S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +4.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -32.4%

年率換算: +3.7% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.8% · オプション除外: 7.2%

セクター別内訳

04
Technology 20.7%
Consumer Discretionary 16.9%
Financials 15.2%
Healthcare 10.8%
Industrials 10.7%
Utilities 9.1%
Consumer products 5.7%
Real Estate 4.8%
Communication Services 2.1%
Consumer Staples 1.2%
その他/マッピングなし 2.7%

ポートフォリオ全体 59 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock $239,470,315 11.12% 13,629,500 $80,875,315 上昇 ×6
SRE DBA Sempra Common Stock $188,825,887 8.77% 2,036,737 $66,877,537 上昇 ×1
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $167,051,360 7.76% 11,441,874 $33,729,860 上昇 ×6
GFF Griffon Corporation Common Stock $147,939,063 6.87% 1,516,857 $15,298,063 下落 ×1
FIVN Five9, Inc. - Common Stock $103,721,800 4.82% 4,865,000 $15,356,550 下落 ×2
SHC Sotera Health Company - Common Stock $103,393,750 4.80% 5,825,000 $33,539,738 上昇 ×5
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $103,213,500 4.79% 5,925,000 $38,161,767 上昇 ×6
CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock $100,345,700 4.66% 910,000 $209,450 下落 ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $95,930,100 4.45% 630,000 $22,329,600 下落 ×2
PRKS United Parks & Resorts Inc. Common Stock $79,725,800 3.70% 1,670,000 $23,713,900 下落 ×1
LRN Stride, Inc. Common Stock $76,374,575 3.55% 885,605 $1,430,075 上昇 ×2
CSR D/B/A Centerspace Common Stock $69,113,700 3.21% 1,230,000 $23,082,117 上昇 ×2
TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock $68,235,838 3.17% 8,046,679 $45,345,838 上昇 ×1
TTAM Titan America SA Common Shares $54,580,500 2.53% 2,925,000 $10,389,500 下落 ×1
RXT Rackspace Technology, Inc. - Common Stock $49,587,331 2.30% 7,593,772 上昇 ×1
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $49,403,250 2.29% 675,000 $-55,129,500 下落 ×1
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $47,028,016 2.18% 6,795,956 $8,146,925 上昇 ×6
発行者不明 (CUSIP: G9600F104) $42,312,598 1.96% 1,007,203 上昇 ×1
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $41,511,000 1.93% 6,850,000 $-16,411,250 下落 ×1
PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock $30,780,000 1.43% 2,160,000 $13,405,500 上昇 ×1
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $26,235,000 1.22% 2,650,000 $-8,630,131 下落 ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $24,156,000 1.12% 825,000 $-18,597,400 下落 ×1
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $20,743,628 0.96% 450,361 $10,851,878 下落 ×1
PHIN PHINIA Inc. Common Stock $20,042,021 0.93% 243,317 $-42,924,490 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $19,737,200 0.92% 35,000 コールオプション 上昇 ×1
V Visa Inc. $18,869,950 0.88% 55,000 コールオプション 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $16,569,000 0.77% 22,500 プットオプション
LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock $15,686,264 0.73% 597,117 $3,428,264 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,597,500 0.72% 50,000 コールオプション $10,565,200 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $14,189,796 0.66% 33,300 コールオプション 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $10,254,800 0.48% 20,000 コールオプション 上昇 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $10,241,220 0.48% 59,000 コールオプション 上昇 ×1
LGIH LGI Homes, Inc. - Common Stock $7,960,000 0.37% 125,000 $-11,607,350 下落 ×1
ALTG Alta Equipment Group Inc. Class A Common Stock $7,612,052 0.35% 1,176,515 $-5,405,365 下落 ×5
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $6,728,000 0.31% 400,000 コールオプション 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5,956,800 0.28% 60,000 コールオプション $4,911,300 上昇 ×1
TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock $5,936,000 0.28% 700,000 コールオプション $2,121,000
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $5,727,200 0.27% 20,000 $-67,859,680 下落 ×2
RNTX Rein Therapeutics, Inc. - Common Stock $5,472,398 0.25% 5,261,921 $-232,473 上昇 ×6
RXT Rackspace Technology, Inc. - Common Stock $5,224,000 0.24% 800,000 コールオプション 上昇 ×1
CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock $3,578,750 0.17% 125,000 コールオプション $596,250
CCS Century Communities, Inc. Common Stock $3,239,749 0.15% 45,210 $-9,243,385 下落 ×1
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $2,920,000 0.14% 200,000 コールオプション $164,000
NABL N-able, Inc. Common Stock $2,865,536 0.13% 780,800 コールオプション 上昇 ×1
ACTU Actuate Therapeutics, Inc. - Common stock $2,639,250 0.12% 1,725,000 $-2,087,250
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock $2,635,500 0.12% 150,000 コールオプション $837,120 下落 ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $2,488,800 0.12% 85,000 コールオプション 上昇 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $2,294,500 0.11% 25,000 コールオプション $-6,955,500 下落 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2,050,200 0.10% 10,000 コールオプション 上昇 ×1
PEB Pebblebrook Hotel Trust Common Shares of Beneficial Interest $1,941,000 0.09% 100,000 $-9,836,475 下落 ×1
CNXC Concentrix Corporation - Common Stock $1,322,400 0.06% 60,000 コールオプション 上昇 ×1
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $966,000 0.04% 50,000 コールオプション 上昇 ×1
CSR D/B/A Centerspace Common Stock $842,850 0.04% 15,000 コールオプション 上昇 ×1
RPD Rapid7, Inc. - Common Stock $810,000 0.04% 100,000 コールオプション 上昇 ×1
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $808,288 0.04% 46,400 コールオプション $-3,144,057 下落 ×1
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $554,190 0.03% 49,000 コールオプション 上昇 ×1
SEER Seer, Inc. - Class A Common Stock $227,903 0.01% 137,291 上昇 ×1
RDZN Roadzen, Inc. - Ordinary Shares $210,611 0.01% 144,254 上昇 ×1
CGTX Cognition Therapeutics, Inc. - Common Stock $201,250 0.01% 175,000 $49,350 下落 ×4

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
FLYW $239,470,315 11.12% 6倍増
CLBT $167,051,360 7.76% 6倍増
SHC $103,393,750 4.80% 5倍増
PAR $103,213,500 4.79% 6倍増
XPOF $47,028,016 2.18% 6倍増
RNTX $5,472,398 0.25% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
RXT $49,587,331 7,593,772 2.30%
発行者不明 (CUSIP: G9600F104) $42,312,598 1,007,203 1.96%
META $19,737,200 35,000 0.92%
V $18,869,950 55,000 0.88%
QQQ $16,569,000 22,500 0.77%
ETN $14,189,796 33,300 0.66%
MA $10,254,800 20,000 0.48%
RDDT $10,241,220 59,000 0.48%
PCG $6,728,000 400,000 0.31%
RXT $5,224,000 800,000 0.24%
NABL $2,865,536 780,800 0.13%
CELH $2,488,800 85,000 0.12%
ADBE $2,050,200 10,000 0.10%
CNXC $1,322,400 60,000 0.06%
RGTI $966,000 50,000 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
FLYW 買い増し +4K +$80.9M
SRE 買い増し +782K +$66.9M
EEFT 削減 -900K -$55.1M
TDOC 買い増し +3.8M +$45.3M
PHIN 削減 -677K -$42.9M
PAR 買い増し +1.0M +$38.2M
CLBT 買い増し +1.8M +$33.7M
SHC 買い増し +954K +$33.5M
PRKS 削減 -45K +$23.7M
CSR 買い増し +429K +$23.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
TSLA 2026年6月30日 222,500 $82,714,375 -11.9%
CROX 2025年12月31日 665,000 $55,560,750 38.1%
KNF 2026年3月31日 710,048 $49,951,877 -38.4%
EQT 2026年3月31日 924,841 $49,571,478 -21.2%
QQQ 2025年12月31日 55,000 $33,020,350 21.2%
CNH 2025年12月31日 2,775,000 $30,108,750 46.1%
UNF 2025年6月30日 163,962 $28,529,388 33.8%
RTO 2025年12月31日 1,100,000 $27,775,000 -32.3%
ABG 2025年12月31日 90,000 $22,000,500 -24.4%
AIOT 2026年3月31日 3,949,990 $21,013,947 -8.8%
AMZN 2026年6月30日 95,000 $19,785,650 5.5%
SPY 2025年12月31日 25,000 $16,654,500 追跡終了
DHI 2026年3月31日 115,000 $16,563,450 -1.6%
IMXI 2025年12月31日 1,167,390 $16,308,438 -25.1%
SXT 2026年6月30日 182,974 $15,816,273 4.3%
AMTM 2025年12月31日 625,000 $14,968,750 -37.4%
MHO 2025年9月30日 125,000 $14,015,000 -6.7%
AX 2025年6月30日 207,704 $13,401,062 17.0%
OC 2026年3月31日 115,000 $12,869,650 9.4%
ASO 2025年6月30日 260,778 $11,894,085 8.7%
CRH 2026年3月31日 85,809 $10,708,963 -22.1%
BP 2025年6月30日 292,227 $9,874,350 49.6%
XERS 2026年6月30日 1,409,427 $8,174,677 14.6%
LSEA 2025年6月30日 1,225,000 $7,864,500 追跡終了
MCW 2026年3月31日 1,296,915 $7,210,847 追跡終了
SXT 2025年12月31日 75,000 $7,038,750 36.9%
TITN 2025年6月30日 398,003 $6,781,971 28.3%
SWI 2025年6月30日 342,737 $6,316,643 追跡終了
BOX 2025年6月30日 193,067 $5,958,048 0.9%
ARE 2026年6月30日 125,000 $5,802,500 -10.4%
UNF 2026年3月31日 29,485 $5,687,657 0.1%
ECVT 2025年9月30日 641,317 $5,278,039 15.5%
IBM 2025年12月31日 17,500 $4,910,675 -24.8%
EXTR 2025年9月30日 250,000 $4,487,500 12.0%
BXC 2025年12月31日 60,000 $4,384,800 19.9%
ARKO 2025年12月31日 957,247 $4,374,619 -8.1%
BLDR 2025年9月30日 35,000 $4,084,150 -53.6%
DHI 2025年9月30日 30,000 $3,867,600 -20.3%
HSY 2026年3月31日 20,000 $3,639,600 -22.9%
OKLO 2026年3月31日 50,000 $3,588,000 -27.7%
ALX 2026年3月31日 15,000 $3,269,100 3.2%
BLD 2025年9月30日 10,000 $3,237,400 追跡終了
TGT 2025年6月30日 30,000 $3,130,800 58.1%
ACHC 2026年6月30日 125,000 $2,923,750 -5.0%
BOOM 2025年6月30日 331,911 $2,794,691 -28.0%
SNDX 2026年3月31日 125,000 $2,626,250 -24.7%
RGNX 2026年6月30日 295,787 $2,478,695 -38.0%
ARKK 2025年12月31日 25,000 $2,157,500
AMRZ 2025年12月31日 44,305 $2,150,122 -31.1%
SWIM 2026年6月30日 372,988 $2,002,946 -0.9%
TALK 2025年6月30日 750,000 $1,920,000 追跡終了
INVH 2026年6月30日 65,000 $1,615,250 -13.8%
XERS 2025年9月30日 319,800 $1,493,466 11.5%
IOVA 2025年12月31日 650,000 $1,410,500 420.7%
PLYA 2025年6月30日 100,000 $1,333,000 追跡終了
CGEM 2025年12月31日 221,473 $1,313,335 49.9%
LEN 2025年6月30日 10,000 $1,147,800 -27.8%
RCKT 2025年12月31日 300,000 $978,000 -27.1%
IRD 2026年3月31日 441,891 $888,201 0.7%
OMCL 2026年6月30日 25,000 $834,500 -19.1%
NATH 2025年9月30日 5,800 $641,364 -8.4%
BZH 2025年9月30日 25,768 $576,430 36.0%
RCL 2025年12月31日 1,000 $323,580 -0.4%
KURA 2026年3月31日 29,737 $308,967 31.0%
EOLS 2025年12月31日 50,000 $307,000 7.4%
RMNI 2026年3月31日 70,000 $271,600 29.3%
LTRN 2026年6月30日 50,000 $68,500 -79.4%