Trium Capital LLP
CIK 1963860 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $162.6M
- ポジション
- 53
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,129 位 · 75.5% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +14.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 79.52%
- 上位25銘柄のウェイト
- 94.46%
- 1%超のポジション
- 18
- 実効ポジション数
- 5.4
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 39.86% 推定買付額 $96,489,065 · 推定売付額 $60,701,434
保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 31.7% はまだ保有
- 新規ポジション
- 17
- 増加
- 25
- 減少
- 11
- クローズ
- 26
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 2.1% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
セクター別内訳
Telecommunication
35.5%
Healthcare
28.4%
Industrials
14.9%
Technology
5.9%
Real Estate
3.8%
Utilities
3.6%
Materials
2.5%
Consumer Staples
1.1%
Packaging
0.6%
Communication Services
0.5%
Energy
0.0%
Consumer products
0.0%
その他/マッピングなし
3.2%
ポートフォリオ全体 53 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T AT&T Inc. | $57,766,978 | 35.53% | 1,966,000 | $21,789,794 | 上昇 ×1 | ||
| ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock | $35,259,754 | 21.69% | 11,158,150 | 上昇 ×1 | |||
| ALMS Alumis Inc. - Common Stock | $10,982,142 | 6.76% | 390,268 | $6,765,798 | 上昇 ×1 | ||
| SPNS Sapiens International Corporation N.V. - Common Shares | $7,555,260 | 4.65% | 173,884 | $-5,322,581 | 下落 ×1 | ||
| ELME Elme Communities Common Stock | $4,959,912 | 3.05% | 3,351,292 | $2,560,740 | 上昇 ×1 | ||
| SPY SPY | $3,402,840 | 2.09% | 3,012,000 | プットオプション | $50,764 | 上昇 ×2 | |
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $3,357,598 | 2.07% | 12,454 | $1,268,350 | 上昇 ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $2,110,010 | 1.30% | 4,066 | $406,579 | 上昇 ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $1,963,487 | 1.21% | 3,966 | 上昇 ×1 | |||
| OC Owens Corning Inc Common Stock New | $1,928,821 | 1.19% | 12,134 | $578,668 | 下落 ×3 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $1,923,322 | 1.18% | 8,104 | $447,719 | 上昇 ×1 | ||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $1,893,187 | 1.16% | 11,162 | $17,503 | 下落 ×3 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $1,876,900 | 1.15% | 22,162 | $327,428 | 上昇 ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1,854,053 | 1.14% | 21,124 | ||||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $1,831,636 | 1.13% | 8,596 | $-369,296 | 下落 ×1 | ||
| DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock | $1,755,268 | 1.08% | 32,136 | $533,545 | 上昇 ×1 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $1,733,243 | 1.07% | 10,398 | ||||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $1,710,312 | 1.05% | 44,644 | $436,934 | 上昇 ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $1,611,026 | 0.99% | 19,850 | $20,763 | 上昇 ×2 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 04965N104) | $1,523,589 | 0.94% | 113,278 | 上昇 ×1 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $1,489,738 | 0.92% | 10,196 | $-40,413 | 下落 ×1 | ||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $1,400,458 | 0.86% | 3,366 | $383,116 | 上昇 ×1 | ||
| ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock | $1,246,979 | 0.77% | 24,678 | 上昇 ×1 | |||
| QXO QXO, Inc. Common Stock | $1,217,860 | 0.75% | 70,478 | 上昇 ×1 | |||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $1,217,732 | 0.75% | 50,866 | $254,628 | 上昇 ×5 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $1,162,811 | 0.72% | 4,928 | $1,161,825 | 上昇 ×1 | ||
| SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares | $904,198 | 0.56% | 19,546 | $259,026 | 上昇 ×1 | ||
| SSTK Shutterstock, Inc. Common Stock | $866,100 | 0.53% | 62,086 | 上昇 ×1 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $780,080 | 0.48% | 3,500 | $-1,142,573 | 下落 ×1 | ||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $697,380 | 0.43% | 7,864 | $-506,900 | 下落 ×2 | ||
| YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) | $685,799 | 0.42% | 84,458 | ||||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $637,317 | 0.39% | 2,566 | 上昇 ×1 | |||
| GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock | $605,851 | 0.37% | 6,604 | $-80,996 | 下落 ×1 | ||
| NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock | $489,904 | 0.30% | 4,112 | $488,457 | 上昇 ×1 | ||
| AYI Acuity Inc. Common Stock | $433,912 | 0.27% | 1,152 | $-848,375 | 下落 ×2 | ||
| TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock | $398,971 | 0.25% | 13,810 | ||||
| BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock | $325,980 | 0.20% | 10,906 | ||||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $256,256 | 0.16% | 582,400 | コールオプション | $-684,904 | 上昇 ×1 | |
| ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock | $227,070 | 0.14% | 600 | 上昇 ×1 | |||
| EWZ | $210,000 | 0.13% | 1,000,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock | $158,929 | 0.10% | 406 | $-848,958 | 下落 ×1 | ||
| ACHL | $91,029 | 0.06% | 61,506 | $45,515 | 上昇 ×1 | ||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $54,876 | 0.03% | 1,200 | $34,308 | 上昇 ×1 | ||
| HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) | $3,068 | 0.00% | 130 | 上昇 ×1 | |||
| CMBT CMB.TECH NV Ordinary Shares | $2,882 | 0.00% | 206 | $1,579 | 上昇 ×1 | ||
| BWLP BW LPG Limited Common Shares | $2,824 | 0.00% | 162 | $1,417 | 上昇 ×1 | ||
| EE Excelerate Energy, Inc. Class A Common Stock | $2,735 | 0.00% | 72 | $1,532 | 上昇 ×1 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $2,553 | 0.00% | 46 | $1,149 | 上昇 ×1 | ||
| SHLS Shoals Technologies Group, Inc. - Class A Common Stock | $2,435 | 0.00% | 246 | $-489,729 | 下落 ×2 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $331 | 0.00% | 8 | 上昇 ×1 | |||
| DFH Dream Finders Homes, Inc. Class A Common Stock | $35 | 0.00% | 2 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: G29CVR019) | $0 | 0.00% | 2,585,970 | $0 | 上昇 ×1 | ||
| SBT | $0 | 0.00% | 384,252 | $0 | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| WY | $1,217,732 | 0.75% | 5倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| ESPR | $35,259,754 | 11,158,150 | 21.69% |
| ROK | $1,963,487 | 3,966 | 1.21% |
| NEE | $1,854,053 | 21,124 | 1.14% |
| WCN | $1,733,243 | 10,398 | 1.07% |
| 発行者不明 (CUSIP: 04965N104) | $1,523,589 | 113,278 | 0.94% |
| ZWS | $1,246,979 | 24,678 | 0.77% |
| QXO | $1,217,860 | 70,478 | 0.75% |
| SSTK | $866,100 | 62,086 | 0.53% |
| YMM | $685,799 | 84,458 | 0.42% |
| CEG | $637,317 | 2,566 | 0.39% |
| TTEK | $398,971 | 13,810 | 0.25% |
| BSY | $325,980 | 10,906 | 0.20% |
| ONTO | $227,070 | 600 | 0.14% |
| EWZ | $210,000 | 1,000,000 | 0.13% |
| HBM | $3,068 | 130 | 0.00% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| T | 買い増し | +1.1M | +$21.8M |
| ALMS | 買い増し | +199K | +$6.8M |
| SPNS | 削減 | -122K | -$5.3M |
| ELME | 買い増し | +2.2M | +$2.6M |
| WAB | 買い増し | +4K | +$1.3M |
| WM | 削減 | -5K | -$1.1M |
| AYI | 削減 | -3K | -$848K |
| MSTR | 買い増し | +297K | -$685K |
| OC | 削減 | -342 | +$579K |
| DAR | 買い増し | +12K | +$534K |
2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| EWC | 2025年9月30日 | 1,552,508 | $71,725,870 | 追跡終了 |
| COOP | 2025年12月31日 | 187,201 | $39,460,099 | 追跡終了 |
| SWTX | 2025年9月30日 | 787,459 | $37,002,698 | 追跡終了 |
| BPMC | 2025年9月30日 | 240,099 | $30,775,890 | 追跡終了 |
| AGS | 2025年9月30日 | 1,864,241 | $23,284,370 | 追跡終了 |
| EWY | 2025年12月31日 | 204,365 | $16,369,636 | 追跡終了 |
| EWZ | 2025年12月31日 | 487,829 | $15,122,699 | 追跡終了 |
| ANSS | 2025年9月30日 | 41,479 | $14,568,254 | 追跡終了 |
| CIO | 2026年3月31日 | 2,027,163 | $14,169,869 | 追跡終了 |
| VNM | 2025年9月30日 | 989,128 | $13,600,510 | 追跡終了 |
| HOUS | 2026年3月31日 | 958,378 | $13,570,632 | 追跡終了 |
| INZY | 2025年9月30日 | 3,173,454 | $12,693,816 | 追跡終了 |
| VRNA | 2025年12月31日 | 99,837 | $10,653,606 | 追跡終了 |
| STKL | 2026年6月30日 | 1,438,474 | $9,321,312 | 追跡終了 |
| ASHR | 2026年3月31日 | 264,556 | $8,690,665 | 追跡終了 |
| HOLX | 2026年6月30日 | 112,548 | $8,507,503 | 追跡終了 |
| FXI | 2025年9月30日 | 230,950 | $8,489,722 | 追跡終了 |
| RDFN | 2025年9月30日 | 734,608 | $8,220,264 | 追跡終了 |
| CHX | 2025年9月30日 | 315,987 | $7,849,117 | 追跡終了 |
| TASK | 2025年12月31日 | 404,207 | $7,215,095 | -33.4% |
| EEM | 2026年3月31日 | 129,841 | $7,103,601 | 追跡終了 |
| EZA | 2026年3月31日 | 95,615 | $6,578,312 | 追跡終了 |
| OS | 2026年6月30日 | 272,803 | $6,547,272 | 追跡終了 |
| KWEB | 2026年3月31日 | 874,065 | $5,559,777 | 追跡終了 |
| EWW | 2026年3月31日 | 68,306 | $4,735,655 | 追跡終了 |
| VNM | 2026年6月30日 | 272,158 | $4,711,055 | 追跡終了 |
| DM | 2026年6月30日 | 764,361 | $3,791,231 | 追跡終了 |
| EQX | 2025年9月30日 | 655,897 | $3,784,530 | 追跡終了 |
| NVEE | 2025年9月30日 | 162,684 | $3,756,374 | 追跡終了 |
| QTRX | 2026年6月30日 | 994,217 | $3,499,644 | -33.4% |
| FFWM | 2026年6月30日 | 442,850 | $2,612,815 | 追跡終了 |
| XYL | 2026年3月31日 | 17,403 | $2,369,941 | -3.7% |
| ACI | 2026年6月30日 | 136,318 | $2,322,859 | -9.1% |
| SATX | 2025年12月31日 | 780,316 | $2,309,735 | 追跡終了 |
| ICAD | 2025年9月30日 | 559,147 | $2,130,350 | 追跡終了 |
| THD | 2025年9月30日 | 41,582 | $2,098,644 | 追跡終了 |
| WCN | 2026年3月31日 | 11,375 | $1,994,720 | 3.8% |
| EXC | 2026年6月30日 | 37,837 | $1,854,770 | -1.6% |
| EIDO | 2026年3月31日 | 94,660 | $1,770,142 | 追跡終了 |
| TT | 2026年3月31日 | 4,041 | $1,572,757 | 10.2% |
| ONTF | 2026年6月30日 | 176,589 | $1,430,371 | 追跡終了 |
| NEE | 2025年12月31日 | 18,000 | $1,358,820 | 7.7% |
| EMR | 2026年6月30日 | 9,389 | $1,230,147 | 10.9% |
| PNR | 2026年6月30日 | 12,426 | $1,082,429 | -15.1% |
| THTX | 2025年12月31日 | 318,830 | $1,080,834 | 追跡終了 |
| WCN | 2025年9月30日 | 5,382 | $1,004,927 | -4.1% |
| CWENA | 2026年3月31日 | 31,482 | $989,164 | 追跡終了 |
| YMM | 2026年3月31日 | 85,402 | $916,363 | 2.8% |
| ENS | 2025年12月31日 | 8,105 | $915,541 | 34.3% |
| ZTS | 2025年12月31日 | 5,863 | $857,874 | -38.8% |
| CNM | 2026年3月31日 | 16,238 | $843,889 | -7.3% |
| AKYA | 2025年9月30日 | 605,496 | $787,145 | 追跡終了 |
| HLVX | 2025年9月30日 | 395,188 | $786,424 | 追跡終了 |
| GBX | 2026年6月30日 | 14,635 | $770,533 | -6.7% |
| CNH | 2025年12月31日 | 66,305 | $719,409 | 11.0% |
| TTEK | 2026年3月31日 | 20,810 | $697,967 | 20.8% |
| AIV | 2026年6月30日 | 161,593 | $657,684 | -11.1% |
| EMR | 2025年9月30日 | 4,644 | $619,185 | 21.1% |
| PRIM | 2026年3月31日 | 4,954 | $614,990 | -44.9% |
| BSY | 2026年3月31日 | 14,316 | $546,370 | 0.8% |
| WMS | 2025年9月30日 | 4,004 | $459,899 | 6.6% |
| SEE | 2026年6月30日 | 9,322 | $391,990 | 追跡終了 |
| ITRI | 2025年12月31日 | 2,768 | $344,782 | 5.3% |
| GEV | 2025年9月30日 | 626 | $331,248 | 58.9% |
| BHM | 2026年3月31日 | 23,657 | $252,420 | 追跡終了 |
| NXT | 2025年9月30日 | 3,763 | $204,594 | 20.1% |
| SCPH | 2025年12月31日 | 32,710 | $185,466 | 追跡終了 |
| LQD | 2025年12月31日 | 1,120,000 | $145,600 | 追跡終了 |
| YPF | 2025年12月31日 | 917,100 | $110,940 | 42.2% |
| XLI | 2025年9月30日 | 173,500 | $97,906 | 追跡終了 |
| HYG | 2025年12月31日 | 1,296,200 | $68,796 | 追跡終了 |
| TSLA | 2026年3月31日 | 35,100 | $39,663 | -9.0% |
| FNA | 2025年6月30日 | 2,795,307 | $36,507 | 追跡終了 |
| DVS | 2026年6月30日 | 12,787 | $35,036 | 追跡終了 |
| ARCH | 2025年3月31日 | 149,478 | $21,109 | 追跡終了 |
| ENFN | 2025年6月30日 | 1,739,870 | $19,400 | 追跡終了 |
| EWY | 2025年3月31日 | 367,075 | $18,680 | 追跡終了 |
| PYCR | 2025年6月30日 | 810,746 | $18,193 | 追跡終了 |
| SWI | 2025年6月30日 | 970,966 | $17,895 | 追跡終了 |
| ITCI | 2025年6月30日 | 102,105 | $13,470 | 追跡終了 |
| HYG | 2025年3月31日 | 153,800 | $12,096 | 追跡終了 |
| CWAN | 2025年6月30日 | 375,300 | $10,058 | 追跡終了 |
| DM | 2025年6月30日 | 1,739,136 | $8,539 | 追跡終了 |
| AZN | 2025年6月30日 | 102,641 | $7,544 | 136.0% |
| QCOM | 2026年3月31日 | 46,800 | $6,084 | 25.6% |
| CMRX | 2025年6月30日 | 544,153 | $4,631 | 追跡終了 |
| NVRO | 2025年6月30日 | 778,990 | $4,549 | 追跡終了 |
| PSTX | 2025年3月31日 | 386,407 | $3,710 | 追跡終了 |
| PFIE | 2025年3月31日 | 904,058 | $2,296 | 追跡終了 |
| MKFG | 2025年6月30日 | 403,489 | $1,888 | 追跡終了 |
| MNTX | 2025年3月31日 | 280,302 | $1,626 | 追跡終了 |
| AMPS | 2025年6月30日 | 305,462 | $1,512 | 追跡終了 |
| NVDA | 2025年9月30日 | 30,000 | $1,500 | 17.2% |
| LGTY | 2025年6月30日 | 99,259 | $1,415 | 追跡終了 |
| SBT | 2025年6月30日 | 192,126 | $930 | 追跡終了 |
| SNEX | 2026年6月30日 | 10 | $806 | -44.0% |
| SBS | 2025年6月30日 | 43,265 | $773 | -78.8% |
| BLD | 2026年6月30日 | 2 | $703 | 追跡終了 |
| ELP | 2025年6月30日 | 93,705 | $685 | 追跡終了 |
| PANW | 2026年6月30日 | 4 | $641 | 5.3% |
| BITF | 2025年6月30日 | 772,573 | $609 | 追跡終了 |
| CRC | 2026年3月31日 | 12 | $537 | -22.3% |
| DAR | 2025年6月30日 | 17,107 | $534 | 78.1% |
| KMB | 2026年3月31日 | 3,900 | $429 | 13.2% |
| ESSA | 2025年9月30日 | 20 | $388 | 追跡終了 |
| CTGO | 2026年6月30日 | 15 | $281 | 追跡終了 |
| KDP | 2025年12月31日 | 10 | $255 | 10.8% |
| CDLR | 2025年6月30日 | 12,942 | $254 | 19.3% |
| GNK | 2026年6月30日 | 10 | $226 | 4.3% |
| HNI | 2026年3月31日 | 5 | $210 | 46.5% |
| RDUS | 2025年3月31日 | 13,320 | $203 | 追跡終了 |
| APO | 2025年12月31日 | 1 | $133 | -7.8% |
| CDE | 2026年6月30日 | 4 | $75 | 23.6% |
| SLB | 2025年12月31日 | 2 | $69 | 39.9% |
| VBFC | 2025年6月30日 | 865 | $69 | 追跡終了 |
| JD | 2025年3月31日 | 1,800 | $62 | -29.1% |
| GNTY | 2025年9月30日 | 1 | $42 | 追跡終了 |
| FDP | 2026年6月30日 | 1 | $40 | 追跡終了 |
| DCH | 2026年6月30日 | 6 | $36 | 22.3% |
| CSGP | 2025年3月31日 | 400 | $29 | -58.1% |
| CIVI | 2026年3月31日 | 1 | $27 | 追跡終了 |
| DSX | 2026年6月30日 | 10 | $25 | 24.3% |
| RKT | 2025年12月31日 | 1 | $19 | -23.3% |
| AVO | 2026年6月30日 | 1 | $14 | 13.9% |
| BUSE | 2025年6月30日 | 3 | $0 | 34.3% |
| CDE | 2025年6月30日 | 5 | $0 | 127.7% |
| VTS | 2025年6月30日 | 4 | $0 | -24.5% |