섹터별 비중

04
Technology 14.1%
Financials 8.0%
Retail 2.9%
Communication Services 2.2%
Energy 2.0%
Consumer Staples 1.9%
Healthcare 1.7%
Real Estate 1.1%
Industrials 0.8%
Consumer Discretionary 0.6%
Utilities 0.5%
Consumer products 0.4%
Materials 0.3%
기타/미분류 63.7%

전체 포트폴리오 151 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19,558,028 8.07% 67,591 $3,440,347 상승 ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $15,909,659 6.57% 329,734 $-109,883 하락 ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $12,874,289 5.31% 58,300 $-4,347,065 하락 ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $12,412,126 5.12% 33,543 $955,458 하락 ×2
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $11,548,607 4.77% 127,201 $1,364,472 하락 ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,086,595 4.16% 317,888 $261,611 상승 ×6
SPY SPY $9,104,095 3.76% 12,191 $680,712 하락 ×2
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $6,547,550 2.70% 194,088 $-1,757,582 하락 ×6
PULS PGIM ETF Trust $6,280,885 2.59% 126,759 $454,209 상승 ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,840,177 2.41% 184,175 $534,455 상승 ×4
ACWV iShares, Inc. $5,786,339 2.39% 48,127 $-3,571 하락 ×6
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $5,111,038 2.11% 101,049 $64,824 상승 ×3
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF $5,045,344 2.08% 65,840 $1,592,297 상승 ×1
FTMS Franklin Short-Term Municipal Income ETF $4,424,697 1.83% 444,917 $1,575,889 상승 ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,109,490 1.70% 155,075 $-1,039,541 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,740,509 1.54% 15,694 $835,766 상승 ×2
NEAR iShares U.S. ETF Trust $3,739,940 1.54% 73,824 $204,072 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,671,030 1.52% 18,347 $506,081 상승 ×2
IBDR iShares Trust $3,617,780 1.49% 149,310 $-110,659 하락 ×2
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $3,586,384 1.48% 119,506 $-26,659 하락 ×2
MOAT VanEck ETF Trust $3,434,974 1.42% 33,041 $164,445 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,989,712 1.23% 9,134 $282,487 하락 ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $2,523,951 1.04% 10,401 $-392,369 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,383,766 0.98% 6,390 $-135,642 하락 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2,356,495 0.97% 39,954 $-244,114 하락 ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $2,180,090 0.90% 43,264 $180,316 하락 ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2,121,507 0.88% 8,966 $139,480 하락 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,976,534 0.82% 2,590 $1,005,193 상승 ×2
DIVB iShares Trust $1,877,360 0.77% 30,477 $137,513 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,821,987 0.75% 21,312 $181,780 상승 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1,784,275 0.74% 39,223 $-16,134 하락 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,725,827 0.71% 12,360 $1,166,567 하락 ×4
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1,570,799 0.65% 30,336 $151,283 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,498,696 0.62% 5,901 $72,560 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,443,539 0.60% 4,039 $290,624 상승 ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1,423,947 0.59% 28,158 $9,193 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,423,240 0.59% 1,233 $1,001,277 하락 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1,381,418 0.57% 2,816 $365,419 상승 ×1
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF $1,367,467 0.56% 26,202 $19,175 상승 ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $1,267,337 0.52% 17,534 $191,892 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,233,144 0.51% 10,888 $-73,620 상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,208,081 0.50% 6,678 $334,700 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,197,954 0.49% 2,127 $15,636 상승 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,187,695 0.49% 8,687 $-217,635 상승 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1,085,040 0.45% 11,249 $42,825 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $951,338 0.39% 6,279 $8,089 상승 ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $930,180 0.38% 39,381 $98,319 상승 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $904,379 0.37% 6,167 $5,715 하락 ×2
DIVI Franklin Templeton ETF Trust $883,488 0.36% 20,681 $114,959 상승 ×1
IQLT iShares Trust $874,835 0.36% 17,656 $58,033 하락 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $866,732 0.36% 17,845 $-219,743 상승 ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $865,704 0.36% 18,210 $6,357 상승 ×1
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $846,578 0.35% 20,670 $40,666 상승 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $831,936 0.34% 3,502 $161,660 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $830,685 0.34% 1,975 $99,824 상승 ×6
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $818,747 0.34% 3,415 $33,905 상승 ×2
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $816,881 0.34% 8,958 $-95,062 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $804,007 0.33% 1,092 $-239,466 하락 ×3
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $803,927 0.33% 4,135 $-117,285 상승 ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $799,694 0.33% 35,909 $50,063 상승 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $747,065 0.31% 3,428 $112,946 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $739,577 0.31% 1,478 $-43,915 하락 ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $736,014 0.30% 6,394 $22,921 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $728,819 0.30% 2,896 $58,025 하락 ×2
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $723,511 0.30% 5,548 $90,016 상승 ×6
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $704,529 0.29% 1,656 $111,813
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $701,154 0.29% 5,041 $-5,496 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $691,590 0.29% 1,957 $130,297
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $678,267 0.28% 23,421 $89,891 하락 ×2
LTPZ PIMCO ETF Trust $670,681 0.28% 13,241 $-103,374 하락 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $605,705 0.25% 5,826 $-118,623 상승 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $589,808 0.24% 4,750 $68,320 상승 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $569,148 0.23% 2,186 $325,846 상승 ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $557,053 0.23% 3,564 $-43,202 하락 ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $510,096 0.21% 22,222 $-11,526 하락 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $448,284 0.19% 13,466 $-72,730 하락 ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $446,990 0.18% 3,053 $48,024 하락 ×6
EEMV iShares, Inc. $428,642 0.18% 5,694 $57,034 하락 ×2
HODL VanEck Bitcoin Trust $423,639 0.17% 25,505 $-49,211 상승 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $411,623 0.17% 4,779 $63,707 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $406,566 0.17% 1,088 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $404,663 0.17% 380 $136,864 상승 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $389,270 0.16% 4,071 $-25,862 하락 ×3
F Ford Motor Company Common Stock $388,325 0.16% 27,937 $77,945 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $378,884 0.16% 1,003 $-15,783 하락 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $375,120 0.15% 7,416 $8,213 상승 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $364,865 0.15% 764 $119,174 상승 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $362,479 0.15% 13,086 $38,614 상승 ×1
IJR iShares Trust $354,165 0.15% 2,388 $57,312
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $353,660 0.15% 1,258 $123,353 상승 ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $352,199 0.15% 2,993 $9,344 상승 ×5
V Visa Inc. $350,649 0.14% 1,022 $53,239 상승 ×5
SGOV iShares Trust $347,815 0.14% 3,455 $34
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $342,757 0.14% 1,950 $-15,424 상승 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $339,314 0.14% 3,455 $10,991 하락 ×1
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $336,294 0.14% 10,108 $112,824 상승 ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $327,453 0.14% 16,694 상승 ×1
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $322,868 0.13% 4,049 $37,251 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $317,328 0.13% 265 상승 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $316,912 0.13% 1,046 $72,200 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SCHY $10,086,595 4.16% ×6 상승
PULS $6,280,885 2.59% ×3 상승
SCHD $5,840,177 2.41% ×4 상승
ICSH $5,111,038 2.11% ×3 상승
NEAR $3,739,940 1.54% ×3 상승
JNJ $1,498,696 0.62% ×3 상승
META $1,197,954 0.49% ×5 상승
KHC $930,180 0.38% ×3 상승
TSLA $830,685 0.34% ×6 상승
IVOO $723,511 0.30% ×6 상승
DDOG $569,148 0.23% ×3 상승
VTEB $375,120 0.15% ×4 상승
IBM $353,660 0.15% ×3 상승
BX $352,199 0.15% ×5 상승
V $350,649 0.14% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
GE $406,566 1,088 0.17%
BSCR $327,453 16,694 0.14%
LLY $317,328 265 0.13%
GEV $296,126 252 0.12%
AMD $294,523 507 0.12%
QCOM $282,026 1,526 0.12%
CSCO $263,480 2,243 0.11%
EXR $237,857 1,637 0.10%
VBR $214,405 882 0.09%
MRVL $205,992 692 0.09%
BSCT $198,920 10,709 0.08%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
CME 축소함 -8 -$4.3M
AAPL 추가 매수 +4K +$3.4M
HTRB 축소함 -52K -$1.8M
VSDM 추가 매수 +21K +$1.6M
FTMS 추가 매수 +157K +$1.6M
SPTM 축소함 -2K +$1.4M
INTC 축소함 -313 +$1.2M
SCHP 축소함 -38K -$1.0M
CRWD 추가 매수 +102 +$1.0M
MU 축소함 -16 +$1.0M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IBDQ 2025년 12월 31일 85,908 $2,164,034
NEM 2025년 9월 30일 18,575 $1,082,180 37.4%
CRWV 2025년 9월 30일 6,000 $978,360 -36.1%
JKHY 2026년 3월 31일 5,180 $945,247 -8.2%
PFE 2026년 3월 31일 36,334 $904,706 -2.4%
LIN 2025년 9월 30일 1,896 $889,618 1.6%
EQT 2026년 3월 31일 16,284 $872,823 -19.7%
LNT 2025년 9월 30일 12,845 $776,738 -4.6%
NOW 2026년 3월 31일 4,920 $753,695 30.2%
CHD 2026년 3월 31일 8,987 $753,560 2.5%
SMOT 2026년 3월 31일 17,354 $628,199
ZBH 2025년 9월 30일 6,676 $608,918 -7.0%
VICI 2026년 3월 31일 21,253 $597,635 -17.5%
CDW 2025년 9월 30일 3,333 $595,241 -15.9%
D 2025년 9월 30일 9,821 $555,083 -0.2%
FAST 2025년 9월 30일 12,694 $533,162 3.4%
BIL 2026년 3월 31일 5,030 $459,627
AVAV 2025년 9월 30일 1,500 $427,425 -55.8%
TER 2026년 3월 31일 1,915 $370,668 49.9%
SCHO 2025년 6월 30일 15,004 $365,190 -2.1%
DLTR 2025년 9월 30일 3,316 $328,417 19.9%
CVS 2026년 3월 31일 4,074 $323,313 21.2%
BSJP 2025년 12월 31일 12,831 $295,887 더 이상 추적하지 않음
SBUX 2025년 9월 30일 3,222 $295,214 11.6%
HAL 2026년 3월 31일 10,344 $292,322 -15.9%
BABA 2025년 12월 31일 1,582 $282,751 -24.4%
ORCL 2025년 12월 31일 966 $271,788 -26.9%
EL 2026년 3월 31일 2,485 $260,230 30.0%
IRM 2025년 9월 30일 2,517 $258,169 10.2%
GLDM 2026년 6월 30일 2,773 $257,030 3.1%
VLO 2026년 3월 31일 1,577 $256,720 69.7%
CMG 2025년 9월 30일 4,500 $252,675 -21.3%
BG 2025년 9월 30일 3,105 $249,270 32.1%
MSCI 2025년 9월 30일 427 $246,268 -2.7%
QCOM 2026년 3월 31일 1,434 $245,206 40.4%
SGOL 2026년 6월 30일 5,457 $243,507 3.1%
SLB 2026년 3월 31일 6,316 $242,409 -2.2%
UPS 2026년 3월 31일 2,435 $241,496 -5.3%
HCA 2025년 9월 30일 619 $237,139 2.0%
SLV 2026년 6월 30일 3,434 $233,993 3.1%
BEN 2025년 9월 30일 9,783 $233,325 42.2%
RL 2025년 9월 30일 841 $230,670 16.6%
AES 2026년 3월 31일 15,960 $228,867 5.7%
DVN 2026년 3월 31일 6,220 $227,839 -4.7%
NUE 2025년 9월 30일 1,749 $226,566 85.6%
AKRE 2026년 3월 31일 3,419 $223,979
LYV 2025년 12월 31일 1,362 $222,551 19.8%
TGT 2025년 9월 30일 2,240 $220,982 70.6%
KIM 2025년 12월 31일 9,977 $217,998 8.7%
PSA 2025년 9월 30일 740 $217,171 -2.5%
HII 2026년 6월 30일 564 $214,265 -4.8%
PKG 2026년 3월 31일 1,037 $213,861 8.1%
EXR 2025년 12월 31일 1,510 $212,820 2.1%
NFLX 2025년 12월 31일 177 $212,209 -28.0%
DIS 2026년 3월 31일 1,859 $211,524 7.5%
AMCR 2025년 12월 31일 25,702 $210,243 0.2%
BABA 2025년 6월 30일 1,582 $209,188 -2.3%
DOW 2025년 6월 30일 5,977 $208,712 7.7%
INTU 2025년 12월 31일 305 $208,288 -57.0%
LULU 2025년 9월 30일 875 $207,883 -47.7%
PODD 2025년 12월 31일 670 $206,850 -52.3%
EOG 2025년 12월 31일 1,843 $206,689 37.2%
CBRE 2025년 9월 30일 1,471 $206,117 -17.9%
WDAY 2026년 3월 31일 959 $205,975 45.4%
INVH 2025년 12월 31일 6,994 $205,135 -6.2%
CSX 2025년 9월 30일 6,274 $204,721 33.6%
ITW 2025년 12월 31일 780 $203,508 7.3%
DPZ 2025년 12월 31일 471 $203,336 -28.7%
IP 2025년 6월 30일 3,751 $200,114 -31.6%
ABEV 2026년 6월 30일 17,862 $52,158 3.5%