섹터별 비중

04
Technology 20.2%
Retail 8.0%
Consumer Staples 5.7%
Healthcare 4.2%
Industrials 3.5%
Financials 3.2%
Communication Services 2.1%
Energy 1.2%
Utilities 0.5%
Consumer Discretionary 0.3%
Consumer products 0.2%
기타/미분류 50.8%

전체 포트폴리오 64 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $36,578,848 16.38% 126,412 $4,211,932 하락 ×2
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $20,357,445 9.12% 315,619 상승 ×1
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $20,292,928 9.09% 157,285 $-952,300 하락 ×2
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $19,796,452 8.87% 261,650 $-1,422,396 하락 ×1
ACWV iShares, Inc. $12,378,090 5.54% 102,954 상승 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $11,061,572 4.95% 146,162 $-488,082 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $10,558,224 4.73% 129,916 $703,134 상승 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $9,390,229 4.21% 44,133 $559,024 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9,012,470 4.04% 79,574 $3,038,170 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,624,940 3.42% 30,024 $3,893,566 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7,122,052 3.19% 6,688 $4,683,532 상승 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $6,344,652 2.84% 126,312 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,663,054 2.54% 15,182 $115,806 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,173,610 2.32% 14,670 $386,116 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,376,598 1.51% 10,316 $1,644,414 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,359,248 1.50% 9,507 $633,684 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,712,877 1.22% 13,559 $1,897,991 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,370,722 1.06% 9,946 $55,974 하락 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,147,472 0.96% 5,804 $437,262 상승 ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $2,040,480 0.91% 23,212 $145,150 상승 ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $1,947,281 0.87% 75,330 $-194,943 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,653,954 0.74% 9,978 $-315,734 상승 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,396,657 0.63% 1,493 $-91,013
SPY SPY $1,208,511 0.54% 1,618 $610,120 상승 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1,185,791 0.53% 4,880 $125,611
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,039,871 0.47% 5,748 $89,497
SO Southern Company (The) Common Stock $1,026,922 0.46% 10,730 $-1,044,304 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $904,560 0.41% 2,674 $131,047 상승 ×1
LDRT iShares Trust $842,457 0.38% 33,367 $429,693 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $787,781 0.35% 5,762 $-175,209 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $729,002 0.33% 5,384 $-943,176 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $705,966 0.32% 5,494 $-133,646 하락 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $620,541 0.28% 5,283 $248,807 상승 ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $600,642 0.27% 5,954 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $572,397 0.26% 1,377 $272,264 상승 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $529,895 0.24% 1,749 $-444,347 하락 ×1
V Visa Inc. $512,233 0.23% 1,493 $94,840 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $509,588 0.23% 692 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $506,160 0.23% 422
BAC Bank of America Corporation Common Stock $505,728 0.23% 8,876
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $483,752 0.22% 9,710 $35,085 하락 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $473,534 0.21% 1,268 상승 ×1
IJR iShares Trust $470,656 0.21% 3,174 $-11,476 하락 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $444,026 0.20% 3,028 $-360,504 하락 ×1
AMLP ALPS ETF Trust $429,774 0.19% 8,289 $-6,549
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $407,403 0.18% 1,140 $125,594 상승 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $398,189 0.18% 3,375 $41,277
MO Altria Group, Inc. $356,656 0.16% 4,957 $41,752 상승 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $354,849 0.16% 2,242 상승 ×1
XNTK SPDR SERIES TRUST $354,063 0.16% 906
XSD SPDR SERIES TRUST $352,109 0.16% 565 $130,229 하락 ×1
XTL SPDR SERIES TRUST $350,248 0.16% 1,540 $128,075 상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $345,725 0.15% 1,815 상승 ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $341,034 0.15% 4,700 $27,279 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $339,424 0.15% 807 $39,422
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $308,278 0.14% 4,177 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $282,464 0.13% 501
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $266,207 0.12% 532 $-247,495 하락 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $250,562 0.11% 2,625 $23,897 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $249,433 0.11% 887
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $236,389 0.11% 464 $-324,485 하락 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $229,570 0.10% 1,000 $12,990
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $210,234 0.09% 2,828 $4,412
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 808515605) $178,441 0.08% 178,441 $110,801 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
CVX $1,653,954 0.74% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
RSPT $20,357,445 315,619 9.12%
ACWV $12,378,090 102,954 5.54%
VTIP $6,344,652 126,312 2.84%
PNFP $600,642 5,954 0.27%
QQQ $509,588 692 0.23%
LLY $506,160 422 0.23%
BAC $505,728 8,876 0.23%
GE $473,534 1,268 0.21%
XBI $354,849 2,242 0.16%
XNTK $354,063 906 0.16%
XLK $345,725 1,815 0.15%
FTLS $308,278 4,177 0.14%
META $282,464 501 0.13%
IBM $249,433 887 0.11%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
CAT 추가 매수 +3K +$4.7M
AAPL 축소함 -1K +$4.2M
JNJ 추가 매수 +15K +$3.9M
WMT 추가 매수 +32K +$3.0M
NVDA 추가 매수 +9K +$1.9M
JPM 추가 매수 +4K +$1.6M
VGUS 축소함 -19K -$1.4M
SO 축소함 -11K -$1.0M
EQWL 축소함 -27K -$952K
PEP 축소함 -5K -$943K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
VFMV 2026년 6월 30일 124,716 $16,615,976
IXUS 2025년 12월 31일 163,143 $10,790,268
AGG 2025년 12월 31일 110,162 $10,674,737
MUB 2025년 12월 31일 66,019 $7,034,299
TBLL 2025년 6월 30일 52,023 $5,490,269
VFVA 2026년 3월 31일 35,150 $4,667,304
ICSH 2025년 12월 31일 91,690 $4,623,914
REET 2025년 12월 31일 157,000 $3,763,284
VUG 2025년 6월 30일 9,069 $3,361,876
ACWI 2025년 12월 31일 27,943 $3,284,009
ITOT 2025년 12월 31일 25,301 $3,280,320 13.1%
LDRI 2025년 9월 30일 79,442 $2,037,680
SPYM 2026년 6월 30일 25,446 $1,947,602 3.1%
SCHP 2025년 9월 30일 66,444 $1,772,726 -6.2%
BND 2025년 12월 31일 24,163 $1,737,558
IWF 2025년 12월 31일 4,135 $1,660,475 6.7%
VXUS 2025년 12월 31일 26,261 $1,547,574
IWD 2025년 12월 31일 7,616 $1,409,948
VTEB 2025년 12월 31일 27,807 $1,393,955
FENY 2026년 6월 30일 40,655 $1,383,084
FCOM 2026년 3월 31일 14,235 $1,043,141
BTI 2025년 9월 30일 19,376 $917,066 -0.8%
RSPN 2026년 3월 31일 14,352 $812,754 2.4%
TBLL 2025년 12월 31일 7,175 $757,680
IBDQ 2025년 6월 30일 25,020 $629,260
CGSD 2026년 6월 30일 23,612 $608,942
IVV 2026년 3월 31일 828 $567,144
BNDX 2025년 12월 31일 11,287 $553,630
IWM 2025년 12월 31일 2,320 $514,183 14.5%
IUSB 2025년 12월 31일 10,422 $471,097
IBTF 2025년 12월 31일 19,909 $465,182 더 이상 추적하지 않음
SNV 2026년 3월 31일 9,042 $452,560 더 이상 추적하지 않음
LDRC 2025년 9월 30일 17,749 $447,896
IJH 2026년 3월 31일 6,646 $438,634 8.1%
VOO 2025년 12월 31일 779 $421,767
AOA 2025년 12월 31일 5,282 $404,664
SCHO 2026년 6월 30일 15,798 $383,417 -1.1%
IBDT 2025년 9월 30일 14,692 $373,467
IBDR 2025년 9월 30일 15,301 $371,044
IBDS 2025년 9월 30일 15,266 $370,516
IBDU 2025년 9월 30일 15,152 $353,502
META 2026년 3월 31일 501 $330,793 27.3%
IBM 2026년 3월 31일 1,050 $311,020 -8.1%
QQQE 2025년 12월 31일 2,985 $289,092
VNQ 2025년 12월 31일 3,147 $280,311
IBTI 2026년 3월 31일 11,663 $260,833
IBTH 2026년 3월 31일 11,470 $257,727
LDRH 2025년 6월 30일 10,340 $256,481
IBTJ 2026년 3월 31일 11,684 $256,413
IBTG 2026년 3월 31일 11,047 $252,691
AOM 2025년 12월 31일 5,712 $248,137
T 2025년 12월 31일 8,986 $241,905 -2.2%
GPZ 2025년 12월 31일 8,798 $240,765
GBTC 2026년 3월 31일 3,494 $238,850 23.4%
VOO 2025년 6월 30일 462 $237,655
XLE 2026년 6월 30일 3,855 $236,157 18.3%
GLD 2026년 3월 31일 591 $234,219
XES 2026년 6월 30일 1,977 $229,968
MCD 2026년 3월 31일 750 $229,223 -25.4%
AVGO 2025년 12월 31일 961 $225,804 2.6%
XAR 2026년 6월 30일 869 $220,803
GDX 2026년 3월 31일 2,532 $217,130 -4.3%
VZ 2026년 6월 30일 4,325 $217,115 8.5%
CGMS 2025년 12월 31일 7,711 $210,431
GS 2026년 3월 31일 236 $207,457 6.7%
MDY 2025년 6월 30일 385 $205,390
MMM 2026년 6월 30일 1,411 $204,920 0.0%
LLY 2026년 3월 31일 190 $204,189 24.3%
BAC 2026년 3월 31일 3,691 $203,005 10.3%
BRO 2025년 12월 31일 1,970 $200,979 -24.8%
XNTK 2026년 3월 31일 723 $200,907
COOK 2026년 3월 31일 25,000 $27,000 83.1%
HRTX 2025년 6월 30일 11,776 $25,907 -83.2%
AMRN (제출됨 AMRNXXXX) 2025년 6월 30일 40,000 $17,924 -23.9%
CYDY 2025년 12월 31일 44,371 $10,472 더 이상 추적하지 않음
KRFG 2025년 6월 30일 10,000 $2 더 이상 추적하지 않음
FARE 2025년 12월 31일 10,000 $0 더 이상 추적하지 않음
HCMC 2025년 6월 30일 476,190 $0 더 이상 추적하지 않음