GRIES FINANCIAL LLC

CIK 1049662 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$632.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,258위 · 상위 34.5%
포지션
323
기준일
2025년 9월 30일 Q3 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +15.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
40.30%
상위 25개 보유 비중
54.44%
1% 초과 포지션
15
유효 포지션 수
35.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q3 2025: 8.1% 추정 매수 $100,940,491 · 매도 $47,900,214

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q3 2025 · 81.6% 보유 중

신규 포지션
46
증가함
161
감소
78
종료
18
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
7.5%
Industrials
6.1%
Healthcare
4.1%
Financial Services
3.8%
Financials
2.7%
Communication Services
2.2%
Consumer Staples
2.0%
Retail
1.7%
Consumer Discretionary
1.4%
Real Estate
1.3%
Consumer products
1.2%
Utilities
1.1%
Energy
0.9%
Communications
0.6%
Logistics & Transportation
0.5%
Telecommunication
0.4%
Materials
0.1%
Packaging
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
기타/미분류
62.3%

전체 포트폴리오 323 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $77,716,249 12.28% 116,116 $5,900,072 상승 ×2
DYNF $34,139,673 5.40% 576,684 $9,173,208 상승 ×3
GAUG $29,353,578 4.64% 760,258 상승 ×1
QUAL $28,095,656 4.44% 144,451 $2,305,758 상승 ×1
BINC $22,153,923 3.50% 416,114 $2,123,375 상승 ×3
SPY SPY $16,292,814 2.57% 24,457 $2,541,395 상승 ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $12,107,318 1.91% 242,146 $-1,601,664 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,909,122 1.88% 22,993 $873,751 상승 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $11,734,994 1.85% 204,022 $7,733,205 상승 ×2
IYW $11,489,894 1.82% 58,664 $900,363 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,099,840 1.28% 31,810 $1,963,590 상승 ×1
MINT $7,811,518 1.23% 77,580 $6,411,065 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,650,340 1.21% 41,003 $1,298,194 상승 ×2
JEPI $7,564,329 1.20% 132,475 $3,027,472 상승 ×1
TLH $6,512,676 1.03% 63,236 $534,126 상승 ×1
VOO $6,218,719 0.98% 10,155 $277,693 하락 ×3
MDY $6,105,003 0.96% 10,243 $273,698 하락 ×2
IWM $5,670,883 0.90% 23,437 $631,227 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,497,498 0.87% 25,038 $113,667 상승 ×1
VTI $5,304,009 0.84% 16,162 $386,862 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,097,561 0.81% 8,491 $869,609 상승 ×1
IJH $4,800,831 0.76% 73,565 $235,663 하락 ×3
RSP $4,525,899 0.72% 23,858 $939,233 상승 ×1
BAI $4,409,202 0.70% 129,075 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $4,192,491 0.66% 64,503 $590,398 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,018,377 0.64% 17,355 $821,258 상승 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,981,992 0.63% 25,916 $13,333 상승 ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $3,911,108 0.62% 58,462 $-33,418 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,903,428 0.62% 10,430 $262,487 상승 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $3,713,707 0.59% 104,582 $325,114 상승 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3,673,777 0.58% 12,029 $681,757 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,643,978 0.58% 19,653 $676,112 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,619,499 0.57% 14,889 $1,227,894 상승 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3,419,867 0.54% 13,115 $75,316 하락 ×2
GNOV $3,407,850 0.54% 89,565 $-22,212,139 하락 ×3
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $3,192,570 0.50% 224,040 $72,627 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,931,152 0.46% 42,841 $353,854 상승 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2,882,483 0.46% 12,224 $189,825 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,774,873 0.44% 8,411 $584,007 상승 ×3
IWF $2,729,625 0.43% 5,827 $248,015 하락 ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2,693,194 0.43% 4,420 $524,281 상승 ×3
HSY The Hershey Company Common Stock $2,689,779 0.43% 14,380 $487,291 상승 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,676,216 0.42% 9,516 $700,843 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,647,838 0.42% 8,394 $713,041 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,645,690 0.42% 51,283 $309,975 상승 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2,621,735 0.41% 13,048 $193,615 상승 ×2
IQLT $2,606,149 0.41% 58,976 $89,967 상승 ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $2,523,800 0.40% 13,484 $1,203,331 상승 ×2
DGRO $2,485,669 0.39% 36,511 $151,156
EFA $2,474,121 0.39% 26,498 $125,396 상승 ×3
NKE Nike, Inc. Common Stock $2,441,805 0.39% 35,018 $142,382 상승 ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2,439,826 0.39% 77,652 $-415,909 하락 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2,427,596 0.38% 3,202 $524,265 상승 ×1
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $2,346,932 0.37% 187,755 $-351,305 하락 ×1
CGDV $2,336,742 0.37% 55,597 $195,160 상승 ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2,272,048 0.36% 50,378 $-26,528 상승 ×2
IWD $2,265,322 0.36% 11,127 $107,786 상승 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,256,745 0.36% 51,348 $66,245 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,236,763 0.35% 9,184 $1,047,186 상승 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2,214,067 0.35% 20,320 $565,614 상승 ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2,205,441 0.35% 35,304 $-87,924 상승 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $2,196,461 0.35% 19,168 $263,864 상승 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,184,432 0.35% 1,822 $-98,785 상승 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,169,292 0.34% 16,196 $-18,701 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,154,671 0.34% 2,934 $256,304 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,121,420 0.34% 28,102 $1,761,408 상승 ×1
CGGR $2,117,471 0.33% 48,212 $193,344 상승 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $2,090,982 0.33% 20,372 $735,639 상승 ×2
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $2,074,213 0.33% 21,058 $601,354 상승 ×2
BMO Bank Of Montreal Common Stock $2,062,509 0.33% 15,835 $305,373 하락 ×1
MOAT $2,027,691 0.32% 20,459 $75,734 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,018,306 0.32% 4,043 $172,693 상승 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,986,243 0.31% 14,143 $437,678 상승 ×2
EZU $1,892,701 0.30% 30,557 $97,073 상승 ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $1,835,231 0.29% 16,899 $271,101 상승 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,825,341 0.29% 27,523 $-34,976 상승 ×1
USHY $1,784,123 0.28% 47,224 상승 ×1
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $1,756,385 0.28% 6,562 $-87,699 상승 ×2
SPYM $1,732,019 0.27% 22,109 $-144,982 하락 ×3
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $1,717,510 0.27% 12,801 $-112,672 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,710,358 0.27% 20,217 $188,659 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,694,638 0.27% 12,656 $390,282 하락 ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $1,679,497 0.27% 9,836 $306,531 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,674,760 0.26% 1,809 $-140,967 하락 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,658,595 0.26% 20,748 $-238,670 하락 ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $1,654,263 0.26% 11,839 $-68,277 상승 ×2
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $1,644,563 0.26% 19,382 $-1,037,488 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,643,632 0.26% 9,823 $215,601 상승 ×2
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $1,613,256 0.25% 19,662 $-144,386 상승 ×2
BRKB $1,569,052 0.25% 3,121 $86,482 상승 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $1,552,515 0.25% 5,386 $-276,584 하락 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1,549,611 0.24% 13,821 $-122,656 하락 ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $1,541,336 0.24% 22,981 $-188,589 상승 ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1,540,478 0.24% 103,180 $-323,600 상승 ×1
MMM 3M Company Common Stock $1,513,406 0.24% 9,753 $29,434 상승 ×1
AGG $1,499,949 0.24% 14,962 $12,484 하락 ×3
CPT Camden Property Trust Common Stock $1,496,842 0.24% 14,018 $-82,508 상승 ×1
FLOT $1,490,149 0.24% 29,170 $1,030,306 상승 ×1
IEFA $1,484,911 0.23% 17,007 $1,131,929 상승 ×1
IWR $1,461,894 0.23% 15,141 $-9,559 하락 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DYNF $34,139,673 5.40% ×3 상승
BINC $22,153,923 3.50% ×3 상승
ABBV $4,018,377 0.64% ×3 상승
FDX $2,882,483 0.46% ×3 상승
AVGO $2,774,873 0.44% ×3 상승
NOC $2,693,194 0.43% ×3 상승
EFA $2,474,121 0.39% ×3 상승
NKE $2,441,805 0.39% ×3 상승
CGDV $2,336,742 0.37% ×3 상승
VZ $2,256,745 0.36% ×3 상승
NFLX $2,184,432 0.35% ×3 상승
ABT $2,169,292 0.34% ×3 상승
LMT $2,018,306 0.32% ×3 상승
VUG $1,223,965 0.19% ×3 상승
PGR $828,023 0.13% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
GAUG $29,353,578 760,258 4.64%
BAI $4,409,202 129,075 0.70%
USHY $1,784,123 47,224 0.28%
PSA $1,379,259 4,775 0.22%
DPZ $1,267,069 2,935 0.20%
CUBE $1,259,728 30,982 0.20%
DLB $1,236,514 17,086 0.20%
SPMO $887,733 7,333 0.14%
MS $362,111 2,278 0.06%
CIEN $337,954 2,320 0.05%
ADP $320,502 1,092 0.05%
APH $290,689 2,349 0.05%
SOFI $288,718 10,928 0.05%
AMGN $286,715 1,016 0.05%
WDC $280,100 2,333 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DYNF 추가 매수 +118K +$9.2M
JEPQ 추가 매수 +130K +$7.7M
IVV 추가 매수 +451 +$5.9M
JEPI 추가 매수 +53K +$3.0M
GJAN 축소함 -76K -$3.0M
SPY 추가 매수 +2K +$2.5M
QUAL 추가 매수 +3K +$2.3M
BINC 추가 매수 +37K +$2.1M
AAPL 추가 매수 +2K +$2.0M
TBIL 축소함 -32K -$1.6M

4개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
GFEB 2025년 9월 30일 78,819 $3,073,153 더 이상 추적하지 않음
K 2025년 3월 31일 29,108 $2,356,875 더 이상 추적하지 않음
ZTS 2025년 3월 31일 13,918 $2,267,660 -54.0%
ENB 2025년 3월 31일 44,039 $1,868,575 15.4%
HON 2025년 3월 31일 8,230 $1,859,075 10.9%
HAS 2025년 9월 30일 25,094 $1,852,439 21.9%
NFG 2025년 6월 30일 20,950 $1,659,031 0.1%
FANG 2025년 6월 30일 9,451 $1,511,026 56.6%
RHI 2025년 6월 30일 26,774 $1,460,522 6.6%
ASH 2025년 6월 30일 24,296 $1,440,510 44.8%
WLK 2025년 6월 30일 13,512 $1,351,605 4.0%
CAG 2025년 3월 31일 46,494 $1,290,209 -39.2%
OGE 2025년 9월 30일 28,664 $1,272,108 2.1%
TSCO 2025년 3월 31일 22,344 $1,185,573 -36.6%
OBDE 2025년 3월 31일 75,470 $1,088,277 더 이상 추적하지 않음
FLO 2025년 9월 30일 61,844 $988,267 -43.1%
IXUS 2025년 9월 30일 11,629 $899,038
ANGL 2025년 3월 31일 29,562 $847,543 0.5%
IXC 2025년 3월 31일 20,704 $790,479 더 이상 추적하지 않음
BC 2025년 6월 30일 13,169 $709,151 45.8%
SMH 2025년 9월 30일 1,949 $543,537 71.5%
PAVE 2025년 6월 30일 14,091 $531,653 더 이상 추적하지 않음
MGK 2025년 3월 31일 1,548 $531,599 더 이상 추적하지 않음
AVEM 2025년 6월 30일 8,187 $492,612 더 이상 추적하지 않음
MRVL 2025년 3월 31일 4,446 $491,061 295.1%
IAU 2025년 9월 30일 7,303 $455,415 더 이상 추적하지 않음
HAL 2025년 6월 30일 15,358 $389,632 76.7%
KRE 2025년 6월 30일 6,853 $389,593 더 이상 추적하지 않음
FTNT 2025년 9월 30일 3,633 $384,081 80.4%
CMG 2025년 9월 30일 6,103 $342,683 -12.5%
SMAR 2025년 3월 31일 6,013 $336,908 더 이상 추적하지 않음
ABNB 2025년 6월 30일 2,779 $331,979 40.7%
HPE 2025년 3월 31일 14,903 $318,179 242.4%
CNC 2025년 3월 31일 5,136 $311,139 5.3%
ADP 2025년 6월 30일 964 $294,531 -9.4%
DFS 2025년 6월 30일 1,716 $292,921 더 이상 추적하지 않음
FPE 2025년 6월 30일 16,636 $292,627 더 이상 추적하지 않음
PYPL 2025년 3월 31일 3,325 $283,789 -5.5%
XLV 2025년 6월 30일 1,914 $279,463 더 이상 추적하지 않음
SKX 2025년 3월 31일 3,908 $262,774 더 이상 추적하지 않음
VLO 2025년 6월 30일 1,966 $259,650 159.2%
AMAT 2025년 3월 31일 1,596 $259,531 240.4%
VEA 2025년 6월 30일 5,093 $258,877 더 이상 추적하지 않음
OC 2025년 3월 31일 1,482 $252,414 3.2%
TLH 2025년 3월 31일 2,535 $252,334 더 이상 추적하지 않음
ROST 2025년 3월 31일 1,654 $250,201 81.1%
MS 2025년 6월 30일 2,139 $249,557 51.8%
AMGN 2025년 6월 30일 797 $248,305 56.2%
FIS 2025년 3월 31일 2,982 $240,856 -45.5%
CVS 2025년 6월 30일 3,540 $239,835 36.3%
PSTG 2025년 3월 31일 3,829 $235,215 더 이상 추적하지 않음
XLG 2025년 6월 30일 5,108 $235,070 더 이상 추적하지 않음
RGLD 2025년 9월 30일 1,299 $231,014 25.0%
LEN 2025년 6월 30일 1,988 $228,183 -22.4%
BERY 2025년 6월 30일 3,249 $226,813 더 이상 추적하지 않음
VOX 2025년 6월 30일 1,522 $225,850 더 이상 추적하지 않음
SHW 2025년 9월 30일 652 $223,871 -0.8%
GDDY 2025년 9월 30일 1,235 $222,374 -28.5%
NBIX 2025년 3월 31일 1,626 $221,949 40.0%
IYF 2025년 6월 30일 1,962 $221,412 더 이상 추적하지 않음
HUM 2025년 6월 30일 835 $220,941 56.6%
TOST 2025년 9월 30일 4,899 $216,977 -3.0%
DOCU 2025년 6월 30일 2,639 $214,815 -20.0%
GSSC 2025년 3월 31일 3,080 $212,920 더 이상 추적하지 않음
INDA 2025년 9월 30일 3,820 $212,698 더 이상 추적하지 않음
SJNK 2025년 3월 31일 8,421 $212,630 더 이상 추적하지 않음
MEDP 2025년 3월 31일 637 $211,631 102.7%
MINT 2025년 3월 31일 2,094 $210,112 더 이상 추적하지 않음
MGC 2025년 3월 31일 988 $210,108 더 이상 추적하지 않음
DKS 2025년 6월 30일 1,042 $210,026 -6.5%
HUBS 2025년 3월 31일 301 $209,728 -57.9%
NTRS 2025년 3월 31일 2,043 $209,408 87.2%
URA 2025년 6월 30일 9,010 $206,509 더 이상 추적하지 않음
HLT 2025년 9월 30일 772 $205,614 28.2%
CCL 2025년 3월 31일 8,239 $205,316 33.0%
FIS 2025년 9월 30일 2,515 $204,746 -38.3%
IP 2025년 3월 31일 3,787 $203,816 -22.9%
ARW 2025년 9월 30일 1,584 $201,849 69.9%
MCK 2025년 3월 31일 354 $201,748 26.3%
SSO 2025년 3월 31일 2,180 $201,672 더 이상 추적하지 않음
SBAC 2025년 9월 30일 856 $201,023 -6.1%
DELL 2025년 3월 31일 1,744 $200,979 375.4%
NVG 2025년 6월 30일 15,033 $186,109 3.1%
RIVN 2025년 3월 31일 13,497 $179,510 26.2%
PATH 2025년 3월 31일 12,756 $162,129 51.8%
GTM 2025년 3월 31일 13,958 $146,699 -62.0%
PLTK 2025년 3월 31일 13,714 $95,175 -54.0%
HIX 2025년 6월 30일 22,639 $94,631 -7.2%