S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +72.1%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +35.1%

年率換算: +54.4% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 92.4% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 22.3%
Industrials 18.1%
Energy 13.8%
Real Estate 12.1%
Financials 7.9%
Retail 7.3%
Consumer Discretionary 4.5%
Materials 3.5%
Communication Services 1.8%
Healthcare 0.8%
その他/マッピングなし 7.7%

ポートフォリオ全体 38 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
INTC Intel Corporation - Common Stock $49,836,321 10.40% 356,917 $34,017,834 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $29,627,352 6.18% 25,667 $16,591,770 下落 ×5
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock $25,666,528 5.36% 1,689,699 $14,791,992 下落 ×1
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $23,189,485 4.84% 2,599,718 $3,521,632 上昇 ×1
CART Maplebear Inc. - Common Stock $22,166,145 4.63% 468,134 $12,831,825 上昇 ×2
MLP Maui Land & Pineapple Company, Inc. Common Stock $22,007,355 4.59% 1,237,759 $3,580,369 上昇 ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $21,610,865 4.51% 1,245,583 $3,094,985 上昇 ×1
TDW Tidewater Inc. Common Stock $19,796,706 4.13% 297,114 $-6,741,448 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 67623C307) $19,759,270 4.12% 1,162,310 上昇 ×1
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $18,445,269 3.85% 369,053 $3,257,125 上昇 ×2
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $17,795,664 3.71% 155,693 $-5,892,531 下落 ×5
MSB Mesabi Trust Common Stock $16,944,253 3.54% 669,733 $-3,423,070 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $14,295,246 2.98% 66,038 $4,170,391 上昇 ×2
VAL Valaris Limited Common Shares $14,155,766 2.95% 194,983 $-7,328,033 下落 ×4
HY Hyster-Yale, Inc. Class A common stock $13,941,002 2.91% 397,633 $1,087,098 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13,030,524 2.72% 54,672 $1,681,059 上昇 ×2
MBI MBIA Inc. Common Stock $12,826,327 2.68% 1,967,228 $1,408,857 上昇 ×1
CDLR Cadeler A/S American Depositary Share (each representing four (4) Ordinary Shares) $11,031,992 2.30% 503,514 $-791,833 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $10,965,642 2.29% 59,341 $3,367,187 上昇 ×2
SLG SL Green Realty Corp Common Stock $10,095,150 2.11% 195,000 上昇 ×1
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $9,836,548 2.05% 673,275 上昇 ×1
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $9,618,861 2.01% 267,116 $-195,918 上昇 ×1
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $8,842,880 1.85% 354,140 $691,729 下落 ×4
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $7,131,109 1.49% 147,795 上昇 ×1
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $6,824,982 1.42% 720,695 $1,068,787 上昇 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $5,610,486 1.17% 25,058 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $5,537,833 1.16% 25,049 上昇 ×1
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $5,194,426 1.08% 93,207 $-6,582,759 下落 ×2
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $4,812,615 1.00% 490,083 $-1,803,506
NYT New York Times Company (The) Common Stock $4,754,555 0.99% 67,942 $-980,189 下落 ×5
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. Common Stock $4,181,784 0.87% 478,465 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,005,186 0.84% 13,842 $375,442 下落 ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,975,331 0.83% 10,978 $198,041 上昇 ×1
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $3,871,628 0.81% 103,797 $-1,787,615 下落 ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $3,427,741 0.72% 139,623 $-486,916 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 29333R107) $2,083,227 0.43% 725,863 上昇 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1,723,639 0.36% 7,212 $-437,636 下落 ×6
GTM ZoomInfo Technologies Inc. - Common Stock $586,000 0.12% 200,000 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 67623C307) $19,759,270 1,162,310 4.12%
SLG $10,095,150 195,000 2.11%
LYFT $9,836,548 673,275 2.05%
WOLF $7,131,109 147,795 1.49%
HON $5,610,486 25,058 1.17%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $5,537,833 25,049 1.16%
HLX $4,181,784 478,465 0.87%
発行者不明 (CUSIP: 29333R107) $2,083,227 725,863 0.43%
GTM $586,000 200,000 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
INTC 削減 -2K +$34.0M
MU 削減 -13K +$16.6M
HPP 削減 -150K +$14.8M
CART 買い増し +219K +$12.8M
VAL 削減 -24K -$7.3M
TDW 削減 -21K -$6.7M
YOU 削減 -150K -$6.6M
CHRD 削減 -11K -$5.9M
BA 買い増し +15K +$4.2M
MLP 買い増し +40K +$3.6M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
TDW 2025年12月31日 320,597 $17,097,438 63.2%
UNFI 2026年6月30日 307,078 $13,836,935 -0.2%
AL 2026年3月31日 159,231 $10,227,422 追跡終了
SPR 2025年12月31日 230,548 $8,899,153 追跡終了
VTLE 2025年12月31日 257,100 $4,342,419 追跡終了
CBL 2026年6月30日 104,136 $4,001,946 3.0%
AXP 2025年6月30日 10,687 $2,875,448 -5.1%
GLW 2026年6月30日 17,976 $2,444,187 -35.7%
IVZ 2026年3月31日 90,614 $2,380,433 26.2%
EQT 2026年6月30日 19,871 $1,264,594 -5.6%
GNK 2025年12月31日 55,000 $979,000 50.1%
CQP 2026年6月30日 3,250 $210,048 0.6%
BACPRL 2025年6月30日 168 $207,408 追跡終了
TUSK 2026年6月30日 10,720 $26,264 -13.8%