섹터별 비중

04
Technology 18.3%
Financials 12.2%
Industrials 11.6%
Health Care 5.3%
Communication Services 4.5%
Consumer Staples 2.7%
Energy 2.7%
Retail 2.2%
Materials 2.0%
Consumer products 1.6%
Utilities 1.5%
Consumer Discretionary 0.7%
Real Estate 0.5%
기타/미분류 34.2%

전체 포트폴리오 325 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $33,471,141 5.20% 167,280 $5,043,770 상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $23,139,534 3.60% 46,243 $947,303 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19,885,147 3.09% 68,721 $3,031,847 상승 ×2
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $17,972,400 2.79% 24 $737,040
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16,468,139 2.56% 44,148 $627,912 상승 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $14,570,619 2.26% 179,287 $1,175,552 상승 ×2
V Visa Inc. $13,155,719 2.05% 38,345 $1,533,105 하락 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12,623,574 1.96% 33,418 $1,928,391 하락 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $10,349,272 1.61% 83,348 $207,906 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,939,855 1.55% 30,366 $1,014,588 상승 ×3
IVV iShares Trust $7,843,026 1.22% 10,473 $705,010 하락 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $7,815,136 1.21% 30,596 $3,680,560 상승 ×1
SPY SPY $7,634,267 1.19% 10,223 $825,440 하락 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7,539,776 1.17% 64,190 $2,542,704 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $7,232,317 1.12% 38,119 $-52,552 상승 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,027,131 1.09% 19,663 $1,710,638 상승 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $6,849,411 1.06% 62,398 $826,486 하락 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6,722,871 1.05% 11,573 $4,207,256 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,612,596 1.03% 18,715 $1,600,934 상승 ×4
TIP iShares TIPS Bond ETF $6,157,761 0.96% 56,271 $-707,653 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6,095,221 0.95% 14,304 $814,939 하락 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,822,782 0.91% 22,927 $239,967 상승 ×5
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $5,644,473 0.88% 29,983 $-232,437 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4,913,264 0.76% 4,182 $2,134,823 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,781,815 0.74% 20,063 $1,298,708 상승 ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $4,779,263 0.74% 49,485 $124,846 하락 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4,719,258 0.73% 6,184 $2,337,367 상승 ×6
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4,646,110 0.72% 72,033 $1,701,599 상승 ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4,566,432 0.71% 57,781 $285,852 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4,532,965 0.70% 6,270 $2,324,678 하락 ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $4,412,970 0.69% 94,013 $315,833 상승 ×6
NEM Newmont Corporation $4,347,497 0.68% 46,547 $-680,292 상승 ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $4,240,472 0.66% 53,393 $-723,912 하락 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $4,208,414 0.65% 57,374 $968,807 하락 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,040,503 0.63% 29,553 $-970,260 상승 ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $4,035,199 0.63% 48,181 $688,939 상승 ×6
CB Chubb Limited Common Stock $4,022,777 0.63% 11,806 $187,559 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3,904,952 0.61% 7,525 $176,026 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3,903,724 0.61% 53,177 $-327,778 하락 ×1
EFG iShares Trust $3,773,696 0.59% 30,330 $254,636 하락 ×1
GVI iShares Trust $3,661,252 0.57% 34,509 $-134,913 하락 ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $3,607,523 0.56% 33,883 $-194,421 하락 ×5
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3,598,341 0.56% 25,137 $206,561 하락 ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3,507,820 0.55% 45,024 $217,972 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,497,535 0.54% 21,100 $-815,046 상승 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $3,405,251 0.53% 37,159 $202,341 상승 ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $3,398,646 0.53% 28,751 $-35,961 상승 ×1
DTH WisdomTree Trust $3,395,362 0.53% 62,749 $30,442 상승 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,389,343 0.53% 26,376 $103,476 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,384,791 0.53% 2,822 $1,004,426 상승 ×3
EFV iShares Trust $3,368,506 0.52% 44,004 $84,020 하락 ×1
FEOE RBB Fund Trust $3,359,608 0.52% 62,914 $473,801 상승 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,315,921 0.52% 37,780 $432,317 상승 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $3,307,186 0.51% 58,555 $-1,101,895 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,262,001 0.51% 28,801 $-311,298 상승 ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $3,258,626 0.51% 20,620 $100,468 하락 ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,198,524 0.50% 120,699 $200,003 상승 ×5
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $3,156,478 0.49% 62,418 $-729,864 하락 ×4
AGG iShares Trust $2,926,344 0.45% 29,565 $-1,592,029 하락 ×1
IJH iShares Trust $2,866,487 0.45% 37,174 $398,738 상승 ×1
OUST Ouster, Inc. - Common Stock $2,776,951 0.43% 44,417 $2,565,182 상승 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $2,760,853 0.43% 2,437 $921,968 하락 ×1
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2,722,086 0.42% 101,419 $-204,373 하락 ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $2,686,329 0.42% 52,725 $185,056 하락 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2,652,557 0.41% 32,922 $92,813 상승 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2,645,642 0.41% 7,139 $307,746 하락 ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $2,627,573 0.41% 8,907 $133,924 하락 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $2,612,053 0.41% 16,667 $11,331 하락 ×2
NEAR iShares U.S. ETF Trust $2,604,831 0.40% 51,418 $-644,124 하락 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $2,559,551 0.40% 4,862 $-291,479 하락 ×4
IXN iShares Global Tech ETF $2,513,519 0.39% 17,397 $698,964 하락 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,486,035 0.39% 7,290 $1,179,748 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,431,050 0.38% 2,283 $1,027,749 상승 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,382,739 0.37% 7,568 $-342,167 하락 ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2,338,033 0.36% 7,432 $177,497 하락 ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,268,946 0.35% 27,633 $104,373 상승 ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2,222,766 0.35% 28,980 $-21,474 하락 ×2
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $2,191,299 0.34% 74,865 $1,339,012 상승 ×1
QAI New York Life Investments ETF Trust $2,127,155 0.33% 58,119 $9,668 하락 ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $2,101,835 0.33% 20,835 $413,233 상승 ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $2,060,237 0.32% 39,168 $-123,027 하락 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2,049,455 0.32% 7,356 $48,453 하락 ×3
SLV iShares Silver Trust $2,015,766 0.31% 37,699 $-468,959 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $1,990,357 0.31% 5,403 $-451,108 하락 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,987,503 0.31% 54,067 $-4,659 상승 ×3
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $1,943,077 0.30% 26,654 $423,588 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,943,018 0.30% 34,100 $-533,336 하락 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $1,929,863 0.30% 20,929 $58,055 상승 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1,925,852 0.30% 25,906 $81,461 상승 ×2
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $1,848,546 0.29% 103,386 $-67,299 하락 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,847,520 0.29% 3,627 $-810,807 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,831,254 0.28% 1,586 $1,248,325 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,821,397 0.28% 6,477 $51,708 하락 ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1,810,200 0.28% 36,364 $-146,984 하락 ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1,793,850 0.28% 59,399 $244,830 상승 ×2
T AT&T Inc. $1,792,061 0.28% 86,573 $-817,678 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,782,270 0.28% 13,163 $-356,073 하락 ×6
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN $1,775,194 0.28% 40,613 $-624,922 하락 ×1
MUB iShares Trust $1,769,273 0.28% 16,440 $-272,522 하락 ×4
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1,762,370 0.27% 10,026 $-245,001 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
JPM $9,939,855 1.55% ×3 상승
RTX $7,232,317 1.12% ×5 상승
GOOG $6,612,596 1.03% ×4 상승
JNJ $5,822,782 0.91% ×5 상승
AMZN $4,781,815 0.74% ×4 상승
CRWD $4,719,258 0.73% ×6 상승
RSPT $4,646,110 0.72% ×4 상승
JCPB $4,412,970 0.69% ×6 상승
VEU $4,035,199 0.63% ×6 상승
DTH $3,395,362 0.53% ×6 상승
LLY $3,384,791 0.53% ×3 상승
FEOE $3,359,608 0.52% ×4 상승
WMT $3,262,001 0.51% ×4 상승
SCHP $3,198,524 0.50% ×5 상승
CAT $2,431,050 0.38% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
WDC $1,212,290 1,898 0.19%
SNDK $1,161,876 511 0.18%
VRT $1,035,263 3,092 0.16%
CIEN $1,021,346 2,082 0.16%
COHR $1,014,182 2,571 0.16%
ECG $975,122 5,876 0.15%
CRWV $945,232 9,496 0.15%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $735,288 3,284 0.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $725,805 3,283 0.11%
BFLY $649,898 77,185 0.10%
TLN $603,672 1,571 0.09%
STRL $597,624 712 0.09%
MOD $584,774 2,190 0.09%
RMBS $548,747 4,134 0.09%
KLAC $534,328 1,771 0.08%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
NVDA 추가 매수 +4K +$5.0M
AMD 축소함 -793 +$4.2M
GLW 추가 매수 +188 +$3.7M
AAPL 추가 매수 +2K +$3.0M
CSCO 축소함 -214 +$2.5M
CRWD 추가 매수 +83 +$2.3M
AMAT 축소함 -191 +$2.3M
GEV 추가 매수 +999 +$2.1M
AVGO 축소함 -1K +$1.9M
GOOGL 추가 매수 +1K +$1.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 6,271 $1,417,434 -4.2%
ZTS 2026년 6월 30일 9,011 $1,065,190 -2.3%
BXMX 2026년 3월 31일 67,086 $986,164 더 이상 추적하지 않음
KNF 2025년 6월 30일 9,935 $896,236 -38.2%
MBB 2025년 6월 30일 6,411 $601,224
FISV 2026년 3월 31일 8,649 $580,953 -18.3%
CAVA 2026년 3월 31일 9,616 $564,363 -34.7%
ORLY 2026년 3월 31일 5,960 $543,612 -9.9%
COKE 2026년 3월 31일 3,453 $529,345 1.0%
CORT 2026년 6월 30일 12,879 $519,152 36.5%
RH 2026년 3월 31일 2,888 $517,385 -16.3%
IT 2026년 3월 31일 2,018 $509,101 18.3%
PRMB 2026년 3월 31일 30,736 $502,534 4.4%
KVUE 2025년 12월 31일 30,954 $502,383 0.3%
AXTI 2026년 6월 30일 8,779 $500,227 17.5%
LINE 2026년 3월 31일 13,847 $484,645 5.9%
MDU 2025년 6월 30일 28,349 $479,382 11.6%
RLI 2026년 3월 31일 7,395 $473,132 -2.1%
RHI 2026년 3월 31일 17,189 $466,853 38.4%
TTD 2026년 3월 31일 12,009 $455,862 -47.4%
CRCL 2025년 12월 31일 3,435 $455,412 5.2%
SYM 2026년 6월 30일 8,488 $451,562 -4.6%
FRPT 2026년 3월 31일 7,304 $445,033 3.1%
MTH 2026년 3월 31일 6,640 $436,912 2.2%
MBLY 2026년 3월 31일 40,670 $424,595 9.9%
SEZL 2026년 3월 31일 6,583 $417,856 74.5%
WSO 2026년 6월 30일 1,134 $412,538 -30.8%
BRBR 2026년 3월 31일 15,414 $412,016 -51.9%
ALAB 2025년 12월 31일 2,098 $410,788 117.8%
IHDG 2025년 9월 30일 9,114 $410,578
TMFG 2025년 9월 30일 13,495 $410,054
RXO 2026년 3월 31일 31,932 $403,620 96.0%
CORZ 2026년 6월 30일 26,487 $396,246 -37.3%
SM 2026년 3월 31일 20,707 $387,221 12.9%
HUT 2026년 6월 30일 8,185 $383,958 -25.4%
ECG 2025년 6월 30일 9,946 $368,897 93.2%
APLD 2026년 6월 30일 15,157 $359,827 -33.6%
ADBE 2025년 9월 30일 930 $359,798 -32.3%
OMC 2025년 12월 31일 4,397 $358,487 -6.8%
OKLO 2025년 12월 31일 2,961 $330,536 -49.3%
WDC 2025년 12월 31일 2,743 $329,325 156.4%
EPI 2025년 6월 30일 7,381 $322,624
GEHC 2026년 3월 31일 3,545 $290,761 -7.6%
BLK 2025년 12월 31일 246 $286,804 -1.1%
MGK 2025년 6월 30일 928 $286,559 27.5%
PHDG 2026년 6월 30일 7,508 $283,700
VRT 2025년 12월 31일 1,872 $282,410 56.5%
BKV 2026년 6월 30일 9,783 $279,011 -20.2%
ACN 2026년 6월 30일 1,402 $278,003 56.7%
XLF 2026년 3월 31일 5,006 $274,179 8.8%
AAOI 2026년 6월 30일 3,240 $274,072 -17.9%
META 2025년 12월 31일 360 $264,377 12.4%
GME 2025년 12월 31일 9,526 $259,869 26.4%
CORZ 2025년 12월 31일 14,216 $255,035 10.2%
MPC 2025년 12월 31일 1,316 $253,646 166.5%
MET 2026년 3월 31일 3,186 $251,503 37.0%
SMR 2025년 12월 31일 6,931 $249,516 -45.1%
LIF 2025년 12월 31일 2,334 $248,104 -33.1%
SMCI 2025년 12월 31일 5,128 $245,836 47.6%
HWM 2025년 12월 31일 1,240 $243,325 12.0%
PLTR 2025년 12월 31일 1,322 $241,159 6.6%
GIS 2025년 12월 31일 4,720 $237,982 -31.9%
IP 2025년 6월 30일 4,459 $237,888 -33.0%
POWL 2025년 12월 31일 778 $237,142 -38.9%
WBA 2025년 9월 30일 20,423 $234,456 더 이상 추적하지 않음
IBMO 2025년 9월 30일 9,111 $233,451
OXY 2025년 12월 31일 4,909 $231,950 41.8%
IGLB 2026년 3월 31일 4,590 $231,566
PBF 2025년 12월 31일 7,634 $230,318 210.3%
ANET 2025년 12월 31일 1,567 $228,328 57.7%
SYM 2025년 12월 31일 4,230 $227,997 -27.9%
DIV 2026년 3월 31일 13,129 $227,394
CMG 2026년 3월 31일 6,141 $227,217 -3.7%
SOFI 2025년 12월 31일 8,583 $226,763 -39.2%
IWM 2025년 6월 30일 1,117 $222,747 31.3%
STZ 2025년 6월 30일 1,213 $222,610 -30.3%
DOW 2025년 9월 30일 8,370 $221,629 24.3%
DHR 2026년 6월 30일 1,162 $220,355 16.1%
GD 2025년 12월 31일 636 $216,876 -1.5%
ESPO 2025년 12월 31일 1,769 $214,456 -5.2%
IHI 2026년 3월 31일 3,445 $214,107 -3.3%
MOD 2025년 12월 31일 1,497 $212,814 35.6%
NKE 2025년 12월 31일 3,043 $212,188 -46.7%
TEM 2025년 12월 31일 2,622 $211,622 34.5%
HII 2026년 6월 30일 557 $211,604 -3.5%
VST 2025년 12월 31일 1,078 $211,202 -10.2%
TLN 2025년 12월 31일 496 $210,988 -12.2%
KNF 2025년 12월 31일 2,736 $210,316 -28.3%
BBN 2025년 12월 31일 12,668 $210,289 -12.6%
VXUS 2026년 3월 31일 2,740 $206,706
IGIB 2025년 9월 30일 3,875 $206,499
QQQM 2025년 9월 30일 901 $204,617
STZ 2026년 6월 30일 1,360 $204,000 -18.5%
XLB 2026년 6월 30일 4,069 $203,317 더 이상 추적하지 않음
MCK 2026년 6월 30일 232 $200,764 20.0%
WSO 2025년 12월 31일 495 $200,129 -14.4%