Variant Private Wealth, LLC
CIK 2054798 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $88.9M
- ポジション
- 42
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #8,434 位 · 89.3% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +7.7% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 59.08%
- 上位25銘柄のウェイト
- 92.19%
- 1%超のポジション
- 25
- 実効ポジション数
- 20.6
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 4.73% 推定買付額 $4,051,921 · 推定売付額 $8,745,062
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 76.4% はまだ保有
- 新規ポジション
- 6
- 増加
- 11
- 減少
- 21
- クローズ
- 2
このページについて
セクター別内訳
Technology
28.1%
Retail
5.8%
Consumer Discretionary
3.7%
Communication Services
2.6%
Financial Services
1.0%
Industrials
0.7%
Energy
0.6%
Healthcare
0.6%
Consumer products
0.2%
その他/マッピングなし
56.5%
ポートフォリオ全体 42 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9,887,480 | 11.12% | 34,170 | $1,137,511 | 下落 ×3 | ||
| IVV | $7,290,322 | 8.20% | 9,735 | $797,370 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5,740,569 | 6.46% | 15,389 | $55,531 | 上昇 ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $5,244,906 | 5.90% | 47,616 | $367,220 | 下落 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5,192,369 | 5.84% | 21,786 | $237,093 | 下落 ×1 | ||
| IJR | $4,559,700 | 5.13% | 30,744 | $683,530 | 下落 ×5 | ||
| ARKK | $4,066,782 | 4.57% | 50,319 | $365,689 | 下落 ×4 | ||
| IJH | $3,971,490 | 4.47% | 51,504 | $372,842 | 下落 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3,328,628 | 3.74% | 7,914 | $384,368 | 下落 ×4 | ||
| GBTC | $3,255,485 | 3.66% | 71,518 | $-524,225 | 下落 ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3,116,184 | 3.50% | 15,574 | $402,154 | 上昇 ×1 | ||
| FBCG | $2,973,797 | 3.34% | 47,880 | $-912,562 | 下落 ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2,958,575 | 3.33% | 5,093 | $1,662,726 | 下落 ×5 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $2,886,333 | 3.25% | 27,963 | $487,214 | 下落 ×5 | ||
| XLE XLE | $2,845,274 | 3.20% | 53,573 | $-417,714 | 上昇 ×3 | ||
| IEMG | $2,194,446 | 2.47% | 26,490 | $92,544 | 下落 ×4 | ||
| BRKB | $2,105,641 | 2.37% | 4,208 | $89,167 | |||
| IAU | $1,803,330 | 2.03% | 23,882 | 上昇 ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,613,417 | 1.81% | 4,566 | $304,324 | 上昇 ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $1,318,918 | 1.48% | 5,182 | $532,786 | 下落 ×1 | ||
| NAIL | $1,280,298 | 1.44% | 24,626 | $347,523 | 上昇 ×3 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) | $1,220,111 | 1.37% | 7,141 | 上昇 ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1,179,051 | 1.33% | 1,545 | $575,868 | |||
| SPLV | $1,015,564 | 1.14% | 13,559 | $22,113 | 下落 ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $929,634 | 1.05% | 10,075 | $-14,088 | 上昇 ×2 | ||
| SPY SPY | $822,849 | 0.93% | 1,102 | $87,304 | 下落 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $804,512 | 0.90% | 1,092 | $161,249 | 下落 ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $738,573 | 0.83% | 1,311 | $4,553 | 上昇 ×6 | ||
| IHI | $599,021 | 0.67% | 12,123 | $-52,556 | 下落 ×1 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $498,711 | 0.56% | 10,268 | $-180,167 | 下落 ×1 | ||
| BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock | $416,170 | 0.47% | 31,267 | $-202,301 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $395,628 | 0.44% | 3,391 | $-101,578 | 下落 ×3 | ||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $368,292 | 0.41% | 795 | $-64,085 | |||
| LABU | $319,164 | 0.36% | 1,093 | 上昇 ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $310,367 | 0.35% | 259 | $73,642 | 上昇 ×1 | ||
| VOO | $286,326 | 0.32% | 417 | $37,930 | 上昇 ×1 | ||
| FVD | $279,273 | 0.31% | 5,796 | $6,414 | 下落 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $249,111 | 0.28% | 981 | $9,754 | 上昇 ×1 | ||
| IWM | $223,122 | 0.25% | 743 | 上昇 ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $221,194 | 0.25% | 592 | 上昇 ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $208,459 | 0.23% | 1,422 | $3,905 | 上昇 ×1 | ||
| SCHX | $208,237 | 0.23% | 7,076 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| XLE | $2,845,274 | 3.20% | 3倍増 |
| NAIL | $1,280,298 | 1.44% | 3倍増 |
| META | $738,573 | 0.83% | 6倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| IAU | $1,803,330 | 23,882 | 2.03% |
| 発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) | $1,220,111 | 7,141 | 1.37% |
| LABU | $319,164 | 1,093 | 0.36% |
| IWM | $223,122 | 743 | 0.25% |
| GE | $221,194 | 592 | 0.25% |
| SCHX | $208,237 | 7,076 | 0.23% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| URTY | 2026年3月31日 | 121,833 | $6,479,102 | 追跡終了 |
| UPRO | 2025年3月31日 | 67,973 | $6,025,161 | 追跡終了 |
| IYW | 2025年6月30日 | 38,973 | $5,473,433 | 追跡終了 |
| TQQQ | 2026年6月30日 | 98,851 | $4,120,129 | |
| FAS | 2025年6月30日 | 13,920 | $2,201,184 | 追跡終了 |
| SOXL | 2025年3月31日 | 74,331 | $2,029,992 | 追跡終了 |
| BTC | 2025年3月31日 | 19,072 | $798,545 | 追跡終了 |
| DIS | 2026年3月31日 | 5,465 | $621,789 | 12.1% |
| ZS | 2025年6月30日 | 2,627 | $521,249 | -41.8% |
| FNCL | 2026年6月30日 | 4,950 | $347,524 | 追跡終了 |
| TQQQ | 2025年12月31日 | 2,788 | $288,249 | |
| CRM | 2026年3月31日 | 1,055 | $279,362 | 10.2% |
| LLY | 2025年6月30日 | 282 | $233,302 | 62.7% |
| HLT | 2026年3月31日 | 697 | $200,213 | 9.4% |
| MBIO | 2025年3月31日 | 12,993 | $2,300 | -54.3% |