Birch Hill Investment Advisors LLC

CIK 1424177 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$2.5B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,331위 · 상위 14.1%
포지션
211
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
41.72%
상위 25개 보유 비중
74.03%
1% 초과 포지션
32
유효 포지션 수
36.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.33% 추정 매수 $56,999,604 · 매도 $54,632,157

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 89.8% 보유 중

신규 포지션
19
증가함
50
감소
76
종료
3
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+19.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-8.8%

연율화: +12.5% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 89.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Industrials
19.4%
Technology
19.3%
Retail
12.6%
Healthcare
12.2%
Communication Services
7.2%
Financials
4.6%
Financial Services
4.5%
Materials
3.5%
Consumer products
2.0%
Consumer Staples
1.6%
Utilities
0.9%
Consumer Discretionary
0.7%
Real Estate
0.3%
Energy
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.0%
Packaging
0.0%
기타/미분류
10.9%

전체 포트폴리오 211 포지션

유형 연속 8분기 추세
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $130,311,205 5.28% 546,745 $15,947,856 하락 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $126,934,179 5.14% 719,908 $38,727,854 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $112,451,676 4.55% 314,665 $18,991,062 하락 ×6
BRKB $106,374,476 4.31% 212,583 $4,315,353 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $106,214,750 4.30% 367,068 $14,465,138 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $105,771,451 4.28% 283,554 $1,895,689 상승 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $92,111,119 3.73% 186,053 $24,379,697 하락 ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $86,686,785 3.51% 572,190 $-5,781,910 하락 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $81,805,773 3.31% 41,120 $29,345,766 상승 ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $81,531,873 3.30% 292,638 $4,489,289 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $81,409,451 3.30% 289,497 $13,691,987 상승 ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $76,008,238 3.08% 194,171 $21,053,438 상승 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $73,368,014 2.97% 147,702 $6,032,015 하락 ×3
MRSH Marsh Common Stock $68,373,488 2.77% 410,233 $-5,786,573 하락 ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $66,522,203 2.69% 735,377 $7,246,987 하락 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $62,543,679 2.53% 177,012 $10,601,055 하락 ×6
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $57,330,864 2.32% 159,696 $16,937,972 하락 ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $53,817,549 2.18% 202,695 $3,971,659 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $44,842,082 1.82% 112,904 $8,302,749 하락 ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock $44,222,981 1.79% 796,380 $-13,125,865 상승 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $41,730,710 1.69% 102,467 $-3,278,343 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $32,612,355 1.32% 34,862 $-2,301,556 하락 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $32,158,951 1.30% 126,625 $-81,218 하락 ×4
IJR $31,712,388 1.28% 213,825 $5,503,860 상승 ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $31,009,697 1.26% 324,913 $169,409 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $30,893,426 1.25% 94,380 $2,798,186 하락 ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $30,572,325 1.24% 623,289 $1,048,378 상승 ×2
IVV $30,527,438 1.24% 40,764 $3,868,252 하락 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $29,521,423 1.20% 57,479 $843,734 상승 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $28,519,426 1.16% 20,964 $5,300,444 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27,229,416 1.10% 136,086 $4,799,860 상승 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $25,037,448 1.01% 184,915 $-3,764,915 하락 ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $21,445,495 0.87% 319,605 $-9,760,029 하락 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $19,770,807 0.80% 225,257 $4,366,473 상승 ×2
TT Trane Technologies plc $18,419,482 0.75% 37,502 $2,790,899
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $17,969,547 0.73% 49,537 $1,611,491 상승 ×2
BBJP $15,084,367 0.61% 200,297 $4,358,319 상승 ×3
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $14,299,040 0.58% 51,068 $-1,981,973 하락 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $13,273,706 0.54% 90,519 $493,221 상승 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11,304,369 0.46% 87,972 $622,046 하락 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10,166,656 0.41% 178,425 $1,249,745 하락 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9,416,930 0.38% 24,929 $1,691,870 하락 ×1
IJH $9,335,335 0.38% 121,065 $1,314,245 상승 ×3
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $9,332,964 0.38% 474,960 $-9,951,678 하락 ×1
EFA $8,589,733 0.35% 82,689 $720,455 상승 ×6
VWO $7,955,006 0.32% 133,272 $910,075 상승 ×3
VEA $7,856,880 0.32% 110,272 $1,335,266 상승 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7,720,615 0.31% 106,993 $-475,449 하락 ×4
BXP BXP, Inc. Common Stock $7,354,840 0.30% 110,916 $1,399,782 하락 ×2
RSP $7,349,076 0.30% 34,540 $579,674 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7,328,766 0.30% 90,178 $470,729
DHR Danaher Corporation Common Stock $7,046,998 0.29% 36,996 $6,561,812 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $7,010,334 0.28% 36,949 $-121,372 하락 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,406,415 0.26% 25,459 $852,232 하락 ×4
V Visa Inc. $5,990,097 0.24% 17,459 $1,638,972 상승 ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $5,881,599 0.24% 26,263 $545,483
HAYW Hayward Holdings, Inc. Common Stock $5,265,165 0.21% 304,169 $927,784 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,901,899 0.20% 13,899 $324,079 하락 ×1
GBTC $4,681,732 0.19% 102,850 $-744,634
INTC Intel Corporation - Common Stock $4,440,234 0.18% 31,800 $3,036,900
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,290,482 0.17% 4,029 $1,425,470 하락 ×1
IWM $4,253,170 0.17% 14,156 $762,570 상승 ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $4,199,036 0.17% 45,801 $229,790 하락 ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4,079,059 0.17% 28,495 $231,919 하락 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,027,890 0.16% 27,485 $-50,698 하락 ×6
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $3,758,357 0.15% 148,728 $394,550 하락 ×6
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $3,693,551 0.15% 11,177 $291,808 하락 ×1
IJS $3,613,013 0.15% 26,434 $557,701 상승 ×2
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $3,130,679 0.13% 62,092 $-205,927 하락 ×4
EEM $3,096,715 0.13% 45,267 $584,496 상승 ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $2,924,628 0.12% 48,421 $369,897 하락 ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,888,335 0.12% 5,761 $56,631
GE GE Aerospace Common Stock $2,872,495 0.12% 7,686 $1,017,769 상승 ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $2,827,834 0.11% 10,489 $206,528
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $2,713,049 0.11% 33,090 $61,878
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2,694,617 0.11% 9,191 $-36,279 하락 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2,588,850 0.10% 20,804 $-1,788,203 하락 ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,507,151 0.10% 2,134 $1,028,458 상승 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2,370,129 0.10% 8,763 $89,208
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2,342,867 0.09% 40,506 $-304,494 하락 ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2,191,588 0.09% 21,185 $670,081
XLE XLE $2,163,436 0.09% 40,735 $-508,725 하락 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,115,616 0.09% 7,778 $228,518
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,103,835 0.09% 23,185 $-292,001 하락 ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2,057,365 0.08% 3,965 $-252,655 하락 ×6
DE Deere & Company Common Stock $2,039,371 0.08% 3,215 $228,362
SPY SPY $2,026,743 0.08% 2,714 $255,209 하락 ×2
VGT $2,025,147 0.08% 16,944 $633,196 상승 ×4
COPX $1,887,304 0.08% 24,520 $15,202
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,837,316 0.07% 19,089 $410,410 상승 ×1
VOO $1,810,656 0.07% 2,636 $226,356 하락 ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1,768,391 0.07% 12,358 $1,263 하락 ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $1,756,125 0.07% 12,500 $-60,000
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,750,923 0.07% 10,563 $-548,357 하락 ×3
DOV Dover Corporation Common Stock $1,632,758 0.07% 7,280 $47,496 하락 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,590,202 0.06% 4,291 $186,745
XLK XLK $1,535,782 0.06% 8,061 $760,842 상승 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,518,061 0.06% 5,616 $-236,659 하락 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,479,483 0.06% 36,041 $-419,079 상승 ×3
VO $1,349,386 0.05% 16,748 $146,963 상승 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
ASML $81,805,773 3.31% ×4 상승
NVDA $27,229,416 1.10% ×6 상승
BBJP $15,084,367 0.61% ×3 상승
PG $13,273,706 0.54% ×3 상승
IJH $9,335,335 0.38% ×3 상승
EFA $8,589,733 0.35% ×6 상승
VWO $7,955,006 0.32% ×3 상승
VEA $7,856,880 0.32% ×6 상승
V $5,990,097 0.24% ×4 상승
IWM $4,253,170 0.17% ×3 상승
EEM $3,096,715 0.13% ×3 상승
VGT $2,025,147 0.08% ×4 상승
XLK $1,535,782 0.06% ×3 상승
NKE $1,479,483 0.06% ×3 상승
TSLA $1,338,349 0.05% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MRVL $955,631 3,208 0.04%
ALH $520,057 19,610 0.02%
LEN $361,960 4,000 0.01%
NOW $310,250 3,125 0.01%
DDOG $294,728 1,132 0.01%
UNH $271,822 654 0.01%
DASH $258,342 1,400 0.01%
HPE $249,594 5,533 0.01%
KLAC $244,385 810 0.01%
SCHW $242,691 2,630 0.01%
QQQ $240,263 326 0.01%
TXN $238,456 800 0.01%
GMF $229,333 1,461 0.01%
SCCO $218,522 1,254 0.01%
NET $217,073 885 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
APH 추가 매수 +22K +$38.7M
ASML 추가 매수 +1K +$29.3M
ROK 축소함 -3K +$24.4M
WTS 추가 매수 +5K +$21.1M
GOOGL 축소함 -10K +$19.0M
WST 축소함 -1K +$16.9M
AMZN 축소함 -2K +$15.9M
AAPL 추가 매수 +6K +$14.5M
IBM 추가 매수 +10K +$13.7M
KR 추가 매수 +4K -$13.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 66,581 $11,296,132 21.7%
STZ 2025년 9월 30일 9,353 $1,521,546 -0.3%
MAS 2025년 9월 30일 13,345 $858,884 4.6%
LEN 2025년 12월 31일 3,400 $428,536 -16.0%
PRTC 2025년 9월 30일 242,676 $415,342 더 이상 추적하지 않음
BX 2025년 12월 31일 2,400 $410,040 -7.0%
KVUE 2026년 3월 31일 21,158 $364,975 9.9%
APP 2025년 3월 31일 1,127 $364,956 13.5%
HON 2026년 6월 30일 1,522 $344,018 -1.9%
XYL 2025년 9월 30일 2,555 $330,515 -22.8%
FDS 2026년 3월 31일 1,012 $293,672 37.5%
T 2026년 6월 30일 9,681 $280,652 22.6%
UNH 2026년 3월 31일 840 $277,292 43.1%
VEU 2025년 9월 30일 3,834 $257,721 더 이상 추적하지 않음
COF 2026년 3월 31일 993 $240,663 19.3%
ARES 2025년 12월 31일 1,500 $239,835 -11.8%
ULXXXX 2025년 12월 31일 4,000 $237,120 더 이상 추적하지 않음
SYK 2025년 12월 31일 614 $226,977 -6.0%
PAYX 2026년 3월 31일 2,000 $224,360 32.5%
DRI 2025년 12월 31일 1,150 $218,914 18.6%
CSX 2025년 3월 31일 6,700 $216,209 74.9%
HUBB 2025년 3월 31일 515 $215,728 43.6%
IWF 2026년 3월 31일 454 $214,878 더 이상 추적하지 않음
IHI 2025년 6월 30일 3,500 $210,665 더 이상 추적하지 않음
WAT 2025년 9월 30일 600 $209,424 32.7%
NET 2026년 3월 31일 1,060 $209,067 33.5%
GIS 2025년 6월 30일 3,480 $208,069 -24.1%
CMCSA 2026년 3월 31일 6,918 $206,779 -7.8%
BLK 2025년 12월 31일 173 $201,696 8.1%
HPQ 2025년 3월 31일 6,158 $200,936 7.0%
QQQ 2026년 3월 31일 326 $200,429