Tumwater Wealth Management, LLC

CIK 2034579 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$276.5M
13F価値別で9,443件中 #5,422 位 · 57.4% トップ
ポジション
33
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
95.21%
上位25銘柄のウェイト
99.22%
1%超のポジション
9
実効ポジション数
5.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.3% 推定買付額 $3,962,156 · 推定売付額 $779,027

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 76.7% はまだ保有

新規ポジション
2
増加
13
減少
2
クローズ
3
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セクター別内訳

Technology
1.4%
Energy
1.0%
Industrials
0.7%
Utilities
0.3%
Retail
0.3%
Financials
0.2%
Materials
0.1%
Financial Services
0.1%
その他/マッピングなし
96.0%

ポートフォリオ全体 33 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAX $79,533,471 28.76% 2,158,889 $6,559,457 上昇 ×1
VTI $61,446,252 22.22% 166,053 $8,683,273 上昇 ×3
DFAT $44,505,889 16.10% 636,708 $5,241,388 上昇 ×1
DFLV $35,856,216 12.97% 906,834 $3,899,373 上昇 ×6
BIV $16,782,802 6.07% 218,749 $679,118 上昇 ×4
DUSB $9,817,450 3.55% 193,333 $465,512 上昇 ×2
VV $5,382,535 1.95% 15,651 $692,682 下落 ×1
DFUV $4,414,167 1.60% 80,243 $477,761 下落 ×4
VOO $3,180,617 1.15% 4,631 $442,045 上昇 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,350,837 0.85% 14,182 $-582,414 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,507,625 0.55% 1,416 $505,067 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,396,741 0.51% 4,827 $295,211 上昇 ×1
FNDF $1,032,566 0.37% 19,571 $74,957
FNDC $1,021,945 0.37% 21,045 $46,299
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $891,152 0.32% 2,389 $6,813
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $753,625 0.27% 4,981 $41,491
BSV $674,311 0.24% 8,655 $14,020 上昇 ×1
FNDE $604,445 0.22% 15,233 $21,630
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $579,000 0.21% 600 $343,944
VB $530,460 0.19% 1,750 $83,886 上昇 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $487,648 0.18% 1,393 $94,307
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $472,426 0.17% 505 $-30,785
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $434,367 0.16% 1,327 $44,017
WMT Walmart Inc. - Common Stock $366,962 0.13% 3,240 $-35,705
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $345,458 0.12% 2,527 $-82,468 上昇 ×3
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $319,796 0.12% 5,085 $20,900
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $313,967 0.11% 272
DFIC $309,258 0.11% 8,300 $14,359
ORCL Oracle Corporation Common Stock $301,453 0.11% 2,057 $-1,152
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $252,518 0.09% 1,262 $32,425
VTV $241,249 0.09% 1,107 $24,056
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $205,578 0.07% 2,228 $-3,809
CGBL $202,630 0.07% 5,338 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VTI $61,446,252 22.22% 3倍増
DFLV $35,856,216 12.97% 6倍増
BIV $16,782,802 6.07% 4倍増
VOO $3,180,617 1.15% 5倍増
XOM $345,458 0.12% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MU $313,967 272 0.11%
CGBL $202,630 5,338 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VTI 買い増し +2K +$8.7M
DFAX 買い増し +11K +$6.6M
DFAT 買い増し +8K +$5.2M
DFLV 買い増し +12K +$3.9M
VV 削減 -42 +$693K
BIV 買い増し +10K +$679K
CVX 買い増し +5 -$582K
CAT 買い増し +1 +$505K
DFUV 削減 -987 +$478K
DUSB 買い増し +9K +$466K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
RTX 2026年3月31日 2,825 $518,128 10.2%
GOOGL 2026年3月31日 1,371 $429,123 18.9%
MU 2026年3月31日 1,270 $362,471 191.5%
APP 2025年12月31日 450 $323,343 -55.4%
META 2026年6月30日 506 $289,296 -2.6%
AMZN 2025年9月30日 1,089 $238,928 17.4%
VIS 2025年9月30日 802 $224,616 追跡終了
FCX 2025年9月30日 5,085 $220,435 96.6%
AMZN 2026年6月30日 1,016 $211,614 8.2%
VDE 2026年6月30日 1,210 $209,378 追跡終了
VHT 2025年6月30日 780 $206,489 追跡終了
VIS 2025年3月31日 800 $203,512 追跡終了
VDE 2025年9月30日 1,706 $203,219 追跡終了
VAW 2025年9月30日 1,032 $201,065 追跡終了
NAK 2025年9月30日 45,500 $60,970 追跡終了