Alesco Advisors, LLC, An ESL Co
CIK 1269978 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $4.4B
- 포지션
- 230
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #885위 · 상위 9.4%
포트폴리오 가치 분기별: +11.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 68.61%
- 상위 25개 보유 비중
- 88.69%
- 1% 초과 포지션
- 17
- 유효 포지션 수
- 12.4
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 1.61% 추정 매수 $116,995,717 · 매도 $66,545,952
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 83.9% 보유 중
- 신규 포지션
- 15
- 증가함
- 63
- 감소
- 95
- 종료
- 28
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
0.8%
Retail
0.2%
Industrials
0.2%
Financials
0.1%
Communication Services
0.1%
Real Estate
0.1%
Energy
0.1%
Healthcare
0.1%
Financial Services
0.1%
Consumer products
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Utilities
0.0%
Materials
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
Communications
0.0%
기타/미분류
98.1%
전체 포트폴리오 230 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $961,410,635 | 22.03% | 1,283,781 | $115,331,440 | 하락 ×2 | ||
| IJH | $414,776,734 | 9.50% | 5,379,027 | $50,811,153 | 하락 ×1 | ||
| IJR | $327,613,274 | 7.51% | 2,208,976 | $49,150,927 | 하락 ×4 | ||
| IDEV | $274,408,182 | 6.29% | 3,082,892 | $16,610,219 | 하락 ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $229,507,343 | 5.26% | 3,126,377 | $27,116,820 | 상승 ×6 | ||
| IEMG | $190,015,246 | 4.35% | 2,293,762 | $28,584,090 | 하락 ×6 | ||
| SCHP | $171,421,067 | 3.93% | 6,468,720 | $8,534,558 | 상승 ×4 | ||
| SPY SPY | $157,468,331 | 3.61% | 210,866 | $19,129,467 | 하락 ×6 | ||
| IEFA | $140,274,439 | 3.21% | 1,452,417 | $5,872,310 | 하락 ×6 | ||
| AVUV | $127,497,141 | 2.92% | 1,021,939 | $11,319,541 | 하락 ×2 | ||
| AVLV | $113,314,395 | 2.60% | 1,242,346 | $9,188,473 | 하락 ×2 | ||
| DUHP | $111,370,521 | 2.55% | 2,668,836 | $14,667,519 | 상승 ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $105,627,766 | 2.42% | 2,102,882 | $701,661 | 상승 ×6 | ||
| EFV | $98,283,588 | 2.25% | 1,283,914 | $1,816,291 | 하락 ×6 | ||
| GOVT | $89,103,869 | 2.04% | 3,911,496 | $4,542,830 | 상승 ×6 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $79,718,264 | 1.83% | 1,703,018 | $4,759,903 | 상승 ×2 | ||
| VEA | $57,597,801 | 1.32% | 808,390 | $5,042,513 | 하락 ×6 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $39,471,639 | 0.90% | 241,166 | $5,311,214 | 하락 ×6 | ||
| EAGG | $31,885,027 | 0.73% | 672,538 | $910,101 | 상승 ×2 | ||
| VWO | $26,835,962 | 0.61% | 449,589 | $2,225,710 | 하락 ×6 | ||
| NYF | $26,694,302 | 0.61% | 495,210 | $2,204,070 | 상승 ×4 | ||
| GBIL | $24,954,564 | 0.57% | 249,147 | $8,655,655 | 상승 ×6 | ||
| MUB | $24,521,626 | 0.56% | 227,854 | $1,661,975 | 상승 ×4 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $24,391,247 | 0.56% | 465,393 | $6,537,929 | 상승 ×2 | ||
| SPYV | $22,484,651 | 0.52% | 369,874 | $1,122,155 | 하락 ×2 | ||
| SCHO | $22,233,302 | 0.51% | 921,015 | $3,976,534 | 상승 ×6 | ||
| DFIS | $20,727,318 | 0.47% | 591,702 | $2,368,537 | 상승 ×6 | ||
| SUB | $20,181,973 | 0.46% | 189,555 | $1,667,202 | 상승 ×1 | ||
| DFEV | $19,931,896 | 0.46% | 467,149 | $3,908,877 | 상승 ×6 | ||
| STIP | $19,873,469 | 0.46% | 194,533 | $8,948,259 | 상승 ×3 | ||
| VV | $16,380,649 | 0.38% | 47,631 | $1,953,477 | 하락 ×2 | ||
| SHYG | $16,159,610 | 0.37% | 381,033 | $6,514,919 | 상승 ×2 | ||
| IVE | $14,701,239 | 0.34% | 64,746 | $748,647 | 하락 ×6 | ||
| FLOT | $13,511,506 | 0.31% | 264,672 | $6,454,931 | 상승 ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $12,665,678 | 0.29% | 123,195 | $860,815 | 하락 ×2 | ||
| SPYM | $11,570,739 | 0.27% | 131,665 | $1,047,659 | 하락 ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $11,520,387 | 0.26% | 140,031 | $299,019 | 하락 ×6 | ||
| MDYV | $10,425,507 | 0.24% | 109,916 | $1,028,887 | 하락 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10,417,136 | 0.24% | 36,001 | $1,221,554 | 하락 ×1 | ||
| IWF | $9,013,004 | 0.21% | 72,586 | $1,155,305 | 상승 ×1 | ||
| VOE | $8,947,173 | 0.21% | 45,279 | $278,439 | 하락 ×2 | ||
| IWC | $7,829,352 | 0.18% | 39,139 | $1,154,473 | 하락 ×2 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $7,492,148 | 0.17% | 22,119 | $905,070 | 하락 ×1 | ||
| ESML | $7,472,114 | 0.17% | 133,598 | $781,610 | 하락 ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $7,369,441 | 0.17% | 77,967 | $199,577 | 상승 ×4 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $6,642,319 | 0.15% | 121,454 | $1,123,762 | 상승 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5,772,855 | 0.13% | 15,476 | $-1,726,313 | 하락 ×1 | ||
| SPSM | $5,506,517 | 0.13% | 95,483 | $993,041 | 상승 ×6 | ||
| FNDF | $5,464,934 | 0.13% | 103,581 | $79,405 | 하락 ×6 | ||
| TIPX | $5,393,062 | 0.12% | 284,895 | $-321,413 | 하락 ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $5,336,517 | 0.12% | 53,010 | $-105,163 | 하락 ×2 | ||
| FLRN | $5,222,041 | 0.12% | 169,272 | $23,668 | 상승 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5,100,476 | 0.12% | 21,400 | $50,553 | 하락 ×1 | ||
| EFA | $4,913,732 | 0.11% | 47,302 | $210,017 | 하락 ×2 | ||
| BRKB | $4,808,248 | 0.11% | 9,609 | $179,655 | 하락 ×1 | ||
| VO | $4,750,109 | 0.11% | 58,956 | $517,278 | 상승 ×1 | ||
| IWV | $4,096,928 | 0.09% | 9,608 | $535,368 | |||
| IJJ | $4,032,586 | 0.09% | 27,297 | $415,336 | 하락 ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3,584,475 | 0.08% | 45,356 | $-72,320 | 하락 ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3,530,603 | 0.08% | 10,786 | $355,420 | 하락 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3,475,423 | 0.08% | 9,725 | $260,502 | 하락 ×1 | ||
| VB | $3,445,031 | 0.08% | 11,365 | $327,859 | 하락 ×2 | ||
| BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock | $3,437,613 | 0.08% | 166,309 | $319,266 | 하락 ×2 | ||
| SPMD | $3,243,767 | 0.07% | 48,013 | $388,978 | 하락 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $3,120,409 | 0.07% | 7,201 | $1,366,047 | 하락 ×1 | ||
| VOO | $3,112,385 | 0.07% | 4,532 | $261,439 | 하락 ×1 | ||
| IVW | $3,045,739 | 0.07% | 22,146 | $540,805 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3,030,939 | 0.07% | 15,148 | $-1,016,572 | 하락 ×1 | ||
| BSV | $2,875,814 | 0.07% | 36,912 | $31,021 | 상승 ×1 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $2,811,340 | 0.06% | 37,360 | $19,801 | |||
| IJK | $2,544,110 | 0.06% | 21,652 | $365,486 | |||
| VTEB | $2,302,907 | 0.05% | 45,530 | $31,415 | |||
| GVI | $2,280,830 | 0.05% | 21,498 | $194,169 | 상승 ×6 | ||
| SPMB | $2,184,484 | 0.05% | 97,915 | $33,477 | 상승 ×1 | ||
| SCHX | $2,121,053 | 0.05% | 72,071 | $234,613 | 하락 ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2,072,841 | 0.05% | 2,867 | $1,087,119 | 하락 ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1,914,174 | 0.04% | 23,160 | $-2,316 | |||
| IWM | $1,910,862 | 0.04% | 6,360 | $316,222 | 하락 ×5 | ||
| IWP | $1,905,526 | 0.04% | 13,015 | $238,044 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1,899,569 | 0.04% | 13,894 | $-163,157 | 상승 ×2 | ||
| IAU | $1,844,030 | 0.04% | 24,421 | $-308,925 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1,840,077 | 0.04% | 3,853 | $-187,623 | 하락 ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $1,827,078 | 0.04% | 10,230 | $346,695 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1,734,407 | 0.04% | 6,829 | $281,945 | 상승 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1,698,296 | 0.04% | 4,950 | $-723,553 | 하락 ×1 | ||
| IJS | $1,622,340 | 0.04% | 11,870 | $194,825 | 하락 ×4 | ||
| VBR | $1,614,383 | 0.04% | 6,644 | $171,186 | 상승 ×1 | ||
| SPYX | $1,515,909 | 0.03% | 24,810 | $200,219 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $1,514,502 | 0.03% | 15,402 | $73,164 | 하락 ×1 | ||
| VYM | $1,510,767 | 0.03% | 9,560 | $94,931 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1,418,509 | 0.03% | 24,373 | $67,347 | 상승 ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1,396,074 | 0.03% | 2,478 | $-743,339 | 하락 ×1 | ||
| IOO | $1,381,709 | 0.03% | 10,115 | $158,097 | |||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $1,348,032 | 0.03% | 15,232 | $157,651 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1,261,305 | 0.03% | 634 | $423,899 | |||
| ACWV | $1,255,321 | 0.03% | 10,441 | $7,517 | |||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $1,253,248 | 0.03% | 22,712 | $-3,975 | |||
| SCHH | $1,238,038 | 0.03% | 52,282 | $121,655 | 상승 ×5 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1,230,043 | 0.03% | 9,624 | $174,386 | |||
| TIP | $1,227,476 | 0.03% | 11,217 | $-110,128 | 하락 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| BND | $229,507,343 | 5.26% | ×6 상승 |
| SCHP | $171,421,067 | 3.93% | ×4 상승 |
| DUHP | $111,370,521 | 2.55% | ×3 상승 |
| VTIP | $105,627,766 | 2.42% | ×6 상승 |
| GOVT | $89,103,869 | 2.04% | ×6 상승 |
| NYF | $26,694,302 | 0.61% | ×4 상승 |
| GBIL | $24,954,564 | 0.57% | ×6 상승 |
| MUB | $24,521,626 | 0.56% | ×4 상승 |
| SCHO | $22,233,302 | 0.51% | ×6 상승 |
| DFIS | $20,727,318 | 0.47% | ×6 상승 |
| DFEV | $19,931,896 | 0.46% | ×6 상승 |
| STIP | $19,873,469 | 0.46% | ×3 상승 |
| MBB | $7,369,441 | 0.17% | ×4 상승 |
| SPSM | $5,506,517 | 0.13% | ×6 상승 |
| GVI | $2,280,830 | 0.05% | ×6 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| SNDK | $627,549 | 276 | 0.01% |
| MU | $586,379 | 508 | 0.01% |
| SLYV | $441,023 | 4,042 | 0.01% |
| AMD | $425,807 | 733 | 0.01% |
| WDC | $300,837 | 471 | 0.01% |
| GSLC | $249,857 | 1,761 | 0.01% |
| MKSI | $245,974 | 553 | 0.01% |
| MTUM | $238,041 | 694 | 0.01% |
| CTVA | $216,518 | 2,557 | 0.00% |
| IXUS | $216,172 | 2,265 | 0.00% |
| SPHB | $213,936 | 1,375 | 0.00% |
| VGT | $206,994 | 1,732 | 0.00% |
| SUSB | $204,893 | 8,199 | 0.00% |
| SPVU | $202,671 | 2,900 | 0.00% |
| FIX | $202,159 | 102 | 0.00% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | 축소함 | -11K | +$115.3M |
| IJH | 축소함 | -11K | +$50.8M |
| IJR | 축소함 | -31K | +$49.2M |
| IEMG | 축소함 | -21K | +$28.6M |
| BND | 추가 매수 | +378K | +$27.1M |
| SPY | 축소함 | -2K | +$19.1M |
| IDEV | 축소함 | -2K | +$16.6M |
| DUHP | 추가 매수 | +38K | +$14.7M |
| AVUV | 축소함 | -30K | +$11.3M |
| AVLV | 축소함 | -49K | +$9.2M |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| NU | 2026년 6월 30일 | 79,797 | $1,146,683 | 8.5% |
| ELV | 2026년 6월 30일 | 3,576 | $1,046,874 | 3.4% |
| IEF | 2025년 3월 31일 | 10,250 | $947,613 | |
| WFG | 2026년 6월 30일 | 14,157 | $924,311 | 2.6% |
| BLK | 2026년 6월 30일 | 948 | $911,701 | 20.3% |
| SPOT | 2026년 6월 30일 | 1,721 | $834,530 | 14.8% |
| ASH | 2025년 3월 31일 | 11,639 | $831,723 | 23.8% |
| COO | 2026년 6월 30일 | 11,575 | $827,613 | 5.7% |
| WY | 2026년 6월 30일 | 32,377 | $790,970 | 3.2% |
| CDNS | 2026년 6월 30일 | 2,752 | $764,698 | -16.3% |
| MELI | 2026년 6월 30일 | 422 | $729,646 | 14.1% |
| NOW | 2026년 6월 30일 | 6,816 | $712,613 | 30.6% |
| TRU | 2026년 6월 30일 | 9,914 | $685,950 | 18.2% |
| CBRE | 2026년 6월 30일 | 5,038 | $682,447 | 13.0% |
| USFR | 2025년 12월 31일 | 13,404 | $673,819 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GPK | 2026년 6월 30일 | 63,188 | $628,089 | 10.5% |
| BIL | 2025년 9월 30일 | 6,619 | $607,161 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MOH | 2026년 6월 30일 | 4,466 | $595,318 | -13.3% |
| ROL | 2026년 6월 30일 | 11,054 | $590,394 | -12.5% |
| HEIA | 2026년 6월 30일 | 2,711 | $572,265 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BSY | 2026년 6월 30일 | 13,451 | $472,399 | 20.2% |
| NDAQ | 2026년 6월 30일 | 4,923 | $417,913 | 24.5% |
| FAF | 2026년 6월 30일 | 6,890 | $415,398 | 5.4% |
| BKNG | 2026년 6월 30일 | 95 | $399,980 | 16.1% |
| SLYV | 2025년 3월 31일 | 4,422 | $385,820 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DPZ | 2026년 6월 30일 | 1,053 | $377,806 | 13.2% |
| TEAM | 2026년 6월 30일 | 5,094 | $347,666 | 118.9% |
| XJH | 2026년 3월 31일 | 7,742 | $345,680 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ICE | 2026년 6월 30일 | 2,158 | $339,410 | 30.7% |
| VBIL | 2025년 12월 31일 | 4,300 | $325,145 | |
| IEI | 2026년 3월 31일 | 2,277 | $271,760 | |
| IXUS | 2026년 3월 31일 | 3,165 | $267,886 | |
| ACN | 2026년 6월 30일 | 1,345 | $266,700 | 46.7% |
| MA | 2025년 9월 30일 | 473 | $265,798 | 1.1% |
| SUSB | 2025년 12월 31일 | 9,839 | $249,025 | |
| VGT | 2026년 3월 31일 | 306 | $231,022 | 더 이상 추적하지 않음 |
| COST | 2025년 6월 30일 | 244 | $230,770 | -4.7% |
| VTI | 2026년 3월 31일 | 685 | $229,819 | 더 이상 추적하지 않음 |
| COR | 2026년 6월 30일 | 716 | $224,924 | 12.0% |
| COST | 2026년 6월 30일 | 223 | $222,204 | 0.8% |
| MTB | 2026년 3월 31일 | 1,087 | $219,009 | 16.1% |
| SBUX | 2025년 12월 31일 | 2,570 | $217,391 | 23.1% |
| CAH | 2026년 6월 30일 | 1,008 | $213,000 | -2.9% |
| DFAC | 2025년 12월 31일 | 5,429 | $209,416 | 더 이상 추적하지 않음 |
| STZ | 2025년 9월 30일 | 1,257 | $204,441 | -0.3% |
| TSLA | 2025년 3월 31일 | 506 | $204,343 | 34.6% |
| BA | 2025년 3월 31일 | 1,154 | $204,258 | 25.8% |
| WMT | 2025년 6월 30일 | 2,321 | $203,761 | 5.5% |
| MCK | 2026년 6월 30일 | 235 | $203,360 | 13.4% |
| UNH | 2025년 12월 31일 | 588 | $203,036 | 17.3% |
| BIV | 2025년 6월 30일 | 2,649 | $202,834 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IBDQ | 2025년 12월 31일 | 8,000 | $201,520 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NAZ | 2025년 12월 31일 | 11,940 | $141,489 | 3.6% |
| VGM | 2026년 3월 31일 | 11,000 | $114,070 | 4.0% |
| YCBDPRA | 2025년 6월 30일 | 41,765 | $56,383 | 더 이상 추적하지 않음 |