Variant Private Wealth, LLC

CIK 2054798 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +7.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト59.08%

上位25銘柄のウェイト92.19%

1%超のポジション25

実効ポジション数20.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.73% 推定買付額 $4,051,921 · 推定売付額 $8,745,062

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 82.4% はまだ保有

新規ポジション6

増加11

減少21

クローズ2

ポートフォリオ評価額 $88.9M 13F価値別で9,337件中 #8,412 位 · 90.1% トップ

ポジション 42

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 28.1%

Retail 5.8%

Consumer Discretionary 3.7%

Financials 3.4%

Communication Services 2.6%

Industrials 0.7%

Energy 0.6%

Healthcare 0.6%

Consumer products 0.2%

その他/マッピングなし 54.1%

ポートフォリオ全体 42 ポジション

					連続
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9,887,480	11.12%	34,170	$1,137,511	下落 ×3
IVV iShares Trust	$7,290,322	8.20%	9,735	$797,370	下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5,740,569	6.46%	15,389	$55,531	上昇 ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$5,244,906	5.90%	47,616	$367,220	下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5,192,369	5.84%	21,786	$237,093	下落 ×1
IJR iShares Trust	$4,559,700	5.13%	30,744	$683,530	下落 ×5
ARKK ARK ETF Trust	$4,066,782	4.57%	50,319	$365,689	下落 ×4
IJH iShares Trust	$3,971,490	4.47%	51,504	$372,842	下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3,328,628	3.74%	7,914	$384,368	下落 ×4
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	$3,255,485	3.66%	71,518	$-524,225	下落 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3,116,184	3.50%	15,574	$402,154	上昇 ×1
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF	$2,973,797	3.34%	47,880	$-912,562	下落 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2,958,575	3.33%	5,093	$1,662,726	下落 ×5
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$2,886,333	3.25%	27,963	$487,214	下落 ×5
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2,845,274	3.20%	53,573	$-417,714	上昇 ×3
IEMG iShares, Inc.	$2,194,446	2.47%	26,490	$92,544	下落 ×4
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2,105,641	2.37%	4,208	$89,167
IAU iShares Gold Trust Shares	$1,803,330	2.03%	23,882		上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,613,417	1.81%	4,566	$304,324	上昇 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$1,318,918	1.48%	5,182	$532,786	下落 ×1
NAIL Direxion Shares ETF Trust	$1,280,298	1.44%	24,626	$347,523	上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103)	$1,220,111	1.37%	7,141		上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$1,179,051	1.33%	1,545	$575,868
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$1,015,564	1.14%	13,559	$22,113	下落 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$929,634	1.05%	10,075	$-14,088	上昇 ×2
SPY SPY	$822,849	0.93%	1,102	$87,304	下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$804,512	0.90%	1,092	$161,249	下落 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$738,573	0.83%	1,311	$4,553	上昇 ×6
IHI iShares Trust	$599,021	0.67%	12,123	$-52,556	下落 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock	$498,711	0.56%	10,268	$-180,167	下落 ×1
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock	$416,170	0.47%	31,267	$-202,301
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$395,628	0.44%	3,391	$-101,578	下落 ×3
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock	$368,292	0.41%	795	$-64,085
LABU Direxion Shares ETF Trust	$319,164	0.36%	1,093		上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$310,367	0.35%	259	$73,642	上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$286,326	0.32%	417	$37,930	上昇 ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$279,273	0.31%	5,796	$6,414	下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$249,111	0.28%	981	$9,754	上昇 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$223,122	0.25%	743		上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$221,194	0.25%	592		上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$208,459	0.23%	1,422	$3,905	上昇 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$208,237	0.23%	7,076		上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
XLE	$2,845,274	3.20%	3倍増
NAIL	$1,280,298	1.44%	3倍増
META	$738,573	0.83%	6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
IAU	$1,803,330	23,882	2.03%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103)	$1,220,111	7,141	1.37%
LABU	$319,164	1,093	0.36%
IWM	$223,122	743	0.25%
GE	$221,194	592	0.25%
SCHX	$208,237	7,076	0.23%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
AMD	削減	-1K	+$1.7M
AAPL	削減	-307	+$1.1M
FBCG	削減	-30K	-$913K
IVV	削減	-205	+$797K
IJR	削減	-437	+$684K
CRWD	価格変動のみ	+0	+$576K
SNOW	削減	-30	+$533K
GBTC	削減	-122	-$524K
ONEQ	削減	-292	+$487K
XLE	買い増し	+308	-$418K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
URTY	2026年3月31日	121,833	$6,479,102	37.6%
IYW	2025年6月30日	38,973	$5,473,433	56.8%
TQQQ	2026年6月30日	98,851	$4,120,129
FAS	2025年6月30日	13,920	$2,201,184	-14.5%
DIS	2026年3月31日	5,465	$621,789	7.5%
ZS	2025年6月30日	2,627	$521,249	-35.7%
FNCL	2026年6月30日	4,950	$347,524
TQQQ	2025年12月31日	2,788	$288,249
CRM	2026年3月31日	1,055	$279,362	23.1%
LLY	2025年6月30日	282	$233,302	46.6%
HLT	2026年3月31日	697	$200,213	4.0%