VALUEWORKS LLC
CIK 1282189 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $479.2M
- ポジション
- 38
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #3,880 位 · 41.1% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +30.6% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 52.61%
- 上位25銘柄のウェイト
- 89.62%
- 1%超のポジション
- 29
- 実効ポジション数
- 24.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 12.44% 推定買付額 $82,831,544 · 推定売付額 $52,640,879
保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 70.4% はまだ保有
- 新規ポジション
- 9
- 増加
- 16
- 減少
- 12
- クローズ
- 6
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +37.3% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 92.0% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Technology
22.3%
Industrials
18.1%
Energy
13.8%
Real Estate
12.1%
Retail
7.3%
Consumer Discretionary
4.5%
Financials
4.1%
Financial Services
3.8%
Materials
3.5%
Communication Services
1.8%
Healthcare
0.8%
その他/マッピングなし
7.7%
ポートフォリオ全体 38 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $49,836,321 | 10.40% | 356,917 | $34,017,834 | 下落 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $29,627,352 | 6.18% | 25,667 | $16,591,770 | 下落 ×5 | ||
| HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock | $25,666,528 | 5.36% | 1,689,699 | $14,791,992 | 下落 ×1 | ||
| JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock | $23,189,485 | 4.84% | 2,599,718 | $3,521,632 | 上昇 ×1 | ||
| CART Maplebear Inc. - Common Stock | $22,166,145 | 4.63% | 468,134 | $12,831,825 | 上昇 ×2 | ||
| MLP Maui Land & Pineapple Company, Inc. Common Stock | $22,007,355 | 4.59% | 1,237,759 | $3,580,369 | 上昇 ×1 | ||
| RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock | $21,610,865 | 4.51% | 1,245,583 | $3,094,985 | 上昇 ×1 | ||
| TDW Tidewater Inc. Common Stock | $19,796,706 | 4.13% | 297,114 | $-6,741,448 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 67623C307) | $19,759,270 | 4.12% | 1,162,310 | 上昇 ×1 | |||
| JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock | $18,445,269 | 3.85% | 369,053 | $3,257,125 | 上昇 ×2 | ||
| CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock | $17,795,664 | 3.71% | 155,693 | $-5,892,531 | 下落 ×5 | ||
| MSB Mesabi Trust Common Stock | $16,944,253 | 3.54% | 669,733 | $-3,423,070 | 上昇 ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $14,295,246 | 2.98% | 66,038 | $4,170,391 | 上昇 ×2 | ||
| VAL Valaris Limited Common Shares | $14,155,766 | 2.95% | 194,983 | $-7,328,033 | 下落 ×4 | ||
| HY Hyster-Yale, Inc. Class A common stock | $13,941,002 | 2.91% | 397,633 | $1,087,098 | 上昇 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $13,030,524 | 2.72% | 54,672 | $1,681,059 | 上昇 ×2 | ||
| MBI MBIA Inc. Common Stock | $12,826,327 | 2.68% | 1,967,228 | $1,408,857 | 上昇 ×1 | ||
| CDLR Cadeler A/S American Depositary Share (each representing four (4) Ordinary Shares) | $11,031,992 | 2.30% | 503,514 | $-791,833 | 上昇 ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $10,965,642 | 2.29% | 59,341 | $3,367,187 | 上昇 ×2 | ||
| SLG SL Green Realty Corp Common Stock | $10,095,150 | 2.11% | 195,000 | 上昇 ×1 | |||
| LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock | $9,836,548 | 2.05% | 673,275 | 上昇 ×1 | |||
| VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock | $9,618,861 | 2.01% | 267,116 | $-195,918 | 上昇 ×1 | ||
| SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares | $8,842,880 | 1.85% | 354,140 | $691,729 | 下落 ×4 | ||
| WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New | $7,131,109 | 1.49% | 147,795 | 上昇 ×1 | |||
| GNW Genworth Financial Inc Common Stock | $6,824,982 | 1.42% | 720,695 | $1,068,787 | 上昇 ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $5,610,486 | 1.17% | 25,058 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 43849R105) | $5,537,833 | 1.16% | 25,049 | 上昇 ×1 | |||
| YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock | $5,194,426 | 1.08% | 93,207 | $-6,582,759 | 下落 ×2 | ||
| CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock | $4,812,615 | 1.00% | 490,083 | $-1,803,506 | |||
| NYT New York Times Company (The) Common Stock | $4,754,555 | 0.99% | 67,942 | $-980,189 | 下落 ×5 | ||
| HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. Common Stock | $4,181,784 | 0.87% | 478,465 | 上昇 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4,005,186 | 0.84% | 13,842 | $375,442 | 下落 ×5 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3,975,331 | 0.83% | 10,978 | $198,041 | 上昇 ×1 | ||
| NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares | $3,871,628 | 0.81% | 103,797 | $-1,787,615 | 下落 ×2 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $3,427,741 | 0.72% | 139,623 | $-486,916 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 29333R107) | $2,083,227 | 0.43% | 725,863 | 上昇 ×1 | |||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $1,723,639 | 0.36% | 7,212 | $-437,636 | 下落 ×6 | ||
| GTM ZoomInfo Technologies Inc. - Common Stock | $586,000 | 0.12% | 200,000 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: 67623C307) | $19,759,270 | 1,162,310 | 4.12% |
| SLG | $10,095,150 | 195,000 | 2.11% |
| LYFT | $9,836,548 | 673,275 | 2.05% |
| WOLF | $7,131,109 | 147,795 | 1.49% |
| HON | $5,610,486 | 25,058 | 1.17% |
| 発行者不明 (CUSIP: 43849R105) | $5,537,833 | 25,049 | 1.16% |
| HLX | $4,181,784 | 478,465 | 0.87% |
| 発行者不明 (CUSIP: 29333R107) | $2,083,227 | 725,863 | 0.43% |
| GTM | $586,000 | 200,000 | 0.12% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| TDW | 2025年12月31日 | 320,597 | $17,097,438 | 86.7% |
| UNFI | 2026年6月30日 | 307,078 | $13,836,935 | 4.2% |
| AL | 2026年3月31日 | 159,231 | $10,227,422 | 追跡終了 |
| SPR | 2025年12月31日 | 230,548 | $8,899,153 | 追跡終了 |
| VTLE | 2025年12月31日 | 257,100 | $4,342,419 | 追跡終了 |
| CBL | 2026年6月30日 | 104,136 | $4,001,946 | 7.5% |
| AXP | 2025年6月30日 | 10,687 | $2,875,448 | 7.5% |
| GLW | 2026年6月30日 | 17,976 | $2,444,187 | -40.2% |
| IVZ | 2026年3月31日 | 90,614 | $2,380,433 | 34.2% |
| GILD | 2025年3月31日 | 20,903 | $1,930,800 | 32.5% |
| EQT | 2026年6月30日 | 19,871 | $1,264,594 | 1.3% |
| GNK | 2025年12月31日 | 55,000 | $979,000 | 40.2% |
| CQP | 2026年6月30日 | 3,250 | $210,048 | 11.1% |
| BACPRL | 2025年6月30日 | 168 | $207,408 | 追跡終了 |
| TUSK | 2026年6月30日 | 10,720 | $26,264 | -2.8% |