
BUSE 2025年6月30日 3 $0 29.9%
CDE 2025年6月30日 5 $0 99.3%
VTS 2025年6月30日 4 $0 -23.6%