섹터별 비중

04
Technology 7.5%
Financials 6.8%
Industrials 6.5%
Healthcare 4.1%
Communication Services 3.3%
Consumer Staples 2.0%
Retail 1.7%
Consumer Discretionary 1.4%
Real Estate 1.3%
Consumer products 1.2%
Utilities 1.1%
Energy 0.9%
Materials 0.2%
기타/미분류 62.0%

전체 포트폴리오 323 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IVV iShares Trust $77,716,249 12.28% 116,116 $5,900,072 상승 ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $34,139,673 5.40% 576,684 $9,173,208 상승 ×3
GAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $29,353,578 4.64% 760,258 상승 ×1
QUAL iShares Trust $28,095,656 4.44% 144,451 $2,305,758 상승 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $22,153,923 3.50% 416,114 $2,123,375 상승 ×3
SPY SPY $16,292,814 2.57% 24,457 $2,541,395 상승 ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $12,107,318 1.91% 242,146 $-1,601,664 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,909,122 1.88% 22,993 $873,751 상승 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $11,734,994 1.85% 204,022 $7,733,205 상승 ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $11,489,894 1.82% 58,664 $900,363 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,099,840 1.28% 31,810 $1,963,590 상승 ×1
MINT PIMCO ETF Trust $7,811,518 1.23% 77,580 $6,411,065 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,650,340 1.21% 41,003 $1,298,194 상승 ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $7,564,329 1.20% 132,475 $3,027,472 상승 ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $6,512,676 1.03% 63,236 $534,126 상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $6,218,719 0.98% 10,155 $277,693 하락 ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $6,105,003 0.96% 10,243 $273,698 하락 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $5,670,883 0.90% 23,437 $631,227 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,497,498 0.87% 25,038 $113,667 상승 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5,304,009 0.84% 16,162 $386,862 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,097,561 0.81% 8,491 $869,609 상승 ×1
IJH iShares Trust $4,800,831 0.76% 73,565 $235,663 하락 ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4,525,899 0.72% 23,858 $939,233 상승 ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $4,409,202 0.70% 129,075 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $4,192,491 0.66% 64,503 $590,398 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,018,377 0.64% 17,355 $821,258 상승 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,981,992 0.63% 25,916 $13,333 상승 ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $3,911,108 0.62% 58,462 $-33,418 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,903,428 0.62% 10,430 $262,487 상승 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $3,713,707 0.59% 104,582 $325,114 상승 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3,673,777 0.58% 12,029 $681,757 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,643,978 0.58% 19,653 $676,112 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,619,499 0.57% 14,889 $1,227,894 상승 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3,419,867 0.54% 13,115 $75,316 하락 ×2
GNOV FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November $3,407,850 0.54% 89,565 $-22,212,139 하락 ×3
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $3,192,570 0.50% 224,040 $72,627 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,931,152 0.46% 42,841 $353,854 상승 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2,882,483 0.46% 12,224 $189,825 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,774,873 0.44% 8,411 $584,007 상승 ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2,729,625 0.43% 5,827 $248,015 하락 ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2,693,194 0.43% 4,420 $524,281 상승 ×3
HSY The Hershey Company Common Stock $2,689,779 0.43% 14,380 $487,291 상승 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,676,216 0.42% 9,516 $700,843 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,647,838 0.42% 8,394 $713,041 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,645,690 0.42% 51,283 $309,975 상승 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2,621,735 0.41% 13,048 $193,615 상승 ×2
IQLT iShares Trust $2,606,149 0.41% 58,976 $89,967 상승 ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $2,523,800 0.40% 13,484 $1,203,331 상승 ×2
DGRO iShares Trust $2,485,669 0.39% 36,511 $151,156
EFA iShares Trust $2,474,121 0.39% 26,498 $125,396 상승 ×3
NKE Nike, Inc. Common Stock $2,441,805 0.39% 35,018 $142,382 상승 ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2,439,826 0.39% 77,652 $-415,909 하락 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2,427,596 0.38% 3,202 $524,265 상승 ×1
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $2,346,932 0.37% 187,755 $-351,305 하락 ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $2,336,742 0.37% 55,597 $195,160 상승 ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2,272,048 0.36% 50,378 $-26,528 상승 ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2,265,322 0.36% 11,127 $107,786 상승 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,256,745 0.36% 51,348 $66,245 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,236,763 0.35% 9,184 $1,047,186 상승 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2,214,067 0.35% 20,320 $565,614 상승 ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2,205,441 0.35% 35,304 $-87,924 상승 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $2,196,461 0.35% 19,168 $263,864 상승 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,184,432 0.35% 1,822 $-98,785 상승 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,169,292 0.34% 16,196 $-18,701 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,154,671 0.34% 2,934 $256,304 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,121,420 0.34% 28,102 $1,761,408 상승 ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $2,117,471 0.33% 48,212 $193,344 상승 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $2,090,982 0.33% 20,372 $735,639 상승 ×2
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $2,074,213 0.33% 21,058 $601,354 상승 ×2
BMO Bank Of Montreal Common Stock $2,062,509 0.33% 15,835 $305,373 하락 ×1
MOAT VanEck ETF Trust $2,027,691 0.32% 20,459 $75,734 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,018,306 0.32% 4,043 $172,693 상승 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,986,243 0.31% 14,143 $437,678 상승 ×2
EZU iShares MSCI Eurozone ETF $1,892,701 0.30% 30,557 $97,073 상승 ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $1,835,231 0.29% 16,899 $271,101 상승 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,825,341 0.29% 27,523 $-34,976 상승 ×1
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $1,784,123 0.28% 47,224 상승 ×1
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $1,756,385 0.28% 6,562 $-87,699 상승 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1,732,019 0.27% 22,109 $-144,982 하락 ×3
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $1,717,510 0.27% 12,801 $-112,672 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,710,358 0.27% 20,217 $188,659 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,694,638 0.27% 12,656 $390,282 하락 ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $1,679,497 0.27% 9,836 $306,531 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,674,760 0.26% 1,809 $-140,967 하락 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,658,595 0.26% 20,748 $-238,670 하락 ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $1,654,263 0.26% 11,839 $-68,277 상승 ×2
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $1,644,563 0.26% 19,382 $-1,037,488 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,643,632 0.26% 9,823 $215,601 상승 ×2
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $1,613,256 0.25% 19,662 $-144,386 상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,569,052 0.25% 3,121 $86,482 상승 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $1,552,515 0.25% 5,386 $-276,584 하락 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1,549,611 0.24% 13,821 $-122,656 하락 ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $1,541,336 0.24% 22,981 $-188,589 상승 ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1,540,478 0.24% 103,180 $-323,600 상승 ×1
MMM 3M Company Common Stock $1,513,406 0.24% 9,753 $29,434 상승 ×1
AGG iShares Trust $1,499,949 0.24% 14,962 $12,484 하락 ×3
CPT Camden Property Trust Common Stock $1,496,842 0.24% 14,018 $-82,508 상승 ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $1,490,149 0.24% 29,170 $1,030,306 상승 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1,484,911 0.23% 17,007 $1,131,929 상승 ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1,461,894 0.23% 15,141 $-9,559 하락 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
DYNF $34,139,673 5.40% ×3 상승
BINC $22,153,923 3.50% ×3 상승
ABBV $4,018,377 0.64% ×3 상승
FDX $2,882,483 0.46% ×3 상승
AVGO $2,774,873 0.44% ×3 상승
NOC $2,693,194 0.43% ×3 상승
EFA $2,474,121 0.39% ×3 상승
NKE $2,441,805 0.39% ×3 상승
CGDV $2,336,742 0.37% ×3 상승
VZ $2,256,745 0.36% ×3 상승
NFLX $2,184,432 0.35% ×3 상승
ABT $2,169,292 0.34% ×3 상승
LMT $2,018,306 0.32% ×3 상승
VUG $1,223,965 0.19% ×3 상승
PGR $828,023 0.13% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
GAUG $29,353,578 760,258 4.64%
BAI $4,409,202 129,075 0.70%
USHY $1,784,123 47,224 0.28%
PSA $1,379,259 4,775 0.22%
DPZ $1,267,069 2,935 0.20%
CUBE $1,259,728 30,982 0.20%
DLB $1,236,514 17,086 0.20%
SPMO $887,733 7,333 0.14%
MS $362,111 2,278 0.06%
CIEN $337,954 2,320 0.05%
ADP $320,502 1,092 0.05%
APH $290,689 2,349 0.05%
SOFI $288,718 10,928 0.05%
AMGN $286,715 1,016 0.05%
WDC $280,100 2,333 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
DYNF 추가 매수 +118K +$9.2M
JEPQ 추가 매수 +130K +$7.7M
IVV 추가 매수 +451 +$5.9M
JEPI 추가 매수 +53K +$3.0M
GJAN 축소함 -76K -$3.0M
SPY 추가 매수 +2K +$2.5M
QUAL 추가 매수 +3K +$2.3M
BINC 추가 매수 +37K +$2.1M
AAPL 추가 매수 +2K +$2.0M
TBIL 축소함 -32K -$1.6M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
GFEB 2025년 9월 30일 78,819 $3,073,153
HAS 2025년 9월 30일 25,094 $1,852,439 18.9%
NFG 2025년 6월 30일 20,950 $1,659,031 -9.8%
FANG 2025년 6월 30일 9,451 $1,511,026 33.8%
RHI 2025년 6월 30일 26,774 $1,460,522 -12.0%
ASH 2025년 6월 30일 24,296 $1,440,510 38.3%
WLK 2025년 6월 30일 13,512 $1,351,605 -16.4%
OGE 2025년 9월 30일 28,664 $1,272,108 -2.0%
FLO 2025년 9월 30일 61,844 $988,267 -57.3%
IXUS 2025년 9월 30일 11,629 $899,038
BC 2025년 6월 30일 13,169 $709,151 18.4%
SMH 2025년 9월 30일 1,949 $543,537 93.2%
PAVE 2025년 6월 30일 14,091 $531,653
AVEM 2025년 6월 30일 8,187 $492,612
IAU 2025년 9월 30일 7,303 $455,415 7.1%
HAL 2025년 6월 30일 15,358 $389,632 56.5%
KRE 2025년 6월 30일 6,853 $389,593
FTNT 2025년 9월 30일 3,633 $384,081 116.3%
CMG 2025년 9월 30일 6,103 $342,683 -17.4%
ABNB 2025년 6월 30일 2,779 $331,979 23.9%
ADP 2025년 6월 30일 964 $294,531 -16.4%
DFS 2025년 6월 30일 1,716 $292,921 더 이상 추적하지 않음
FPE 2025년 6월 30일 16,636 $292,627
XLV 2025년 6월 30일 1,914 $279,463 23.3%
VLO 2025년 6월 30일 1,966 $259,650 203.7%
VEA 2025년 6월 30일 5,093 $258,877
MS 2025년 6월 30일 2,139 $249,557 34.0%
AMGN 2025년 6월 30일 797 $248,305 43.7%
CVS 2025년 6월 30일 3,540 $239,835 26.1%
XLG 2025년 6월 30일 5,108 $235,070
RGLD 2025년 9월 30일 1,299 $231,014 14.8%
LEN 2025년 6월 30일 1,988 $228,183 -30.5%
BERY 2025년 6월 30일 3,249 $226,813 더 이상 추적하지 않음
VOX 2025년 6월 30일 1,522 $225,850
SHW 2025년 9월 30일 652 $223,871 -8.6%
GDDY 2025년 9월 30일 1,235 $222,374 -29.0%
IYF 2025년 6월 30일 1,962 $221,412 4.4%
HUM 2025년 6월 30일 835 $220,941 58.9%
TOST 2025년 9월 30일 4,899 $216,977 -16.4%
DOCU 2025년 6월 30일 2,639 $214,815 -11.4%
INDA 2025년 9월 30일 3,820 $212,698
DKS 2025년 6월 30일 1,042 $210,026 -32.3%
URA 2025년 6월 30일 9,010 $206,509
HLT 2025년 9월 30일 772 $205,614 22.0%
FIS 2025년 9월 30일 2,515 $204,746 -50.5%
ARW 2025년 9월 30일 1,584 $201,849 100.0%
SBAC 2025년 9월 30일 856 $201,023 -18.5%
NVG 2025년 6월 30일 15,033 $186,109 -10.2%
HIX 2025년 6월 30일 22,639 $94,631 -17.5%